Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 222	0	2 222	0	0	0	1 037	0	1 037	1 185	0	1 185
20202	21 925	50 098	72 023	84 824	200 777	285 601	77 145	186 063	263 208	29 604	64 812	94 416
20209	0	0	0	17 150	96 214	113 364	17 150	96 214	113 364	0	0	0
30102	65 332	0	65 332	22 031 073	0	22 031 073	22 069 684	0	22 069 684	26 721	0	26 721
30110	32 692	14 211	46 903	743 568	68 923	812 491	734 137	72 154	806 291	42 123	10 980	53 103
30114	0	116 604	116 604	0	804 488	804 488	0	773 318	773 318	0	147 774	147 774
30202	31 142	0	31 142	0	0	0	5 362	0	5 362	25 780	0	25 780
30204	25 641	0	25 641	200	0	200	0	0	0	25 841	0	25 841
30215	140	1 739	1 879	0	147	147	0	91	91	140	1 795	1 935
30233	0	0	0	19	872	891	19	872	891	0	0	0
32002	0	0	0	12 030 000	0	12 030 000	11 380 000	0	11 380 000	650 000	0	650 000
32003	1 350 000	0	1 350 000	5 460 000	0	5 460 000	6 810 000	0	6 810 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45201	2 766	0	2 766	1 452	0	1 452	1 277	0	1 277	2 941	0	2 941
45205	29 417	8 021	37 438	50 000	676	50 676	19 417	417	19 834	60 000	8 280	68 280
45206	333 484	24 063	357 547	2 750	2 029	4 779	59 392	9 532	68 924	276 842	16 560	293 402
45207	727 241	229 176	956 417	50 000	18 762	68 762	74 235	23 398	97 633	703 006	224 540	927 546
45208	114 080	63 527	177 607	0	5 357	5 357	390	3 307	3 697	113 690	65 577	179 267
45504	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45505	637	0	637	100	0	100	56	0	56	681	0	681
45506	12 417	0	12 417	0	0	0	1 935	0	1 935	10 482	0	10 482
45507	13 211	1 339	14 550	0	113	113	1 340	121	1 461	11 871	1 331	13 202
45604	200 000	32 084	232 084	0	2 706	2 706	0	12 710	12 710	200 000	22 080	222 080
45703	90	0	90	0	0	0	30	0	30	60	0	60
45704	1 531	0	1 531	0	0	0	310	0	310	1 221	0	1 221
45705	7 698	16 261	23 959	0	1 319	1 319	3 739	1 583	5 322	3 959	15 997	19 956
45706	4 973	301	5 274	0	19	19	893	86	979	4 080	234	4 314
45812	105 206	17 928	123 134	9 932	9 792	19 724	11 275	933	12 208	103 863	26 787	130 650
45815	19 380	49	19 429	1 810	0	1 810	1 622	49	1 671	19 568	0	19 568
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	24 167	17 322	41 489	3 954	1 509	5 463	727	902	1 629	27 394	17 929	45 323
45912	219	0	219	151	235	386	156	18	174	214	217	431
45915	508	20	528	37	0	37	42	20	62	503	0	503
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 034	340	1 374	18	37	55	17	17	34	1 035	360	1 395
47408	0	0	0	362 788	482 847	845 635	362 788	482 847	845 635	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	156	0	156	17 191	96 337	113 528	17 184	96 337	113 521	163	0	163
47427	8 942	1 163	10 105	21 618	2 188	23 806	26 051	2 380	28 431	4 509	971	5 480
50209	0	64 054	64 054	0	5 781	5 781	0	3 334	3 334	0	66 501	66 501
50221	10 914	0	10 914	0	0	0	2 306	0	2 306	8 608	0	8 608
60302	274	0	274	8	0	8	0	0	0	282	0	282
60308	0	0	0	207	0	207	158	0	158	49	0	49
60310	102	0	102	688	0	688	737	0	737	53	0	53
60312	5 264	0	5 264	2 441	0	2 441	5 769	0	5 769	1 936	0	1 936
60314	267	0	267	0	16	16	0	16	16	267	0	267
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60401	103 200	0	103 200	2 434	0	2 434	0	0	0	105 634	0	105 634
60701	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	422	0	422	133	0	133	285	0	285	270	0	270
