Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	48 079	45 988	94 067	844 573	314 123	1 158 696	870 106	275 820	1 145 926	22 546	84 291	106 837
20208	9 906	0	9 906	18 500	0	18 500	18 290	0	18 290	10 116	0	10 116
20209	0	0	0	557 940	28 089	586 029	557 940	28 089	586 029	0	0	0
30102	116 377	0	116 377	10 204 056	0	10 204 056	10 209 330	0	10 209 330	111 103	0	111 103
30110	8 604	41 715	50 319	24 089	327 050	351 139	21 524	346 996	368 520	11 169	21 769	32 938
30202	10 280	0	10 280	358	0	358	0	0	0	10 638	0	10 638
30204	2 827	0	2 827	0	0	0	64	0	64	2 763	0	2 763
30233	245	0	245	5 099	0	5 099	4 622	0	4 622	722	0	722
30424	15 911	0	15 911	314 011	0	314 011	318 193	0	318 193	11 729	0	11 729
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	185 000	0	185 000	4 585 000	0	4 585 000	4 650 000	0	4 650 000	120 000	0	120 000
31903	110 000	0	110 000	858 000	0	858 000	715 000	0	715 000	253 000	0	253 000
32201	3 033	848	3 881	0	70	70	0	32	32	3 033	886	3 919
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	100	0	100	4 900	0	4 900
45107	157 130	6 295	163 425	21 400	640	22 040	7 450	185	7 635	171 080	6 750	177 830
45108	0	3 212	3 212	0	267	267	0	121	121	0	3 358	3 358
45201	56 756	0	56 756	166 565	0	166 565	150 291	0	150 291	73 030	0	73 030
45204	10 500	0	10 500	39 960	0	39 960	17 360	0	17 360	33 100	0	33 100
45205	133 215	0	133 215	62 574	0	62 574	114 962	0	114 962	80 827	0	80 827
45206	506 464	94 664	601 128	105 542	9 245	114 787	141 385	2 949	144 334	470 621	100 960	571 581
45207	119 773	0	119 773	30 750	0	30 750	11 328	0	11 328	139 195	0	139 195
45208	3	0	3	3 770	0	3 770	70	0	70	3 703	0	3 703
45307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45308	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45401	294	0	294	133	0	133	427	0	427	0	0	0
45406	84 166	0	84 166	16 250	0	16 250	18 068	0	18 068	82 348	0	82 348
45407	23 573	0	23 573	0	0	0	1 600	0	1 600	21 973	0	21 973
45408	6 838	0	6 838	0	0	0	60	0	60	6 778	0	6 778
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	4 015	0	4 015	627	0	627	2 228	0	2 228	2 414	0	2 414
45506	56 600	0	56 600	5 197	0	5 197	4 675	0	4 675	57 122	0	57 122
45507	2 691	0	2 691	0	0	0	286	0	286	2 405	0	2 405
45509	799	0	799	664	0	664	643	0	643	820	0	820
45708	120	0	120	1 797	0	1 797	1 842	0	1 842	75	0	75
45812	76 551	0	76 551	691	0	691	191	0	191	77 051	0	77 051
47404	0	20 068	20 068	0	366 665	366 665	0	375 217	375 217	0	11 516	11 516
47408	0	0	0	252 669	361 720	614 389	252 669	361 720	614 389	0	0	0
47423	1 158	0	1 158	391	143 875	144 266	367	118 558	118 925	1 182	25 317	26 499
47427	3 164	130	3 294	12 082	601	12 683	12 557	612	13 169	2 689	119	2 808
60306	210	0	210	260	0	260	60	0	60	410	0	410
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	1 181	0	1 181	785	0	785	1 001	0	1 001	965	0	965
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60336	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	153 041	0	153 041	0	0	0	1 563	0	1 563	151 478	0	151 478
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	6	0	6	122	0	122	120	0	120	8	0	8
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
61403	528	0	528	437	0	437	191	0	191	774	0	774
62001	20 929	0	20 929	0	0	0	0	0	0	20 929	0	20 929
70606	202 371	0	202 371	42 207	0	42 207	9	0	9	244 569	0	244 569
70608	153 302	0	153 302	28 088	0	28 088	0	0	0	181 390	0	181 390
70611	3 074	0	3 074	640	0	640	0	0	0	3 714	0	3 714
Итого по активу (баланс)	2 318 858	212 920	2 531 778	18 207 256	1 552 356	19 759 612	18 108 401	1 510 310	19 618 711	2 417 713	254 966	2 672 679
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	186 895	0	186 895	0	0	0	0	0	0	186 895	0	186 895
30109	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
30126	565	0	565	0	0	0	27	0	27	592	0	592
30220	0	1 095	1 095	0	163 028	163 028	0	161 933	161 933	0	0	0
30223	88 476	0	88 476	929 793	0	929 793	905 215	0	905 215	63 898	0	63 898
30232	29	0	29	24 906	2 354	27 260	24 908	2 354	27 262	31	0	31
32211	85	0	85	0	0	0	4	0	4	89	0	89
405	192	0	192	15 651	240	15 891	15 574	240	15 814	115	0	115
407	505 407	61 634	567 041	5 558 878	203 129	5 762 007	5 608 283	207 827	5 816 110	554 812	66 332	621 144
408.1	96 169	443	96 612	394 577	6 086	400 663	386 901	5 811	392 712	88 493	168	88 661
408.2	47 870	1 047	48 917	64 543	1 129	65 672	69 904	1 325	71 229	53 231	1 243	54 474
40901	4 063	0	4 063	5 031	0	5 031	968	0	968	0	0	0
40902	0	0	0	0	6 186	6 186	0	6 186	6 186	0	0	0
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	17 774	0	17 774	17 774	0	17 774	0	0	0
