Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 235	0	32 235	4 586	0	4 586	5 712	0	5 712	31 109	0	31 109
20202	14 930	65 695	80 625	135 388	36 073	171 461	124 378	68 780	193 158	25 940	32 988	58 928
20209	0	0	0	76 770	44 811	121 581	76 770	44 811	121 581	0	0	0
30102	194 725	0	194 725	7 524 750	0	7 524 750	7 576 222	0	7 576 222	143 253	0	143 253
30110	19 448	4 518	23 966	624 619	419 383	1 044 002	621 001	421 793	1 042 794	23 066	2 108	25 174
30114	0	555 914	555 914	0	4 797 493	4 797 493	0	5 210 364	5 210 364	0	143 043	143 043
30202	14 672	0	14 672	0	0	0	930	0	930	13 742	0	13 742
30204	42 231	0	42 231	2 653	0	2 653	0	0	0	44 884	0	44 884
30221	0	0	0	621 000	0	621 000	621 000	0	621 000	0	0	0
30235	39 270	0	39 270	15 000	0	15 000	54 270	0	54 270	0	0	0
30424	6 924	0	6 924	385 783	0	385 783	385 816	0	385 816	6 891	0	6 891
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	5 051	0	5 051	5 432	0	5 432	5 054	0	5 054	5 429	0	5 429
32002	0	0	0	0	352 172	352 172	0	352 172	352 172	0	0	0
32003	0	178 492	178 492	0	104 905	104 905	0	179 191	179 191	0	104 206	104 206
32104	0	178 492	178 492	0	176 996	176 996	0	181 812	181 812	0	173 676	173 676
45204	84 338	0	84 338	48 000	0	48 000	84 338	0	84 338	48 000	0	48 000
45205	201 414	172 772	374 186	78 044	5 127	83 171	14 669	14 736	29 405	264 789	163 163	427 952
45206	527 187	269 884	797 071	220 000	8 077	228 077	2 827	16 373	19 200	744 360	261 588	1 005 948
45207	1 749 739	781 327	2 531 066	0	177 350	177 350	47 438	73 057	120 495	1 702 301	885 620	2 587 921
45208	522 000	969 416	1 491 416	0	27 359	27 359	0	70 220	70 220	522 000	926 555	1 448 555
45504	60	0	60	150	0	150	15	0	15	195	0	195
45505	376	0	376	1 000	0	1 000	157	0	157	1 219	0	1 219
45506	5 037	0	5 037	300	0	300	573	0	573	4 764	0	4 764
45507	2 199	0	2 199	0	0	0	59	0	59	2 140	0	2 140
45601	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45602	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45604	0	41 833	41 833	0	1 141	1 141	0	4 924	4 924	0	38 050	38 050
45606	0	428 380	428 380	0	13 023	13 023	0	24 581	24 581	0	416 822	416 822
45705	20 108	0	20 108	300	0	300	337	0	337	20 071	0	20 071
45706	0	4 847	4 847	0	147	147	0	401	401	0	4 593	4 593
45812	201 090	0	201 090	2 259	834	3 093	3 792	834	4 626	199 557	0	199 557
45815	60	4 356	4 416	0	123	123	60	313	373	0	4 166	4 166
45816	9 066	0	9 066	0	0	0	0	0	0	9 066	0	9 066
45817	0	25 655	25 655	0	904	904	0	1 472	1 472	0	25 087	25 087
45912	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
45915	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45917	0	2 150	2 150	0	65	65	0	123	123	0	2 092	2 092
47404	0	53 031	53 031	1 353 065	2 772 361	4 125 426	1 353 065	2 773 792	4 126 857	0	51 600	51 600
47408	0	0	0	1 100	206 851	207 951	1 100	206 851	207 951	0	0	0
47417	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
47423	0	172	172	0	384	384	0	382	382	0	174	174
47427	34 132	7 601	41 733	26 782	12 627	39 409	11 641	4 636	16 277	49 273	15 592	64 865
50205	216 816	0	216 816	976	0	976	1 054	0	1 054	216 738	0	216 738
50208	567 109	0	567 109	3 931	0	3 931	4 378	0	4 378	566 662	0	566 662
50211	0	7 107	7 107	0	267	267	0	408	408	0	6 966	6 966
50221	23 580	0	23 580	405	0	405	219	0	219	23 766	0	23 766
60302	14 477	0	14 477	50	0	50	7 782	0	7 782	6 745	0	6 745
60308	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	7 564	0	7 564	722	0	722	1 608	0	1 608	6 678	0	6 678
60314	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
60315	0	33 354	33 354	0	1 014	1 014	0	1 913	1 913	0	32 455	32 455
60401	48 075	0	48 075	478	0	478	0	0	0	48 553	0	48 553
60701	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61008	374	0	374	141	0	141	164	0	164	351	0	351
61009	256	0	256	63	0	63	157	0	157	162	0	162
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61403	4 454	0	4 454	160	0	160	1 457	0	1 457	3 157	0	3 157
61702	0	0	0	14 200	0	14 200	0	0	0	14 200	0	14 200
70606	226 216	0	226 216	55 676	0	55 676	0	0	0	281 892	0	281 892
70608	1 368 535	0	1 368 535	361 256	0	361 256	0	0	0	1 729 791	0	1 729 791
70611	31 372	0	31 372	7 857	0	7 857	0	0	0	39 229	0	39 229