61009	139	0	139	8	0	8	147	0	147	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	21 571	0	21 571	194	0	194	1 086	0	1 086	20 679	0	20 679
70606	388 390	0	388 390	56 389	0	56 389	121	0	121	444 658	0	444 658
70608	2 458 135	0	2 458 135	92 864	0	92 864	0	0	0	2 550 999	0	2 550 999
70611	22 846	0	22 846	1 809	0	1 809	0	0	0	24 655	0	24 655
70616	0	0	0	3 190	0	3 190	0	0	0	3 190	0	3 190
Итого по активу (баланс)	6 159 324	658 300	6 817 624	41 451 525	1 801 145	43 252 670	41 690 454	1 766 720	43 457 174	5 920 395	692 725	6 613 120
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	10 914	0	10 914	2 306	0	2 306	0	0	0	8 608	0	8 608
10701	35 193	0	35 193	0	0	0	0	0	0	35 193	0	35 193
10801	309 033	0	309 033	0	0	0	0	0	0	309 033	0	309 033
30109	500	6 715	7 215	0	433	433	0	549	549	500	6 831	7 331
30111	43 768	2 111	45 879	3 788 203	48 871	3 837 074	3 761 434	63 877	3 825 311	16 999	17 117	34 116
30232	14	65	79	52	5 406	5 458	142	5 703	5 845	104	362	466
30236	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
31306	0	0	0	0	374	374	0	132 852	132 852	0	132 478	132 478
31403	171 000	0	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	128 337	128 337	0	136 132	136 132	0	7 795	7 795	0	0	0
31409	0	63 527	63 527	0	3 307	3 307	0	5 357	5 357	0	65 577	65 577
407	524 984	313 872	838 856	2 604 875	676 492	3 281 367	2 557 368	669 070	3 226 438	477 477	306 450	783 927
408.1	27 975	9	27 984	44 752	12 140	56 892	31 469	12 147	43 616	14 692	16	14 708
408.2	25 131	69 274	94 405	94 591	90 388	184 979	91 902	79 295	171 197	22 442	58 181	80 623
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 085	1 085	0	1 085	1 085	0	0	0
40910	16	98	114	16	3 294	3 310	0	3 297	3 297	0	101	101
40911	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
40912	0	0	0	301	7 962	8 263	301	8 293	8 594	0	331	331
40913	0	674	674	1 020	148 205	149 225	1 020	164 321	165 341	0	16 790	16 790
42102	120 600	0	120 600	524 300	0	524 300	407 400	0	407 400	3 700	0	3 700
42106	2 520	4 411	6 931	0	230	230	0	372	372	2 520	4 553	7 073
42301	70	3 389	3 459	0	179	179	0	285	285	70	3 495	3 565
42303	2 548	3 741	6 289	2 571	253	2 824	23	307	330	0	3 795	3 795
42305	4 427	12 348	16 775	1 477	643	2 120	141	1 042	1 183	3 091	12 747	15 838
42502	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42601	1 212	1 871	3 083	50	541	591	0	817	817	1 162	2 147	3 309
42602	3 316	0	3 316	0	0	0	13	0	13	3 329	0	3 329
42603	39 391	8 802	48 193	18 981	1 548	20 529	1 509	729	2 238	21 919	7 983	29 902
42604	4 877	3 495	8 372	0	182	182	150	295	445	5 027	3 608	8 635
42605	1 850	5 964	7 814	1 501	311	1 812	20	623	643	369	6 276	6 645
42606	0	501	501	0	26	26	0	42	42	0	517	517
45215	14 602	0	14 602	2 571	0	2 571	4 783	0	4 783	16 814	0	16 814
45515	6 141	0	6 141	1 521	0	1 521	168	0	168	4 788	0	4 788
45615	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45715	4 071	0	4 071	1 775	0	1 775	241	0	241	2 537	0	2 537
45818	161 375	0	161 375	3 521	0	3 521	28 086	0	28 086	185 940	0	185 940
45918	1 832	0	1 832	14	0	14	357	0	357	2 175	0	2 175
47407	0	0	0	458 424	388 805	847 229	458 424	388 805	847 229	0	0	0
47411	623	153	776	662	137	799	452	66	518	413	82	495
47416	73	0	73	355	448	803	452	1 645	2 097	170	1 197	1 367
