Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	108 916	57 564	166 480	1 132 390	786 198	1 918 588	1 147 813	787 945	1 935 758	93 493	55 817	149 310
20208	11 257	0	11 257	18 199	0	18 199	18 033	0	18 033	11 423	0	11 423
20209	0	0	0	588 933	12 403	601 336	588 933	12 403	601 336	0	0	0
30102	147 009	0	147 009	8 347 189	0	8 347 189	8 264 127	0	8 264 127	230 071	0	230 071
30110	10 773	36 274	47 047	19 520	685 580	705 100	19 943	688 748	708 691	10 350	33 106	43 456
30202	10 631	0	10 631	483	0	483	0	0	0	11 114	0	11 114
30204	2 940	0	2 940	0	0	0	509	0	509	2 431	0	2 431
30233	1 116	0	1 116	2 170	0	2 170	3 143	0	3 143	143	0	143
30424	13 091	0	13 091	568 978	0	568 978	577 424	0	577 424	4 645	0	4 645
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	100 000	0	100 000	2 460 000	0	2 460 000	2 400 000	0	2 400 000	160 000	0	160 000
32201	0	947	947	0	41	41	0	44	44	0	944	944
44601	1 363	0	1 363	5 410	0	5 410	6 174	0	6 174	599	0	599
44606	1 088	0	1 088	0	0	0	364	0	364	724	0	724
44607	740	0	740	0	0	0	84	0	84	656	0	656
45104	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	13 350	0	13 350	0	0	0	3 150	0	3 150	10 200	0	10 200
45107	130 912	12 971	143 883	0	501	501	5 992	1 522	7 514	124 920	11 950	136 870
45201	50 396	0	50 396	126 143	0	126 143	93 817	0	93 817	82 722	0	82 722
45203	2 468	0	2 468	95	0	95	2 563	0	2 563	0	0	0
45204	67 738	0	67 738	26 719	0	26 719	61 078	0	61 078	33 379	0	33 379
45205	106 327	0	106 327	20 144	2 556	22 700	47 208	40	47 248	79 263	2 516	81 779
45206	622 692	87 005	709 697	26 366	6 902	33 268	60 635	15 468	76 103	588 423	78 439	666 862
45207	93 007	0	93 007	2 925	0	2 925	3 956	0	3 956	91 976	0	91 976
45208	353	0	353	0	0	0	150	0	150	203	0	203
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45401	0	0	0	3 111	0	3 111	2 238	0	2 238	873	0	873
45406	82 643	0	82 643	1 500	0	1 500	44 486	0	44 486	39 657	0	39 657
45407	9 122	0	9 122	15 000	0	15 000	200	0	200	23 922	0	23 922
45408	2 820	0	2 820	0	0	0	75	0	75	2 745	0	2 745
45504	2 500	0	2 500	500	0	500	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	10 233	0	10 233	130	0	130	351	0	351	10 012	0	10 012
45506	56 677	0	56 677	1 690	0	1 690	3 445	0	3 445	54 922	0	54 922
45507	6 401	0	6 401	0	0	0	453	0	453	5 948	0	5 948
45509	809	0	809	274	0	274	270	0	270	813	0	813
45708	81	0	81	1 000	0	1 000	53	0	53	1 028	0	1 028
45812	76 009	0	76 009	0	0	0	150	0	150	75 859	0	75 859
45815	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47404	0	7 617	7 617	0	615 065	615 065	0	605 383	605 383	0	17 299	17 299
47408	0	0	0	257 611	617 358	874 969	257 611	617 358	874 969	0	0	0
47423	1 245	0	1 245	415	360 238	360 653	468	337 933	338 401	1 192	22 305	23 497
47427	3 130	107	3 237	14 255	544	14 799	13 981	530	14 511	3 404	121	3 525
60306	1 405	0	1 405	52	0	52	666	0	666	791	0	791
60308	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	1 350	0	1 350	2 275	0	2 275	2 277	0	2 277	1 348	0	1 348
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60336	128	0	128	215	0	215	91	0	91	252	0	252
60401	157 123	0	157 123	160	0	160	0	0	0	157 283	0	157 283
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	22 029	0	22 029	160	0	160	160	0	160	22 029	0	22 029
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	7	0	7	261	0	261	262	0	262	6	0	6
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	720	0	720	11	0	11	169	0	169	562	0	562
70606	452 116	0	452 116	34 254	0	34 254	143	0	143	486 227	0	486 227
70608	402 441	0	402 441	25 060	0	25 060	0	0	0	427 501	0	427 501
70611	1 689	0	1 689	523	0	523	0	0	0	2 212	0	2 212
Итого по активу (баланс)	2 812 241	202 485	3 014 726	13 735 058	3 087 392	16 822 450	13 636 682	3 067 380	16 704 062	2 910 617	222 497	3 133 114
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	186 438	0	186 438	0	0	0	0	0	0	186 438	0	186 438
30126	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	0	0	0	152 197	152 197	0	152 197	152 197	0	0	0
30223	82 480	0	82 480	1 239 376	0	1 239 376	1 286 055	0	1 286 055	129 159	0	129 159
30232	28	0	28	22 782	1 832	24 614	22 782	1 832	24 614	28	0	28
405	1	0	1	17 384	0	17 384	17 383	0	17 383	0	0	0
407	568 769	26 251	595 020	6 275 401	243 362	6 518 763	6 249 980	250 609	6 500 589	543 348	33 498	576 846
408.1	78 348	251	78 599	407 062	3 957	411 019	416 111	3 954	420 065	87 397	248	87 645
408.2	52 503	1 065	53 568	43 442	642	44 084	42 235	703	42 938	51 296	1 126	52 422
40901	2 003	0	2 003	21 528	0	21 528	25 479	0	25 479	5 954	0	5 954
