Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
20202	84 729	337 434	422 163	261 874	56 775	318 649	285 152	24 455	309 607	61 451	369 754	431 205
20208	151 281	0	151 281	266 374	0	266 374	272 752	0	272 752	144 903	0	144 903
20209	13 308	0	13 308	447 104	0	447 104	456 622	0	456 622	3 790	0	3 790
30102	47 197	0	47 197	19 270 375	0	19 270 375	19 306 450	0	19 306 450	11 122	0	11 122
30110	88 767	238 132	326 899	1 235 521	2 161 233	3 396 754	1 241 126	2 081 106	3 322 232	83 162	318 259	401 421
30114	0	91 100	91 100	0	425 752	425 752	0	361 692	361 692	0	155 160	155 160
30202	85 780	0	85 780	2 380	0	2 380	0	0	0	88 160	0	88 160
30215	380	3 510	3 890	0	401	401	0	164	164	380	3 747	4 127
30233	9 947	192	10 139	273 003	541	273 544	275 202	528	275 730	7 748	205	7 953
304.1	304	0	304	8 523 787	657	8 524 444	8 523 738	657	8 524 395	353	0	353
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000	12 100 000	0	12 100 000	12 000 000	0	12 000 000	2 300 000	0	2 300 000
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	369 999	447 807	817 806	4 109 988	2 594 884	6 704 872	3 979 988	3 042 691	7 022 679	499 999	0	499 999
32203	0	0	0	649 997	681 806	1 331 803	649 997	681 806	1 331 803	0	0	0
45204	90 749	0	90 749	66 372	0	66 372	64 737	0	64 737	92 384	0	92 384
45205	56 893	0	56 893	16 172	0	16 172	24 024	0	24 024	49 041	0	49 041
45207	810 000	0	810 000	0	0	0	0	0	0	810 000	0	810 000
45208	203 082	0	203 082	0	0	0	2 241	0	2 241	200 841	0	200 841
45216	499	0	499	41	0	41	0	0	0	540	0	540
45502	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45505	1 324	0	1 324	0	0	0	78	0	78	1 246	0	1 246
45506	33 442	0	33 442	400	0	400	1 972	0	1 972	31 870	0	31 870
45507	67 780	0	67 780	32 156	0	32 156	1 014	0	1 014	98 922	0	98 922
45508	57	0	57	0	0	0	4	0	4	53	0	53
45523	15 016	0	15 016	30 533	0	30 533	423	0	423	45 126	0	45 126
45815	280 113	0	280 113	92	0	92	4 766	0	4 766	275 439	0	275 439
45820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45915	381 510	0	381 510	3 096	0	3 096	3 985	0	3 985	380 621	0	380 621
47105	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
474.1	0	892	892	13 215 392	10 025 410	23 240 802	13 215 392	10 025 379	23 240 771	0	923	923
47417	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
47421	3 433	0	3 433	36 306	0	36 306	39 739	0	39 739	0	0	0
47423	2 355	0	2 355	19 815	103	19 918	19 820	67	19 887	2 350	36	2 386
47427	1 893	3	1 896	4 417	1	4 418	5 667	3	5 670	643	1	644
47465	749	0	749	517	0	517	8	0	8	1 258	0	1 258
50104	218 342	0	218 342	994 426	0	994 426	774 712	0	774 712	438 056	0	438 056
50106	150 984	0	150 984	5 798	0	5 798	24 987	0	24 987	131 795	0	131 795
50107	486 485	0	486 485	95 013	0	95 013	105 745	0	105 745	475 753	0	475 753
50110	0	198 467	198 467	0	20 005	20 005	0	9 820	9 820	0	208 652	208 652
50116	21 295	0	21 295	73	0	73	0	0	0	21 368	0	21 368
50118	0	0	0	92 140	0	92 140	92 140	0	92 140	0	0	0
50121	541	0	541	1 442	0	1 442	1 754	0	1 754	229	0	229
50505	9 033	0	9 033	0	0	0	7	0	7	9 026	0	9 026
60302	17 652	0	17 652	0	0	0	0	0	0	17 652	0	17 652
60306	49	0	49	0	0	0	33	0	33	16	0	16
60308	38	0	38	89	0	89	36	0	36	91	0	91
60310	392	0	392	914	0	914	924	0	924	382	0	382
60312	11 232	0	11 232	7 814	0	7 814	6 233	0	6 233	12 813	0	12 813
60314	0	1 270	1 270	0	20	20	0	20	20	0	1 270	1 270
60323	19 685	0	19 685	510	60	570	491	60	551	19 704	0	19 704
60336	5 715	0	5 715	71	0	71	129	0	129	5 657	0	5 657
60401	210 173	0	210 173	0	0	0	0	0	0	210 173	0	210 173
60415	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
60804	111 979	0	111 979	0	0	0	0	0	0	111 979	0	111 979
60901	84 142	0	84 142	0	0	0	0	0	0	84 142	0	84 142
60906	8 472	0	8 472	0	0	0	0	0	0	8 472	0	8 472
61008	148	0	148	76	0	76	203	0	203	21	0	21
