Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	665	0	665	1 848	0	1 848	0	0	0	2 513	0	2 513
10610	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
10635	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
20202	39 137	17 738	56 875	22 783	172 758	195 541	55 024	170 757	225 781	6 896	19 739	26 635
20209	0	0	0	0	141 838	141 838	0	141 838	141 838	0	0	0
30102	51 643	0	51 643	22 915 306	0	22 915 306	22 928 025	0	22 928 025	38 924	0	38 924
30110	28 544	119 063	147 607	1 210 263	4 448 050	5 658 313	1 217 165	4 408 185	5 625 350	21 642	158 928	180 570
30114	0	361 781	361 781	0	1 215 997	1 215 997	0	1 322 375	1 322 375	0	255 403	255 403
30202	288 759	0	288 759	0	0	0	42 379	0	42 379	246 380	0	246 380
30215	140	1 718	1 858	0	137	137	0	46	46	140	1 809	1 949
30233	11	0	11	739	3 103	3 842	750	3 103	3 853	0	0	0
30424	4 195	0	4 195	499 300	0	499 300	496 850	0	496 850	6 645	0	6 645
30425	10 000	10 943	20 943	0	918	918	0	398	398	10 000	11 463	21 463
31902	270 000	0	270 000	1 975 000	0	1 975 000	2 245 000	0	2 245 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	2 959 870	0	2 959 870	3 109 870	0	3 109 870	550 000	0	550 000
32002	500 000	158 448	658 448	8 580 000	2 433 209	11 013 209	9 080 000	2 591 657	11 671 657	0	0	0
32003	0	0	0	2 550 000	879 660	3 429 660	1 900 000	666 069	2 566 069	650 000	213 591	863 591
32005	0	46 393	46 393	0	3 701	3 701	0	1 235	1 235	0	48 859	48 859
32006	0	25 352	25 352	250 000	2 022	252 022	0	675	675	250 000	26 699	276 699
45201	0	0	0	112 632	0	112 632	0	0	0	112 632	0	112 632
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	9 570	9 507	19 077	7 500	758	8 258	2 814	253	3 067	14 256	10 012	24 268
45206	204 902	264	205 166	7 582	8	7 590	19 800	272	20 072	192 684	0	192 684
45207	2 586 497	0	2 586 497	53 432	0	53 432	98 023	0	98 023	2 541 906	0	2 541 906
45208	847 071	50 246	897 317	0	3 901	3 901	40 667	3 316	43 983	806 404	50 831	857 235
45216	208 994	0	208 994	0	0	0	3	0	3	208 991	0	208 991
45407	11 666	0	11 666	0	0	0	0	0	0	11 666	0	11 666
45505	300	0	300	200	0	200	35	0	35	465	0	465
45506	8 135	1 176	9 311	0	93	93	764	90	854	7 371	1 179	8 550
45507	1 653	0	1 653	0	0	0	150	0	150	1 503	0	1 503
45523	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
45603	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
45604	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45608	47 477	0	47 477	92 494	0	92 494	0	0	0	139 971	0	139 971
45616	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
45704	928	0	928	0	0	0	425	0	425	503	0	503
45705	2 093	6 519	8 612	5 450	512	5 962	255	574	829	7 288	6 457	13 745
45706	3 252	3 154	6 406	0	252	252	325	84	409	2 927	3 322	6 249
45713	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
45812	19 656	18 894	38 550	2 211	3 407	5 618	6 054	3 679	9 733	15 813	18 622	34 435
45815	10 524	0	10 524	255	0	255	42	0	42	10 737	0	10 737
45816	0	5 244	5 244	0	388	388	0	745	745	0	4 887	4 887
45817	6 745	5 773	12 518	513	499	1 012	198	154	352	7 060	6 118	13 178
45820	9 565	0	9 565	0	0	0	0	0	0	9 565	0	9 565
45912	7 158	1 283	8 441	160	207	367	18	138	156	7 300	1 352	8 652
45915	299	0	299	22	0	22	25	0	25	296	0	296
45917	1 016	780	1 796	64	82	146	12	20	32	1 068	842	1 910
45920	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
47404	0	0	0	0	576 124	576 124	0	576 124	576 124	0	0	0
47408	0	0	0	538 045	579 671	1 117 716	538 045	579 671	1 117 716	0	0	0
47421	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47423	149	7 074	7 223	303	141 851	142 154	25	148 925	148 950	427	0	427
47427	46 201	4 779	50 980	54 479	1 319	55 798	40 785	868	41 653	59 895	5 230	65 125
47447	44 373	13 338	57 711	7 579	4 309	11 888	2 372	14 459	16 831	49 580	3 188	52 768
47450	92	24	116	30	8	38	48	14	62	74	18	92
47465	59 367	0	59 367	0	0	0	152	0	152	59 215	0	59 215
47502	11 157	461	11 618	0	36	36	2 320	12	2 332	8 837	485	9 322
50209	0	64 355	64 355	0	5 516	5 516	0	1 713	1 713	0	68 158	68 158
