Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 091	0	17 091	0	0	0	0	0	0	17 091	0	17 091
20202	49 333	34 827	84 160	40 184	59 539	99 723	44 132	70 074	114 206	45 385	24 292	69 677
20209	0	0	0	0	43 525	43 525	0	43 525	43 525	0	0	0
30102	62 669	0	62 669	29 508 631	0	29 508 631	29 486 470	0	29 486 470	84 830	0	84 830
30110	20 644	5 236	25 880	657 627	54 770	712 397	613 178	55 563	668 741	65 093	4 443	69 536
30114	0	82 263	82 263	0	2 602 447	2 602 447	0	2 599 183	2 599 183	0	85 527	85 527
30202	13 811	0	13 811	4 216	0	4 216	0	0	0	18 027	0	18 027
30204	23 299	0	23 299	0	0	0	4 559	0	4 559	18 740	0	18 740
30215	140	1 741	1 881	0	116	116	0	65	65	140	1 792	1 932
30233	0	0	0	19	58	77	19	58	77	0	0	0
30424	0	0	0	7 346	0	7 346	559	0	559	6 787	0	6 787
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	100 000	0	100 000	2 400 000	0	2 400 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32002	700 000	0	700 000	17 330 000	0	17 330 000	18 030 000	0	18 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 100 000	462 787	5 562 787	4 200 000	0	4 200 000	900 000	462 787	1 362 787
32102	0	0	0	0	1 442 851	1 442 851	0	1 442 851	1 442 851	0	0	0
32103	0	0	0	0	231 394	231 394	0	0	0	0	231 394	231 394
45206	468 270	0	468 270	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	433 270	0	433 270
45207	869 906	183 479	1 053 385	0	12 186	12 186	20 495	7 230	27 725	849 411	188 435	1 037 846
45208	110 929	58 796	169 725	0	17 169	17 169	20 399	2 249	22 648	90 530	73 716	164 246
45505	897	0	897	2 325	0	2 325	295	0	295	2 927	0	2 927
45506	8 910	0	8 910	113	0	113	899	0	899	8 124	0	8 124
45507	5 974	923	6 897	0	61	61	502	35	537	5 472	949	6 421
45604	150 000	0	150 000	0	0	0	2 583	0	2 583	147 417	0	147 417
45703	0	0	0	0	198	198	0	0	0	0	198	198
45704	166	0	166	0	0	0	37	0	37	129	0	129
45705	3 382	10 681	14 063	1 000	669	1 669	456	1 107	1 563	3 926	10 243	14 169
45706	18 172	0	18 172	0	0	0	467	0	467	17 705	0	17 705
45812	93 762	14 113	107 875	213	931	1 144	7 249	740	7 989	86 726	14 304	101 030
45815	17 214	0	17 214	595	0	595	372	0	372	17 437	0	17 437
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	25 712	16 652	42 364	608	1 233	1 841	2 180	752	2 932	24 140	17 133	41 273
45912	350	315	665	0	0	0	212	315	527	138	0	138
45915	385	0	385	0	0	0	12	0	12	373	0	373
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 033	328	1 361	2	32	34	115	23	138	920	337	1 257
47404	0	0	0	0	2 623	2 623	0	332	332	0	2 291	2 291
47408	0	0	0	180 781	204 307	385 088	180 781	204 307	385 088	0	0	0
47423	193	0	193	25	43 525	43 550	25	43 525	43 550	193	0	193
47427	1 861	483	2 344	19 768	1 210	20 978	13 531	1 345	14 876	8 098	348	8 446
50209	0	64 879	64 879	0	4 688	4 688	0	2 436	2 436	0	67 131	67 131
50221	14 795	0	14 795	0	0	0	2 569	0	2 569	12 226	0	12 226
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	70	0	70	65	0	65	0	0	0	135	0	135
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	102	0	102	237	0	237	235	0	235	104	0	104
60312	3 296	0	3 296	2 209	0	2 209	2 825	0	2 825	2 680	0	2 680
60314	230	0	230	0	759	759	0	759	759	230	0	230
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	314	0	314	107	0	107	32	0	32	389	0	389
