Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
20202	106 160	145 708	251 868	655 711	667 127	1 322 838	699 051	615 696	1 314 747	62 820	197 139	259 959
20208	151 529	145	151 674	553 648	494	554 142	563 509	559	564 068	141 668	80	141 748
20209	975	0	975	934 124	1 204 177	2 138 301	911 230	1 204 177	2 115 407	23 869	0	23 869
30102	165 193	0	165 193	12 255 016	0	12 255 016	12 277 163	0	12 277 163	143 046	0	143 046
30110	153 529	1 047 869	1 201 398	4 705 384	2 369 937	7 075 321	4 768 703	2 475 135	7 243 838	90 210	942 671	1 032 881
30114	0	984 179	984 179	0	3 839 591	3 839 591	0	4 324 384	4 324 384	0	499 386	499 386
30202	33 404	0	33 404	0	0	0	2 990	0	2 990	30 414	0	30 414
30204	35 005	0	35 005	0	0	0	1 343	0	1 343	33 662	0	33 662
30215	380	3 158	3 538	0	310	310	0	322	322	380	3 146	3 526
30221	0	0	0	127 040	32 491	159 531	127 040	32 491	159 531	0	0	0
30233	9 649	199	9 848	709 167	2 772	711 939	712 852	2 779	715 631	5 964	192	6 156
30238	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
30302	2 182 462	1 255 045	3 437 507	3 921 793	1 680 034	5 601 827	3 745 398	1 727 610	5 473 008	2 358 857	1 207 469	3 566 326
30306	3 656 845	1 777 481	5 434 326	10 844 879	2 368 612	13 213 491	10 883 188	3 353 626	14 236 814	3 618 536	792 467	4 411 003
30413	387	0	387	0	0	0	4	0	4	383	0	383
30424	6 883	0	6 883	4 236 318	0	4 236 318	4 237 657	0	4 237 657	5 544	0	5 544
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	0	0	0	860 000	0	860 000	760 000	0	760 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
45204	60 309	0	60 309	450 400	0	450 400	104 374	0	104 374	406 335	0	406 335
45205	331 800	0	331 800	27 485	0	27 485	42 384	0	42 384	316 901	0	316 901
45206	1 873 961	0	1 873 961	12 538	0	12 538	548 001	0	548 001	1 338 498	0	1 338 498
45207	726 628	0	726 628	0	0	0	120 000	0	120 000	606 628	0	606 628
45208	1 329 642	0	1 329 642	0	0	0	218	0	218	1 329 424	0	1 329 424
45502	15 288	0	15 288	12 069	0	12 069	15 287	0	15 287	12 070	0	12 070
45503	790	0	790	0	0	0	790	0	790	0	0	0
45504	975	0	975	0	0	0	975	0	975	0	0	0
45505	210	6 647	6 857	14 218	652	14 870	14 280	675	14 955	148	6 624	6 772
45506	95 399	0	95 399	4 928	0	4 928	14 691	0	14 691	85 636	0	85 636
45507	1 521 128	3 659	1 524 787	1 211	359	1 570	63 426	676	64 102	1 458 913	3 342	1 462 255
45508	248 004	0	248 004	2 846	0	2 846	52 585	0	52 585	198 265	0	198 265
45701	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
45705	395	0	395	1 105	0	1 105	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	1 237	0	1 237	0	0	0	25	0	25	1 212	0	1 212
45707	147	0	147	0	0	0	8	0	8	139	0	139
45812	25 145	0	25 145	0	0	0	0	0	0	25 145	0	25 145
45815	378 622	314	378 936	36 461	2	36 463	17 095	304	17 399	397 988	12	398 000
45912	42	0	42	67	0	67	0	0	0	109	0	109
45915	15 037	76	15 113	5 221	44	5 265	5 010	78	5 088	15 248	42	15 290
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	7 787	0	7 787	7 787	0	7 787	0	0	0
47406	0	98 173	98 173	0	5 017 588	5 017 588	0	5 064 557	5 064 557	0	51 204	51 204
47408	0	0	0	4 867 379	5 925 124	10 792 503	4 867 379	5 925 124	10 792 503	0	0	0
47423	27 039	293	27 332	32 724	612 802	645 526	30 262	612 799	643 061	29 501	296	29 797
47427	10 384	4	10 388	16 916	45	16 961	19 348	49	19 397	7 952	0	7 952
