Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 409	0	14 409	1 696	0	1 696	1 795	0	1 795	14 310	0	14 310
20202	26 290	44 838	71 128	188 302	63 077	251 379	186 733	72 709	259 442	27 859	35 206	63 065
20209	0	0	0	92 493	29 865	122 358	92 493	29 865	122 358	0	0	0
30102	110 265	0	110 265	16 665 846	0	16 665 846	16 668 592	0	16 668 592	107 519	0	107 519
30110	30 785	4 982	35 767	1 103 348	97 355	1 200 703	1 124 301	98 096	1 222 397	9 832	4 241	14 073
30114	0	434 622	434 622	0	8 497 361	8 497 361	0	8 413 590	8 413 590	0	518 393	518 393
30202	22 674	0	22 674	0	0	0	6 637	0	6 637	16 037	0	16 037
30204	67 720	0	67 720	0	0	0	24 728	0	24 728	42 992	0	42 992
30221	0	0	0	1 124 300	0	1 124 300	1 124 300	0	1 124 300	0	0	0
30235	0	0	0	92 493	0	92 493	92 493	0	92 493	0	0	0
30424	7 163	0	7 163	1 179 563	0	1 179 563	1 179 640	0	1 179 640	7 086	0	7 086
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	1 181	0	1 181	75 332	0	75 332	72 896	0	72 896	3 617	0	3 617
32002	0	0	0	5 625 000	99 790	5 724 790	5 625 000	99 790	5 724 790	0	0	0
32003	500 000	99 575	599 575	3 085 000	197 666	3 282 666	3 585 000	297 241	3 882 241	0	0	0
32004	0	0	0	1 040 000	196 201	1 236 201	185 000	98 013	283 013	855 000	98 188	953 188
32103	0	165 958	165 958	0	331 610	331 610	0	497 568	497 568	0	0	0
32104	0	0	0	0	163 646	163 646	0	0	0	0	163 646	163 646
45204	88 000	0	88 000	48 000	0	48 000	88 000	0	88 000	48 000	0	48 000
45205	0	70 902	70 902	0	1 137	1 137	0	2 084	2 084	0	69 955	69 955
45206	905 772	461 479	1 367 251	75 000	7 973	82 973	475 627	62 613	538 240	505 145	406 839	911 984
45207	1 021 319	780 248	1 801 567	311 876	121 894	433 770	12 805	41 366	54 171	1 320 390	860 776	2 181 166
45208	176 000	889 219	1 065 219	220 000	20 550	240 550	0	28 732	28 732	396 000	881 037	1 277 037
45503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45504	165	0	165	0	0	0	65	0	65	100	0	100
45505	701	0	701	0	0	0	190	0	190	511	0	511
45506	2 856	0	2 856	1 150	0	1 150	435	0	435	3 571	0	3 571
45507	2 491	0	2 491	0	0	0	56	0	56	2 435	0	2 435
45602	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45604	0	0	0	0	42 606	42 606	0	784	784	0	41 822	41 822
45606	0	398 299	398 299	0	6 182	6 182	0	11 731	11 731	0	392 750	392 750
45704	338	0	338	0	0	0	113	0	113	225	0	225
45705	13 411	0	13 411	0	0	0	4 420	0	4 420	8 991	0	8 991
45706	0	0	0	0	4 916	4 916	0	7	7	0	4 909	4 909
45812	293 468	1 961	295 429	258	24	282	46 418	1 985	48 403	247 308	0	247 308
45815	0	6 818	6 818	0	137	137	0	2 965	2 965	0	3 990	3 990
45816	23 766	0	23 766	0	0	0	0	0	0	23 766	0	23 766
45817	15 967	23 498	39 465	4 280	365	4 645	0	692	692	20 247	23 171	43 418
45912	10 013	0	10 013	0	0	0	13	0	13	10 000	0	10 000
45915	0	437	437	0	7	7	0	444	444	0	0	0
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	1 999	1 999	0	31	31	0	58	58	0	1 972	1 972
47404	0	49 307	49 307	2 791 978	4 075 190	6 867 168	2 791 978	4 075 877	6 867 855	0	48 620	48 620
47408	0	0	0	534 790	167 088	701 878	534 790	167 088	701 878	0	0	0
47417	0	0	0	0	24	24	0	23	23	0	1	1
47423	0	73	73	36 049	506	36 555	36 049	533	36 582	0	46	46
47427	8 414	15 666	24 080	19 067	11 233	30 300	23 446	26 801	50 247	4 035	98	4 133
47802	0	0	0	0	32 772	32 772	0	62	62	0	32 710	32 710
50205	247 449	0	247 449	1 157	0	1 157	1 536	0	1 536	247 070	0	247 070
50206	25 429	0	25 429	164	0	164	0	0	0	25 593	0	25 593
