Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	22 546	84 291	106 837	848 888	283 582	1 132 470	831 081	291 198	1 122 279	40 353	76 675	117 028
20208	10 116	0	10 116	19 500	0	19 500	19 770	0	19 770	9 846	0	9 846
20209	0	0	0	496 894	6 985	503 879	496 894	6 985	503 879	0	0	0
30102	111 103	0	111 103	9 158 167	0	9 158 167	9 176 830	0	9 176 830	92 440	0	92 440
30110	11 169	21 769	32 938	21 599	292 905	314 504	22 097	255 562	277 659	10 671	59 112	69 783
30202	10 638	0	10 638	590	0	590	0	0	0	11 228	0	11 228
30204	2 763	0	2 763	136	0	136	0	0	0	2 899	0	2 899
30221	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
30233	722	0	722	4 007	0	4 007	4 447	0	4 447	282	0	282
30424	11 729	0	11 729	378 564	0	378 564	370 504	0	370 504	19 789	0	19 789
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	120 000	0	120 000	4 455 000	0	4 455 000	4 320 000	0	4 320 000	255 000	0	255 000
31903	253 000	0	253 000	253 000	0	253 000	506 000	0	506 000	0	0	0
32201	3 033	886	3 919	0	54	54	26	46	72	3 007	894	3 901
45106	4 900	0	4 900	0	0	0	1 900	0	1 900	3 000	0	3 000
45107	171 080	6 750	177 830	0	524	524	13 610	794	14 404	157 470	6 480	163 950
45108	0	3 358	3 358	0	203	203	0	177	177	0	3 384	3 384
45201	73 030	0	73 030	129 746	0	129 746	131 726	0	131 726	71 050	0	71 050
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	33 100	0	33 100	47 260	0	47 260	72 960	0	72 960	7 400	0	7 400
45205	80 827	0	80 827	50 150	0	50 150	32 219	0	32 219	98 758	0	98 758
45206	470 621	100 960	571 581	84 830	7 476	92 306	67 586	4 739	72 325	487 865	103 697	591 562
45207	139 195	0	139 195	12 148	0	12 148	26 366	0	26 366	124 977	0	124 977
45208	3 703	0	3 703	0	0	0	83	0	83	3 620	0	3 620
45307	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
45401	0	0	0	653	0	653	512	0	512	141	0	141
45405	0	0	0	11 610	0	11 610	0	0	0	11 610	0	11 610
45406	82 348	0	82 348	2 945	0	2 945	15 718	0	15 718	69 575	0	69 575
45407	21 973	0	21 973	0	0	0	310	0	310	21 663	0	21 663
45408	6 778	0	6 778	0	0	0	69	0	69	6 709	0	6 709
45504	300	0	300	0	0	0	76	0	76	224	0	224
45505	2 414	0	2 414	50	0	50	411	0	411	2 053	0	2 053
45506	57 122	0	57 122	6 900	0	6 900	11 472	0	11 472	52 550	0	52 550
45507	2 405	0	2 405	1 436	0	1 436	285	0	285	3 556	0	3 556
45509	820	0	820	217	0	217	334	0	334	703	0	703
45708	75	0	75	1 327	0	1 327	1 008	0	1 008	394	0	394
45812	77 051	0	77 051	0	0	0	483	0	483	76 568	0	76 568
45815	0	0	0	667	0	667	0	0	0	667	0	667
47404	0	11 516	11 516	0	418 952	418 952	0	420 631	420 631	0	9 837	9 837
47408	0	0	0	305 566	456 548	762 114	305 566	456 548	762 114	0	0	0
47423	1 182	25 317	26 499	373	112 651	113 024	384	137 968	138 352	1 171	0	1 171
47427	2 689	119	2 808	12 204	637	12 841	11 928	614	12 542	2 965	142	3 107
60306	410	0	410	356	0	356	115	0	115	651	0	651
60308	0	0	0	167	0	167	53	0	53	114	0	114
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	965	0	965	917	0	917	1 010	0	1 010	872	0	872
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60336	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	151 478	0	151 478	0	0	0	0	0	0	151 478	0	151 478
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	8	0	8	122	0	122	123	0	123	7	0	7
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61214	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	774	0	774	0	0	0	192	0	192	582	0	582
62001	20 929	0	20 929	0	0	0	0	0	0	20 929	0	20 929
70606	244 569	0	244 569	37 075	0	37 075	174	0	174	281 470	0	281 470
70608	181 390	0	181 390	28 913	0	28 913	0	0	0	210 303	0	210 303
70611	3 714	0	3 714	1 236	0	1 236	0	0	0	4 950	0	4 950
Итого по активу (баланс)	2 417 713	254 966	2 672 679	16 380 427	1 580 733	17 961 160	16 451 736	1 575 478	18 027 214	2 346 404	260 221	2 606 625
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	186 895	0	186 895	0	0	0	0	0	0	186 895	0	186 895
30109	0	0	0	10 000	0	10 000	10 001	0	10 001	1	0	1
30126	592	0	592	7	0	7	2	0	2	587	0	587
30220	0	0	0	0	127 329	127 329	0	131 999	131 999	0	4 670	4 670
30223	63 898	0	63 898	948 407	0	948 407	945 694	0	945 694	61 185	0	61 185
30232	31	0	31	25 917	2 182	28 099	25 919	2 182	28 101	33	0	33
32211	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
405	115	0	115	9 823	148	9 971	9 758	148	9 906	50	0	50
407	554 812	66 332	621 144	4 997 600	200 931	5 198 531	4 925 795	225 648	5 151 443	483 007	91 049	574 056
408.1	88 493	168	88 661	386 596	8 196	394 792	384 820	8 198	393 018	86 717	170	86 887
408.2	53 231	1 243	54 474	61 462	776	62 238	57 034	585	57 619	48 803	1 052	49 855
