Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 174	80 989	159 163	673 123	285 955	959 078	683 985	332 650	1 016 635	67 312	34 294	101 606
20208	19 362	0	19 362	9 100	0	9 100	16 616	0	16 616	11 846	0	11 846
20209	0	0	0	406 065	6 133	412 198	406 065	6 133	412 198	0	0	0
30102	578 471	0	578 471	3 853 098	0	3 853 098	4 143 400	0	4 143 400	288 169	0	288 169
30110	3 956	17 348	21 304	1 448	271 811	273 259	2 266	246 894	249 160	3 138	42 265	45 403
30202	17 519	0	17 519	211	0	211	0	0	0	17 730	0	17 730
30204	1 441	0	1 441	26	0	26	0	0	0	1 467	0	1 467
30221	0	36	36	0	0	0	0	36	36	0	0	0
30233	339	0	339	5 610	0	5 610	5 068	0	5 068	881	0	881
30424	10 782	0	10 782	168 592	0	168 592	169 391	0	169 391	9 983	0	9 983
31904	250 000	0	250 000	290 000	0	290 000	250 000	0	250 000	290 000	0	290 000
32201	3 945	818	4 763	8 088	71	8 159	8 597	8	8 605	3 436	881	4 317
44601	1 495	0	1 495	1 384	0	1 384	1 541	0	1 541	1 338	0	1 338
44606	2 625	0	2 625	0	0	0	347	0	347	2 278	0	2 278
44607	2 343	0	2 343	0	0	0	176	0	176	2 167	0	2 167
45106	13 100	0	13 100	2 800	0	2 800	600	0	600	15 300	0	15 300
45107	67 100	0	67 100	0	0	0	7 900	0	7 900	59 200	0	59 200
45108	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45201	34 528	0	34 528	98 326	0	98 326	69 829	0	69 829	63 025	0	63 025
45203	800	0	800	3 750	0	3 750	800	0	800	3 750	0	3 750
45204	28 350	4 497	32 847	3 420	339	3 759	2 450	27	2 477	29 320	4 809	34 129
45205	91 427	27 859	119 286	47 989	2 398	50 387	18 730	257	18 987	120 686	30 000	150 686
45206	591 303	31 284	622 587	49 012	3 630	52 642	24 294	293	24 587	616 021	34 621	650 642
45207	167 754	0	167 754	300	0	300	2 570	0	2 570	165 484	0	165 484
45208	24 075	0	24 075	0	0	0	900	0	900	23 175	0	23 175
45307	2 250	0	2 250	0	0	0	125	0	125	2 125	0	2 125
45308	19 530	0	19 530	0	0	0	0	0	0	19 530	0	19 530
45401	5 463	0	5 463	1 536	0	1 536	3 037	0	3 037	3 962	0	3 962
45403	0	0	0	4 771	0	4 771	4 717	0	4 717	54	0	54
45404	8 102	0	8 102	0	0	0	8 102	0	8 102	0	0	0
45405	12 000	0	12 000	112	0	112	0	0	0	12 112	0	12 112
45406	33 920	0	33 920	620	0	620	2 550	0	2 550	31 990	0	31 990
45407	22 757	0	22 757	2 000	0	2 000	3 103	0	3 103	21 654	0	21 654
45408	13 419	0	13 419	0	0	0	100	0	100	13 319	0	13 319
45503	6 450	0	6 450	210	0	210	1 200	0	1 200	5 460	0	5 460
45504	409	0	409	1 200	0	1 200	409	0	409	1 200	0	1 200
45505	10 192	450	10 642	180	34	214	1 137	3	1 140	9 235	481	9 716
45506	48 783	0	48 783	5 395	0	5 395	2 689	0	2 689	51 489	0	51 489
45507	22 865	3 080	25 945	0	233	233	350	19	369	22 515	3 294	25 809
45509	2 745	0	2 745	981	0	981	1 049	0	1 049	2 677	0	2 677
45708	25	0	25	83	0	83	36	0	36	72	0	72
45812	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
45814	18 003	0	18 003	0	0	0	0	0	0	18 003	0	18 003
45815	21	0	21	8	0	8	0	0	0	29	0	29
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	203 393	203 393	0	203 393	203 393	0	0	0
47408	0	0	0	75 561	227 121	302 682	75 561	227 121	302 682	0	0	0
47423	540	0	540	486	113 063	113 549	500	90 466	90 966	526	22 597	23 123
47427	3 626	79	3 705	13 013	370	13 383	13 151	364	13 515	3 488	85	3 573
52503	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
60302	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60306	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
60308	1	0	1	54	0	54	54	0	54	1	0	1
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	1 435	0	1 435	1 310	0	1 310	1 369	0	1 369	1 376	0	1 376
60323	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60401	115 491	0	115 491	0	0	0	613	0	613	114 878	0	114 878
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	3	0	3	206	0	206	202	0	202	7	0	7
