Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 069	0	11 069	412	0	412	949	0	949	10 532	0	10 532
10610	4 543	0	4 543	36 353	0	36 353	0	0	0	40 896	0	40 896
20202	53 665	52 762	106 427	65 017	22 469	87 486	99 144	8 697	107 841	19 538	66 534	86 072
20209	0	0	0	37 060	4 078	41 138	37 060	4 078	41 138	0	0	0
30102	324 928	0	324 928	34 939 082	0	34 939 082	35 166 313	0	35 166 313	97 697	0	97 697
30110	26 302	7 127	33 429	1 502 247	1 731	1 503 978	1 506 013	1 359	1 507 372	22 536	7 499	30 035
30114	0	203 744	203 744	0	9 506 190	9 506 190	0	9 279 814	9 279 814	0	430 120	430 120
30202	11 729	0	11 729	0	0	0	364	0	364	11 365	0	11 365
30204	25 880	0	25 880	0	0	0	359	0	359	25 521	0	25 521
30221	0	0	0	1 505 682	0	1 505 682	1 505 682	0	1 505 682	0	0	0
30424	407	0	407	1 140 550	0	1 140 550	1 140 645	0	1 140 645	312	0	312
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	117	0	117	649	0	649	648	0	648	118	0	118
31902	600 000	0	600 000	18 690 000	0	18 690 000	18 870 000	0	18 870 000	420 000	0	420 000
31903	650 000	0	650 000	3 932 260	0	3 932 260	3 782 260	0	3 782 260	800 000	0	800 000
32002	570 000	0	570 000	590 000	0	590 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32003	0	173 811	173 811	1 795 000	77	1 795 077	1 695 000	173 888	1 868 888	100 000	0	100 000
32102	0	204 634	204 634	0	4 091 509	4 091 509	0	4 296 143	4 296 143	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 880 798	1 880 798	0	1 722 376	1 722 376	0	158 422	158 422
32104	0	0	0	0	356 257	356 257	0	356 257	356 257	0	0	0
45203	0	0	0	23 176	10 390	33 566	0	242	242	23 176	10 148	33 324
45204	97 913	0	97 913	135 960	0	135 960	0	0	0	233 873	0	233 873
45205	215 521	0	215 521	12 000	0	12 000	133 764	0	133 764	93 757	0	93 757
45206	1 359 800	813 147	2 172 947	207 726	36 076	243 802	128 500	85 302	213 802	1 439 026	763 921	2 202 947
45207	215 000	492 465	707 465	200 200	21 908	222 108	0	35 161	35 161	415 200	479 212	894 412
45208	884 042	0	884 042	0	173 328	173 328	475 000	4 194	479 194	409 042	169 134	578 176
45504	67	0	67	0	0	0	17	0	17	50	0	50
45505	347	0	347	94	0	94	199	0	199	242	0	242
45506	7 306	0	7 306	165	0	165	1 228	0	1 228	6 243	0	6 243
45602	0	19 826	19 826	114 800	965	115 765	0	20 791	20 791	114 800	0	114 800
45606	0	354 439	354 439	0	15 768	15 768	0	38 572	38 572	0	331 635	331 635
45704	86	0	86	0	0	0	15	0	15	71	0	71
45706	0	744	744	0	33	33	0	260	260	0	517	517
45812	106 838	52 101	158 939	0	2 318	2 318	0	3 720	3 720	106 838	50 699	157 537
45815	0	5 246	5 246	0	261	261	0	333	333	0	5 174	5 174
45817	1 729	7 745	9 474	0	551	551	0	553	553	1 729	7 743	9 472
45912	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47404	0	159 643	159 643	4 858 124	5 638 681	10 496 805	4 858 124	5 640 462	10 498 586	0	157 862	157 862
47408	0	0	0	15 000	338 573	353 573	15 000	338 573	353 573	0	0	0
47423	0	22	22	160	1 040	1 200	160	1 026	1 186	0	36	36
