Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
20202	69 702	29 820	99 522	447 936	42 570	490 506	424 177	6 538	430 715	93 461	65 852	159 313
20208	193 901	12	193 913	389 928	48	389 976	387 850	22	387 872	195 979	38	196 017
20209	3 600	0	3 600	735 327	22	735 349	720 698	22	720 720	18 229	0	18 229
30102	38 355	0	38 355	21 128 946	0	21 128 946	21 144 257	0	21 144 257	23 044	0	23 044
30110	90 228	118 822	209 050	1 384 647	357 352	1 741 999	1 374 573	360 164	1 734 737	100 302	116 010	216 312
30114	0	145 996	145 996	0	63 206	63 206	0	73 621	73 621	0	135 581	135 581
30202	64 196	0	64 196	27 270	0	27 270	0	0	0	91 466	0	91 466
30215	380	2 964	3 344	0	233	233	0	112	112	380	3 085	3 465
30233	9 481	161	9 642	487 755	763	488 518	486 987	750	487 737	10 249	174	10 423
304.1	237	0	237	15 796 478	0	15 796 478	15 796 416	0	15 796 416	299	0	299
31902	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
31903	3 200 000	0	3 200 000	12 100 000	0	12 100 000	12 700 000	0	12 700 000	2 600 000	0	2 600 000
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	0	0	0	7 307 632	0	7 307 632	7 307 632	0	7 307 632	0	0	0
32203	820 000	0	820 000	1 412 498	0	1 412 498	2 232 498	0	2 232 498	0	0	0
45204	74 245	0	74 245	88 884	0	88 884	40 149	0	40 149	122 980	0	122 980
45207	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45208	209 565	0	209 565	0	0	0	2 000	0	2 000	207 565	0	207 565
45502	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45505	298	0	298	0	0	0	68	0	68	230	0	230
45506	34 258	883	35 141	4 060	69	4 129	2 217	33	2 250	36 101	919	37 020
45507	62 464	0	62 464	797	0	797	645	0	645	62 616	0	62 616
45508	93	0	93	0	0	0	6	0	6	87	0	87
45523	15 245	0	15 245	200	0	200	213	0	213	15 232	0	15 232
45815	316 709	0	316 709	101	0	101	5 566	0	5 566	311 244	0	311 244
45820	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
45912	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45915	386 015	0	386 015	3 390	0	3 390	3 315	0	3 315	386 090	0	386 090
45920	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47105	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
474.1	0	0	0	17 914 278	12 691 545	30 605 823	17 914 278	12 691 545	30 605 823	0	0	0
47421	0	0	0	17 858	0	17 858	17 858	0	17 858	0	0	0
47423	931	0	931	3 114	32 937	36 051	3 012	32 937	35 949	1 033	0	1 033
47427	1 668	0	1 668	8 025	6	8 031	7 808	6	7 814	1 885	0	1 885
47443	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47465	1 792	0	1 792	10	0	10	1 020	0	1 020	782	0	782
50104	0	57 988	57 988	0	4 803	4 803	0	2 197	2 197	0	60 594	60 594
50106	660 541	0	660 541	30 744	0	30 744	365 370	0	365 370	325 915	0	325 915
50107	799 594	0	799 594	936 738	0	936 738	609 639	0	609 639	1 126 693	0	1 126 693
50110	0	0	0	0	153 430	153 430	0	5 369	5 369	0	148 061	148 061
50116	40 337	0	40 337	40 310	0	40 310	0	0	0	80 647	0	80 647
50118	0	0	0	455 661	0	455 661	429 008	0	429 008	26 653	0	26 653
50121	7 652	0	7 652	4 527	0	4 527	9 595	0	9 595	2 584	0	2 584
50505	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
60302	17 564	0	17 564	0	0	0	3 143	0	3 143	14 421	0	14 421
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	72	0	72	125	0	125	129	0	129	68	0	68
60310	0	0	0	400	67	467	400	67	467	0	0	0
60312	6 352	0	6 352	4 956	0	4 956	3 511	0	3 511	7 797	0	7 797
60314	0	497	497	0	334	334	0	0	0	0	831	831
60323	16 533	0	16 533	300	0	300	409	0	409	16 424	0	16 424
60336	5 636	0	5 636	258	0	258	258	0	258	5 636	0	5 636
60401	215 432	0	215 432	627	0	627	2 859	0	2 859	213 200	0	213 200
60804	108 621	0	108 621	0	0	0	0	0	0	108 621	0	108 621
60901	85 447	0	85 447	0	0	0	1 305	0	1 305	84 142	0	84 142
61008	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
61009	2	0	2	107	0	107	0	0	0	109	0	109
61209	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61210	0	0	0	521 292	0	521 292	521 292	0	521 292	0	0	0