47422	762	37	799	0	2	2	0	3	3	762	38	800
47425	1 752	0	1 752	2 106	0	2 106	3 691	0	3 691	3 337	0	3 337
47426	82	1 734	1 816	1 324	930	2 254	1 245	830	2 075	3	1 634	1 637
52301	2 625	1 170	3 795	0	89	89	0	93	93	2 625	1 174	3 799
52406	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
52501	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
60301	103	0	103	2 188	0	2 188	4 044	0	4 044	1 959	0	1 959
60305	0	0	0	3 014	0	3 014	7 546	0	7 546	4 532	0	4 532
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60322	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60601	26 706	0	26 706	0	0	0	489	0	489	27 195	0	27 195
60903	159	0	159	0	0	0	3	0	3	162	0	162
61301	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
61701	2 750	0	2 750	1 037	0	1 037	3 190	0	3 190	4 903	0	4 903
70601	483 687	0	483 687	140	0	140	49 506	0	49 506	533 053	0	533 053
70603	2 440 803	0	2 440 803	0	0	0	93 392	0	93 392	2 534 195	0	2 534 195
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
Итого по пассиву (баланс)	6 185 326	632 298	6 817 624	7 748 253	1 528 423	9 276 676	7 522 566	1 549 606	9 072 172	5 959 639	653 481	6 613 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 206	1 170	4 376	0	93	93	0	89	89	3 206	1 174	4 380
90901	1 997	0	1 997	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	1 997	0	1 997
90902	563 252	0	563 252	1 294	0	1 294	544	0	544	564 002	0	564 002
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 593 680	3 568 665	10 162 345	270 544	304 381	574 925	379 119	193 070	572 189	6 485 105	3 679 976	10 165 081
91604	54 809	4 073	58 882	9 430	680	10 110	5 037	416	5 453	59 202	4 337	63 539
91704	0	1 491	1 491	0	126	126	0	78	78	0	1 539	1 539
91802	0	3 335	3 335	0	281	281	0	174	174	0	3 442	3 442
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	4 824 491	0	4 824 491	1 985 343	0	1 985 343	542 335	0	542 335	6 267 499	0	6 267 499
Итого по активу (баланс)	12 041 550	3 578 734	15 620 284	2 267 850	305 561	2 573 411	928 274	193 827	1 122 101	13 381 126	3 690 468	17 071 594
Пассив
91311	0	1 071	1 071	0	613	613	0	42	42	0	500	500
91312	1 840 500	788 777	2 629 277	21 758	340 231	361 989	1 495 839	63 147	1 558 986	3 314 581	511 693	3 826 274
91315	38 331	257 335	295 666	5 250	18 062	23 312	0	23 165	23 165	33 081	262 438	295 519
91317	493 643	332 263	825 906	114 165	17 538	131 703	274 892	37 758	312 650	654 370	352 483	1 006 853
91319	592 798	479 773	1 072 571	7 125	25 428	32 553	5 250	93 085	98 335	590 923	547 430	1 138 353
99999	10 795 793	0	10 795 793	579 608	0	579 608	587 910	0	587 910	10 804 095	0	10 804 095
Итого по пассиву (баланс)	13 761 065	1 859 219	15 620 284	727 906	401 872	1 129 778	2 363 891	217 197	2 581 088	15 397 050	1 674 544	17 071 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	13 025	13 025	0	13 025	13 025	0	0	0
99996	0	0	0	13 022	0	13 022	13 022	0	13 022	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 022	13 025	26 047	13 022	13 025	26 047	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 022	0	13 022	13 022	0	13 022	0	0	0
99997	0	0	0	13 025	0	13 025	13 025	0	13 025	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 047	0	26 047	26 047	0	26 047	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?