Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 475	0	13 475	0	0	0	0	0	0	13 475	0	13 475
20202	50 542	67 544	118 086	506 812	421 891	928 703	528 801	440 241	969 042	28 553	49 194	77 747
20208	8 805	0	8 805	15 800	0	15 800	12 877	0	12 877	11 728	0	11 728
20209	0	0	0	214 872	34 313	249 185	214 872	22 762	237 634	0	11 551	11 551
30102	45 144	0	45 144	10 535 508	0	10 535 508	10 529 715	0	10 529 715	50 937	0	50 937
30110	14 488	74 043	88 531	29 049	338 922	367 971	32 748	371 844	404 592	10 789	41 121	51 910
30202	6 679	0	6 679	0	0	0	16	0	16	6 663	0	6 663
30221	0	0	0	0	78 794	78 794	0	50 725	50 725	0	28 069	28 069
30233	487	0	487	5 709	480	6 189	5 877	480	6 357	319	0	319
304.1	16 828	0	16 828	306 925	0	306 925	300 788	0	300 788	22 965	0	22 965
31902	237 000	0	237 000	4 554 000	0	4 554 000	4 610 000	0	4 610 000	181 000	0	181 000
31903	120 000	0	120 000	940 000	0	940 000	830 000	0	830 000	230 000	0	230 000
32201	4 278	0	4 278	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278
44606	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
44616	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45105	1 400	0	1 400	0	0	0	400	0	400	1 000	0	1 000
45106	8 500	0	8 500	25 000	0	25 000	1 000	0	1 000	32 500	0	32 500
45107	77 689	348	78 037	7 458	8	7 466	3 032	356	3 388	82 115	0	82 115
45108	24 433	0	24 433	0	0	0	1 160	0	1 160	23 273	0	23 273
45116	556	0	556	2 223	0	2 223	789	0	789	1 990	0	1 990
45201	94 701	0	94 701	175 719	0	175 719	180 671	0	180 671	89 749	0	89 749
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	48 889	0	48 889	35 732	0	35 732	46 140	0	46 140	38 481	0	38 481
45205	188 248	0	188 248	80 542	0	80 542	28 376	0	28 376	240 414	0	240 414
45206	807 814	89 000	896 814	144 641	26 375	171 016	143 981	2 531	146 512	808 474	112 844	921 318
45207	184 998	0	184 998	0	0	0	29 587	0	29 587	155 411	0	155 411
45208	13 838	0	13 838	0	0	0	216	0	216	13 622	0	13 622
45216	26 672	0	26 672	14 578	0	14 578	9 719	0	9 719	31 531	0	31 531
45308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45316	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45401	14 745	0	14 745	6 572	0	6 572	7 398	0	7 398	13 919	0	13 919
45403	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45404	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500
45406	55 499	0	55 499	1 000	0	1 000	0	0	0	56 499	0	56 499
45407	28 179	0	28 179	0	0	0	440	0	440	27 739	0	27 739
45408	83 522	0	83 522	0	0	0	650	0	650	82 872	0	82 872
45416	4 107	0	4 107	294	0	294	207	0	207	4 194	0	4 194
45503	639	0	639	3 163	0	3 163	1 639	0	1 639	2 163	0	2 163
45505	5 596	0	5 596	640	0	640	113	0	113	6 123	0	6 123
45506	142 085	0	142 085	1 455	0	1 455	5 878	0	5 878	137 662	0	137 662
45507	119 435	0	119 435	4 970	0	4 970	11 711	0	11 711	112 694	0	112 694
45509	320	0	320	666	0	666	664	0	664	322	0	322
45523	8 623	0	8 623	679	0	679	645	0	645	8 657	0	8 657
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	17 771	0	17 771	393	0	393	34	0	34	18 130	0	18 130
45813	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
45814	25	0	25	9	0	9	5	0	5	29	0	29
45815	88	0	88	30	0	30	30	0	30	88	0	88
45820	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45912	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47105	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
474.1	0	27 963	27 963	296 526	738 185	1 034 711	296 526	758 422	1 054 948	0	7 726	7 726
47421	0	0	0	565	0	565	554	0	554	11	0	11
47423	21 412	0	21 412	2 220	0	2 220	2 736	0	2 736	20 896	0	20 896
47427	5 270	112	5 382	19 119	519	19 638	18 885	502	19 387	5 504	129	5 633
47443	340	0	340	1 127	25	1 152	968	25	993	499	0	499
47465	4 625	0	4 625	6 823	0	6 823	6 679	0	6 679	4 769	0	4 769
47502	288	0	288	21	0	21	21	0	21	288	0	288
60306	436	0	436	1 542	0	1 542	1 631	0	1 631	347	0	347
60308	7	0	7	28	0	28	28	0	28	7	0	7
60312	2 391	0	2 391	2 561	0	2 561	2 309	0	2 309	2 643	0	2 643
