Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 089	5 817	80 906	174 153	17 003	191 156	209 041	16 732	225 773	40 201	6 088	46 289
20209	2 000	0	2 000	135 205	8 692	143 897	135 705	8 336	144 041	1 500	356	1 856
30102	46 831	0	46 831	4 464 494	0	4 464 494	4 493 464	0	4 493 464	17 861	0	17 861
30110	2 347	17 947	20 294	212 222	21 691	233 913	212 048	25 593	237 641	2 521	14 045	16 566
30202	17 312	0	17 312	1 312	0	1 312	0	0	0	18 624	0	18 624
30204	782	0	782	23	0	23	0	0	0	805	0	805
30221	0	0	0	1 500	951	2 451	1 500	951	2 451	0	0	0
30302	0	0	0	2 629	0	2 629	100	0	100	2 529	0	2 529
30306	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
30402	1 150	0	1 150	517 793	0	517 793	515 942	0	515 942	3 001	0	3 001
30404	0	0	0	586 335	0	586 335	586 335	0	586 335	0	0	0
30409	0	0	0	528 437	0	528 437	528 437	0	528 437	0	0	0
30602	397	1 787	2 184	62	12 165	12 227	50	13 945	13 995	409	7	416
32002	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45201	0	0	0	37 090	0	37 090	20 397	0	20 397	16 693	0	16 693
45204	24 767	0	24 767	1 500	0	1 500	0	0	0	26 267	0	26 267
45205	553	0	553	0	0	0	553	0	553	0	0	0
45206	475 000	0	475 000	129 500	0	129 500	8 700	0	8 700	595 800	0	595 800
45207	212 000	0	212 000	0	0	0	500	0	500	211 500	0	211 500
45504	243	0	243	1 500	0	1 500	85	0	85	1 658	0	1 658
45505	502	0	502	750	0	750	129	0	129	1 123	0	1 123
45506	13 026	0	13 026	3 195	0	3 195	2 672	0	2 672	13 549	0	13 549
45507	269 128	0	269 128	9 203	0	9 203	1 922	0	1 922	276 409	0	276 409
45812	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	9	0	9	26	0	26	5	0	5	30	0	30
45912	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
45915	17	0	17	39	0	39	8	0	8	48	0	48
47404	0	0	0	94 886	0	94 886	94 886	0	94 886	0	0	0
47408	0	0	0	2 774 045	12 630 915	15 404 960	2 774 045	12 630 915	15 404 960	0	0	0
47415	1 424	0	1 424	0	0	0	15	0	15	1 409	0	1 409
47423	3	0	3	6 946	2 226	9 172	6 931	2 226	9 157	18	0	18
47427	0	0	0	16 928	0	16 928	16 928	0	16 928	0	0	0
50605	0	0	0	52	0	52	3	0	3	49	0	49
50606	2	0	2	448	0	448	0	0	0	450	0	450
50621	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	3 475	0	3 475	40	0	40	40	0	40	3 475	0	3 475
60306	0	0	0	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748	0	0	0
60308	0	0	0	247	0	247	141	0	141	106	0	106
60310	2 008	0	2 008	1 861	0	1 861	1 786	0	1 786	2 083	0	2 083
60312	33 765	0	33 765	22 804	0	22 804	14 411	0	14 411	42 158	0	42 158
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	11 503	0	11 503	2 797	0	2 797	639	0	639	13 661	0	13 661
60701	4 911	0	4 911	3 182	0	3 182	3 012	0	3 012	5 081	0	5 081
60702	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	317	0	317	182	0	182	233	0	233	266	0	266
61009	4 312	0	4 312	1 982	0	1 982	1 657	0	1 657	4 637	0	4 637
61010	15	0	15	135	0	135	132	0	132	18	0	18
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61401	16	0	16	21	0	21	2	0	2	35	0	35
61403	11 347	0	11 347	1 170	0	1 170	1 108	0	1 108	11 409	0	11 409
61601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70606	617 036	0	617 036	137 947	0	137 947	29	0	29	754 954	0	754 954
70607	551	0	551	7	0	7	0	0	0	558	0	558
70608	9 841	0	9 841	1 286	0	1 286	0	0	0	11 127	0	11 127
70614	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 841 756	25 551	1 867 307	10 362 539	12 693 643	23 056 182	10 117 426	12 698 698	22 816 124	2 086 869	20 496	2 107 365