47427	30 423	16 132	46 555	42 106	11 193	53 299	49 843	27 325	77 168	22 686	0	22 686
50205	113 450	0	113 450	306	0	306	649	0	649	113 107	0	113 107
50208	230 316	0	230 316	1 587	0	1 587	0	0	0	231 903	0	231 903
50221	40 807	0	40 807	54	0	54	68	0	68	40 793	0	40 793
60302	109	0	109	11 797	0	11 797	6 731	0	6 731	5 175	0	5 175
60308	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60310	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60312	8 908	0	8 908	3 143	0	3 143	3 227	0	3 227	8 824	0	8 824
60314	0	4 381	4 381	0	385	385	0	385	385	0	4 381	4 381
60401	234 263	0	234 263	111 150	0	111 150	95	0	95	345 318	0	345 318
60415	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
60901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61002	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
61008	461	0	461	202	0	202	221	0	221	442	0	442
61009	94	0	94	301	0	301	391	0	391	4	0	4
61209	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61403	3 969	0	3 969	2 575	0	2 575	1 251	0	1 251	5 293	0	5 293
61702	8 181	0	8 181	1 282	0	1 282	9 463	0	9 463	0	0	0
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	102 922	0	102 922	447 521	0	447 521	0	0	0	550 443	0	550 443
70608	633 732	0	633 732	332 301	0	332 301	0	0	0	966 033	0	966 033
70611	12 660	0	12 660	6 349	0	6 349	0	0	0	19 009	0	19 009
70706	1 665 349	0	1 665 349	299	0	299	1 665 648	0	1 665 648	0	0	0
70708	10 575 600	0	10 575 600	0	0	0	10 575 600	0	10 575 600	0	0	0
70711	75 812	0	75 812	0	0	0	75 812	0	75 812	0	0	0
70716	237	0	237	0	0	0	237	0	237	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 933 756	2 567 969	21 501 725	70 765 418	22 114 579	92 879 997	82 968 408	22 039 511	105 007 919	6 730 766	2 643 037	9 373 803
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	183 886	0	183 886	0	0	0	0	0	0	183 886	0	183 886
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	40 807	0	40 807	68	0	68	54	0	54	40 793	0	40 793
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 272 334	0	2 272 334	0	0	0	0	0	0	2 272 334	0	2 272 334
30109	0	2 500	2 500	0	220	220	0	773	773	0	3 053	3 053
30111	243 977	101 431	345 408	3 681 911	762 219	4 444 130	3 844 375	843 538	4 687 913	406 441	182 750	589 191
30220	0	0	0	0	75 996	75 996	0	76 087	76 087	0	91	91
30236	2	0	2	329	18 321	18 650	329	18 321	18 650	2	0	2
31302	0	0	0	0	228 096	228 096	0	228 096	228 096	0	0	0
31306	0	869 057	869 057	0	62 049	62 049	0	38 661	38 661	0	845 669	845 669
31402	80 000	0	80 000	1 921 000	0	1 921 000	1 841 000	0	1 841 000	0	0	0
31403	0	0	0	655 000	3 759	658 759	803 000	246 139	1 049 139	148 000	242 380	390 380
31407	0	895 615	895 615	0	599 247	599 247	0	41 899	41 899	0	338 267	338 267
407	1 018 011	473 744	1 491 755	8 104 216	2 859 109	10 963 325	7 625 788	2 780 326	10 406 114	539 583	394 961	934 544
408.1	25 774	19 066	44 840	6 705 242	846 302	7 551 544	6 716 847	860 968	7 577 815	37 379	33 732	71 111