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
47802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50505	24 048	0	24 048	0	0	0	0	0	0	24 048	0	24 048
50606	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
52601	149 032	0	149 032	4 108	0	4 108	2 842	0	2 842	150 298	0	150 298
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	5 928	0	5 928	828	0	828	282	0	282	6 474	0	6 474
60306	8	0	8	12	0	12	5	0	5	15	0	15
60308	60	0	60	198	0	198	217	0	217	41	0	41
60310	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
60312	33 807	0	33 807	11 083	0	11 083	14 117	0	14 117	30 773	0	30 773
60314	0	43	43	0	701	701	0	6	6	0	738	738
60323	1 244	0	1 244	54	0	54	55	0	55	1 243	0	1 243
60401	209 621	0	209 621	0	0	0	166	0	166	209 455	0	209 455
61008	416	0	416	94	0	94	208	0	208	302	0	302
61009	257	0	257	62	0	62	215	0	215	104	0	104
61011	72 143	0	72 143	534	0	534	781	0	781	71 896	0	71 896
61209	0	0	0	23 390	0	23 390	23 390	0	23 390	0	0	0
61403	105 878	0	105 878	561	0	561	2 775	0	2 775	103 664	0	103 664
70606	3 266 831	0	3 266 831	1 044 288	0	1 044 288	244	0	244	4 310 875	0	4 310 875
70608	14 768 906	0	14 768 906	1 148 797	0	1 148 797	0	0	0	15 917 703	0	15 917 703
70614	60 310	0	60 310	3 155	0	3 155	0	0	0	63 465	0	63 465
Итого по активу (баланс)	31 919 842	5 322 993	37 242 835	47 835 303	23 722 862	71 558 165	45 960 949	25 341 047	71 301 996	33 794 196	3 704 808	37 499 004
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 445	0	23 445	0	0	0	0	0	0	23 445	0	23 445
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	25 626	0	25 626	0	0	0	0	0	0	25 626	0	25 626
10801	472 735	0	472 735	0	0	0	0	0	0	472 735	0	472 735
30109	408	8 095	8 503	0	4 285	4 285	0	4 656	4 656	408	8 466	8 874
30126	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
30220	0	18 082	18 082	161 901	171 252	333 153	161 901	162 797	324 698	0	9 627	9 627
30223	13	0	13	5 853	0	5 853	5 841	0	5 841	1	0	1
30232	6 438	126	6 564	371 885	7 501	379 386	369 823	7 527	377 350	4 376	152	4 528
30301	2 182 462	1 255 045	3 437 507	3 745 397	1 727 610	5 473 007	3 921 792	1 680 034	5 601 826	2 358 857	1 207 469	3 566 326
30305	3 656 845	1 777 481	5 434 326	10 883 188	3 353 625	14 236 813	10 844 879	2 368 611	13 213 490	3 618 536	792 467	4 411 003
30601	12 115	0	12 115	7 868	0	7 868	6 797	0	6 797	11 044	0	11 044
30606	2 187	0	2 187	125 981	0	125 981	125 990	0	125 990	2 196	0	2 196
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	2 609	0	2 609	99 458	0	99 458	102 520	0	102 520	5 671	0	5 671
407	821 287	1 277 710	2 098 997	29 825 369	9 754 332	39 579 701	29 866 040	9 231 368	39 097 408	861 958	754 746	1 616 704
408.1	54 250	151 982	206 232	1 635 681	872 528	2 508 209	1 630 381	865 847	2 496 228	48 950	145 301	194 251
408.2	321 643	792 014	1 113 657	963 454	705 294	1 668 748	941 858	127 770	1 069 628	300 047	214 490	514 537
40905	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785	0	0	0
40909	0	0	0	185	1 311	1 496	185	1 311	1 496	0	0	0
40910	0	0	0	45	43	88	45	43	88	0	0	0
40911	0	0	0	537 728	6	537 734	537 735	6	537 741	7	0	7
40912	0	0	0	405	525	930	405	525	930	0	0	0
40913	0	0	0	97	7	104	97	7	104	0	0	0
42103	335	0	335	335	0	335	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42206	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