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
61403	542	0	542	14	0	14	56	0	56	500	0	500
70606	525 285	0	525 285	28 854	0	28 854	525 286	0	525 286	28 853	0	28 853
70608	93 134	0	93 134	11 602	0	11 602	93 134	0	93 134	11 602	0	11 602
70611	12 006	0	12 006	0	0	0	12 006	0	12 006	0	0	0
70612	11 076	0	11 076	0	0	0	11 076	0	11 076	0	0	0
70614	0	0	0	3 062	0	3 062	0	0	0	3 062	0	3 062
70706	0	0	0	526 598	0	526 598	34	0	34	526 564	0	526 564
70708	0	0	0	93 134	0	93 134	0	0	0	93 134	0	93 134
70711	0	0	0	12 006	0	12 006	0	0	0	12 006	0	12 006
70712	0	0	0	11 076	0	11 076	0	0	0	11 076	0	11 076
Итого по активу (баланс)	2 983 464	166 440	3 149 904	6 419 613	1 114 551	7 534 164	6 580 329	1 107 664	7 687 993	2 822 748	173 327	2 996 075
Пассив
10208	51 000	0	51 000	4 918	0	4 918	4 918	0	4 918	51 000	0	51 000
10601	71 092	0	71 092	0	0	0	0	0	0	71 092	0	71 092
10701	12 391	0	12 391	0	0	0	0	0	0	12 391	0	12 391
10801	86 257	0	86 257	0	0	0	0	0	0	86 257	0	86 257
30109	330	1 893	2 223	0	18	18	0	582	582	330	2 457	2 787
30220	0	0	0	0	103 368	103 368	0	103 368	103 368	0	0	0
30223	0	0	0	1 130 395	0	1 130 395	1 205 232	0	1 205 232	74 837	0	74 837
30232	5	0	5	15 568	4 290	19 858	15 566	4 290	19 856	3	0	3
31501	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40502	0	0	0	7 079	0	7 079	7 079	0	7 079	0	0	0
40602	2 198	0	2 198	1 403	0	1 403	762	0	762	1 557	0	1 557
40701	5 174	1	5 175	83 583	28 813	112 396	83 395	29 126	112 521	4 986	314	5 300
40702	1 115 249	34 902	1 150 151	4 524 949	126 515	4 651 464	4 326 499	111 739	4 438 238	916 799	20 126	936 925
40703	35 269	3	35 272	91 540	0	91 540	77 478	0	77 478	21 207	3	21 210
40802	113 109	125	113 234	400 045	4 488	404 533	358 561	4 497	363 058	71 625	134	71 759
40807	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40817	100 248	2 045	102 293	32 736	713	33 449	28 108	318	28 426	95 620	1 650	97 270
40820	222	2	224	445	3 291	3 736	373	3 305	3 678	150	16	166
40821	384	0	384	5 648	0	5 648	5 274	0	5 274	10	0	10
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	6 592	0	6 592	6 592	0	6 592	0	0	0
40909	0	26	26	0	75	75	0	77	77	0	28	28
40910	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40912	0	0	0	87	366	453	87	366	453	0	0	0
40913	0	0	0	0	226	226	0	226	226	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	83 065	0	83 065	20 738	0	20 738	17 606	0	17 606	79 933	0	79 933
42205	6 350	0	6 350	10 665	0	10 665	5 380	0	5 380	1 065	0	1 065
42301	14 331	17 903	32 234	70 296	11 152	81 448	68 732	7 546	76 278	12 767	14 297	27 064
42305	0	64 473	64 473	0	867	867	0	15 485	15 485	0	79 091	79 091
42306	331 842	653	332 495	41 464	4	41 468	33 970	49	34 019	324 348	698	325 046
42307	177 467	0	177 467	1 972	0	1 972	3 590	0	3 590	179 085	0	179 085
42601	2 545	722	3 267	4 757	670	5 427	3 196	4	3 200	984	56	1 040
42605	0	223	223	0	2	2	0	19	19	0	240	240
42606	293	0	293	0	0	0	6	0	6	299	0	299
45115	4 916	0	4 916	560	0	560	280	0	280	4 636	0	4 636
45215	67 515	0	67 515	3 490	0	3 490	7 604	0	7 604	71 629	0	71 629
45315	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
45415	11 056	0	11 056	864	0	864	841	0	841	11 033	0	11 033
45515	3 629	0	3 629	648	0	648	496	0	496	3 477	0	3 477
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	18 746	0	18 746	0	0	0	7	0	7	18 753	0	18 753
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	0	6 793	6 793	0	6 793	6 793	0	0	0
47407	0	0	0	189 554	113 466	303 020	189 554	113 466	303 020	0	0	0
47411	4 795	1 500	6 295	3 016	24	3 040	3 031	431	3 462	4 810	1 907	6 717
47416	3 102	877	3 979	11 798	42 394	54 192	8 880	41 517	50 397	184	0	184
