Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 885	0	11 885	0	0	0	0	0	0	11 885	0	11 885
20202	65 696	31 122	96 818	450 728	27 408	478 136	437 641	16 618	454 259	78 783	41 912	120 695
20208	154 087	1	154 088	433 002	20	433 022	422 246	6	422 252	164 843	15	164 858
20209	26 283	0	26 283	755 807	9 982	765 789	776 728	9 982	786 710	5 362	0	5 362
30102	61 110	0	61 110	12 819 864	0	12 819 864	12 847 007	0	12 847 007	33 967	0	33 967
30110	96 514	30 975	127 489	1 010 662	1 003 589	2 014 251	992 758	1 020 932	2 013 690	114 418	13 632	128 050
30114	0	2 383	2 383	0	799 086	799 086	0	797 721	797 721	0	3 748	3 748
30202	32 261	0	32 261	0	0	0	4 840	0	4 840	27 421	0	27 421
30204	69 086	0	69 086	0	0	0	22 148	0	22 148	46 938	0	46 938
30215	380	3 124	3 504	0	199	199	0	158	158	380	3 165	3 545
30233	6 640	193	6 833	548 413	2 105	550 518	546 485	1 923	548 408	8 568	375	8 943
30413	31	0	31	1 735 741	0	1 735 741	1 735 733	0	1 735 733	39	0	39
30424	303	0	303	8 899 348	26 823	8 926 171	8 899 358	26 823	8 926 181	293	0	293
30425	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
31902	125 000	0	125 000	185 000	0	185 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31903	1 324 030	0	1 324 030	5 887 460	0	5 887 460	5 311 490	0	5 311 490	1 900 000	0	1 900 000
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	0	0	0	5 203 656	0	5 203 656	5 203 656	0	5 203 656	0	0	0
32203	0	0	0	1 361 543	0	1 361 543	1 076 955	0	1 076 955	284 588	0	284 588
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	7 772	0	7 772	12 228	0	12 228
45207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45208	462 792	0	462 792	0	0	0	39 999	0	39 999	422 793	0	422 793
45502	316	0	316	293	0	293	316	0	316	293	0	293
45505	151	0	151	505	0	505	520	0	520	136	0	136
45506	3 330	3 552	6 882	0	226	226	98	179	277	3 232	3 599	6 831
45507	23 544	0	23 544	1 700	0	1 700	645	0	645	24 599	0	24 599
45508	5 099	0	5 099	0	0	0	363	0	363	4 736	0	4 736
45812	6 955	0	6 955	0	0	0	58	0	58	6 897	0	6 897
45815	497 966	0	497 966	614	0	614	2 946	0	2 946	495 634	0	495 634
45817	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	7 617	0	7 617	177	0	177	199	0	199	7 595	0	7 595
47404	0	0	0	6 321 490	0	6 321 490	6 321 490	0	6 321 490	0	0	0
47406	0	0	0	0	1 374 186	1 374 186	0	1 374 186	1 374 186	0	0	0
47408	0	0	0	24 648 143	45 041 309	69 689 452	24 648 143	45 041 309	69 689 452	0	0	0
47421	3 423	0	3 423	60 443	0	60 443	52 743	0	52 743	11 123	0	11 123
47423	27 789	270	28 059	17 888	28	17 916	17 956	74	18 030	27 721	224	27 945
47427	10	0	10	808	24	832	187	24	211	631	0	631
50104	69 528	0	69 528	406	0	406	1 818	0	1 818	68 116	0	68 116
50106	245 079	0	245 079	1 786	0	1 786	3 467	0	3 467	243 398	0	243 398
50107	20 743	0	20 743	146	0	146	5	0	5	20 884	0	20 884
50116	2 325 825	0	2 325 825	514 394	0	514 394	509 342	0	509 342	2 330 877	0	2 330 877
50121	431	0	431	621	0	621	760	0	760	292	0	292
50505	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
60302	10 967	0	10 967	0	0	0	0	0	0	10 967	0	10 967
60308	15	0	15	417	0	417	150	0	150	282	0	282
60310	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
60312	21 552	0	21 552	10 492	0	10 492	7 180	0	7 180	24 864	0	24 864
60314	0	418	418	0	27	27	0	22	22	0	423	423
60323	17	37	54	1	2	3	3	1	4	15	38	53
60336	4 606	0	4 606	267	0	267	97	0	97	4 776	0	4 776
60401	243 333	0	243 333	0	0	0	0	0	0	243 333	0	243 333
60901	95 110	0	95 110	300	0	300	0	0	0	95 410	0	95 410
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61008	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61009	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
