Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 885	0	11 885	0	0	0	0	0	0	11 885	0	11 885
10901	475 068	0	475 068	0	0	0	0	0	0	475 068	0	475 068
20202	146 010	21 802	167 812	387 571	38 692	426 263	453 660	44 444	498 104	79 921	16 050	95 971
20208	174 030	22	174 052	465 761	142	465 903	470 858	80	470 938	168 933	84	169 017
20209	23 773	0	23 773	686 661	38 837	725 498	692 482	38 837	731 319	17 952	0	17 952
30102	74 220	0	74 220	29 747 877	0	29 747 877	29 746 424	0	29 746 424	75 673	0	75 673
30110	133 506	22 308	155 814	1 846 826	1 576 442	3 423 268	1 885 135	1 576 903	3 462 038	95 197	21 847	117 044
30114	0	145 265	145 265	0	840 524	840 524	0	952 293	952 293	0	33 496	33 496
30202	14 417	0	14 417	6 271	0	6 271	0	0	0	20 688	0	20 688
30204	2 116	0	2 116	365	0	365	0	0	0	2 481	0	2 481
30215	380	2 644	3 024	0	183	183	0	83	83	380	2 744	3 124
30221	0	0	0	71 994	0	71 994	71 994	0	71 994	0	0	0
30233	5 059	219	5 278	515 885	1 195	517 080	515 192	1 162	516 354	5 752	252	6 004
30413	56	0	56	4 853 421	0	4 853 421	4 853 430	0	4 853 430	47	0	47
30424	14 187	140	14 327	22 605 337	10	22 605 347	22 549 113	5	22 549 118	70 411	145	70 556
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	3 100 000	0	3 100 000	8 535 250	0	8 535 250	9 900 000	0	9 900 000	1 735 250	0	1 735 250
32002	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	961 151	0	961 151	10 645 674	0	10 645 674	11 606 825	0	11 606 825	0	0	0
32203	0	0	0	4 975 213	0	4 975 213	3 952 215	0	3 952 215	1 022 998	0	1 022 998
45208	488 226	0	488 226	12 492	0	12 492	1 042	0	1 042	499 676	0	499 676
45502	612	0	612	556	0	556	612	0	612	556	0	556
45505	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45506	868	4 677	5 545	0	323	323	437	725	1 162	431	4 275	4 706
45507	101 224	0	101 224	0	0	0	16 947	0	16 947	84 277	0	84 277
45508	9 870	0	9 870	5	0	5	972	0	972	8 903	0	8 903
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	285	0	285	0	0	0	39	0	39	246	0	246
45812	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
45815	544 059	0	544 059	10 936	0	10 936	16 785	0	16 785	538 210	0	538 210
45817	15	0	15	39	0	39	43	0	43	11	0	11
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	8 715	0	8 715	650	0	650	857	0	857	8 508	0	8 508
47404	0	0	0	16 069 413	0	16 069 413	16 069 413	0	16 069 413	0	0	0
47406	0	0	0	0	2 235 271	2 235 271	0	2 235 271	2 235 271	0	0	0
47408	0	0	0	9 797 316	8 126 334	17 923 650	9 797 316	8 126 334	17 923 650	0	0	0
47423	27 810	248	28 058	297 943	17	297 960	297 951	17	297 968	27 802	248	28 050
47427	5	0	5	1 803	34	1 837	659	33	692	1 149	1	1 150
50104	0	0	0	50 603	0	50 603	1	0	1	50 602	0	50 602
50106	0	0	0	785 470	0	785 470	785 470	0	785 470	0	0	0
50116	1 509 501	0	1 509 501	34 269	0	34 269	319 419	0	319 419	1 224 351	0	1 224 351
50118	0	0	0	25 786	0	25 786	25 786	0	25 786	0	0	0
50121	179	0	179	100	0	100	209	0	209	70	0	70
50505	9 151	0	9 151	0	0	0	0	0	0	9 151	0	9 151
60302	9 007	0	9 007	2 252	0	2 252	1 126	0	1 126	10 133	0	10 133
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	51	0	51	83	0	83	92	0	92	42	0	42
60310	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
60312	30 818	0	30 818	7 825	0	7 825	13 446	0	13 446	25 197	0	25 197
60314	0	349	349	0	24	24	0	11	11	0	362	362
60323	742	0	742	57	0	57	133	0	133	666	0	666
60336	3 507	0	3 507	296	0	296	296	0	296	3 507	0	3 507
60401	251 092	0	251 092	0	0	0	47	0	47	251 045	0	251 045
60901	93 890	0	93 890	0	0	0	0	0	0	93 890	0	93 890
61008	57	0	57	203	0	203	196	0	196	64	0	64
61009	932	0	932	1 283	0	1 283	207	0	207	2 008	0	2 008
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	16 638 949	0	16 638 949	16 638 949	0	16 638 949	0	0	0
61214	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
