Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 021	0	1 021	2 395	0	2 395	0	0	0	3 416	0	3 416
10610	20 843	0	20 843	0	0	0	0	0	0	20 843	0	20 843
20202	29 233	35 622	64 855	64 175	60 174	124 349	59 481	32 660	92 141	33 927	63 136	97 063
30102	50 410	0	50 410	57 951 654	0	57 951 654	57 955 074	0	57 955 074	46 990	0	46 990
30110	37 299	64 819	102 118	1 110 206	279 776	1 389 982	1 125 841	275 961	1 401 802	21 664	68 634	90 298
30114	0	93 911	93 911	0	1 367 414	1 367 414	0	1 078 107	1 078 107	0	383 218	383 218
30202	90 602	0	90 602	17 651	0	17 651	0	0	0	108 253	0	108 253
30204	56 213	0	56 213	3 647	0	3 647	0	0	0	59 860	0	59 860
30215	140	1 696	1 836	0	119	119	0	100	100	140	1 715	1 855
30233	79	0	79	1 071	752	1 823	1 138	752	1 890	12	0	12
30424	10 489	0	10 489	642 195	0	642 195	650 999	0	650 999	1 685	0	1 685
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	2 590 000	0	2 590 000	3 290 000	0	3 290 000	200 000	0	200 000
32002	650 000	0	650 000	15 645 000	0	15 645 000	16 295 000	0	16 295 000	0	0	0
32003	0	125 188	125 188	3 490 000	146 697	3 636 697	2 320 000	271 885	2 591 885	1 170 000	0	1 170 000
32004	0	290 085	290 085	0	285 275	285 275	0	575 360	575 360	0	0	0
32005	0	0	0	0	128 575	128 575	0	128 575	128 575	0	0	0
45204	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45205	195 000	0	195 000	0	0	0	65 000	0	65 000	130 000	0	130 000
45206	172 495	0	172 495	562 875	0	562 875	32 930	0	32 930	702 440	0	702 440
45207	1 444 057	0	1 444 057	175 447	0	175 447	65 229	0	65 229	1 554 275	0	1 554 275
45208	1 000 745	94 111	1 094 856	1 939	6 488	8 427	11 907	7 416	19 323	990 777	93 183	1 083 960
45505	80	0	80	0	0	0	6	0	6	74	0	74
45506	9 585	0	9 585	150	0	150	543	0	543	9 192	0	9 192
45507	3 605	0	3 605	0	0	0	130	0	130	3 475	0	3 475
45601	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	24 000	0	24 000	0	0	0
45602	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45603	120 000	18 152	138 152	60 000	1 270	61 270	120 000	3 599	123 599	60 000	15 823	75 823
45604	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45704	322	373	695	0	26	26	45	74	119	277	325	602
45705	7 089	1 176	8 265	0	77	77	466	141	607	6 623	1 112	7 735
45706	8 561	0	8 561	0	0	0	420	0	420	8 141	0	8 141
45812	94 071	9 812	103 883	4 183	2 726	6 909	3 498	3 431	6 929	94 756	9 107	103 863
45815	17 126	0	17 126	130	0	130	84	0	84	17 172	0	17 172
45817	25 742	12 891	38 633	651	925	1 576	483	838	1 321	25 910	12 978	38 888
45912	84	0	84	27	0	27	27	0	27	84	0	84
45915	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
45917	924	138	1 062	0	11	11	24	8	32	900	141	1 041
47404	0	975	975	0	694 776	694 776	0	694 074	694 074	0	1 677	1 677
47408	0	0	0	656 240	690 195	1 346 435	656 240	690 195	1 346 435	0	0	0
47423	203	25	228	38	3	41	31	3	34	210	25	235
47427	28 153	27	28 180	40 188	342	40 530	45 516	266	45 782	22 825	103	22 928
50209	0	62 841	62 841	0	4 760	4 760	0	3 697	3 697	0	63 904	63 904
60302	9 839	0	9 839	8 553	0	8 553	7 803	0	7 803	10 589	0	10 589
60306	49	0	49	248	0	248	250	0	250	47	0	47
60308	5	0	5	185	0	185	190	0	190	0	0	0
60310	47	0	47	317	0	317	325	0	325	39	0	39
60312	2 750	0	2 750	5 333	0	5 333	6 865	0	6 865	1 218	0	1 218
60314	77	0	77	69	564	633	0	564	564	146	0	146
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	1 065	0	1 065	43	0	43	47	0	47	1 061	0	1 061
60401	223 053	0	223 053	0	0	0	0	0	0	223 053	0	223 053
