Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 006	0	11 006	0	0	0	499	0	499	10 507	0	10 507
10635	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
20202	16 705	44 829	61 534	111 450	18 177	129 627	84 705	7 457	92 162	43 450	55 549	98 999
30102	54 830	0	54 830	35 477 405	0	35 477 405	35 429 619	0	35 429 619	102 616	0	102 616
30110	34 720	195 127	229 847	1 024 665	6 290 514	7 315 179	1 027 826	6 460 316	7 488 142	31 559	25 325	56 884
30114	0	62 076	62 076	0	1 359 537	1 359 537	0	1 318 424	1 318 424	0	103 189	103 189
30202	252 347	0	252 347	0	0	0	17 635	0	17 635	234 712	0	234 712
30215	140	1 997	2 137	0	78	78	0	148	148	140	1 927	2 067
30233	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
304.1	14 615	12 408	27 023	763 831	429	764 260	763 857	706	764 563	14 589	12 131	26 720
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	165 000	0	165 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 105 000	3 612 076	22 717 076	19 105 000	3 612 076	22 717 076	0	0	0
32003	1 700 000	353 709	2 053 709	8 605 000	1 366 596	9 971 596	7 900 000	1 371 909	9 271 909	2 405 000	348 396	2 753 396
45201	0	0	0	56 695	0	56 695	0	0	0	56 695	0	56 695
45204	38 600	0	38 600	14 700	0	14 700	38 600	0	38 600	14 700	0	14 700
45205	7 158	0	7 158	73 007	0	73 007	2 496	0	2 496	77 669	0	77 669
45206	531 065	0	531 065	29 096	0	29 096	7 062	0	7 062	553 099	0	553 099
45207	3 021 012	92 768	3 113 780	0	3 308	3 308	150 379	15 280	165 659	2 870 633	80 796	2 951 429
45208	562 177	0	562 177	0	0	0	1 685	0	1 685	560 492	0	560 492
45216	165 690	0	165 690	28 740	0	28 740	7 494	0	7 494	186 936	0	186 936
45505	100	0	100	0	0	0	37	0	37	63	0	63
45506	7 779	747	8 526	0	29	29	306	125	431	7 473	651	8 124
45523	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45603	372 000	0	372 000	62 400	0	62 400	160 000	0	160 000	274 400	0	274 400
45604	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45608	32 770	0	32 770	167 102	0	167 102	34 972	0	34 972	164 900	0	164 900
45616	5 906	0	5 906	5	0	5	5	0	5	5 906	0	5 906
45705	6 275	5 075	11 350	0	194	194	569	827	1 396	5 706	4 442	10 148
45706	0	2 902	2 902	0	114	114	0	429	429	0	2 587	2 587
45713	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	11 250	0	11 250	0	0	0	0	0	0	11 250	0	11 250
45815	10 309	0	10 309	5	0	5	11	0	11	10 303	0	10 303
45816	0	1 859	1 859	0	73	73	0	138	138	0	1 794	1 794
45817	5 701	7 168	12 869	98	712	810	98	571	669	5 701	7 309	13 010
45820	8	0	8	18	0	18	0	0	0	26	0	26
45912	6 723	0	6 723	0	0	0	0	0	0	6 723	0	6 723
45915	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45917	888	966	1 854	27	99	126	27	80	107	888	985	1 873
45920	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
474.1	0	18 648	18 648	778 512	1 417 473	2 195 985	778 512	1 430 788	2 209 300	0	5 333	5 333
47421	0	0	0	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0
47423	489	0	489	163	0	163	74	0	74	578	0	578
47427	57 161	5 833	62 994	59 864	816	60 680	41 321	758	42 079	75 704	5 891	81 595
47447	10 306	0	10 306	0	0	0	1 218	0	1 218	9 088	0	9 088
47450	337	29	366	0	1	1	7	5	12	330	25	355
47465	142 316	0	142 316	33	0	33	2 476	0	2 476	139 873	0	139 873
47502	10 893	446	11 339	0	17	17	728	55	783	10 165	408	10 573
50209	0	73 558	73 558	0	3 284	3 284	0	5 461	5 461	0	71 381	71 381
50221	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
60302	26 247	0	26 247	0	0	0	0	0	0	26 247	0	26 247
60306	9	0	9	48	0	48	45	0	45	12	0	12
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	102	0	102	275	0	275	271	0	271	106	0	106
60312	4 888	0	4 888	1 583	0	1 583	2 202	0	2 202	4 269	0	4 269
60314	3 939	0	3 939	0	20	20	344	20	364	3 595	0	3 595
60323	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60336	314	0	314	15	0	15	14	0	14	315	0	315