42301	805	1 112	1 917	17	113	130	17	109	126	805	1 108	1 913
42304	10 183	0	10 183	4 589	0	4 589	68	0	68	5 662	0	5 662
42305	740 410	0	740 410	65 342	0	65 342	11 585	0	11 585	686 653	0	686 653
42306	1 002 907	146 211	1 149 118	24 178	18 335	42 513	5 311	15 681	20 992	984 040	143 557	1 127 597
42307	29 900	0	29 900	85	0	85	120	0	120	29 935	0	29 935
42309	7 198	0	7 198	358	0	358	5	0	5	6 845	0	6 845
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	78	0	78	8	0	8	3	0	3	73	0	73
42314	99	0	99	3	0	3	3	0	3	99	0	99
42315	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	28 721	189 460	218 181	5 321	35 797	41 118	3 092	18 189	21 281	26 492	171 852	198 344
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45215	178 978	0	178 978	155 878	0	155 878	767 857	0	767 857	790 957	0	790 957
45515	566 589	0	566 589	80 196	0	80 196	69 250	0	69 250	555 643	0	555 643
45715	36	0	36	1	0	1	22	0	22	57	0	57
45818	352 205	0	352 205	11 894	0	11 894	29 849	0	29 849	370 160	0	370 160
45918	11 778	0	11 778	657	0	657	835	0	835	11 956	0	11 956
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	132 772	0	132 772	132 772	0	132 772	0	0	0
47405	0	0	0	104 339	12 909	117 248	104 339	12 909	117 248	0	0	0
47407	0	0	0	6 012 493	4 768 556	10 781 049	6 012 493	4 768 556	10 781 049	0	0	0
47411	11 676	4 462	16 138	19 964	713	20 677	21 736	860	22 596	13 448	4 609	18 057
47416	63	0	63	8 234	2 188	10 422	8 568	3 647	12 215	397	1 459	1 856
47422	5 578	1	5 579	263	0	263	362	0	362	5 677	1	5 678
47425	32 892	0	32 892	4 439	0	4 439	6 358	0	6 358	34 811	0	34 811
47426	2	0	2	0	0	0	123	0	123	125	0	125
47804	20 282	0	20 282	0	0	0	0	0	0	20 282	0	20 282
50507	24 049	0	24 049	0	0	0	0	0	0	24 049	0	24 049
50620	8 043	0	8 043	0	0	0	5	0	5	8 048	0	8 048
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	52 479	0	52 479	12 479	0	12 479
52306	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	0	0	0	60 000	0	60 000
52501	17 909	0	17 909	9 407	0	9 407	654	0	654	9 156	0	9 156
52602	25 313	0	25 313	165	0	165	3 147	0	3 147	28 295	0	28 295
60206	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	7 757	0	7 757	6 710	0	6 710	7 397	0	7 397	8 444	0	8 444
60305	10 737	0	10 737	18 529	0	18 529	19 053	0	19 053	11 261	0	11 261
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60311	1 243	0	1 243	648	0	648	494	0	494	1 089	0	1 089
60322	465	10	475	686	1	687	675	1	676	454	10	464
60324	5 275	0	5 275	112	0	112	81	0	81	5 244	0	5 244
60601	114 663	0	114 663	93	0	93	1 635	0	1 635	116 205	0	116 205
61012	16 721	0	16 721	0	0	0	0	0	0	16 721	0	16 721
61304	272	6	278	43	1	44	50	1	51	279	6	285
61701	4 085	0	4 085	0	0	0	0	0	0	4 085	0	4 085
70601	3 183 535	0	3 183 535	1 104	0	1 104	465 469	0	465 469	3 647 900	0	3 647 900
70602	129	0	129	5	0	5	0	0	0	124	0	124
70603	14 614 781	0	14 614 781	0	0	0	1 138 152	0	1 138 152	15 752 933	0	15 752 933
70613	271 916	0	271 916	0	0	0	1 438	0	1 438	273 354	0	273 354
70615	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	31 621 038	5 621 797	37 242 835	55 116 762	21 436 932	76 553 694	57 539 408	19 270 455	76 809 863	34 043 684	3 455 320	37 499 004
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90901	786 448	0	786 448	43 748	0	43 748	47 476	0	47 476	782 720	0	782 720