47422	141	0	141	2 649	16 031	18 680	2 584	16 031	18 615	76	0	76
47425	6 496	0	6 496	4 786	0	4 786	4 407	0	4 407	6 117	0	6 117
47426	69	0	69	8	0	8	21	0	21	82	0	82
52301	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
52304	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541	2 541	0	2 541
52602	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062	3 062	0	3 062
60301	783	0	783	2 300	0	2 300	2 110	0	2 110	593	0	593
60305	0	0	0	4 809	0	4 809	4 809	0	4 809	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	38	0	38	112	0	112	110	0	110	36	0	36
60311	0	2	2	975	2	977	975	3	978	0	3	3
60322	0	0	0	5 646	0	5 646	5 646	0	5 646	0	0	0
60324	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
60601	20 992	0	20 992	550	0	550	193	0	193	20 635	0	20 635
70601	578 076	0	578 076	578 076	0	578 076	32 651	0	32 651	32 651	0	32 651
70603	93 187	0	93 187	93 187	0	93 187	14 934	0	14 934	14 934	0	14 934
70701	0	0	0	0	0	0	578 076	0	578 076	578 076	0	578 076
70703	0	0	0	0	0	0	93 187	0	93 187	93 187	0	93 187
Итого по пассиву (баланс)	3 024 551	125 353	3 149 904	7 358 021	463 568	7 821 589	7 208 521	459 239	7 667 760	2 875 051	121 024	2 996 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
90902	1 117 205	25 758	1 142 963	25 067	4 215	29 282	6 847	4 214	11 061	1 135 425	25 759	1 161 184
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	253 457	0	253 457	6 674	0	6 674	11 832	0	11 832	248 299	0	248 299
91604	1 264	3	1 267	1 199	14	1 213	1 237	14	1 251	1 226	3	1 229
91704	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
91802	21 548	0	21 548	0	0	0	0	0	0	21 548	0	21 548
99998	2 073 208	0	2 073 208	302 961	0	302 961	398 412	0	398 412	1 977 757	0	1 977 757
Итого по активу (баланс)	3 468 427	25 761	3 494 188	336 585	4 229	340 814	419 012	4 228	423 240	3 386 000	25 762	3 411 762
Пассив
91003	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	99	0	99	99	0	99	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
91312	1 765 019	0	1 765 019	135 891	0	135 891	66 188	0	66 188	1 695 316	0	1 695 316
91315	80 647	0	80 647	10 427	0	10 427	4 415	0	4 415	74 635	0	74 635
91316	34 365	1 445	35 810	73 925	904	74 829	66 450	83	66 533	26 890	624	27 514
91317	187 582	0	187 582	176 930	0	176 930	163 089	0	163 089	173 741	0	173 741
91507	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
99999	1 420 980	0	1 420 980	24 826	0	24 826	37 851	0	37 851	1 434 005	0	1 434 005
Итого по пассиву (баланс)	3 492 743	1 445	3 494 188	422 335	904	423 239	340 730	83	340 813	3 411 138	624	3 411 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	10 119	10 119	0	0	0	0	10 119	10 119	0	0	0
93303	0	0	0	50 008	0	50 008	0	0	0	50 008	0	50 008
93304	50 008	0	50 008	50 008	0	50 008	100 016	0	100 016	0	0	0
93801	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
93901	0	0	0	10 317	55 288	65 605	6 789	46 763	53 552	3 528	8 525	12 053
99996	0	0	0	118 753	0	118 753	53 875	0	53 875	64 878	0	64 878
Итого по активу (баланс)	50 028	10 119	60 147	229 086	55 288	284 374	160 700	56 882	217 582	118 414	8 525	126 939
Пассив
96001	4 503	5 636	10 139	4 503	5 636	10 139	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	262	262	0	53 129	53 129	0	52 867	52 867
96304	0	49 094	49 094	0	98 853	98 853	0	49 759	49 759	0	0	0
96801	914	0	914	914	0	914	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	37 072	16 349	53 421	45 558	19 874	65 432	8 486	3 525	12 011
99997	0	0	0	53 551	0	53 551	115 612	0	115 612	62 061	0	62 061
Итого по пассиву (баланс)	5 417	54 730	60 147	96 040	121 100	217 140	161 170	122 762	283 932	70 547	56 392	126 939
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?