60401	172 370	0	172 370	0	0	0	0	0	0	172 370	0	172 370
60901	21 861	0	21 861	0	0	0	0	0	0	21 861	0	21 861
61008	446	0	446	112	0	112	51	0	51	507	0	507
61702	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
70606	889 640	0	889 640	113 100	0	113 100	0	0	0	1 002 740	0	1 002 740
70608	683 141	0	683 141	82 435	0	82 435	0	0	0	765 576	0	765 576
70611	31 718	0	31 718	7 930	0	7 930	0	0	0	39 648	0	39 648
70616	0	0	0	2 397	0	2 397	0	0	0	2 397	0	2 397
Итого по активу (баланс)	9 673 086	880 145	10 553 231	67 459 268	14 073 547	81 532 815	66 593 796	14 225 573	80 819 369	10 538 558	728 119	11 266 677
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	52 536	0	52 536	0	0	0	0	0	0	52 536	0	52 536
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
10630	1 471	0	1 471	51	0	51	8	0	8	1 428	0	1 428
10701	99 976	0	99 976	0	0	0	33 813	0	33 813	133 789	0	133 789
10801	922 697	0	922 697	0	0	0	304 314	0	304 314	1 227 011	0	1 227 011
30109	0	3 134	3 134	0	586 633	586 633	0	584 166	584 166	0	667	667
30111	65 927	13 557	79 484	4 185 820	66 684	4 252 504	4 159 940	71 603	4 231 543	40 047	18 476	58 523
30220	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
30232	0	97	97	7	2 919	2 926	7	2 858	2 865	0	36	36
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	40 024	40 024	0	2 278	2 278	0	1 384	1 384	0	39 130	39 130
407	603 589	276 664	880 253	9 016 328	816 776	9 833 104	9 144 534	878 836	10 023 370	731 795	338 724	1 070 519
408.1	4 387	0	4 387	11 206	0	11 206	10 776	0	10 776	3 957	0	3 957
40807	72 527	98 870	171 397	930 743	16 797	947 540	1 033 043	12 327	1 045 370	174 827	94 400	269 227
40817	16 303	67 515	83 818	56 604	6 721	63 325	57 757	4 599	62 356	17 456	65 393	82 849
40820	18 107	42 712	60 819	7 839	8 069	15 908	7 309	7 792	15 101	17 577	42 435	60 012
40909	0	0	0	9	1 641	1 650	9	1 641	1 650	0	0	0
40910	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
40912	0	0	0	74	4 348	4 422	74	4 348	4 422	0	0	0
40913	0	0	0	2	11 330	11 332	2	11 330	11 332	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42102	572 787	0	572 787	5 196 184	0	5 196 184	5 411 056	0	5 411 056	787 659	0	787 659
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
42104	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 657 000	0	1 657 000	407 000	0	407 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
42301	784	2 147	2 931	0	157	157	0	83	83	784	2 073	2 857
42303	14 143	49 520	63 663	711	3 676	4 387	5 712	1 939	7 651	19 144	47 783	66 927
42304	15 798	5 441	21 239	1 401	404	1 805	23	213	236	14 420	5 250	19 670
42305	447 417	58 942	506 359	49 052	4 375	53 427	5 707	2 309	8 016	404 072	56 876	460 948
42306	76 165	1 474	77 639	0	110	110	0	58	58	76 165	1 422	77 587
42503	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42504	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42601	776	633	1 409	0	47	47	0	25	25	776	611	1 387
42603	25 060	0	25 060	0	0	0	91	0	91	25 151	0	25 151
42604	8 678	0	8 678	0	0	0	43	0	43	8 721	0	8 721
42605	3 615	9 619	13 234	0	714	714	0	377	377	3 615	9 282	12 897
45215	322 809	0	322 809	24 424	0	24 424	39 349	0	39 349	337 734	0	337 734
45217	159 199	0	159 199	10 000	0	10 000	5 345	0	5 345	154 544	0	154 544
45515	156	0	156	19	0	19	0	0	0	137	0	137
45524	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
45615	6 750	0	6 750	600	0	600	600	0	600	6 750	0	6 750
45617	33	0	33	5	0	5	5	0	5	33	0	33
45714	5 911	0	5 911	1	0	1	0	0	0	5 910	0	5 910
45715	2 926	0	2 926	317	0	317	103	0	103	2 712	0	2 712
45818	36 197	0	36 197	314	0	314	226	0	226	36 109	0	36 109
45821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45918	8 882	0	8 882	33	0	33	57	0	57	8 906	0	8 906