Итого по активу (баланс)	6 295 942	3 787 852	10 083 794	11 582 953	9 159 677	20 742 630	11 018 114	9 654 206	20 672 320	6 860 781	3 293 323	10 154 104
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	23 580	0	23 580	219	0	219	405	0	405	23 766	0	23 766
10609	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 362 300	0	1 362 300	0	0	0	246 043	0	246 043	1 608 343	0	1 608 343
30109	0	268	268	0	1 061	1 061	0	1 420	1 420	0	627	627
30111	67 340	108 322	175 662	918 865	1 219 098	2 137 963	886 654	1 158 439	2 045 093	35 129	47 663	82 792
30220	0	3 818	3 818	0	57 806	57 806	0	54 859	54 859	0	871	871
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	2 065 000	0	2 065 000	2 065 000	0	2 065 000	0	0	0
31303	400 000	0	400 000	1 840 000	0	1 840 000	1 995 000	0	1 995 000	555 000	0	555 000
31304	335 000	0	335 000	885 000	0	885 000	620 000	0	620 000	70 000	0	70 000
31305	0	0	0	90 000	0	90 000	245 000	0	245 000	155 000	0	155 000
31308	0	0	0	0	37 306	37 306	0	732 010	732 010	0	694 704	694 704
31402	0	0	0	364 000	307 904	671 904	364 000	307 904	671 904	0	0	0
31403	0	198 026	198 026	68 000	199 695	267 695	102 000	143 472	245 472	34 000	141 803	175 803
31406	0	142 793	142 793	0	8 193	8 193	0	4 341	4 341	0	138 941	138 941
31407	0	713 966	713 966	0	722 510	722 510	0	8 544	8 544	0	0	0
31408	0	1 456 562	1 456 562	0	95 412	95 412	0	42 570	42 570	0	1 403 720	1 403 720
40701	15	0	15	3 176	0	3 176	3 163	0	3 163	2	0	2
40702	668 141	535 063	1 203 204	5 698 290	3 468 145	9 166 435	5 806 219	3 207 032	9 013 251	776 070	273 950	1 050 020
40703	5 342	769	6 111	18 437	2 410	20 847	32 067	2 056	34 123	18 972	415	19 387
40802	922	42	964	2 811	9	2 820	2 630	2	2 632	741	35	776
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	84 499	110 391	194 890	1 160 963	505 107	1 666 070	1 205 240	474 550	1 679 790	128 776	79 834	208 610
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	60 739	17 855	78 594	64 330	116 978	181 308	38 651	117 606	156 257	35 060	18 483	53 543
40820	5 752	23 120	28 872	27 639	51 081	78 720	26 750	45 309	72 059	4 863	17 348	22 211
40909	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
40911	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
40912	0	0	0	0	939	939	0	939	939	0	0	0
40913	0	0	0	0	7 136	7 136	0	7 136	7 136	0	0	0
42102	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42103	27 000	10 709	37 709	36 000	614	36 614	103 000	326	103 326	94 000	10 421	104 421
42104	124 000	0	124 000	295 000	0	295 000	237 000	0	237 000	66 000	0	66 000
42107	0	56 406	56 406	0	3 237	3 237	0	1 715	1 715	0	54 884	54 884
42301	0	116	116	0	11	11	0	3	3	0	108	108
42303	387	10 085	10 472	128	579	707	151	315	466	410	9 821	10 231
42304	16 085	879	16 964	0	743	743	500	328	828	16 585	464	17 049
42305	18 243	9 376	27 619	1 052	1 126	2 178	621	2 279	2 900	17 812	10 529	28 341
42306	0	2 015	2 015	0	115	115	0	61	61	0	1 961	1 961
42502	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42503	0	0	0	0	1 810	1 810	1 500	90 037	91 537	1 500	88 227	89 727
42504	0	83 712	83 712	0	84 652	84 652	0	940	940	0	0	0
42601	0	3 102	3 102	0	329	329	0	202	202	0	2 975	2 975
42602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42603	39 165	7 819	46 984	111	449	560	227	244	471	39 281	7 614	46 895
42604	0	19 643	19 643	20	17 332	17 352	290	297	587	270	2 608	2 878
42605	530	34 279	34 809	0	2 339	2 339	0	18 782	18 782	530	50 722	51 252
45215	62 489	0	62 489	2 214	0	2 214	16 491	0	16 491	76 766	0	76 766
45715	22 280	0	22 280	136	0	136	6	0	6	22 150	0	22 150
45818	237 362	0	237 362	3 233	0	3 233	939	0	939	235 068	0	235 068
45918	12 171	0	12 171	63	0	63	5	0	5	12 113	0	12 113
47403	0	0	0	894 882	3 229 212	4 124 094	894 882	3 229 212	4 124 094	0	0	0
47407	0	0	0	137 378	34 984	172 362	137 378	34 984	172 362	0	0	0
47411	528	270	798	238	167	405	425	125	550	715	228	943
47416	39	0	39	1 145	71	1 216	2 109	71	2 180	1 003	0	1 003
47425	1 088	0	1 088	11	0	11	2 071	0	2 071	3 148	0	3 148
47426	386	6 571	6 957	4 723	2 658	7 381	5 845	4 558	10 403	1 508	8 471	9 979
50220	32 235	0	32 235	5 712	0	5 712	4 586	0	4 586	31 109	0	31 109
52301	0	396	396	0	29	29	0	11	11	0	378	378
52304	0	759	759	0	44	44	0	23	23	0	738	738