50208	339 426	0	339 426	68 948	0	68 948	3 796	0	3 796	404 578	0	404 578
50211	0	8 323	8 323	0	172	172	0	2 164	2 164	0	6 331	6 331
50221	24 893	0	24 893	596	0	596	1 255	0	1 255	24 234	0	24 234
60302	63 057	0	63 057	73	0	73	6	0	6	63 124	0	63 124
60308	29	0	29	562	13	575	591	13	604	0	0	0
60310	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
60312	4 579	0	4 579	1 831	0	1 831	2 999	0	2 999	3 411	0	3 411
60314	0	0	0	0	2 603	2 603	0	2 603	2 603	0	0	0
60315	0	31 013	31 013	0	481	481	0	914	914	0	30 580	30 580
60401	47 329	0	47 329	975	0	975	545	0	545	47 759	0	47 759
60701	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	23	0	23	23	0	23	46	0	46	0	0	0
61008	384	0	384	507	0	507	675	0	675	216	0	216
61009	128	0	128	19	0	19	113	0	113	34	0	34
61011	29 946	0	29 946	6 780	0	6 780	0	0	0	36 726	0	36 726
61209	0	0	0	545	36 044	36 589	545	36 044	36 589	0	0	0
61210	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
61212	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
61403	3 113	0	3 113	198	0	198	1 337	0	1 337	1 974	0	1 974
70606	876 680	0	876 680	117 747	0	117 747	0	0	0	994 427	0	994 427
70608	2 345 860	0	2 345 860	181 179	0	181 179	0	0	0	2 527 039	0	2 527 039
70611	28 230	0	28 230	192	0	192	0	0	0	28 422	0	28 422
Итого по активу (баланс)	7 379 982	3 491 872	10 871 854	34 708 439	14 208 579	48 917 018	34 001 094	14 072 552	48 073 646	8 087 327	3 627 899	11 715 226
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 920	0	5 920	35	0	35	0	0	0	5 885	0	5 885
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	24 893	0	24 893	1 255	0	1 255	596	0	596	24 234	0	24 234
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 362 265	0	1 362 265	0	0	0	35	0	35	1 362 300	0	1 362 300
30109	0	903	903	0	2 494	2 494	0	1 816	1 816	0	225	225
30111	60 239	211 820	272 059	546 593	486 489	1 033 082	577 528	365 273	942 801	91 174	90 604	181 778
30220	0	8 753	8 753	0	48 551	48 551	0	40 560	40 560	0	762	762
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	0	0	0	0	161 545	161 545	0	161 545	161 545	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	161 892	161 892	0	161 892	161 892
31403	0	0	0	0	159 205	159 205	0	159 205	159 205	0	0	0
31407	0	663 832	663 832	0	19 552	19 552	0	10 304	10 304	0	654 584	654 584
31408	0	1 341 637	1 341 637	0	38 822	38 822	0	26 318	26 318	0	1 329 133	1 329 133
40701	19	0	19	5 430	0	5 430	5 436	0	5 436	25	0	25
40702	970 835	685 514	1 656 349	11 370 943	9 532 857	20 903 800	11 227 758	9 657 887	20 885 645	827 650	810 544	1 638 194
40703	21 348	80	21 428	39 933	2 434	42 367	19 725	2 354	22 079	1 140	0	1 140
40802	1 207	139	1 346	5 438	102	5 540	4 719	2	4 721	488	39	527
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	216 111	88 051	304 162	2 915 444	1 177 119	4 092 563	2 885 114	1 151 182	4 036 296	185 781	62 114	247 895
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	36 425	14 087	50 512	56 801	21 902	78 703	54 146	21 717	75 863	33 770	13 902	47 672
40820	5 422	19 260	24 682	33 362	73 920	107 282	40 423	71 839	112 262	12 483	17 179	29 662
40902	0	0	0	0	3 881	3 881	0	3 881	3 881	0	0	0
40909	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
40910	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
40911	0	0	0	1 754	261	2 015	1 754	261	2 015	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 215	2 215	0	2 215	2 215	0	0	0