60401	189 064	0	189 064	0	0	0	0	0	0	189 064	0	189 064
60901	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
61008	339	0	339	105	0	105	179	0	179	265	0	265
61009	183	0	183	80	0	80	19	0	19	244	0	244
61010	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
61403	2 219	0	2 219	1 303	0	1 303	593	0	593	2 929	0	2 929
61702	3 429	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429	0	3 429
70606	215 006	0	215 006	36 085	0	36 085	0	0	0	251 091	0	251 091
70608	956 625	0	956 625	63 270	0	63 270	0	0	0	1 019 895	0	1 019 895
70611	26 367	0	26 367	2 605	0	2 605	0	0	0	28 972	0	28 972
Итого по активу (баланс)	4 207 239	474 716	4 681 955	56 169 679	5 187 078	61 356 757	55 181 119	4 476 474	59 657 593	5 195 799	1 185 320	6 381 119
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	72 858	0	72 858	0	0	0	0	0	0	72 858	0	72 858
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	14 795	0	14 795	2 569	0	2 569	0	0	0	12 226	0	12 226
10701	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
10801	370 482	0	370 482	0	0	0	0	0	0	370 482	0	370 482
30111	26 322	1 149	27 471	1 371 940	42 415	1 414 355	1 381 715	43 765	1 425 480	36 097	2 499	38 596
30232	55	425	480	934	5 399	6 333	883	5 114	5 997	4	140	144
30236	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
31403	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31404	0	32 129	32 129	0	32 701	32 701	0	572	572	0	0	0
31405	0	12 851	12 851	0	47 036	47 036	0	34 185	34 185	0	0	0
31406	0	96 386	96 386	0	3 620	3 620	0	6 403	6 403	0	99 169	99 169
31409	0	55 583	55 583	0	2 088	2 088	0	3 692	3 692	0	57 187	57 187
407	278 248	72 227	350 475	10 804 636	3 546 623	14 351 259	10 854 969	3 522 785	14 377 754	328 581	48 389	376 970
408.1	4 772	6	4 778	15 788	1 926	17 714	13 858	1 926	15 784	2 842	6	2 848
408.2	24 048	89 764	113 812	48 831	20 630	69 461	52 812	41 429	94 241	28 029	110 563	138 592
40905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40909	0	0	0	0	430	430	0	430	430	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 201	1 201	0	1 201	1 201	0	0	0
40911	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
40912	0	0	0	243	7 994	8 237	243	7 994	8 237	0	0	0
40913	523	51	574	542	31 789	32 331	19	32 098	32 117	0	360	360
42102	65 000	0	65 000	6 767 450	1 502 581	8 270 031	7 565 030	2 262 875	9 827 905	862 580	760 294	1 622 874
42106	0	4 417	4 417	0	166	166	0	293	293	0	4 544	4 544
42301	70	4 196	4 266	0	187	187	0	278	278	70	4 287	4 357
42303	467	2 514	2 981	0	99	99	114	177	291	581	2 592	3 173
42304	308	0	308	0	0	0	250	0	250	558	0	558
42305	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
42601	143	5 174	5 317	80	256	336	0	343	343	63	5 261	5 324
42603	19 607	6 020	25 627	0	226	226	129	405	534	19 736	6 199	25 935
42604	3 420	2 391	5 811	1 053	90	1 143	1 551	159	1 710	3 918	2 460	6 378
42605	219	6 089	6 308	0	229	229	0	405	405	219	6 265	6 484
42606	0	501	501	0	19	19	0	33	33	0	515	515
45215	44 381	0	44 381	587	0	587	13 655	0	13 655	57 449	0	57 449
45515	2 123	0	2 123	333	0	333	2 724	0	2 724	4 514	0	4 514
45715	1 590	0	1 590	324	0	324	121	0	121	1 387	0	1 387