60306	46	0	46	186	0	186	0	0	0	232	0	232
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	142	0	142	426	0	426	427	0	427	141	0	141
60312	7 485	0	7 485	4 629	0	4 629	4 225	0	4 225	7 889	0	7 889
60314	1 328	0	1 328	0	16	16	285	16	301	1 043	0	1 043
60323	309	0	309	108	0	108	1	0	1	416	0	416
60336	265	0	265	33	0	33	0	0	0	298	0	298
60351	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	167 905	0	167 905	757	0	757	0	0	0	168 662	0	168 662
60415	1 279	0	1 279	757	0	757	757	0	757	1 279	0	1 279
60901	18 761	0	18 761	0	0	0	22	0	22	18 739	0	18 739
61008	583	0	583	106	0	106	114	0	114	575	0	575
61009	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61702	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
70606	1 203 102	0	1 203 102	154 400	0	154 400	0	0	0	1 357 502	0	1 357 502
70608	415 332	0	415 332	104 693	0	104 693	0	0	0	520 025	0	520 025
70611	37 532	0	37 532	6 834	0	6 834	0	0	0	44 366	0	44 366
Итого по активу (баланс)	8 550 775	934 307	9 485 082	42 253 293	10 620 350	52 873 643	41 916 555	10 637 465	52 554 020	8 887 513	917 192	9 804 705
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	50 721	0	50 721	0	0	0	0	0	0	50 721	0	50 721
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10630	1 287	0	1 287	0	0	0	76	0	76	1 363	0	1 363
10701	99 976	0	99 976	0	0	0	0	0	0	99 976	0	99 976
10801	922 697	0	922 697	0	0	0	0	0	0	922 697	0	922 697
30109	0	69 631	69 631	0	443 738	443 738	0	386 555	386 555	0	12 448	12 448
30111	48 212	23 618	71 830	3 673 241	93 430	3 766 671	3 681 970	103 866	3 785 836	56 941	34 054	90 995
30220	0	0	0	0	132	132	0	6 247	6 247	0	6 115	6 115
30232	0	74	74	1 607	7 908	9 515	1 612	7 911	9 523	5	77	82
30236	0	0	0	4	17	21	4	17	21	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31402	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
31409	0	20 788	20 788	0	553	553	0	1 658	1 658	0	21 893	21 893
407	922 864	176 317	1 099 181	5 029 044	869 257	5 898 301	4 652 238	1 138 272	5 790 510	546 058	445 332	991 390
408.1	10 127	0	10 127	32 655	0	32 655	30 313	0	30 313	7 785	0	7 785
40807	2 558	43 710	46 268	269 854	10 532	280 386	270 035	13 962	283 997	2 739	47 140	49 879
40817	12 822	106 074	118 896	80 647	74 729	155 376	81 356	34 505	115 861	13 531	65 850	79 381
40820	8 520	42 510	51 030	15 422	11 920	27 342	19 016	24 316	43 332	12 114	54 906	67 020
40905	0	1	1	105	13	118	105	13	118	0	1	1
40909	0	0	0	749	3 965	4 714	749	3 965	4 714	0	0	0
40910	0	0	0	173	4 259	4 432	173	4 259	4 432	0	0	0
40911	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
40912	0	0	0	634	5 127	5 761	734	5 461	6 195	100	334	434
40913	0	0	0	466	129 519	129 985	466	133 484	133 950	0	3 965	3 965
42102	57 488	282 392	339 880	380 347	300 753	681 100	471 559	18 361	489 920	148 700	0	148 700
42103	150 000	0	150 000	150 000	1 235	151 235	251 400	50 093	301 493	251 400	48 858	300 258
42104	0	25 352	25 352	0	675	675	0	2 022	2 022	0	26 699	26 699
42105	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42110	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	587	304	891	1 941	10	1 951	1 356	25	1 381	2	319	321
42303	14 980	43 009	57 989	0	1 145	1 145	73	3 460	3 533	15 053	45 324	60 377
42304	1 801	1 489	3 290	203	40	243	203	119	322	1 801	1 568	3 369
42305	408 749	41 755	450 504	13 888	1 332	15 220	20 079	12 986	33 065	414 940	53 409	468 349
42306	60 347	0	60 347	0	0	0	2 200	0	2 200	62 547	0	62 547
42601	776	545	1 321	0	58	58	0	4 487	4 487	776	4 974	5 750
42603	17 216	1 572	18 788	0	42	42	686	127	813	17 902	1 657	19 559
42604	8 264	0	8 264	0	0	0	56	0	56	8 320	0	8 320
42605	8 479	19 549	28 028	482	7 229	7 711	210	3 906	4 116	8 207	16 226	24 433
45215	291 999	0	291 999	72 091	0	72 091	31 483	0	31 483	251 391	0	251 391
45217	219 635	0	219 635	422	0	422	303	0	303	219 516	0	219 516
45415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45417	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45515	2 539	0	2 539	264	0	264	0	0	0	2 275	0	2 275