61210	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
61214	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
61403	2 336	0	2 336	0	0	0	725	0	725	1 611	0	1 611
62001	19 910	0	19 910	0	0	0	0	0	0	19 910	0	19 910
70606	4 136 265	0	4 136 265	311 652	0	311 652	81	0	81	4 447 836	0	4 447 836
70607	7 925	0	7 925	903	0	903	517	0	517	8 311	0	8 311
70608	537 148	0	537 148	59 428	0	59 428	0	0	0	596 576	0	596 576
70611	7 707	0	7 707	63	0	63	0	0	0	7 770	0	7 770
70614	5 449	0	5 449	0	0	0	0	0	0	5 449	0	5 449
Итого по активу (баланс)	11 016 616	72 075	11 088 691	71 768 172	48 285 014	120 053 186	70 708 661	48 289 958	118 998 619	12 076 127	67 131	12 143 258
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	60 005	0	60 005	28	0	28	0	0	0	59 977	0	59 977
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	50 608	0	50 608	0	0	0	0	0	0	50 608	0	50 608
10801	481 374	0	481 374	0	0	0	27	0	27	481 401	0	481 401
30232	871	156	1 027	391 707	7 300	399 007	392 139	7 304	399 443	1 303	160	1 463
30236	0	0	0	4	1	5	4	1	5	0	0	0
30601	46 798	30 031	76 829	99 539	15 683	115 222	103 588	1 064	104 652	50 847	15 412	66 259
30606	351	0	351	1	0	1	0	0	0	350	0	350
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	589 717	647 325	1 237 042	16 525 111	4 758 651	21 283 762	16 540 495	5 039 068	21 579 563	605 101	927 742	1 532 843
408.1	1 377	0	1 377	2 584	0	2 584	2 604	0	2 604	1 397	0	1 397
40807	2 335	97 178	99 513	10 101	889 030	899 131	74 463	1 220 095	1 294 558	66 697	428 243	494 940
40817	198 752	138 599	337 351	589 769	40 208	629 977	596 589	31 285	627 874	205 572	129 676	335 248
40820	729	12	741	3 065	1	3 066	3 026	1	3 027	690	12	702
40905	0	0	0	565	32	597	565	32	597	0	0	0
40909	0	0	0	655	1 083	1 738	655	1 083	1 738	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	523 899	1	523 900	523 899	1	523 900	0	0	0
40912	0	0	0	389	7	396	389	7	396	0	0	0
40913	0	0	0	53	56	109	53	56	109	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	23 010	0	23 010	3 000	0	3 000	0	0	0	20 010	0	20 010
42301	47	788	835	0	39	39	0	50	50	47	799	846
42306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	346 020	0	346 020	37 433	0	37 433	20 000	0	20 000	328 587	0	328 587
45515	22 502	0	22 502	2 555	0	2 555	2 033	0	2 033	21 980	0	21 980
45818	504 927	0	504 927	3 109	0	3 109	713	0	713	502 531	0	502 531
45918	7 659	0	7 659	22	0	22	0	0	0	7 637	0	7 637
47403	0	0	0	7 117 564	13 412	7 130 976	7 117 564	13 412	7 130 976	0	0	0
47407	0	0	0	45 525 200	24 194 784	69 719 984	45 525 200	24 194 784	69 719 984	0	0	0
47416	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47422	389	0	389	3 472	0	3 472	3 439	0	3 439	356	0	356
47424	8	0	8	97 334	0	97 334	97 869	0	97 869	543	0	543
47425	45 246	0	45 246	121 992	0	121 992	136 426	0	136 426	59 680	0	59 680
47426	382	0	382	0	0	0	377	0	377	759	0	759
50120	7 848	0	7 848	517	0	517	903	0	903	8 234	0	8 234
50507	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
60301	1 593	0	1 593	3 430	0	3 430	1 837	0	1 837	0	0	0
60305	17 383	0	17 383	22 169	0	22 169	13 775	0	13 775	8 989	0	8 989
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	361	0	361	0	0	0	472	0	472	833	0	833
60311	99	0	99	362	0	362	362	0	362	99	0	99
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	258	7	265	196	0	196	74	1	75	136	8	144
60324	14 600	0	14 600	1 683	0	1 683	5 071	0	5 071	17 988	0	17 988
60335	5 488	0	5 488	5 592	0	5 592	2 785	0	2 785	2 681	0	2 681
60414	147 176	0	147 176	0	0	0	1 053	0	1 053	148 229	0	148 229
60903	54 201	0	54 201	0	0	0	1 386	0	1 386	55 587	0	55 587
61304	6	15	21	2	1	3	0	1	1	4	15	19