60314	0	237	237	0	30	30	0	77	77	0	190	190
60323	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60401	139 544	0	139 544	0	0	0	0	0	0	139 544	0	139 544
60404	10 855	0	10 855	0	0	0	0	0	0	10 855	0	10 855
60415	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
60804	11 229	0	11 229	0	0	0	0	0	0	11 229	0	11 229
60901	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
70606	555 964	0	555 964	77 844	0	77 844	0	0	0	633 808	0	633 808
70608	185 710	0	185 710	13 710	0	13 710	0	0	0	199 420	0	199 420
70611	6 418	0	6 418	326	0	326	0	0	0	6 744	0	6 744
70616	0	0	0	558	0	558	0	0	0	558	0	558
Итого по активу (баланс)	3 459 953	259 247	3 719 200	18 096 919	1 639 542	19 736 461	17 901 024	1 647 965	19 548 989	3 655 848	250 824	3 906 672
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	67 375	0	67 375	0	0	0	0	0	0	67 375	0	67 375
10701	20 712	0	20 712	0	0	0	0	0	0	20 712	0	20 712
10801	245 433	0	245 433	0	0	0	0	0	0	245 433	0	245 433
30126	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	0	0	0	236 890	236 890	0	236 890	236 890	0	0	0
30223	60 947	0	60 947	1 080 597	0	1 080 597	1 056 536	0	1 056 536	36 886	0	36 886
30232	0	0	0	37 459	1 146	38 605	37 509	1 146	38 655	50	0	50
405	0	21	21	0	97	97	0	115	115	0	39	39
407	537 345	71 937	609 282	5 856 160	303 926	6 160 086	6 050 545	289 052	6 339 597	731 730	57 063	788 793
408.1	112 523	172	112 695	630 340	17 908	648 248	630 536	17 908	648 444	112 719	172	112 891
40807	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	75 899	9 812	85 711	100 143	12 548	112 691	89 279	8 219	97 498	65 035	5 483	70 518
40820	120	1	121	99	0	99	97	0	97	118	1	119
40821	498	0	498	6 674	0	6 674	6 951	0	6 951	775	0	775
40901	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
40905	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40906	0	0	0	6 184	0	6 184	6 184	0	6 184	0	0	0
40909	0	0	0	159	478	637	159	478	637	0	0	0
40911	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
40912	0	0	0	20	334	354	20	334	354	0	0	0
42005	8 015	0	8 015	7 915	0	7 915	7	0	7	107	0	107
42104	98 605	0	98 605	139 706	0	139 706	84 278	0	84 278	43 177	0	43 177
42105	63 845	0	63 845	73 636	0	73 636	70 813	0	70 813	61 022	0	61 022
42106	153 249	0	153 249	272 847	0	272 847	244 999	0	244 999	125 401	0	125 401
42112	508	0	508	0	0	0	2	0	2	510	0	510
42113	5 381	0	5 381	9 408	0	9 408	8 770	0	8 770	4 743	0	4 743
42114	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	15 577	0	15 577	4 900	0	4 900	20 285	0	20 285	30 962	0	30 962
42206	46 367	0	46 367	18 320	0	18 320	3 640	0	3 640	31 687	0	31 687
42301	16 218	3 599	19 817	122 293	6 194	128 487	118 848	13 589	132 437	12 773	10 994	23 767
42303	182	0	182	0	0	0	1	0	1	183	0	183
42304	10 647	0	10 647	1 550	0	1 550	61	0	61	9 158	0	9 158
42305	661 205	112 686	773 891	129 314	9 377	138 691	97 336	10 494	107 830	629 227	113 803	743 030
42306	233 705	25 449	259 154	30 017	1 229	31 246	70 921	1 777	72 698	274 609	25 997	300 606
42307	46 868	0	46 868	842	0	842	4 329	0	4 329	50 355	0	50 355
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
42313	36	0	36	1	0	1	3	0	3	38	0	38
42314	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42601	16	14	30	0	0	0	0	0	0	16	14	30
42605	0	558	558	0	16	16	0	19	19	0	561	561
42606	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
44615	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45115	1 134	0	1 134	820	0	820	2 410	0	2 410	2 724	0	2 724
45215	40 282	0	40 282	15 217	0	15 217	18 484	0	18 484	43 549	0	43 549
45217	9 710	0	9 710	2 813	0	2 813	3 032	0	3 032	9 929	0	9 929
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	5 196	0	5 196	281	0	281	543	0	543	5 458	0	5 458
45417	106	0	106	10	0	10	21	0	21	117	0	117
45515	8 984	0	8 984	677	0	677	710	0	710	9 017	0	9 017
45524	562	0	562	46	0	46	15	0	15	531	0	531
45818	17 888	0	17 888	45	0	45	411	0	411	18 254	0	18 254