408.2	14 172	58 675	72 847	59 352	36 688	96 040	69 450	42 627	112 077	24 270	64 614	88 884
40911	0	0	0	55	220	275	55	220	275	0	0	0
40912	0	0	0	0	4 411	4 411	0	4 411	4 411	0	0	0
40913	0	0	0	0	603	603	0	603	603	0	0	0
42102	36 000	166 569	202 569	1 002 130	172 652	1 174 782	977 104	15 949	993 053	10 974	9 866	20 840
42103	146 500	1 773	148 273	350 500	148 249	498 749	391 000	157 752	548 752	187 000	11 276	198 276
42104	8 320	0	8 320	0	0	0	0	0	0	8 320	0	8 320
42105	4 000	62 036	66 036	0	4 429	4 429	0	2 759	2 759	4 000	60 366	64 366
42107	0	45 772	45 772	0	46 990	46 990	0	1 218	1 218	0	0	0
42302	192	0	192	0	0	0	2	0	2	194	0	194
42303	111 836	5 824	117 660	752	416	1 168	9 121	264	9 385	120 205	5 672	125 877
42304	8 436	1 198	9 634	200	86	286	2 215	57	2 272	10 451	1 169	11 620
42305	21 673	42 929	64 602	1 340	5 232	6 572	3 880	7 195	11 075	24 213	44 892	69 105
42502	0	0	0	1 659 000	0	1 659 000	1 659 000	0	1 659 000	0	0	0
42503	12 500	14 484	26 984	21 500	15 867	37 367	20 300	66 218	86 518	11 300	64 835	76 135
42504	0	59 965	59 965	0	61 457	61 457	0	1 492	1 492	0	0	0
42603	2 125	0	2 125	0	0	0	27	0	27	2 152	0	2 152
42604	80	0	80	82	0	82	2	0	2	0	0	0
45215	55 647	0	55 647	1 078	0	1 078	285 113	0	285 113	339 682	0	339 682
45615	0	0	0	0	0	0	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316
45715	744	0	744	227	0	227	0	0	0	517	0	517
45818	173 659	0	173 659	1 476	0	1 476	0	0	0	172 183	0	172 183
45918	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47403	0	0	0	5 590 528	4 891 580	10 482 108	5 590 528	4 891 580	10 482 108	0	0	0
47405	0	0	0	40 796	0	40 796	40 796	0	40 796	0	0	0
47407	0	0	0	331 800	20 050	351 850	331 800	20 050	351 850	0	0	0
47411	1 228	520	1 748	1 560	137	1 697	1 098	125	1 223	766	508	1 274
47416	204	0	204	4 238	76	4 314	4 039	95	4 134	5	19	24
47422	0	82	82	0	96	96	0	138	138	0	124	124
47425	3 148	0	3 148	1 161	0	1 161	45 723	0	45 723	47 710	0	47 710
47426	723	10 414	11 137	2 311	4 998	7 309	4 144	4 778	8 922	2 556	10 194	12 750
50220	11 069	0	11 069	949	0	949	412	0	412	10 532	0	10 532
52301	8 470	613	9 083	0	38	38	0	31	31	8 470	606	9 076
52303	0	869	869	0	869	869	0	0	0	0	0	0
52305	71 630	0	71 630	10 800	0	10 800	0	0	0	60 830	0	60 830
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	6 440	84	6 524	0	5	5	588	5	593	7 028	84	7 112
60301	52	0	52	21 853	0	21 853	21 853	0	21 853	52	0	52
60305	4 809	0	4 809	53 458	0	53 458	55 438	0	55 438	6 789	0	6 789
60309	273	0	273	0	0	0	124	0	124	397	0	397
60311	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
60324	6 730	0	6 730	30	0	30	22	0	22	6 722	0	6 722
60335	737	0	737	0	0	0	560	0	560	1 297	0	1 297
60349	0	0	0	0	0	0	4 161	0	4 161	4 161	0	4 161
60414	36 235	0	36 235	96	0	96	111 721	0	111 721	147 860	0	147 860
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61304	2 437	1 088	3 525	1 047	938	1 985	997	955	1 952	2 387	1 105	3 492
61701	4 543	0	4 543	9 463	0	9 463	36 353	0	36 353	31 433	0	31 433