61009	313	0	313	63	0	63	350	0	350	26	0	26
61210	0	0	0	797 705	0	797 705	797 705	0	797 705	0	0	0
61214	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
62001	20 939	0	20 939	0	0	0	0	0	0	20 939	0	20 939
70606	3 948 280	0	3 948 280	255 580	0	255 580	36	0	36	4 203 824	0	4 203 824
70607	15 473	0	15 473	5 528	0	5 528	1 548	0	1 548	19 453	0	19 453
70608	1 511 351	0	1 511 351	152 945	0	152 945	0	0	0	1 664 296	0	1 664 296
70611	6 283	0	6 283	601	0	601	0	0	0	6 884	0	6 884
Итого по активу (баланс)	11 909 463	1 318 807	13 228 270	63 176 913	15 967 708	79 144 621	62 382 344	16 228 508	78 610 852	12 704 032	1 058 007	13 762 039
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	59 977	0	59 977	0	0	0	0	0	0	59 977	0	59 977
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	58 524	0	58 524	0	0	0	0	0	0	58 524	0	58 524
10801	628 115	0	628 115	0	0	0	0	0	0	628 115	0	628 115
30129	106	0	106	0	0	0	56	0	56	162	0	162
30226	409	0	409	1	0	1	13	0	13	421	0	421
30232	5 666	192	5 858	297 436	7 691	305 127	294 752	7 687	302 439	2 982	188	3 170
30236	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
30243	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30601	28 468	18 991	47 459	366	885	1 251	351	2 169	2 520	28 453	20 275	48 728
30606	329	0	329	301	0	301	0	0	0	28	0	28
31502	0	0	0	79 999	0	79 999	79 999	0	79 999	0	0	0
32213	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
407	1 014 272	163 380	1 177 652	16 917 006	6 309 062	23 226 068	17 082 647	6 444 804	23 527 451	1 179 913	299 122	1 479 035
408.1	1 479	0	1 479	926	0	926	890	0	890	1 443	0	1 443
40807	2 156	20 559	22 715	101 403	327 362	428 765	100 888	325 561	426 449	1 641	18 758	20 399
40817	701 738	570 858	1 272 596	818 784	281 665	1 100 449	549 850	301 161	851 011	432 804	590 354	1 023 158
40820	1 338	14	1 352	7 638	0	7 638	7 868	1	7 869	1 568	15	1 583
40901	0	0	0	0	0	0	30 206	0	30 206	30 206	0	30 206
40911	0	0	0	424 519	0	424 519	424 519	0	424 519	0	0	0
42105	44 400	0	44 400	9 600	0	9 600	3 600	0	3 600	38 400	0	38 400
42301	47	898	945	0	42	42	0	102	102	47	958	1 005
42309	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	24	0	24	6	0	6	3	0	3	21	0	21
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	632 014	0	632 014	47 223	0	47 223	42 964	0	42 964	627 755	0	627 755
45217	3 192	0	3 192	457	0	457	260	0	260	2 995	0	2 995
45515	15 502	0	15 502	924	0	924	30 911	0	30 911	45 489	0	45 489
45818	280 112	0	280 112	5 004	0	5 004	329	0	329	275 437	0	275 437
45918	381 573	0	381 573	4 582	0	4 582	3 692	0	3 692	380 683	0	380 683
47108	761	0	761	16	0	16	0	0	0	745	0	745
47403	0	0	0	5 837 686	3 258 571	9 096 257	5 837 686	3 258 571	9 096 257	0	0	0
47407	0	0	0	5 697 085	5 950 612	11 647 697	5 697 085	5 950 612	11 647 697	0	0	0
47416	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47422	209	0	209	94	657	751	109	657	766	224	0	224
47424	0	0	0	14 925	0	14 925	15 878	0	15 878	953	0	953
47425	82 679	0	82 679	62 545	0	62 545	81 337	0	81 337	101 471	0	101 471
47426	1 543	0	1 543	473	0	473	498	0	498	1 568	0	1 568
47466	590	0	590	565	0	565	990	0	990	1 015	0	1 015
47501	32	0	32	7	0	7	0	0	0	25	0	25
50120	7 367	0	7 367	1 899	0	1 899	6 017	0	6 017	11 485	0	11 485
50507	9 033	0	9 033	7	0	7	0	0	0	9 026	0	9 026
60301	1 269	0	1 269	2 115	0	2 115	3 429	0	3 429	2 583	0	2 583
60305	20 327	0	20 327	14 906	0	14 906	12 553	0	12 553	17 974	0	17 974
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	716	0	716	1 203	0	1 203	487	0	487	0	0	0
60311	3 996	0	3 996	3 729	0	3 729	3 743	0	3 743	4 010	0	4 010
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	2 232	9	2 241	2 701	1	2 702	2 727	1	2 728	2 258	9	2 267
60324	32 167	0	32 167	4 202	0	4 202	5 816	0	5 816	33 781	0	33 781