45918	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
47108	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47407	0	0	0	335 622	328 844	664 466	335 622	328 844	664 466	0	0	0
47411	3 563	271	3 834	4 374	93	4 467	4 550	102	4 652	3 739	280	4 019
47416	40	0	40	5 225	68 063	73 288	5 233	86 946	92 179	48	18 883	18 931
47422	71	0	71	929	0	929	926	0	926	68	0	68
47424	0	0	0	501	0	501	559	0	559	58	0	58
47425	12 562	0	12 562	9 401	0	9 401	9 096	0	9 096	12 257	0	12 257
47426	204	0	204	2 104	0	2 104	1 900	0	1 900	0	0	0
47441	0	0	0	1 126	25	1 151	1 126	25	1 151	0	0	0
47444	162	0	162	158	0	158	95	0	95	99	0	99
47452	2 963	0	2 963	102	0	102	0	0	0	2 861	0	2 861
47466	4 672	0	4 672	1 322	0	1 322	1 360	0	1 360	4 710	0	4 710
47501	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52306	2 001	0	2 001	0	0	0	4	0	4	2 005	0	2 005
52307	914	0	914	0	0	0	1	0	1	915	0	915
60301	105	0	105	1 563	0	1 563	1 698	0	1 698	240	0	240
60305	3 882	0	3 882	10 464	0	10 464	9 972	0	9 972	3 390	0	3 390
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	152	0	152	158	0	158	6	0	6
60311	276	0	276	2 242	0	2 242	2 325	0	2 325	359	0	359
60324	862	0	862	120	0	120	234	0	234	976	0	976
60335	692	0	692	1 656	0	1 656	1 584	0	1 584	620	0	620
60405	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
60414	34 307	0	34 307	0	0	0	516	0	516	34 823	0	34 823
60805	6 121	0	6 121	0	0	0	220	0	220	6 341	0	6 341
60806	5 303	0	5 303	233	0	233	31	0	31	5 101	0	5 101
60903	1 084	0	1 084	0	0	0	71	0	71	1 155	0	1 155
61701	9 951	0	9 951	0	0	0	744	0	744	10 695	0	10 695
70601	582 022	0	582 022	23	0	23	85 479	0	85 479	667 478	0	667 478
70603	184 336	0	184 336	0	0	0	13 464	0	13 464	197 800	0	197 800
70615	185	0	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 494 680	224 520	3 719 200	8 929 837	987 168	9 917 005	9 108 539	995 938	10 104 477	3 673 382	233 290	3 906 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	3 107	0	3 107	0	0	0	0	0	0	3 107	0	3 107
90901	0	0	0	183	0	183	179	0	179	4	0	4
90902	457 572	3	457 575	18 354	0	18 354	87 938	0	87 938	387 988	3	387 991
90907	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 604 741	48 827	4 653 568	475 640	82 902	558 542	242 714	2 566	245 280	4 837 667	129 163	4 966 830
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91704	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91802	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
91803	99	0	99	0	0	0	7	0	7	92	0	92
99998	2 626 467	0	2 626 467	831 068	0	831 068	806 669	0	806 669	2 650 866	0	2 650 866
Итого по активу (баланс)	7 694 359	48 830	7 743 189	1 327 645	82 902	1 410 547	1 139 907	2 566	1 142 473	7 882 097	129 166	8 011 263
Пассив
91311	3 107	0	3 107	0	0	0	0	0	0	3 107	0	3 107
91312	2 224 105	0	2 224 105	235 789	0	235 789	287 443	0	287 443	2 275 759	0	2 275 759
91315	31 264	0	31 264	13 000	0	13 000	468	0	468	18 732	0	18 732
91317	367 729	0	367 729	534 292	23 587	557 879	517 989	25 167	543 156	351 426	1 580	353 006
91507	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	5 116 722	0	5 116 722	335 804	0	335 804	579 479	0	579 479	5 360 397	0	5 360 397
Итого по пассиву (баланс)	7 743 189	0	7 743 189	1 118 885	23 587	1 142 472	1 385 379	25 167	1 410 546	8 009 683	1 580	8 011 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	125 581	73 374	198 955	110 915	65 459	176 374	14 666	7 915	22 581
99996	0	0	0	199 074	0	199 074	176 446	0	176 446	22 628	0	22 628
Итого по активу (баланс)	0	0	0	324 655	73 374	398 029	287 361	65 459	352 820	37 294	7 915	45 209
Пассив
96901	0	0	0	61 181	115 265	176 446	66 134	132 940	199 074	4 953	17 675	22 628
99997	0	0	0	176 374	0	176 374	198 955	0	198 955	22 581	0	22 581
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	237 555	115 265	352 820	265 089	132 940	398 029	27 534	17 675	45 209

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?