61403	3 016	0	3 016	5 322	0	5 322	483	0	483	7 855	0	7 855
62001	19 910	0	19 910	0	0	0	0	0	0	19 910	0	19 910
62101	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
70606	538 208	0	538 208	121 809	0	121 809	1 352	0	1 352	658 665	0	658 665
70607	77	0	77	269	0	269	0	0	0	346	0	346
70608	28 186	0	28 186	33 782	0	33 782	0	0	0	61 968	0	61 968
70611	15 782	0	15 782	0	0	0	2 252	0	2 252	13 530	0	13 530
Итого по активу (баланс)	8 901 355	197 674	9 099 029	135 349 130	12 858 028	148 207 158	136 825 371	12 976 198	149 801 569	7 425 114	79 504	7 504 618
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	60 005	0	60 005	0	0	0	0	0	0	60 005	0	60 005
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30126	95	0	95	538	0	538	443	0	443	0	0	0
30220	0	0	0	0	78 730	78 730	0	78 730	78 730	0	0	0
30223	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
30226	703	0	703	1 682	0	1 682	1 955	0	1 955	976	0	976
30232	608	171	779	401 110	28 599	429 709	401 686	28 597	430 283	1 184	169	1 353
30601	25 394	140	25 534	204 795	5	204 800	207 345	10	207 355	27 944	145	28 089
30606	1 875	0	1 875	1 410	0	1 410	0	0	0	465	0	465
31502	0	0	0	24 999	0	24 999	24 999	0	24 999	0	0	0
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	2 887 590	123 202	3 010 792	17 497 532	3 175 890	20 673 422	15 331 947	3 695 082	19 027 029	722 005	642 394	1 364 399
408.1	1 684	0	1 684	3 116	0	3 116	2 988	0	2 988	1 556	0	1 556
40807	3 304	17 581	20 885	35 649	553 008	588 657	33 715	553 840	587 555	1 370	18 413	19 783
40817	274 371	51 433	325 804	692 367	74 613	766 980	634 820	70 843	705 663	216 824	47 663	264 487
40820	759	11	770	954	1	955	930	1	931	735	11	746
40905	0	0	0	1 044	77	1 121	1 044	77	1 121	0	0	0
40909	0	0	0	279	204	483	279	204	483	0	0	0
40910	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40911	318	0	318	535 870	3	535 873	535 552	3	535 555	0	0	0
40912	0	0	0	177	57	234	177	57	234	0	0	0
42105	40 200	0	40 200	32 700	0	32 700	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	47	670	717	0	21	21	0	46	46	47	695	742
42304	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645	5 645	0	5 645
42306	5 310	0	5 310	0	0	0	13	0	13	5 323	0	5 323
42307	4 359	0	4 359	121	0	121	0	0	0	4 238	0	4 238
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	244 112	0	244 112	521	0	521	6 246	0	6 246	249 837	0	249 837
45515	96 359	0	96 359	32 477	0	32 477	16 812	0	16 812	80 694	0	80 694
45715	1 785	0	1 785	39	0	39	0	0	0	1 746	0	1 746
45818	550 959	0	550 959	17 554	0	17 554	11 725	0	11 725	545 130	0	545 130
45918	8 757	0	8 757	210	0	210	3	0	3	8 550	0	8 550
47403	0	0	0	16 612 000	0	16 612 000	16 612 000	0	16 612 000	0	0	0
47405	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47407	0	0	0	8 620 756	9 304 292	17 925 048	8 620 756	9 304 292	17 925 048	0	0	0
47411	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47416	0	0	0	446	459	905	456	459	915	10	0	10
47422	462	0	462	14 079	0	14 079	14 009	0	14 009	392	0	392
47425	70 196	0	70 196	10 136	0	10 136	3 965	0	3 965	64 025	0	64 025
47426	1 504	0	1 504	0	0	0	790	0	790	2 294	0	2 294
50120	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
50507	9 151	0	9 151	0	0	0	0	0	0	9 151	0	9 151
60301	2 493	0	2 493	3 900	0	3 900	2 510	0	2 510	1 103	0	1 103
60305	20 713	0	20 713	22 842	0	22 842	13 270	0	13 270	11 141	0	11 141
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	202	0	202	475	0	475	273	0	273	0	0	0
60311	168	0	168	226	0	226	223	0	223	165	0	165
60322	566	7	573	289	0	289	121	1	122	398	8	406
60324	6 404	0	6 404	488	0	488	149	0	149	6 065	0	6 065
60335	8 852	0	8 852	9 085	0	9 085	3 584	0	3 584	3 351	0	3 351
60414	145 191	0	145 191	47	0	47	1 124	0	1 124	146 268	0	146 268