62001	20 939	0	20 939	0	0	0	0	0	0	20 939	0	20 939
70606	164 525	0	164 525	209 569	0	209 569	0	0	0	374 094	0	374 094
70607	2 530	0	2 530	6 748	0	6 748	944	0	944	8 334	0	8 334
70608	48 414	0	48 414	79 018	0	79 018	0	0	0	127 432	0	127 432
70611	0	0	0	4 584	0	4 584	0	0	0	4 584	0	4 584
70706	3 627 863	0	3 627 863	5 174	0	5 174	0	0	0	3 633 037	0	3 633 037
70707	12 128	0	12 128	0	0	0	0	0	0	12 128	0	12 128
70708	471 220	0	471 220	0	0	0	0	0	0	471 220	0	471 220
70711	28 917	0	28 917	0	0	0	0	0	0	28 917	0	28 917
Итого по активу (баланс)	12 396 433	357 143	12 753 576	82 700 423	13 347 385	96 047 808	83 661 207	13 173 383	96 834 590	11 435 649	531 145	11 966 794
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	59 977	0	59 977	0	0	0	0	0	0	59 977	0	59 977
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	54 250	0	54 250	0	0	0	0	0	0	54 250	0	54 250
10801	546 897	0	546 897	0	0	0	0	0	0	546 897	0	546 897
30129	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30232	3 446	149	3 595	379 621	5 693	385 314	379 810	5 700	385 510	3 635	156	3 791
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30243	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	11 295	10 635	21 930	16	1 172	1 188	595	818	1 413	11 874	10 281	22 155
30606	336	0	336	1	0	1	0	0	0	335	0	335
31502	0	0	0	425 882	0	425 882	425 882	0	425 882	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999	24 999	0	24 999
32213	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
407	1 289 113	669 896	1 959 009	11 148 261	1 494 992	12 643 253	10 670 584	877 929	11 548 513	811 436	52 833	864 269
408.1	1 198	0	1 198	1 586	0	1 586	1 681	0	1 681	1 293	0	1 293
40807	4 832	71 106	75 938	20 279	93 061	113 340	18 328	65 894	84 222	2 881	43 939	46 820
40817	969 693	219 160	1 188 853	803 089	30 075	833 164	804 003	36 103	840 106	970 607	225 188	1 195 795
40820	1 284	11	1 295	7 537	1	7 538	7 573	1	7 574	1 320	11	1 331
40909	0	0	0	32	250	282	32	250	282	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	489 836	1	489 837	489 836	1	489 837	0	0	0
40912	0	0	0	6	148	154	6	148	154	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42105	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
42301	47	755	802	0	29	29	0	60	60	47	786	833
42309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42315	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	377 029	0	377 029	21 075	0	21 075	44 442	0	44 442	400 396	0	400 396
45217	3 004	0	3 004	219	0	219	1 335	0	1 335	4 120	0	4 120
45515	16 383	0	16 383	525	0	525	439	0	439	16 297	0	16 297
45818	316 709	0	316 709	6 314	0	6 314	850	0	850	311 245	0	311 245
45918	386 078	0	386 078	4 349	0	4 349	4 425	0	4 425	386 154	0	386 154
47108	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
47403	0	0	0	9 716 220	143 635	9 859 855	9 716 220	143 635	9 859 855	0	0	0
47407	0	0	0	13 119 082	6 455 845	19 574 927	13 119 082	6 455 845	19 574 927	0	0	0
47416	0	0	0	47	0	47	159	0	159	112	0	112
47422	178	0	178	17 118	0	17 118	17 164	0	17 164	224	0	224
47424	3 675	0	3 675	38 334	0	38 334	39 096	0	39 096	4 437	0	4 437
47425	45 013	0	45 013	68 913	0	68 913	60 201	0	60 201	36 301	0	36 301
47426	2 023	0	2 023	0	0	0	620	0	620	2 643	0	2 643
47441	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	1 022	0	1 022	0	0	0	665	0	665	1 687	0	1 687
47501	32	0	32	6	0	6	0	0	0	26	0	26
50120	1 293	0	1 293	16	0	16	3 326	0	3 326	4 603	0	4 603
50507	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
60301	0	0	0	6 494	0	6 494	6 494	0	6 494	0	0	0
60305	10 769	0	10 769	14 536	0	14 536	14 536	0	14 536	10 769	0	10 769
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	411	0	411	0	0	0	210	0	210	621	0	621
60311	3 278	0	3 278	2 695	0	2 695	2 700	0	2 700	3 283	0	3 283
