Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 279	0	15 279	994	0	994	1 082	0	1 082	15 191	0	15 191
10610	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
20202	41 838	117 361	159 199	49 643	25 882	75 525	74 341	53 230	127 571	17 140	90 013	107 153
20209	0	0	0	25 600	43 703	69 303	25 600	43 703	69 303	0	0	0
30102	665 202	0	665 202	19 617 980	0	19 617 980	20 155 282	0	20 155 282	127 900	0	127 900
30110	20 751	20 746	41 497	2 449 659	8 062	2 457 721	2 430 282	1 351	2 431 633	40 128	27 457	67 585
30114	0	329 494	329 494	0	4 163 102	4 163 102	0	4 412 916	4 412 916	0	79 680	79 680
30202	10 346	0	10 346	4 282	0	4 282	0	0	0	14 628	0	14 628
30204	26 788	0	26 788	0	0	0	876	0	876	25 912	0	25 912
30221	0	0	0	2 230 280	0	2 230 280	2 230 280	0	2 230 280	0	0	0
30424	198	0	198	665 664	0	665 664	665 741	0	665 741	121	0	121
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	132	0	132	6 569	0	6 569	0	0	0	6 701	0	6 701
31902	250 000	0	250 000	4 620 000	0	4 620 000	4 870 000	0	4 870 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 080 000	0	4 080 000	3 080 000	0	3 080 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	475 000	0	475 000	3 310 000	0	3 310 000	3 785 000	0	3 785 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 184 657	1 184 657	0	692 373	692 373	0	492 284	492 284
32103	0	0	0	0	1 260 032	1 260 032	0	1 260 032	1 260 032	0	0	0
32104	0	0	0	0	248 940	248 940	0	248 940	248 940	0	0	0
45205	386 571	48 000	434 571	148 591	196	148 787	164 879	48 196	213 075	370 283	0	370 283
45206	811 974	952 740	1 764 714	506 000	245 561	751 561	272 000	233 673	505 673	1 045 974	964 628	2 010 602
45207	741 000	820 861	1 561 861	250 000	34 846	284 846	0	51 346	51 346	991 000	804 361	1 795 361
45208	449 196	501 629	950 825	0	19 378	19 378	0	34 976	34 976	449 196	486 031	935 227
45504	24	0	24	0	0	0	8	0	8	16	0	16
45505	1 664	0	1 664	240	0	240	593	0	593	1 311	0	1 311
45506	7 339	0	7 339	1 550	0	1 550	866	0	866	8 023	0	8 023
45603	0	5 349	5 349	0	22	22	0	5 371	5 371	0	0	0
45606	0	401 240	401 240	0	17 033	17 033	0	18 649	18 649	0	399 624	399 624
45704	105	0	105	0	0	0	26	0	26	79	0	79
45705	178	0	178	0	0	0	89	0	89	89	0	89
45706	0	1 967	1 967	0	83	83	0	321	321	0	1 729	1 729
45812	106 838	56 796	163 634	0	2 411	2 411	0	2 639	2 639	106 838	56 568	163 406
45815	0	6 085	6 085	0	237	237	0	414	414	0	5 908	5 908
45817	1 729	7 287	9 016	0	539	539	0	339	339	1 729	7 487	9 216
45912	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47404	0	180 705	180 705	2 218 916	4 327 774	6 546 690	2 218 916	4 333 393	6 552 309	0	175 086	175 086
47408	0	0	0	345 425	268 625	614 050	345 425	268 625	614 050	0	0	0
47417	0	0	0	30 000	2	30 002	30 000	0	30 000	0	2	2
47423	0	70	70	0	408	408	0	408	408	0	70	70
47427	26 939	21	26 960	39 945	14 753	54 698	27 805	4 703	32 508	39 079	10 071	49 150
50205	113 107	0	113 107	307	0	307	0	0	0	113 414	0	113 414
50208	297 898	0	297 898	2 012	0	2 012	6 569	0	6 569	293 341	0	293 341
50221	37 996	0	37 996	12	0	12	27	0	27	37 981	0	37 981
60302	881	0	881	18 491	0	18 491	6 312	0	6 312	13 060	0	13 060
60308	0	0	0	310	21	331	310	21	331	0	0	0
60310	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60312	5 109	0	5 109	2 613	0	2 613	1 798	0	1 798	5 924	0	5 924
60314	0	4 381	4 381	0	1 359	1 359	0	1 359	1 359	0	4 381	4 381
60401	55 928	0	55 928	0	0	0	0	0	0	55 928	0	55 928
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	29	0	29	15	0	15	25	0	25	19	0	19
61008	722	0	722	206	0	206	337	0	337	591	0	591
61009	31	0	31	168	0	168	31	0	31	168	0	168
61403	3 137	0	3 137	1 767	0	1 767	1 231	0	1 231	3 673	0	3 673
61702	7 793	0	7 793	0	0	0	0	0	0	7 793	0	7 793
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	1 426 601	0	1 426 601	57 131	0	57 131	0	0	0	1 483 732	0	1 483 732
70608	9 292 544	0	9 292 544	323 150	0	323 150	0	0	0	9 615 694	0	9 615 694