90902	205 439	0	205 439	8 254	0	8 254	24 910	0	24 910	188 783	0	188 783
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	174	0	174	0	0	0	2	0	2	172	0	172
91414	1 357 270	0	1 357 270	39 082	0	39 082	33 574	0	33 574	1 362 778	0	1 362 778
91418	42 845	59 427	102 272	0	5 839	5 839	0	6 055	6 055	42 845	59 211	102 056
91501	4 588	0	4 588	0	0	0	0	0	0	4 588	0	4 588
91604	337 854	0	337 854	35 724	1	35 725	21 353	1	21 354	352 225	0	352 225
91704	245	1 840	2 085	0	181	181	0	188	188	245	1 833	2 078
91802	607	2 943	3 550	0	289	289	0	299	299	607	2 933	3 540
99998	11 590 093	0	11 590 093	888 197	0	888 197	1 116 491	0	1 116 491	11 361 799	0	11 361 799
Итого по активу (баланс)	14 325 566	64 210	14 389 776	1 055 006	6 310	1 061 316	1 283 807	6 543	1 290 350	14 096 765	63 977	14 160 742
Пассив
91006	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91311	703 857	0	703 857	140 348	0	140 348	0	0	0	563 509	0	563 509
91312	10 308 513	0	10 308 513	46 604	0	46 604	2 000	0	2 000	10 263 909	0	10 263 909
91315	297 265	0	297 265	0	0	0	0	0	0	297 265	0	297 265
91317	243 409	29 250	272 659	926 452	2 980	929 432	883 216	2 874	886 090	200 173	29 144	229 317
91507	7 749	0	7 749	0	0	0	0	0	0	7 749	0	7 749
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	2 799 683	0	2 799 683	155 088	0	155 088	154 348	0	154 348	2 798 943	0	2 798 943
Итого по пассиву (баланс)	14 360 526	29 250	14 389 776	1 268 598	2 980	1 271 578	1 039 670	2 874	1 042 544	14 131 598	29 144	14 160 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	438 372	761 158	1 199 530	0	40 234	40 234	438 372	720 924	1 159 296
93304	224 007	723 549	947 556	57 290	49 579	106 869	281 297	773 128	1 054 425	0	0	0
93901	380 079	218 441	598 520	9 669 677	1 863 473	11 533 150	9 545 149	2 081 914	11 627 063	504 607	0	504 607
99996	1 409 364	0	1 409 364	11 814 049	0	11 814 049	11 693 329	0	11 693 329	1 530 084	0	1 530 084
Итого по активу (баланс)	2 013 450	941 990	2 955 440	21 979 388	2 674 210	24 653 598	21 519 775	2 895 276	24 415 051	2 473 063	720 924	3 193 987
Пассив
96303	0	0	0	0	17 325	17 325	562 053	475 333	1 037 386	562 053	458 008	1 020 061
96304	562 052	244 753	806 805	562 052	321 275	883 327	0	76 522	76 522	0	0	0
96901	206 854	395 705	602 559	2 050 994	9 611 727	11 662 721	1 844 140	9 726 044	11 570 184	0	510 022	510 022
99997	1 546 076	0	1 546 076	11 700 775	0	11 700 775	11 818 603	0	11 818 603	1 663 904	0	1 663 904
Итого по пассиву (баланс)	2 314 982	640 458	2 955 440	14 313 821	9 950 327	24 264 148	14 224 796	10 277 899	24 502 695	2 225 957	968 030	3 193 987
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	56 554 140,2703	0	0	372 396,0000	0	0	248 364,0000	0	0	56 678 172,2703
Итого по активу (баланс)	0	0	56 554 143,2703	0	0	372 396,0000	0	0	248 365,0000	0	0	56 678 174,2703
Пассив
98040	0	0	55 750 170,2703	0	0	372 496,0000	0	0	595 950,0000	0	0	55 973 624,2703
98050	0	0	154 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 380,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	124 232,0000	0	0	124 232,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	649 593,0000	0	0	99 423,0000	0	0	0,0000	0	0	550 170,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 554 143,2703	0	0	596 151,0000	0	0	720 182,0000	0	0	56 678 174,2703

Страница была полезной?