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
70601	220 440	0	220 440	0	0	0	104 886	0	104 886	325 326	0	325 326
70603	625 451	0	625 451	0	0	0	323 085	0	323 085	948 536	0	948 536
70701	2 038 751	0	2 038 751	2 038 751	0	2 038 751	0	0	0	0	0	0
70703	10 530 371	0	10 530 371	10 530 371	0	10 530 371	0	0	0	0	0	0
70715	361	0	361	1 643	0	1 643	1 282	0	1 282	0	0	0
70801	0	0	0	12 305 888	0	12 305 888	12 570 765	0	12 570 765	264 877	0	264 877
Итого по пассиву (баланс)	18 667 417	2 834 308	21 501 725	55 114 353	10 871 405	65 985 758	43 504 506	10 353 330	53 857 836	7 057 570	2 316 233	9 373 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 315	0	3 315	32 540	0	32 540	32 539	0	32 539	3 316	0	3 316
90902	125 720	0	125 720	22 483	0	22 483	21 451	0	21 451	126 752	0	126 752
91219	0	0	0	0	21 738	21 738	0	14 572	14 572	0	7 166	7 166
91414	15 265 085	10 347 750	25 612 835	2 995 000	1 562 956	4 557 956	475 000	760 923	1 235 923	17 785 085	11 149 783	28 934 868
91604	41 515	3 671	45 186	532	287	819	289	301	590	41 758	3 657	45 415
91704	21 389	32 783	54 172	0	1 459	1 459	0	2 341	2 341	21 389	31 901	53 290
91802	40 513	114 678	155 191	0	5 101	5 101	0	8 188	8 188	40 513	111 591	152 104
99998	3 244 472	0	3 244 472	1 138 484	0	1 138 484	1 148 589	0	1 148 589	3 234 367	0	3 234 367
Итого по активу (баланс)	18 742 009	10 498 882	29 240 891	4 189 039	1 591 541	5 780 580	1 677 868	786 325	2 464 193	21 253 180	11 304 098	32 557 278
Пассив
91311	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
91312	1 466 590	0	1 466 590	0	0	0	159 135	0	159 135	1 625 725	0	1 625 725
91315	549 538	255 955	805 493	319 338	121 766	441 104	74 408	84 009	158 417	304 608	218 198	522 806
91316	51 000	0	51 000	0	0	0	87 000	0	87 000	138 000	0	138 000
91317	841 566	32 773	874 339	693 862	13 623	707 485	662 190	71 742	733 932	809 894	90 892	900 786
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	25 996 419	0	25 996 419	1 315 604	0	1 315 604	4 642 096	0	4 642 096	29 322 911	0	29 322 911
Итого по пассиву (баланс)	28 952 163	288 728	29 240 891	2 328 804	135 389	2 464 193	5 624 829	155 751	5 780 580	32 248 188	309 090	32 557 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	355 531	355 531	4 353 805	59 745	4 413 550	4 133 608	409 018	4 542 626	220 197	6 258	226 455
99996	356 855	0	356 855	4 423 892	0	4 423 892	4 552 528	0	4 552 528	228 219	0	228 219
Итого по активу (баланс)	356 855	355 531	712 386	8 777 697	59 745	8 837 442	8 686 136	409 018	9 095 154	448 416	6 258	454 674
Пассив
96901	356 855	0	356 855	409 490	4 143 038	4 552 528	58 906	4 364 986	4 423 892	6 271	221 948	228 219
99997	355 531	0	355 531	4 542 626	0	4 542 626	4 413 550	0	4 413 550	226 455	0	226 455
Итого по пассиву (баланс)	712 386	0	712 386	4 952 116	4 143 038	9 095 154	4 472 456	4 364 986	8 837 442	232 726	221 948	454 674

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?