61701	3 369	0	3 369	1 378	0	1 378	0	0	0	1 991	0	1 991
62002	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
70601	4 187 436	0	4 187 436	51 082	0	51 082	391 955	0	391 955	4 528 309	0	4 528 309
70602	431	0	431	760	0	760	621	0	621	292	0	292
70603	507 030	0	507 030	0	0	0	46 144	0	46 144	553 174	0	553 174
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	37 167	0	37 167	0	0	0	0	0	0	37 167	0	37 167
70615	7 961	0	7 961	0	0	0	1 378	0	1 378	9 339	0	9 339
Итого по пассиву (баланс)	10 174 580	914 111	11 088 691	71 146 390	29 920 296	101 066 686	71 613 001	30 508 252	102 121 253	10 641 191	1 502 067	12 143 258
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 538	0	19 538	128	0	128	195	0	195	19 471	0	19 471
80601	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
80801	6	0	6	58	0	58	58	0	58	6	0	6
80901	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 544	0	19 544	411	0	411	478	0	478	19 477	0	19 477
Пассив
85101	18 982	0	18 982	0	0	0	0	0	0	18 982	0	18 982
85201	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
85401	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
85501	562	0	562	167	0	167	100	0	100	495	0	495
Итого по пассиву (баланс)	19 544	0	19 544	295	0	295	228	0	228	19 477	0	19 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	74 844	0	74 844	7 244	0	7 244	2 409	0	2 409	79 679	0	79 679
90902	29 744	0	29 744	267	0	267	293	0	293	29 718	0	29 718
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91414	245 394	0	245 394	88 307	0	88 307	0	0	0	333 701	0	333 701
91501	75 254	0	75 254	0	0	0	0	0	0	75 254	0	75 254
91604	460 168	0	460 168	6 028	24	6 052	941	24	965	465 255	0	465 255
91704	267 143	0	267 143	0	0	0	43	0	43	267 100	0	267 100
91802	353 021	0	353 021	0	0	0	473	0	473	352 548	0	352 548
91803	512 103	0	512 103	0	0	0	222	0	222	511 881	0	511 881
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	407 885	0	407 885	7 552 078	0	7 552 078	7 095 148	0	7 095 148	864 815	0	864 815
Итого по активу (баланс)	2 440 345	0	2 440 345	7 653 930	24	7 653 954	7 099 536	24	7 099 560	2 994 739	0	2 994 739
Пассив
91311	265 190	0	265 190	0	0	0	0	0	0	265 190	0	265 190
91312	111 488	0	111 488	6 521	0	6 521	2 800	0	2 800	107 767	0	107 767
91314	0	0	0	7 068 451	0	7 068 451	7 447 474	0	7 447 474	379 023	0	379 023
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	9 651	0	9 651	20 176	0	20 176	88 231	0	88 231	77 706	0	77 706
91507	7 281	0	7 281	0	0	0	13 573	0	13 573	20 854	0	20 854
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	2 032 460	0	2 032 460	4 208	0	4 208	101 672	0	101 672	2 129 924	0	2 129 924
Итого по пассиву (баланс)	2 440 345	0	2 440 345	7 099 356	0	7 099 356	7 653 750	0	7 653 750	2 994 739	0	2 994 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	150 905	998 860	1 149 765	1 333 079	22 913 178	24 246 257	1 408 630	22 369 265	23 777 895	75 354	1 542 773	1 618 127
94101	0	0	0	499 795	0	499 795	499 795	0	499 795	0	0	0
99996	1 146 351	0	1 146 351	24 730 598	0	24 730 598	24 269 403	0	24 269 403	1 607 546	0	1 607 546
Итого по активу (баланс)	1 297 256	998 860	2 296 116	26 563 472	22 913 178	49 476 650	26 177 828	22 369 265	48 547 093	1 682 900	1 542 773	3 225 673
Пассив
96901	993 657	152 694	1 146 351	22 791 782	1 477 621	24 269 403	23 304 531	1 426 067	24 730 598	1 506 406	101 140	1 607 546
99997	1 149 765	0	1 149 765	24 277 690	0	24 277 690	24 746 052	0	24 746 052	1 618 127	0	1 618 127
Итого по пассиву (баланс)	2 143 422	152 694	2 296 116	47 069 472	1 477 621	48 547 093	48 050 583	1 426 067	49 476 650	3 124 533	101 140	3 225 673

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?