70611	75 041	0	75 041	6 352	0	6 352	18 332	0	18 332	63 061	0	63 061
70616	625	0	625	625	0	625	625	0	625	625	0	625
Итого по активу (баланс)	15 388 459	3 454 732	18 843 191	42 554 865	11 867 626	54 422 491	41 955 056	11 716 978	53 672 034	15 988 268	3 605 380	19 593 648
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	37 996	0	37 996	27	0	27	12	0	12	37 981	0	37 981
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 272 334	0	2 272 334	0	0	0	0	0	0	2 272 334	0	2 272 334
30109	0	517	517	0	64	64	0	1 289	1 289	0	1 742	1 742
30111	447 046	127 891	574 937	5 416 686	864 521	6 281 207	5 222 100	808 316	6 030 416	252 460	71 686	324 146
30220	0	1 407	1 407	0	41 891	41 891	0	48 459	48 459	0	7 975	7 975
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	0	189 474	189 474	0	190 188	190 188	0	714	714	0	0	0
31306	0	947 372	947 372	0	44 033	44 033	0	40 217	40 217	0	943 556	943 556
31402	0	0	0	447 500	0	447 500	617 900	137 357	755 257	170 400	137 357	307 757
31403	0	0	0	252 000	27 503	279 503	252 000	27 503	279 503	0	0	0
31407	0	946 007	946 007	0	59 238	59 238	0	102 983	102 983	0	989 752	989 752
407	528 992	296 843	825 835	9 920 732	2 718 184	12 638 916	9 984 654	3 003 491	12 988 145	592 914	582 150	1 175 064
408.1	43 045	167 323	210 368	2 343 870	617 663	2 961 533	2 370 602	491 462	2 862 064	69 777	41 122	110 899
408.2	68 579	29 317	97 896	95 740	63 346	159 086	54 602	63 068	117 670	27 441	29 039	56 480
40911	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 068	1 068	0	1 068	1 068	0	0	0
40913	0	0	0	0	10 724	10 724	0	10 724	10 724	0	0	0
42102	75 790	0	75 790	2 506 390	0	2 506 390	2 430 600	0	2 430 600	0	0	0
42103	19 250	0	19 250	159 250	7 943	167 193	235 600	323 382	558 982	95 600	315 439	411 039
42104	0	12 000	12 000	0	558	558	0	510	510	0	11 952	11 952
42105	54 000	35 558	89 558	75 000	37 368	112 368	25 000	37 711	62 711	4 000	35 901	39 901
42107	0	49 897	49 897	0	2 319	2 319	0	2 118	2 118	0	49 696	49 696
42302	186	0	186	0	0	0	2	0	2	188	0	188
42303	5 025	31 086	36 111	510	25 160	25 670	689	976	1 665	5 204	6 902	12 106
42304	17 920	2 073	19 993	0	108	108	452	87	539	18 372	2 052	20 424
42305	10 326	19 485	29 811	1 108	1 343	2 451	1 510	27 212	28 722	10 728	45 354	56 082
42306	0	25 516	25 516	0	1 186	1 186	0	1 319	1 319	0	25 649	25 649
42502	75 000	0	75 000	1 426 000	0	1 426 000	1 394 000	0	1 394 000	43 000	0	43 000
42503	0	142 106	142 106	0	166 379	166 379	0	143 790	143 790	0	119 517	119 517
42504	0	74 842	74 842	0	8 170	8 170	0	3 025	3 025	0	69 697	69 697
42603	557	2 002	2 559	559	93	652	2	87	89	0	1 996	1 996
42605	244	1 477	1 721	50	1 498	1 548	0	21	21	194	0	194
45215	54 645	0	54 645	8 069	0	8 069	7 447	0	7 447	54 023	0	54 023
45715	1 967	0	1 967	238	0	238	0	0	0	1 729	0	1 729
45818	178 736	0	178 736	407	0	407	201	0	201	178 530	0	178 530
45918	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47403	0	0	0	2 382 054	4 153 970	6 536 024	2 382 054	4 153 970	6 536 024	0	0	0
47407	0	0	0	260 276	353 679	613 955	260 276	353 679	613 955	0	0	0
47411	695	444	1 139	484	329	813	270	197	467	481	312	793
47416	603	0	603	2 373	0	2 373	1 809	0	1 809	39	0	39
47422	0	60	60	0	62	62	0	89	89	0	87	87
47425	6 430	0	6 430	1 612	0	1 612	5 224	0	5 224	10 042	0	10 042
47426	486	4 953	5 439	2 144	854	2 998	3 137	6 026	9 163	1 479	10 125	11 604
50220	15 279	0	15 279	1 082	0	1 082	994	0	994	15 191	0	15 191
52301	10 480	709	11 189	2 010	49	2 059	0	27	27	8 470	687	9 157
52305	71 630	25 516	97 146	0	1 321	1 321	0	4 112	4 112	71 630	28 307	99 937
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	3 566	94	3 660	0	7	7	593	4	597	4 159	91	4 250
60301	235	0	235	10 866	0	10 866	10 739	0	10 739	108	0	108
60305	3 798	0	3 798	15 481	0	15 481	15 687	0	15 687	4 004	0	4 004
60309	718	0	718	783	0	783	130	0	130	65	0	65