60901	18 603	0	18 603	0	0	0	0	0	0	18 603	0	18 603
61008	158	0	158	84	0	84	119	0	119	123	0	123
61009	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
61403	3 906	0	3 906	1 928	0	1 928	838	0	838	4 996	0	4 996
61702	6 177	0	6 177	0	0	0	0	0	0	6 177	0	6 177
70606	397 515	0	397 515	60 496	0	60 496	9	0	9	458 002	0	458 002
70608	577 918	0	577 918	86 603	0	86 603	0	0	0	664 521	0	664 521
70611	39 016	0	39 016	7 803	0	7 803	8 553	0	8 553	38 266	0	38 266
Итого по активу (баланс)	6 870 391	811 842	7 682 233	84 318 529	3 670 945	87 989 474	83 903 116	3 767 706	87 670 822	7 285 804	715 081	8 000 885
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	101 499	0	101 499	0	0	0	0	0	0	101 499	0	101 499
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10701	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
10801	656 591	0	656 591	0	0	0	0	0	0	656 591	0	656 591
30111	33 042	3 107	36 149	38 170 741	65 145	38 235 886	38 279 231	78 026	38 357 257	141 532	15 988	157 520
30220	0	0	0	0	4 220	4 220	0	34 954	34 954	0	30 734	30 734
30232	0	231	231	3 058	6 631	9 689	3 058	6 719	9 777	0	319	319
30236	0	0	0	3	7	10	3	7	10	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31402	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
31403	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31409	0	37 639	37 639	0	2 214	2 214	0	2 634	2 634	0	38 059	38 059
407	497 548	106 624	604 172	10 245 778	1 502 958	11 748 736	10 220 511	1 615 914	11 836 425	472 281	219 580	691 861
408.1	2 699	0	2 699	8 011	0	8 011	9 677	0	9 677	4 365	0	4 365
40807	7 611	20 603	28 214	529 662	387 151	916 813	526 910	423 149	950 059	4 859	56 601	61 460
40817	16 900	67 693	84 593	61 193	31 610	92 803	69 029	33 649	102 678	24 736	69 732	94 468
40820	13 365	30 247	43 612	17 216	9 694	26 910	22 178	14 067	36 245	18 327	34 620	52 947
40909	0	0	0	815	793	1 608	815	793	1 608	0	0	0
40910	0	0	0	209	1 350	1 559	209	1 350	1 559	0	0	0
40911	0	0	0	2 557	311	2 868	2 557	311	2 868	0	0	0
40912	0	0	0	212	7 823	8 035	212	7 823	8 035	0	0	0
40913	0	0	0	136	43 583	43 719	136	43 583	43 719	0	0	0
42102	677 183	386 773	1 063 956	6 612 598	1 073 426	7 686 024	6 579 997	821 083	7 401 080	644 582	134 430	779 012
42103	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000
42104	390 000	0	390 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	390 000	0	390 000
42105	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	2	3 570	3 572	0	865	865	0	196	196	2	2 901	2 903
42303	53 328	4 098	57 426	3 465	241	3 706	3 972	289	4 261	53 835	4 146	57 981
42304	5 347	1 897	7 244	0	112	112	6 400	133	6 533	11 747	1 918	13 665
42305	229 034	42 970	272 004	26 355	4 251	30 606	4 350	3 021	7 371	207 029	41 740	248 769
42601	64	557	621	0	34	34	0	39	39	64	562	626
42603	20 836	0	20 836	0	0	0	6 292	0	6 292	27 128	0	27 128
42604	7 507	0	7 507	0	0	0	867	0	867	8 374	0	8 374
42605	9 421	13 992	23 413	7 105	823	7 928	34	979	1 013	2 350	14 148	16 498
45215	211 777	0	211 777	10 888	0	10 888	18 948	0	18 948	219 837	0	219 837
45515	939	0	939	37	0	37	0	0	0	902	0	902
45615	1 815	0	1 815	233	0	233	0	0	0	1 582	0	1 582
45715	3 694	0	3 694	266	0	266	0	0	0	3 428	0	3 428
45818	156 682	0	156 682	3 180	0	3 180	3 417	0	3 417	156 919	0	156 919
45918	1 378	0	1 378	4	0	4	2	0	2	1 376	0	1 376
47407	0	0	0	636 675	708 598	1 345 273	636 675	708 598	1 345 273	0	0	0