60313	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	889	7	896	2 419	1	2 420	2 417	1	2 418	887	7	894
60324	23 355	0	23 355	1 254	0	1 254	2 913	0	2 913	25 014	0	25 014
60335	3 218	0	3 218	4 186	0	4 186	4 186	0	4 186	3 218	0	3 218
60414	138 267	0	138 267	93	0	93	626	0	626	138 800	0	138 800
60805	1 843	0	1 843	0	0	0	1 724	0	1 724	3 567	0	3 567
60806	106 487	0	106 487	808	0	808	562	0	562	106 241	0	106 241
60903	54 633	0	54 633	0	0	0	587	0	587	55 220	0	55 220
62002	9 955	0	9 955	0	0	0	0	0	0	9 955	0	9 955
70601	201 063	0	201 063	294	0	294	211 065	0	211 065	411 834	0	411 834
70602	2 639	0	2 639	3 489	0	3 489	2 661	0	2 661	1 811	0	1 811
70603	37 997	0	37 997	0	0	0	73 824	0	73 824	111 821	0	111 821
70701	3 578 800	0	3 578 800	0	0	0	528	0	528	3 579 328	0	3 579 328
70702	25 474	0	25 474	0	0	0	0	0	0	25 474	0	25 474
70703	628 418	0	628 418	0	0	0	0	0	0	628 418	0	628 418
Итого по пассиву (баланс)	11 781 845	971 731	12 753 576	36 304 707	8 224 928	44 529 635	36 156 455	7 586 398	43 742 853	11 633 593	333 201	11 966 794
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21 533	0	21 533	102	0	102	507	0	507	21 128	0	21 128
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 539	0	21 539	609	0	609	1 014	0	1 014	21 134	0	21 134
Пассив
85101	18 005	0	18 005	0	0	0	0	0	0	18 005	0	18 005
85401	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
85501	3 534	0	3 534	507	0	507	102	0	102	3 129	0	3 129
Итого по пассиву (баланс)	21 539	0	21 539	609	0	609	204	0	204	21 134	0	21 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	27 250	0	27 250	3 148	0	3 148	3 066	0	3 066	27 332	0	27 332
90902	10 145	0	10 145	87	0	87	10 130	0	10 130	102	0	102
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	715 883	0	715 883	87 284	0	87 284	155 120	0	155 120	648 047	0	648 047
91501	56 578	0	56 578	233	0	233	0	0	0	56 811	0	56 811
91704	416 152	0	416 152	2 716	0	2 716	169	0	169	418 699	0	418 699
91802	507 074	0	507 074	4 329	0	4 329	684	0	684	510 719	0	510 719
91803	947 063	0	947 063	13 592	0	13 592	177	0	177	960 478	0	960 478
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	1 293 789	0	1 293 789	9 851 922	0	9 851 922	10 961 259	0	10 961 259	184 452	0	184 452
Итого по активу (баланс)	3 988 721	0	3 988 721	9 963 312	0	9 963 312	11 130 606	0	11 130 606	2 821 427	0	2 821 427
Пассив
91003	0	0	0	27 270	0	27 270	27 270	0	27 270	0	0	0
91311	50 339	0	50 339	0	0	0	0	0	0	50 339	0	50 339
91312	73 334	0	73 334	0	0	0	0	0	0	73 334	0	73 334
91314	1 095 923	0	1 095 923	10 800 428	0	10 800 428	9 704 505	0	9 704 505	0	0	0
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91317	63 461	0	63 461	133 562	0	133 562	120 148	0	120 148	50 047	0	50 047
99999	2 694 932	0	2 694 932	169 346	0	169 346	111 389	0	111 389	2 636 975	0	2 636 975
Итого по пассиву (баланс)	3 988 721	0	3 988 721	11 130 606	0	11 130 606	9 963 312	0	9 963 312	2 821 427	0	2 821 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 972	617 752	619 724	861 511	5 521 745	6 383 256	535 495	6 001 717	6 537 212	327 988	137 780	465 768
94101	3 648	0	3 648	436 206	0	436 206	439 854	0	439 854	0	0	0
99996	627 042	0	627 042	6 814 114	0	6 814 114	6 970 952	0	6 970 952	470 204	0	470 204
Итого по активу (баланс)	632 662	617 752	1 250 414	8 111 831	5 521 745	13 633 576	7 946 301	6 001 717	13 948 018	798 192	137 780	935 972
Пассив
96901	625 071	0	625 071	6 426 781	385 596	6 812 377	5 941 016	716 494	6 657 510	139 306	330 898	470 204
97101	1 971	0	1 971	158 575	0	158 575	156 604	0	156 604	0	0	0
99997	623 372	0	623 372	6 977 066	0	6 977 066	6 819 462	0	6 819 462	465 768	0	465 768
Итого по пассиву (баланс)	1 250 414	0	1 250 414	13 562 422	385 596	13 948 018	12 917 082	716 494	13 633 576	605 074	330 898	935 972

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?