60903	42 692	0	42 692	0	0	0	1 488	0	1 488	44 180	0	44 180
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	11 330	0	11 330	0	0	0	0	0	0	11 330	0	11 330
62002	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	554 928	0	554 928	1	0	1	139 809	0	139 809	694 736	0	694 736
70602	179	0	179	209	0	209	100	0	100	70	0	70
70603	28 034	0	28 034	0	0	0	36 209	0	36 209	64 243	0	64 243
70801	1 012 158	0	1 012 158	0	0	0	0	0	0	1 012 158	0	1 012 158
Итого по пассиву (баланс)	8 905 814	193 215	9 099 029	44 780 506	13 215 959	57 996 465	42 669 812	13 732 242	56 402 054	6 795 120	709 498	7 504 618
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 720	0	18 720	2 240	0	2 240	315	0	315	20 645	0	20 645
80601	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
80801	2 138	0	2 138	0	0	0	2 126	0	2 126	12	0	12
80901	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 858	0	20 858	4 680	0	4 680	4 881	0	4 881	20 657	0	20 657
Пассив
85101	20 177	0	20 177	0	0	0	0	0	0	20 177	0	20 177
85201	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
85401	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
85501	681	0	681	313	0	313	112	0	112	480	0	480
Итого по пассиву (баланс)	20 858	0	20 858	2 552	0	2 552	2 351	0	2 351	20 657	0	20 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	92 245	0	92 245	4 712	0	4 712	8 476	0	8 476	88 481	0	88 481
90902	36 866	0	36 866	309	0	309	37	0	37	37 138	0	37 138
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	34	0	34	0	0	0	4	0	4	30	0	30
91414	253 609	0	253 609	0	0	0	0	0	0	253 609	0	253 609
91501	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
91604	461 373	0	461 373	10 829	33	10 862	12 144	33	12 177	460 058	0	460 058
91704	225 837	0	225 837	7 223	0	7 223	3	0	3	233 057	0	233 057
91802	300 108	0	300 108	10 663	0	10 663	56	0	56	310 715	0	310 715
91803	408 686	0	408 686	18 724	0	18 724	5	0	5	427 405	0	427 405
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	1 550 073	0	1 550 073	17 443 379	0	17 443 379	17 225 696	0	17 225 696	1 767 756	0	1 767 756
Итого по активу (баланс)	3 349 098	0	3 349 098	17 495 845	33	17 495 878	17 246 427	33	17 246 460	3 598 516	0	3 598 516
Пассив
91003	0	0	0	6 271	0	6 271	6 271	0	6 271	0	0	0
91004	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91311	305 190	0	305 190	0	0	0	0	0	0	305 190	0	305 190
91312	134 902	0	134 902	1 679	0	1 679	0	0	0	133 223	0	133 223
91314	1 037 245	0	1 037 245	17 203 752	0	17 203 752	17 435 610	0	17 435 610	1 269 103	0	1 269 103
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	51 180	0	51 180	13 628	0	13 628	1 132	0	1 132	38 684	0	38 684
91507	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 799 025	0	1 799 025	11 100	0	11 100	42 835	0	42 835	1 830 760	0	1 830 760
Итого по пассиву (баланс)	3 349 098	0	3 349 098	17 236 795	0	17 236 795	17 486 213	0	17 486 213	3 598 516	0	3 598 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	27 377	27 377	1 074 765	8 316 921	9 391 686	745 073	7 376 250	8 121 323	329 692	968 048	1 297 740
94101	0	0	0	50 523	0	50 523	50 523	0	50 523	0	0	0
99996	27 576	0	27 576	9 429 332	0	9 429 332	8 162 990	0	8 162 990	1 293 918	0	1 293 918
Итого по активу (баланс)	27 576	27 377	54 953	10 554 620	8 316 921	18 871 541	8 958 586	7 376 250	16 334 836	1 623 610	968 048	2 591 658
Пассив
96901	112	27 464	27 576	7 130 353	1 032 637	8 162 990	8 091 133	1 338 199	9 429 332	960 892	333 026	1 293 918
99997	27 377	0	27 377	8 171 846	0	8 171 846	9 442 209	0	9 442 209	1 297 740	0	1 297 740
Итого по пассиву (баланс)	27 489	27 464	54 953	15 302 199	1 032 637	16 334 836	17 533 342	1 338 199	18 871 541	2 258 632	333 026	2 591 658

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?