52305	20 765	97 885	118 650	0	95 838	95 838	0	93 197	93 197	20 765	95 244	116 009
52306	41 110	7 426	48 536	0	545	545	0	209	209	41 110	7 090	48 200
52501	374	2 073	2 447	0	2 172	2 172	116	304	420	490	205	695
60301	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
60305	0	0	0	11 370	0	11 370	11 370	0	11 370	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	9	0	9	22	0	22
60311	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
60324	33 355	0	33 355	981	0	981	81	0	81	32 455	0	32 455
60601	26 090	0	26 090	0	0	0	326	0	326	26 416	0	26 416
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61012	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
61304	2 741	2 005	4 746	1 470	918	2 388	2 974	720	3 694	4 245	1 807	6 052
70601	363 254	0	363 254	2	0	2	71 499	0	71 499	434 751	0	434 751
70603	1 388 726	0	1 388 726	0	0	0	355 161	0	355 161	1 743 887	0	1 743 887
70615	0	0	0	0	0	0	12 222	0	12 222	12 222	0	12 222
70801	246 043	0	246 043	246 043	0	246 043	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 417 273	3 666 521	10 083 794	15 045 341	10 281 084	25 326 425	15 609 283	9 787 452	25 396 735	6 981 215	3 172 889	10 154 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	61 875	13 254	75 129	0	385	385	0	879	879	61 875	12 760	74 635
90901	3 184	0	3 184	13 577	0	13 577	13 457	0	13 457	3 304	0	3 304
90902	376 336	0	376 336	15 990	0	15 990	4 214	0	4 214	388 112	0	388 112
90908	0	76 254	76 254	0	60 173	60 173	0	20 823	20 823	0	115 604	115 604
91414	9 620 528	5 782 265	15 402 793	630 001	521 611	1 151 612	288 000	383 211	671 211	9 962 529	5 920 665	15 883 194
91604	47 946	12 186	60 132	2 502	2 591	5 093	866	1 823	2 689	49 582	12 954	62 536
91704	115 563	39 812	155 375	0	1 210	1 210	0	2 284	2 284	115 563	38 738	154 301
91802	215 950	269 208	485 158	0	8 180	8 180	0	15 481	15 481	215 950	261 907	477 857
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 338 892	0	3 338 892	473 590	0	473 590	592 979	0	592 979	3 219 503	0	3 219 503
Итого по активу (баланс)	13 780 358	6 192 979	19 973 337	1 135 660	594 150	1 729 810	899 516	424 501	1 324 017	14 016 502	6 362 628	20 379 130
Пассив
91004	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
91311	0	92 815	92 815	0	95 547	95 547	0	93 044	93 044	0	90 312	90 312
91312	1 166 446	22 735	1 189 181	117 093	1 304	118 397	78 044	691	78 735	1 127 397	22 122	1 149 519
91315	891 509	573 031	1 464 540	1 111	42 252	43 363	19 743	17 126	36 869	910 141	547 905	1 458 046
91316	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	248 659	292 647	541 306	310 044	23 906	333 950	232 393	30 827	263 220	171 008	299 568	470 576
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	16 634 445	0	16 634 445	731 038	0	731 038	1 256 220	0	1 256 220	17 159 627	0	17 159 627
Итого по пассиву (баланс)	18 992 109	981 228	19 973 337	1 161 009	163 009	1 324 018	1 588 123	141 688	1 729 811	19 419 223	959 907	20 379 130
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	404 402	1 375 149	1 779 551	404 402	1 375 149	1 779 551	0	0	0
93902	0	0	0	0	47 913	47 913	0	47 913	47 913	0	0	0
99996	0	0	0	1 828 127	0	1 828 127	1 828 127	0	1 828 127	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 232 529	1 423 062	3 655 591	2 232 529	1 423 062	3 655 591	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	383 834	1 396 543	1 780 377	383 834	1 396 543	1 780 377	0	0	0
96902	0	0	0	27 000	20 749	47 749	27 000	20 749	47 749	0	0	0
99997	0	0	0	1 827 464	0	1 827 464	1 827 464	0	1 827 464	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 238 298	1 417 292	3 655 590	2 238 298	1 417 292	3 655 590	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	809 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	809 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	809 073,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	809 073,0000
Пассив
98050	0	0	654 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	654 000,0000
98070	0	0	155 073,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	155 073,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	809 073,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	809 073,0000

Страница была полезной?