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	10 491	0	10 491	10 491	0	10 491	0	0	0
40909	0	40	40	0	2	2	0	3	3	0	41	41
40910	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
42105	117 595	0	117 595	34 831	0	34 831	50 121	0	50 121	132 885	0	132 885
42112	800	0	800	954	0	954	1 004	0	1 004	850	0	850
42205	16 500	0	16 500	110	0	110	2 310	0	2 310	18 700	0	18 700
42301	25 803	20 215	46 018	191 876	27 612	219 488	175 140	18 700	193 840	9 067	11 303	20 370
42305	0	137 568	137 568	0	23 640	23 640	0	11 889	11 889	0	125 817	125 817
42306	503 859	23 628	527 487	117 058	1 074	118 132	65 096	1 837	66 933	451 897	24 391	476 288
42307	13 669	0	13 669	444	0	444	191	0	191	13 416	0	13 416
42601	30	11	41	2 897	6 657	9 554	2 896	6 658	9 554	29	12	41
42605	0	422	422	0	22	22	0	26	26	0	426	426
42606	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45115	3 290	0	3 290	603	0	603	16	0	16	2 703	0	2 703
45215	21 784	0	21 784	7 383	0	7 383	6 182	0	6 182	20 583	0	20 583
45415	3 363	0	3 363	35	0	35	562	0	562	3 890	0	3 890
45515	1 289	0	1 289	916	0	916	705	0	705	1 078	0	1 078
45715	2	0	2	30	0	30	40	0	40	12	0	12
45818	76 451	0	76 451	150	0	150	667	0	667	76 968	0	76 968
47407	0	0	0	414 190	338 656	752 846	414 190	338 656	752 846	0	0	0
47411	6 639	1 372	8 011	2 485	156	2 641	3 052	332	3 384	7 206	1 548	8 754
47416	157	8 015	8 172	13 737	63 865	77 602	13 643	56 313	69 956	63	463	526
47422	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
47425	4 721	0	4 721	4 117	0	4 117	4 745	0	4 745	5 349	0	5 349
52301	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52306	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	778	0	778	4 158	0	4 158	3 446	0	3 446	66	0	66
60305	4 022	0	4 022	15 906	0	15 906	13 720	0	13 720	1 836	0	1 836
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	693	0	693	693	0	693	669	0	669	669	0	669
60320	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
60322	21	0	21	1 025	0	1 025	1 024	0	1 024	20	0	20
60324	491	0	491	50	0	50	0	0	0	441	0	441
60335	1 546	0	1 546	2 206	0	2 206	2 266	0	2 266	1 606	0	1 606
60414	36 230	0	36 230	0	0	0	200	0	200	36 430	0	36 430
60903	55	0	55	0	0	0	3	0	3	58	0	58
61701	15 873	0	15 873	528	0	528	0	0	0	15 345	0	15 345
70601	251 300	0	251 300	0	0	0	37 241	0	37 241	288 541	0	288 541
70603	183 130	0	183 130	0	0	0	29 532	0	29 532	212 662	0	212 662
70615	900	0	900	0	0	0	528	0	528	1 428	0	1 428
Итого по пассиву (баланс)	2 413 659	259 020	2 672 679	7 267 674	801 246	8 068 920	7 199 692	803 174	8 002 866	2 345 677	260 948	2 606 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90902	1 892 464	21 822	1 914 286	9 204	1	9 205	40 982	0	40 982	1 860 686	21 823	1 882 509
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	2 207	2 207	0	2 207	2 207	0	0	0
91414	322 188	0	322 188	5 112	0	5 112	35 137	0	35 137	292 163	0	292 163
91604	2 342	0	2 342	900	0	900	880	0	880	2 362	0	2 362
91704	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
91802	25 130	0	25 130	0	0	0	0	0	0	25 130	0	25 130
99998	2 022 381	0	2 022 381	545 325	0	545 325	604 655	0	604 655	1 963 051	0	1 963 051
Итого по активу (баланс)	4 265 443	21 822	4 287 265	560 542	2 208	562 750	681 655	2 207	683 862	4 144 330	21 823	4 166 153
Пассив
91003	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91311	646	0	646	0	0	0	180	0	180	826	0	826
91312	1 644 218	0	1 644 218	191 038	0	191 038	108 638	0	108 638	1 561 818	0	1 561 818
91315	4 373	0	4 373	0	0	0	2 490	0	2 490	6 863	0	6 863
91316	36 576	297	36 873	73 602	13	73 615	55 200	23	55 223	18 174	307	18 481
91317	336 106	0	336 106	339 276	0	339 276	378 068	0	378 068	374 898	0	374 898
91507	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	2 264 884	0	2 264 884	79 207	0	79 207	17 425	0	17 425	2 203 102	0	2 203 102
Итого по пассиву (баланс)	4 286 968	297	4 287 265	683 849	13	683 862	562 727	23	562 750	4 165 846	307	4 166 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 834	1 684	4 518	174 892	56 057	230 949	164 564	56 451	221 015	13 162	1 290	14 452
99996	4 522	0	4 522	230 801	0	230 801	221 000	0	221 000	14 323	0	14 323
Итого по активу (баланс)	7 356	1 684	9 040	405 693	56 057	461 750	385 564	56 451	442 015	27 485	1 290	28 775
Пассив
96901	0	4 522	4 522	27 124	193 875	220 999	28 430	202 370	230 800	1 306	13 017	14 323
99997	4 518	0	4 518	221 015	0	221 015	230 949	0	230 949	14 452	0	14 452
Итого по пассиву (баланс)	4 518	4 522	9 040	248 139	193 875	442 014	259 379	202 370	461 749	15 758	13 017	28 775

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?