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	580 879	832 718	1 413 597	580 879	832 718	1 413 597	0	0	0
47411	23 495	878	24 373	4 152	71	4 223	3 336	166	3 502	22 679	973	23 652
47416	931	0	931	4 160	0	4 160	3 744	0	3 744	515	0	515
47422	5 175	118	5 293	7	9	16	0	5	5	5 168	114	5 282
47424	2 523	0	2 523	3 289	0	3 289	766	0	766	0	0	0
47425	169 902	0	169 902	14 525	0	14 525	23 383	0	23 383	178 760	0	178 760
47426	45 585	4	45 589	27 470	4	27 474	12 247	12	12 259	30 362	12	30 374
47452	57	0	57	0	0	0	2	0	2	59	0	59
47466	26 813	0	26 813	21	0	21	0	0	0	26 792	0	26 792
47501	29 092	6 994	36 086	2 568	1 924	4 492	0	273	273	26 524	5 343	31 867
52301	84 429	0	84 429	42 298	0	42 298	36 189	0	36 189	78 320	0	78 320
52501	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60301	173	0	173	8 171	0	8 171	9 380	0	9 380	1 382	0	1 382
60305	8 775	0	8 775	4 085	0	4 085	9 086	0	9 086	13 776	0	13 776
60309	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60311	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	126	0	126	101	0	101
60324	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
60335	1 617	0	1 617	117	0	117	1 627	0	1 627	3 127	0	3 127
60414	54 458	0	54 458	0	0	0	402	0	402	54 860	0	54 860
60903	7 131	0	7 131	0	0	0	232	0	232	7 363	0	7 363
61701	11 006	0	11 006	590	0	590	2 397	0	2 397	12 813	0	12 813
70601	1 036 300	0	1 036 300	0	0	0	153 883	0	153 883	1 190 183	0	1 190 183
70603	687 870	0	687 870	0	0	0	80 435	0	80 435	768 305	0	768 305
70801	338 127	0	338 127	338 127	0	338 127	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 874 888	678 343	10 553 231	21 348 442	2 368 659	23 717 101	22 011 231	2 419 316	24 430 547	10 537 677	729 000	11 266 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	84 429	0	84 429	36 189	0	36 189	42 298	0	42 298	78 320	0	78 320
90901	1 132	0	1 132	1 001	0	1 001	2 131	0	2 131	2	0	2
90902	1 433 730	0	1 433 730	1 125	0	1 125	552	0	552	1 434 303	0	1 434 303
90907	8 900	0	8 900	0	0	0	8 900	0	8 900	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 389 622	1 250 924	22 640 546	685 570	48 359	733 929	132 459	90 709	223 168	21 942 733	1 208 574	23 151 307
91704	68 999	4 282	73 281	0	168	168	0	318	318	68 999	4 132	73 131
91802	89 183	7 065	96 248	0	276	276	0	524	524	89 183	6 817	96 000
99998	8 423 148	0	8 423 148	407 896	0	407 896	348 874	0	348 874	8 482 170	0	8 482 170
Итого по активу (баланс)	31 499 143	1 262 271	32 761 414	1 131 781	48 803	1 180 584	535 214	91 551	626 765	32 095 710	1 219 523	33 315 233
Пассив
91312	4 531 908	0	4 531 908	0	0	0	0	0	0	4 531 908	0	4 531 908
91315	1 176 740	717 731	1 894 471	24 435	53 279	77 714	0	28 070	28 070	1 152 305	692 522	1 844 827
91317	1 090 151	18 423	1 108 574	269 793	1 367	271 160	346 324	720	347 044	1 166 682	17 776	1 184 458
91319	888 195	0	888 195	0	0	0	32 782	0	32 782	920 977	0	920 977
99999	24 338 266	0	24 338 266	277 892	0	277 892	772 689	0	772 689	24 833 063	0	24 833 063
Итого по пассиву (баланс)	32 025 260	736 154	32 761 414	572 120	54 646	626 766	1 151 795	28 790	1 180 585	32 604 935	710 298	33 315 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	203 780	13 785	217 565	28 143	59 747	87 890	231 923	73 532	305 455	0	0	0
99996	220 087	0	220 087	87 703	0	87 703	307 790	0	307 790	0	0	0
Итого по активу (баланс)	423 867	13 785	437 652	115 846	59 747	175 593	539 713	73 532	613 245	0	0	0
Пассив
96901	3 270	216 817	220 087	62 841	244 949	307 790	59 571	28 132	87 703	0	0	0
99997	217 565	0	217 565	305 455	0	305 455	87 890	0	87 890	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	220 835	216 817	437 652	368 296	244 949	613 245	147 461	28 132	175 593	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?