47411	10 687	338	11 025	2 391	57	2 448	2 091	110	2 201	10 387	391	10 778
47416	76	0	76	2 117	33	2 150	2 117	33	2 150	76	0	76
47422	2 313	24	2 337	0	9	9	0	1	1	2 313	16	2 329
47425	46 691	0	46 691	4 744	0	4 744	3 715	0	3 715	45 662	0	45 662
47426	10 801	341	11 142	11 116	52	11 168	9 721	227	9 948	9 406	516	9 922
50220	1 021	0	1 021	0	0	0	2 395	0	2 395	3 416	0	3 416
52301	130 428	53 796	184 224	45 158	15 987	61 145	43 374	10 197	53 571	128 644	48 006	176 650
52501	4 348	3	4 351	0	1	1	450	1	451	4 798	3	4 801
60301	1 293	0	1 293	10 214	0	10 214	9 817	0	9 817	896	0	896
60305	11 239	0	11 239	14 979	0	14 979	10 199	0	10 199	6 459	0	6 459
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60324	4 857	0	4 857	12	0	12	12	0	12	4 857	0	4 857
60335	2 792	0	2 792	3 358	0	3 358	1 496	0	1 496	930	0	930
60414	56 842	0	56 842	0	0	0	277	0	277	57 119	0	57 119
60903	3 682	0	3 682	0	0	0	136	0	136	3 818	0	3 818
61701	20 843	0	20 843	0	0	0	0	0	0	20 843	0	20 843
70601	548 100	0	548 100	7	0	7	80 431	0	80 431	628 524	0	628 524
70603	579 104	0	579 104	0	0	0	86 527	0	86 527	665 631	0	665 631
70615	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	6 907 730	774 503	7 682 233	62 834 784	3 867 979	66 702 763	63 213 529	3 807 886	67 021 415	7 286 475	714 410	8 000 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	130 429	53 795	184 224	43 374	10 494	53 868	45 158	10 521	55 679	128 645	53 768	182 413
90901	482	0	482	2 104	0	2 104	2 577	0	2 577	9	0	9
90902	821 789	0	821 789	17 328	0	17 328	93	0	93	839 024	0	839 024
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 067 352	1 175 912	17 243 264	1 520 410	82 288	1 602 698	639 219	69 188	708 407	16 948 543	1 189 012	18 137 555
91604	83 714	8 080	91 794	9 043	1 758	10 801	7 235	1 253	8 488	85 522	8 585	94 107
91704	0	876	876	0	61	61	0	51	51	0	886	886
91802	0	690	690	0	48	48	0	41	41	0	697	697
99998	7 453 894	0	7 453 894	560 144	0	560 144	306 190	0	306 190	7 707 848	0	7 707 848
Итого по активу (баланс)	24 557 661	1 239 353	25 797 014	2 152 403	94 649	2 247 052	1 000 472	81 054	1 081 526	25 709 592	1 252 948	26 962 540
Пассив
91003	0	0	0	17 651	0	17 651	17 651	0	17 651	0	0	0
91004	0	0	0	3 647	0	3 647	3 647	0	3 647	0	0	0
91312	5 705 326	93 891	5 799 217	120 750	5 524	126 274	306 698	6 570	313 268	5 891 274	94 937	5 986 211
91315	788 502	218 400	1 006 902	26 470	24 309	50 779	0	14 728	14 728	762 032	208 819	970 851
91316	2 894	0	2 894	3 026	0	3 026	132	0	132	0	0	0
91317	584 791	60 090	644 881	101 277	3 536	104 813	203 981	6 737	210 718	687 495	63 291	750 786
99999	18 343 120	0	18 343 120	774 840	0	774 840	1 686 412	0	1 686 412	19 254 692	0	19 254 692
Итого по пассиву (баланс)	25 424 633	372 381	25 797 014	1 047 661	33 369	1 081 030	2 218 521	28 035	2 246 556	26 595 493	367 047	26 962 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 260	0	36 260	103 378	43 594	146 972	139 638	43 594	183 232	0	0	0
99996	36 260	0	36 260	146 854	0	146 854	183 114	0	183 114	0	0	0
Итого по активу (баланс)	72 520	0	72 520	250 232	43 594	293 826	322 752	43 594	366 346	0	0	0
Пассив
96901	0	36 260	36 260	42 107	141 006	183 113	42 107	104 746	146 853	0	0	0
99997	36 260	0	36 260	183 232	0	183 232	146 972	0	146 972	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 260	36 260	72 520	225 339	141 006	366 345	189 079	104 746	293 825	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?