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	102 581	0	102 581	0	0	0	0	0	0	102 581	0	102 581
30109	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
30301	0	0	0	100	0	100	2 629	0	2 629	2 529	0	2 529
30305	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
30408	0	0	0	94 886	0	94 886	94 886	0	94 886	0	0	0
30601	1 424	0	1 424	510 331	0	510 331	530 052	0	530 052	21 145	0	21 145
30606	0	0	0	24 812	0	24 812	24 812	0	24 812	0	0	0
30607	1 825	0	1 825	11 480	0	11 480	9 701	0	9 701	46	0	46
31302	30 000	0	30 000	1 334 000	0	1 334 000	1 304 000	0	1 304 000	0	0	0
31303	0	0	0	417 000	0	417 000	427 000	0	427 000	10 000	0	10 000
40406	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40602	21 021	0	21 021	42 398	0	42 398	26 072	0	26 072	4 695	0	4 695
40701	22	0	22	1 645	0	1 645	21 841	0	21 841	20 218	0	20 218
40702	130 375	2 686	133 061	1 603 906	3 297	1 607 203	1 563 832	3 083	1 566 915	90 301	2 472	92 773
40703	868	0	868	1 650	0	1 650	1 444	0	1 444	662	0	662
40802	272	0	272	2 564	0	2 564	2 728	0	2 728	436	0	436
40807	635	2	637	12 418	15 355	27 773	11 965	15 481	27 446	182	128	310
40817	6 184	758	6 942	70 589	4 613	75 202	72 551	4 791	77 342	8 146	936	9 082
40820	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40905	4	0	4	5 614	0	5 614	5 615	0	5 615	5	0	5
40909	0	0	0	882	1 937	2 819	882	1 937	2 819	0	0	0
40910	0	0	0	122	234	356	122	234	356	0	0	0
40911	116	0	116	9 272	0	9 272	9 311	0	9 311	155	0	155
40912	0	0	0	957	1 624	2 581	957	1 624	2 581	0	0	0
40913	0	0	0	925	2 285	3 210	925	2 285	3 210	0	0	0
42105	3 100	0	3 100	0	0	0	2 000	0	2 000	5 100	0	5 100
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	803	250	1 053	1 235	17	1 252	13 168	21	13 189	12 736	254	12 990
42303	1 645	3 158	4 803	9 928	142	10 070	13 477	641	14 118	5 194	3 657	8 851
42304	356	1 099	1 455	123	164	287	673	310	983	906	1 245	2 151
42305	248 073	14 333	262 406	15 874	1 386	17 260	64 799	820	65 619	296 998	13 767	310 765
42306	12 028	0	12 028	1 220	0	1 220	185	0	185	10 993	0	10 993
42605	851	0	851	715	0	715	65	0	65	201	0	201
45215	24 779	0	24 779	17 342	0	17 342	21 711	0	21 711	29 148	0	29 148
45515	19 325	0	19 325	1 986	0	1 986	3 026	0	3 026	20 365	0	20 365
45818	0	0	0	1	0	1	1 774	0	1 774	1 773	0	1 773
45918	0	0	0	2	0	2	7	0	7	5	0	5
47403	0	0	0	528 437	0	528 437	528 437	0	528 437	0	0	0
47407	0	0	0	2 757 098	12 632 296	15 389 394	2 757 098	12 632 296	15 389 394	0	0	0
47411	3 970	68	4 038	2 204	71	2 275	2 662	79	2 741	4 428	76	4 504
47416	60	0	60	5 900	0	5 900	6 452	0	6 452	612	0	612
47422	9	0	9	2 678	4 005	6 683	2 688	4 005	6 693	19	0	19
47425	7 275	0	7 275	37 732	0	37 732	42 442	0	42 442	11 985	0	11 985
47426	6	0	6	429	0	429	464	0	464	41	0	41
50620	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
52301	0	0	0	0	0	0	974	0	974	974	0	974
52303	974	0	974	974	0	974	0	0	0	0	0	0
52304	1 332	0	1 332	0	0	0	108	0	108	1 440	0	1 440
52305	232 612	0	232 612	25 877	0	25 877	27 057	0	27 057	233 792	0	233 792
52306	6 191	0	6 191	0	0	0	3 859	0	3 859	10 050	0	10 050
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52501	19 242	0	19 242	1 180	0	1 180	2 258	0	2 258	20 320	0	20 320
52602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	3 166	0	3 166	5 138	0	5 138	5 429	0	5 429	3 457	0	3 457
60305	9 679	0	9 679	14 510	0	14 510	15 196	0	15 196	10 365	0	10 365
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	1 790	0	1 790	74	0	74	2 313	0	2 313	4 029	0	4 029