40909	0	37	37	0	1	1	0	4	4	0	40	40
40910	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
42105	114 315	0	114 315	21 848	0	21 848	25 128	0	25 128	117 595	0	117 595
42112	500	0	500	203	0	203	503	0	503	800	0	800
42205	14 000	0	14 000	93	0	93	2 593	0	2 593	16 500	0	16 500
42301	14 413	8 556	22 969	221 827	18 562	240 389	233 217	30 221	263 438	25 803	20 215	46 018
42305	0	113 757	113 757	0	11 721	11 721	0	35 532	35 532	0	137 568	137 568
42306	510 681	22 035	532 716	65 209	648	65 857	58 387	2 241	60 628	503 859	23 628	527 487
42307	19 213	0	19 213	5 544	0	5 544	0	0	0	13 669	0	13 669
42601	33	11	44	16 434	129	16 563	16 431	129	16 560	30	11	41
42605	0	404	404	0	15	15	0	33	33	0	422	422
42606	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45115	2 974	0	2 974	382	0	382	698	0	698	3 290	0	3 290
45215	24 068	0	24 068	10 641	0	10 641	8 357	0	8 357	21 784	0	21 784
45315	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
45415	3 360	0	3 360	69	0	69	72	0	72	3 363	0	3 363
45515	1 590	0	1 590	331	0	331	30	0	30	1 289	0	1 289
45715	4	0	4	55	0	55	53	0	53	2	0	2
45818	76 551	0	76 551	150	0	150	50	0	50	76 451	0	76 451
47407	0	0	0	353 084	262 503	615 587	353 084	262 503	615 587	0	0	0
47411	7 731	1 224	8 955	3 493	177	3 670	2 401	325	2 726	6 639	1 372	8 011
47416	154	283	437	11 365	41 258	52 623	11 368	48 990	60 358	157	8 015	8 172
47422	0	0	0	1 582	1 090	2 672	1 582	1 090	2 672	0	0	0
47425	4 610	0	4 610	7 102	0	7 102	7 213	0	7 213	4 721	0	4 721
47426	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
52306	0	0	0	0	0	0	646	0	646	646	0	646
52406	646	0	646	646	0	646	0	0	0	0	0	0
60301	583	0	583	2 325	0	2 325	2 520	0	2 520	778	0	778
60305	4 561	0	4 561	14 284	0	14 284	13 745	0	13 745	4 022	0	4 022
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60311	713	0	713	1 543	0	1 543	1 523	0	1 523	693	0	693
60320	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
60322	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
60324	594	0	594	108	0	108	5	0	5	491	0	491
60335	1 450	0	1 450	3 210	0	3 210	3 306	0	3 306	1 546	0	1 546
60414	36 087	0	36 087	61	0	61	204	0	204	36 230	0	36 230
60903	52	0	52	0	0	0	3	0	3	55	0	55
61701	15 873	0	15 873	0	0	0	0	0	0	15 873	0	15 873
70601	207 530	0	207 530	0	0	0	43 770	0	43 770	251 300	0	251 300
70603	154 561	0	154 561	0	0	0	28 569	0	28 569	183 130	0	183 130
70615	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
Итого по пассиву (баланс)	2 321 246	210 532	2 531 778	7 755 216	718 256	8 473 472	7 847 629	766 744	8 614 373	2 413 659	259 020	2 672 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90902	1 843 302	21 822	1 865 124	91 367	0	91 367	42 205	0	42 205	1 892 464	21 822	1 914 286
90907	4 063	0	4 063	968	0	968	5 031	0	5 031	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	340 850	0	340 850	34 743	0	34 743	53 405	0	53 405	322 188	0	322 188
91604	2 300	0	2 300	824	0	824	782	0	782	2 342	0	2 342
91704	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
91802	25 130	0	25 130	0	0	0	0	0	0	25 130	0	25 130
99998	1 865 224	0	1 865 224	825 321	0	825 321	668 164	0	668 164	2 022 381	0	2 022 381
Итого по активу (баланс)	4 081 807	21 822	4 103 629	953 223	0	953 223	769 587	0	769 587	4 265 443	21 822	4 287 265
Пассив
91003	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	646	0	646	646	0	646
91312	1 517 457	0	1 517 457	126 238	0	126 238	252 999	0	252 999	1 644 218	0	1 644 218
91315	3 727	2 189	5 916	0	2 204	2 204	646	15	661	4 373	0	4 373
91316	35 868	277	36 145	137 642	8	137 650	138 350	28	138 378	36 576	297	36 873
91317	305 541	0	305 541	401 777	0	401 777	432 342	0	432 342	336 106	0	336 106
91507	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	2 238 405	0	2 238 405	101 423	0	101 423	127 902	0	127 902	2 264 884	0	2 264 884
Итого по пассиву (баланс)	4 101 163	2 466	4 103 629	767 374	2 212	769 586	953 179	43	953 222	4 286 968	297	4 287 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	702	6 818	7 520	96 143	49 409	145 552	94 011	54 543	148 554	2 834	1 684	4 518
99996	7 554	0	7 554	145 466	0	145 466	148 498	0	148 498	4 522	0	4 522
Итого по активу (баланс)	8 256	6 818	15 074	241 609	49 409	291 018	242 509	54 543	297 052	7 356	1 684	9 040
Пассив
96901	6 861	693	7 554	46 687	101 810	148 497	39 826	105 639	145 465	0	4 522	4 522
99997	7 520	0	7 520	148 554	0	148 554	145 552	0	145 552	4 518	0	4 518
Итого по пассиву (баланс)	14 381	693	15 074	195 241	101 810	297 051	185 378	105 639	291 017	4 518	4 522	9 040

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?