45524	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
45615	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45617	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
45714	4 792	0	4 792	0	0	0	2 469	0	2 469	7 261	0	7 261
45715	6 609	0	6 609	365	0	365	193	0	193	6 437	0	6 437
45818	58 114	0	58 114	5 735	0	5 735	3 064	0	3 064	55 443	0	55 443
45821	1 591	0	1 591	0	0	0	0	0	0	1 591	0	1 591
45918	10 483	0	10 483	43	0	43	354	0	354	10 794	0	10 794
45921	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	502 523	614 751	1 117 274	502 523	614 751	1 117 274	0	0	0
47411	14 487	433	14 920	1 642	88	1 730	3 578	190	3 768	16 423	535	16 958
47416	0	0	0	3 857	3 288	7 145	3 903	3 288	7 191	46	0	46
47422	5 047	105	5 152	0	3	3	0	8	8	5 047	110	5 157
47424	1	0	1	191	0	191	190	0	190	0	0	0
47425	102 765	0	102 765	27 845	0	27 845	65 382	0	65 382	140 302	0	140 302
47426	7 493	126	7 619	1 186	54	1 240	10 443	273	10 716	16 750	345	17 095
47445	0	28	28	0	9	9	85	72	157	85	91	176
47452	11 492	7 641	19 133	521	889	1 410	95	2 414	2 509	11 066	9 166	20 232
47466	13 522	0	13 522	7	0	7	1 969	0	1 969	15 484	0	15 484
47501	30 983	13 999	44 982	2 119	1 415	3 534	0	1 117	1 117	28 864	13 701	42 565
50220	665	0	665	0	0	0	1 848	0	1 848	2 513	0	2 513
52301	44 322	0	44 322	0	0	0	18 555	0	18 555	62 877	0	62 877
52501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	1 060	0	1 060	8 903	0	8 903	8 184	0	8 184	341	0	341
60305	11 462	0	11 462	13 938	0	13 938	8 373	0	8 373	5 897	0	5 897
60309	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	401	0	401	1	0	1	120	0	120	520	0	520
60335	2 201	0	2 201	2 578	0	2 578	1 216	0	1 216	839	0	839
60414	50 434	0	50 434	0	0	0	414	0	414	50 848	0	50 848
60903	5 396	0	5 396	21	0	21	144	0	144	5 519	0	5 519
61701	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
70601	1 402 558	0	1 402 558	0	0	0	189 801	0	189 801	1 592 359	0	1 592 359
70603	419 237	0	419 237	0	0	0	104 903	0	104 903	524 140	0	524 140
70615	7 829	0	7 829	0	0	0	0	0	0	7 829	0	7 829
Итого по пассиву (баланс)	8 564 060	921 022	9 485 082	10 536 298	2 588 115	13 124 413	10 861 846	2 582 190	13 444 036	8 889 608	915 097	9 804 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	44 322	0	44 322	18 555	0	18 555	0	0	0	62 877	0	62 877
90901	5	0	5	3 013	0	3 013	3 014	0	3 014	4	0	4
90902	639 943	0	639 943	525	0	525	924	0	924	639 544	0	639 544
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 556 769	1 157 964	20 714 733	24 530	92 370	116 900	0	30 835	30 835	19 581 299	1 219 499	20 800 798
91704	69 024	3 721	72 745	0	297	297	5	99	104	69 019	3 919	72 938
91802	89 183	6 076	95 259	0	485	485	0	162	162	89 183	6 399	95 582
99998	8 122 213	0	8 122 213	178 642	0	178 642	778 770	0	778 770	7 522 085	0	7 522 085
Итого по активу (баланс)	28 521 460	1 167 761	29 689 221	225 265	93 152	318 417	782 713	31 096	813 809	27 964 012	1 229 817	29 193 829
Пассив
91312	5 663 116	95 069	5 758 185	305 617	2 531	308 148	7 288	7 583	14 871	5 364 787	100 121	5 464 908
91315	844 833	488 994	1 333 827	35 239	13 021	48 260	0	39 007	39 007	809 594	514 980	1 324 574
91317	1 014 885	15 316	1 030 201	405 261	17 101	422 362	122 979	1 785	124 764	732 603	0	732 603
99999	21 567 008	0	21 567 008	35 038	0	35 038	139 774	0	139 774	21 671 744	0	21 671 744
Итого по пассиву (баланс)	29 089 842	599 379	29 689 221	781 155	32 653	813 808	270 041	48 375	318 416	28 578 728	615 101	29 193 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	663	663	13 247	42 180	55 427	13 247	42 843	56 090	0	0	0
99996	663	0	663	55 512	0	55 512	56 175	0	56 175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	663	663	1 326	68 759	42 180	110 939	69 422	42 843	112 265	0	0	0
Пассив
96901	663	0	663	4 640	51 535	56 175	3 977	51 535	55 512	0	0	0
99997	663	0	663	56 090	0	56 090	55 427	0	55 427	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 326	0	1 326	60 730	51 535	112 265	59 404	51 535	110 939	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?