60335	7 252	0	7 252	3 942	0	3 942	3 098	0	3 098	6 408	0	6 408
60414	139 806	0	139 806	0	0	0	692	0	692	140 498	0	140 498
60805	14 828	0	14 828	0	0	0	1 839	0	1 839	16 667	0	16 667
60806	98 079	0	98 079	2 132	0	2 132	491	0	491	96 438	0	96 438
60903	59 086	0	59 086	0	0	0	603	0	603	59 689	0	59 689
62002	15 035	0	15 035	0	0	0	0	0	0	15 035	0	15 035
70601	3 731 015	0	3 731 015	154	0	154	253 357	0	253 357	3 984 218	0	3 984 218
70602	5 067	0	5 067	2 380	0	2 380	1 910	0	1 910	4 597	0	4 597
70603	1 577 799	0	1 577 799	0	0	0	163 788	0	163 788	1 741 587	0	1 741 587
70613	4 841	0	4 841	0	0	0	0	0	0	4 841	0	4 841
Итого по пассиву (баланс)	12 453 369	774 901	13 228 270	30 369 437	16 136 548	46 505 985	30 748 428	16 291 326	47 039 754	12 832 360	929 679	13 762 039
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21 216	0	21 216	176	0	176	39	0	39	21 353	0	21 353
80801	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
80901	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 300	0	21 300	215	0	215	78	0	78	21 437	0	21 437
Пассив
85101	17 652	0	17 652	0	0	0	0	0	0	17 652	0	17 652
85401	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
85501	3 648	0	3 648	39	0	39	176	0	176	3 785	0	3 785
Итого по пассиву (баланс)	21 300	0	21 300	215	0	215	352	0	352	21 437	0	21 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	445 789	0	445 789	2 830	0	2 830	4 733	0	4 733	443 886	0	443 886
90902	363	0	363	3 301	0	3 301	63	0	63	3 601	0	3 601
90907	0	0	0	30 206	0	30 206	0	0	0	30 206	0	30 206
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91414	671 282	0	671 282	79 670	0	79 670	0	0	0	750 952	0	750 952
91501	56 811	0	56 811	0	0	0	0	0	0	56 811	0	56 811
91704	439 650	0	439 650	3 716	0	3 716	874	0	874	442 492	0	442 492
91802	531 011	0	531 011	3 681	0	3 681	1 831	0	1 831	532 861	0	532 861
91803	1 041 368	0	1 041 368	13 914	0	13 914	2 077	0	2 077	1 053 205	0	1 053 205
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	1 156 673	0	1 156 673	9 019 613	0	9 019 613	9 308 824	0	9 308 824	867 462	0	867 462
Итого по активу (баланс)	4 357 738	0	4 357 738	9 156 932	0	9 156 932	9 318 403	0	9 318 403	4 196 267	0	4 196 267
Пассив
91003	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
91311	50 339	0	50 339	0	0	0	0	0	0	50 339	0	50 339
91312	70 034	0	70 034	0	0	0	0	0	0	70 034	0	70 034
91314	397 577	487 959	885 536	5 121 348	4 061 979	9 183 327	5 284 452	3 574 020	8 858 472	560 681	0	560 681
91315	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
91317	145 344	0	145 344	123 117	0	123 117	158 761	0	158 761	180 988	0	180 988
99999	3 201 065	0	3 201 065	9 579	0	9 579	137 319	0	137 319	3 328 805	0	3 328 805
Итого по пассиву (баланс)	3 869 779	487 959	4 357 738	5 256 424	4 061 979	9 318 403	5 582 912	3 574 020	9 156 932	4 196 267	0	4 196 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	757 101	0	757 101	3 868 639	1 496 527	5 365 166	4 508 760	1 496 527	6 005 287	116 980	0	116 980
94101	0	0	0	441 465	0	441 465	441 465	0	441 465	0	0	0
99996	753 818	0	753 818	5 814 353	0	5 814 353	6 450 238	0	6 450 238	117 933	0	117 933
Итого по активу (баланс)	1 510 919	0	1 510 919	10 124 457	1 496 527	11 620 984	11 400 463	1 496 527	12 896 990	234 913	0	234 913
Пассив
96901	0	534 783	534 783	1 929 619	3 740 063	5 669 682	1 929 619	3 323 213	5 252 832	0	117 933	117 933
97101	219 035	0	219 035	780 556	0	780 556	561 521	0	561 521	0	0	0
99997	757 101	0	757 101	6 446 752	0	6 446 752	5 806 631	0	5 806 631	116 980	0	116 980
Итого по пассиву (баланс)	976 136	534 783	1 510 919	9 156 927	3 740 063	12 896 990	8 297 771	3 323 213	11 620 984	116 980	117 933	234 913

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?