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60601	1 848	0	1 848	20	0	20	212	0	212	2 040	0	2 040
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	670 992	0	670 992	0	0	0	138 467	0	138 467	809 459	0	809 459
70602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70603	9 792	0	9 792	0	0	0	1 272	0	1 272	11 064	0	11 064
70613	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 844 953	22 354	1 867 307	7 601 302	12 667 426	20 268 728	7 841 179	12 667 607	20 508 786	2 084 830	22 535	2 107 365
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 758	0	9 758	1 636	0	1 636	460	0	460	10 934	0	10 934
80601	1 263	0	1 263	273	0	273	1 395	0	1 395	141	0	141
80801	24	0	24	228	0	228	251	0	251	1	0	1
80901	550	0	550	461	0	461	0	0	0	1 011	0	1 011
Итого по активу (баланс)	11 595	0	11 595	2 598	0	2 598	2 106	0	2 106	12 087	0	12 087
Пассив
85101	11 075	0	11 075	0	0	0	0	0	0	11 075	0	11 075
85201	17	0	17	23	0	23	41	0	41	35	0	35
85401	348	0	348	0	0	0	474	0	474	822	0	822
85501	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	11 595	0	11 595	23	0	23	515	0	515	12 087	0	12 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	1 440	0	1 440	73	0	73	34	0	34	1 479	0	1 479
90902	3 763	0	3 763	2 897	0	2 897	472	0	472	6 188	0	6 188
91414	134 114	0	134 114	29 000	0	29 000	25 000	0	25 000	138 114	0	138 114
91501	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
99998	604 131	0	604 131	293 849	0	293 849	204 311	0	204 311	693 669	0	693 669
Итого по активу (баланс)	844 297	0	844 297	325 819	0	325 819	229 817	0	229 817	940 299	0	940 299
Пассив
91003	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	8 498	0	8 498	0	0	0	3 966	0	3 966	12 464	0	12 464
91312	71 289	0	71 289	0	0	0	2 602	0	2 602	73 891	0	73 891
91315	93 058	0	93 058	0	0	0	36 044	0	36 044	129 102	0	129 102
91316	1 200	0	1 200	127 200	0	127 200	161 500	0	161 500	35 500	0	35 500
91317	26 280	0	26 280	57 090	0	57 090	53 651	0	53 651	22 841	0	22 841
91507	403 801	0	403 801	18 686	0	18 686	34 737	0	34 737	419 852	0	419 852
91508	5	0	5	0	0	0	14	0	14	19	0	19
99999	240 166	0	240 166	25 506	0	25 506	31 970	0	31 970	246 630	0	246 630
Итого по пассиву (баланс)	844 297	0	844 297	229 817	0	229 817	325 819	0	325 819	940 299	0	940 299
Г. Срочные сделки
Актив
93503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
93504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
93803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	16	0	16	15	0	15	15	0	15	16	0	16
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
96304	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 721 290,0000	0	0	687 631 592,0000	0	0	358 656 449,0000	0	0	353 696 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 721 290,0000	0	0	687 631 592,0000	0	0	358 656 449,0000	0	0	353 696 433,0000
Пассив
98040	0	0	24 230 292,0000	0	0	358 656 299,0000	0	0	687 435 698,0000	0	0	353 009 691,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	60,0000	0	0	2 700,0000	0	0	2 650,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	678 990 252,0000	0	0	678 990 252,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	490 988,0000	0	0	150,0000	0	0	193 254,0000	0	0	684 092,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 721 290,0000	0	0	1 037 646 761,0000	0	0	1 366 621 904,0000	0	0	353 696 433,0000

Страница была полезной?