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	113 361	0	113 361	113 361	0	113 361	0	0	0
40909	0	42	42	0	3	3	0	2	2	0	41	41
40910	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
42105	103 145	0	103 145	45 461	0	45 461	46 721	0	46 721	104 405	0	104 405
42205	10 000	0	10 000	474	0	474	74	0	74	9 600	0	9 600
42301	14 163	8 182	22 345	113 093	8 056	121 149	109 583	6 082	115 665	10 653	6 208	16 861
42305	0	137 897	137 897	0	18 176	18 176	0	23 778	23 778	0	143 499	143 499
42306	472 490	1 039	473 529	35 717	1 066	36 783	47 787	27	47 814	484 560	0	484 560
42307	68 522	0	68 522	1 016	0	1 016	3 079	0	3 079	70 585	0	70 585
42601	679	97	776	7 845	14	7 859	7 207	14	7 221	41	97	138
42605	0	452	452	0	21	21	0	19	19	0	450	450
42606	1 272	0	1 272	100	0	100	0	0	0	1 172	0	1 172
45115	3 249	0	3 249	306	0	306	915	0	915	3 858	0	3 858
45215	15 564	0	15 564	3 890	0	3 890	6 296	0	6 296	17 970	0	17 970
45315	144	0	144	24	0	24	0	0	0	120	0	120
45415	1 863	0	1 863	29	0	29	3 828	0	3 828	5 662	0	5 662
45515	3 173	0	3 173	413	0	413	59	0	59	2 819	0	2 819
45715	2	0	2	2	0	2	31	0	31	31	0	31
45818	76 161	0	76 161	150	0	150	0	0	0	76 011	0	76 011
47403	0	0	0	0	17 789	17 789	0	17 789	17 789	0	0	0
47407	0	0	0	590 104	285 219	875 323	590 104	285 219	875 323	0	0	0
47411	6 469	2 536	9 005	4 083	199	4 282	4 368	443	4 811	6 754	2 780	9 534
47416	643	1 093	1 736	25 286	49 877	75 163	25 471	49 013	74 484	828	229	1 057
47422	0	0	0	676	10 413	11 089	676	10 413	11 089	0	0	0
47425	4 402	0	4 402	2 884	0	2 884	2 120	0	2 120	3 638	0	3 638
47426	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
52301	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	255	0	255	2 255	0	2 255	2 083	0	2 083	83	0	83
60305	1 840	0	1 840	6 043	0	6 043	5 859	0	5 859	1 656	0	1 656
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60320	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
60322	27	0	27	1 043	0	1 043	1 039	0	1 039	23	0	23
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	562	0	562	1 263	0	1 263	1 201	0	1 201	500	0	500
60414	33 491	0	33 491	0	0	0	237	0	237	33 728	0	33 728
60903	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
61701	17 002	0	17 002	416	0	416	0	0	0	16 586	0	16 586
70601	456 581	0	456 581	3	0	3	35 262	0	35 262	491 840	0	491 840
70603	398 674	0	398 674	0	0	0	24 198	0	24 198	422 872	0	422 872
70615	348	0	348	0	0	0	415	0	415	763	0	763
Итого по пассиву (баланс)	2 835 815	178 911	3 014 726	8 983 189	792 823	9 776 012	9 092 306	802 094	9 894 400	2 944 932	188 182	3 133 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90902	1 305 103	26 631	1 331 734	34 894	93	34 987	17 588	4 456	22 044	1 322 409	22 268	1 344 677
90907	2 003	0	2 003	25 479	0	25 479	21 528	0	21 528	5 954	0	5 954
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	310 593	0	310 593	6 240	0	6 240	7 722	0	7 722	309 111	0	309 111
91604	2 311	0	2 311	886	0	886	867	0	867	2 330	0	2 330
91704	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
91802	27 699	0	27 699	0	0	0	0	0	0	27 699	0	27 699
99998	2 094 283	0	2 094 283	391 109	0	391 109	358 746	0	358 746	2 126 646	0	2 126 646
Итого по активу (баланс)	3 743 352	26 631	3 769 983	458 615	93	458 708	406 459	4 456	410 915	3 795 508	22 268	3 817 776
Пассив
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 779 087	0	1 779 087	81 145	0	81 145	112 485	0	112 485	1 810 427	0	1 810 427
91315	29 485	353	29 838	360	16	376	6 750	15	6 765	35 875	352	36 227
91316	37 809	0	37 809	38 375	5 917	44 292	22 150	5 917	28 067	21 584	0	21 584
91317	245 196	0	245 196	232 932	0	232 932	243 791	0	243 791	256 055	0	256 055
91507	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
99999	1 675 700	0	1 675 700	52 169	0	52 169	67 599	0	67 599	1 691 130	0	1 691 130
Итого по пассиву (баланс)	3 769 630	353	3 769 983	404 981	5 933	410 914	452 775	5 932	458 707	3 817 424	352	3 817 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 777	4 720	12 497	111 043	125 863	236 906	105 612	120 249	225 861	13 208	10 334	23 542
99996	12 509	0	12 509	236 632	0	236 632	225 610	0	225 610	23 531	0	23 531
Итого по активу (баланс)	20 286	4 720	25 006	347 675	125 863	473 538	331 222	120 249	451 471	36 739	10 334	47 073
Пассив
96901	4 712	7 797	12 509	109 433	116 519	225 952	114 158	122 816	236 974	9 437	14 094	23 531
99997	12 497	0	12 497	226 203	0	226 203	237 248	0	237 248	23 542	0	23 542
Итого по пассиву (баланс)	17 209	7 797	25 006	335 636	116 519	452 155	351 406	122 816	474 222	32 979	14 094	47 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?