45818	171 729	0	171 729	8 679	0	8 679	2 433	0	2 433	165 483	0	165 483
45918	2 048	0	2 048	166	0	166	16	0	16	1 898	0	1 898
47407	0	0	0	182 517	202 720	385 237	182 517	202 720	385 237	0	0	0
47411	189	110	299	160	10	170	220	29	249	249	129	378
47416	130	0	130	3 255	0	3 255	3 129	0	3 129	4	0	4
47422	394	30	424	0	1	1	0	2	2	394	31	425
47425	2 165	0	2 165	1 214	0	1 214	1 091	0	1 091	2 042	0	2 042
47426	31	91	122	2 275	188	2 463	2 633	467	3 100	389	370	759
52305	0	9 638	9 638	0	362	362	0	641	641	0	9 917	9 917
52306	80 000	2 333	82 333	0	88	88	0	155	155	80 000	2 400	82 400
52406	0	537	537	0	21	21	0	38	38	0	554	554
52501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60301	3 096	0	3 096	6 145	0	6 145	3 936	0	3 936	887	0	887
60305	8 212	0	8 212	9 379	0	9 379	8 335	0	8 335	7 168	0	7 168
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60322	0	0	0	528	0	528	608	0	608	80	0	80
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60335	1 700	0	1 700	1 318	0	1 318	1 191	0	1 191	1 573	0	1 573
60414	42 066	0	42 066	0	0	0	627	0	627	42 693	0	42 693
60903	1 201	0	1 201	0	0	0	186	0	186	1 387	0	1 387
61701	17 091	0	17 091	0	0	0	0	0	0	17 091	0	17 091
70601	322 725	0	322 725	0	0	0	50 452	0	50 452	373 177	0	373 177
70603	943 090	0	943 090	0	0	0	65 125	0	65 125	1 008 215	0	1 008 215
70615	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
Итого по пассиву (баланс)	4 277 343	404 612	4 681 955	19 281 698	5 451 099	24 732 797	20 261 343	6 170 618	26 431 961	5 256 988	1 124 131	6 381 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	80 000	12 509	92 509	0	833	833	0	471	471	80 000	12 871	92 871
90901	1 997	0	1 997	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	1 997	0	1 997
90902	657 097	0	657 097	367	0	367	3 235	0	3 235	654 229	0	654 229
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 027 496	1 593 853	7 621 349	16 106	198 294	214 400	261 544	60 079	321 623	5 782 058	1 732 068	7 514 126
91604	81 899	5 054	86 953	15 395	1 100	16 495	12 659	480	13 139	84 635	5 674	90 309
91704	0	1 429	1 429	0	90	90	0	197	197	0	1 322	1 322
91802	0	3 261	3 261	0	170	170	0	1 381	1 381	0	2 050	2 050
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	5 980 825	0	5 980 825	323 411	0	323 411	535 488	0	535 488	5 768 748	0	5 768 748
Итого по активу (баланс)	12 829 429	1 616 106	14 445 535	356 621	200 487	557 108	814 268	62 608	876 876	12 371 782	1 753 985	14 125 767
Пассив
91312	3 880 563	119 010	3 999 573	261 954	5 541	267 495	2 015	8 058	10 073	3 620 624	121 527	3 742 151
91315	400 798	257 846	658 644	0	45 755	45 755	0	29 579	29 579	400 798	241 670	642 468
91316	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
91317	620 269	379 969	1 000 238	206 927	26 867	233 794	55 586	24 614	80 200	468 928	377 716	846 644
91319	279 010	43 360	322 370	0	21 040	21 040	0	36 155	36 155	279 010	58 475	337 485
99999	8 464 710	0	8 464 710	341 272	0	341 272	233 581	0	233 581	8 357 019	0	8 357 019
Итого по пассиву (баланс)	13 645 350	800 185	14 445 535	810 153	99 203	909 356	491 182	98 406	589 588	13 326 379	799 388	14 125 767
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?