60311	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
60335	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60414	34 542	0	34 542	0	0	0	610	0	610	35 152	0	35 152
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61304	3 089	1 857	4 946	1 007	684	1 691	704	683	1 387	2 786	1 856	4 642
61701	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
70601	1 768 579	0	1 768 579	0	0	0	93 831	0	93 831	1 862 410	0	1 862 410
70603	9 253 528	0	9 253 528	0	0	0	317 161	0	317 161	9 570 689	0	9 570 689
70615	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
Итого по пассиву (баланс)	15 707 365	3 135 826	18 843 191	25 336 467	9 401 503	34 737 970	25 692 751	9 795 676	35 488 427	16 063 649	3 529 999	19 593 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 530	26 225	90 755	12 090	4 139	16 229	14 100	1 370	15 470	62 520	28 994	91 514
90901	3 737	0	3 737	24 108	0	24 108	24 129	0	24 129	3 716	0	3 716
90902	114 250	0	114 250	8 114	0	8 114	5 620	0	5 620	116 744	0	116 744
91219	0	3 657	3 657	0	32 521	32 521	0	32 739	32 739	0	3 439	3 439
91414	15 225 585	17 414 366	32 639 951	375 000	728 602	1 103 602	1 912 500	1 856 278	3 768 778	13 688 085	16 286 690	29 974 775
91604	39 583	3 801	43 384	1 249	282	1 531	625	281	906	40 207	3 802	44 009
91704	135 196	61 818	197 014	0	2 624	2 624	0	2 873	2 873	135 196	61 569	196 765
91802	235 346	399 858	635 204	0	16 963	16 963	0	18 655	18 655	235 346	398 166	633 512
99998	3 552 652	0	3 552 652	607 081	0	607 081	938 960	0	938 960	3 220 773	0	3 220 773
Итого по активу (баланс)	19 370 879	17 909 725	37 280 604	1 027 642	785 131	1 812 773	2 895 934	1 912 196	4 808 130	17 502 587	16 782 660	34 285 247
Пассив
91003	0	0	0	3 406	0	3 406	3 406	0	3 406	0	0	0
91311	143 300	0	143 300	0	0	0	0	0	0	143 300	0	143 300
91312	1 350 224	252 632	1 602 856	155 000	11 742	166 742	95 574	10 725	106 299	1 290 798	251 615	1 542 413
91315	442 310	314 898	757 208	4 723	27 245	31 968	107 708	15 441	123 149	545 295	303 094	848 389
91316	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	940 429	57 809	998 238	528 978	207 866	736 844	161 266	212 961	374 227	572 717	62 904	635 621
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	33 727 952	0	33 727 952	3 869 152	0	3 869 152	1 205 674	0	1 205 674	31 064 474	0	31 064 474
Итого по пассиву (баланс)	36 655 265	625 339	37 280 604	4 561 259	246 853	4 808 112	1 573 628	239 127	1 812 755	33 667 634	617 613	34 285 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	368 598	175 011	543 609	1 252 625	1 134 271	2 386 896	1 618 663	1 255 748	2 874 411	2 560	53 534	56 094
93902	0	0	0	40 513	41 609	82 122	40 513	40 669	81 182	0	940	940
99996	544 668	0	544 668	2 473 351	0	2 473 351	2 960 755	0	2 960 755	57 264	0	57 264
Итого по активу (баланс)	913 266	175 011	1 088 277	3 766 489	1 175 880	4 942 369	4 619 931	1 296 417	5 916 348	59 824	54 474	114 298
Пассив
96901	175 602	369 066	544 668	263 239	2 616 244	2 879 483	141 416	2 249 719	2 391 135	53 779	2 541	56 320
96902	0	0	0	34 077	47 195	81 272	34 077	48 139	82 216	0	944	944
99997	543 609	0	543 609	2 955 593	0	2 955 593	2 469 018	0	2 469 018	57 034	0	57 034
Итого по пассиву (баланс)	719 211	369 066	1 088 277	3 252 909	2 663 439	5 916 348	2 644 511	2 297 858	4 942 369	110 813	3 485	114 298
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	446 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	446 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	446 072,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	446 072,0000
Пассив
98050	0	0	336 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	336 000,0000
98070	0	0	110 072,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	110 072,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	446 072,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	446 072,0000

Страница была полезной?