40913	0	0	0	0	22 117	22 117	0	22 117	22 117	0	0	0
42102	0	0	0	85 250	0	85 250	135 250	0	135 250	50 000	0	50 000
42103	37 200	9 957	47 157	37 200	10 112	47 312	5 000	9 974	14 974	5 000	9 819	14 819
42104	35 500	0	35 500	330 500	0	330 500	718 700	0	718 700	423 700	0	423 700
42107	0	52 445	52 445	0	1 545	1 545	0	814	814	0	51 714	51 714
42301	0	1 594	1 594	0	1 534	1 534	0	53	53	0	113	113
42303	7 531	414	7 945	7 511	13	7 524	44	7	51	64	408	472
42304	1 140	3 697	4 837	5 050	662	5 712	8 000	56	8 056	4 090	3 091	7 181
42305	6 087	6 654	12 741	530	550	1 080	7 455	1 891	9 346	13 012	7 995	21 007
42306	0	1 874	1 874	0	56	56	0	29	29	0	1 847	1 847
42502	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42503	58 000	46 468	104 468	240 000	101 137	341 137	329 000	159 402	488 402	147 000	104 733	251 733
42504	0	73 022	73 022	22 975	26 993	49 968	23 500	937	24 437	525	46 966	47 491
42505	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42601	0	2 938	2 938	0	249	249	0	195	195	0	2 884	2 884
42603	40 880	618	41 498	0	19	19	1 283	10	1 293	42 163	609	42 772
42604	11 812	18 189	30 001	352	535	887	5	289	294	11 465	17 943	29 408
42605	1 205	337	1 542	0	10	10	0	5	5	1 205	332	1 537
45215	67 472	0	67 472	36 631	0	36 631	54 450	0	54 450	85 291	0	85 291
45715	12 841	0	12 841	4 280	0	4 280	1 031	0	1 031	9 592	0	9 592
45818	333 771	0	333 771	48 669	0	48 669	4 309	0	4 309	289 411	0	289 411
45918	12 625	0	12 625	465	0	465	0	0	0	12 160	0	12 160
47403	0	0	0	2 327 369	4 537 965	6 865 334	2 327 369	4 537 965	6 865 334	0	0	0
47407	0	0	0	140 741	541 164	681 905	140 741	541 164	681 905	0	0	0
47411	256	123	379	241	18	259	323	52	375	338	157	495
47416	1 597	0	1 597	8 724	5 502	14 226	7 674	5 502	13 176	547	0	547
47426	6 375	10 994	17 369	6 718	10 631	17 349	1 551	2 412	3 963	1 208	2 775	3 983
50220	14 409	0	14 409	1 795	0	1 795	1 696	0	1 696	14 310	0	14 310
52301	0	362	362	0	10	10	0	8	8	0	360	360
52303	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52305	15 918	90 816	106 734	1 172	7 089	8 261	12 337	1 369	13 706	27 083	85 096	112 179
52306	0	2 259	2 259	0	2 401	2 401	0	6 887	6 887	0	6 745	6 745
52501	120	728	848	61	131	192	62	274	336	121	871	992
60301	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
60305	0	0	0	10 280	0	10 280	10 280	0	10 280	0	0	0
60309	97	0	97	0	0	0	12	0	12	109	0	109
60311	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
60324	31 012	0	31 012	432	0	432	0	0	0	30 580	0	30 580
60601	25 632	0	25 632	545	0	545	302	0	302	25 389	0	25 389
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61012	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
61304	2 670	1 224	3 894	1 048	878	1 926	441	1 542	1 983	2 063	1 888	3 951
70601	1 105 858	0	1 105 858	16	0	16	160 345	0	160 345	1 266 187	0	1 266 187
70603	2 382 747	0	2 382 747	0	0	0	179 485	0	179 485	2 562 232	0	2 562 232
Итого по пассиву (баланс)	7 513 035	3 358 819	10 871 854	18 301 440	17 002 900	35 304 340	19 016 277	17 131 435	36 147 712	8 227 872	3 487 354	11 715 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 167	6 779	21 946	14 838	6 915	21 753	1 171	6 949	8 120	28 834	6 745	35 579
90901	3 184	0	3 184	18 682	0	18 682	14 699	0	14 699	7 167	0	7 167
90902	371 808	0	371 808	29 503	0	29 503	2 636	0	2 636	398 675	0	398 675
90908	0	110 045	110 045	0	7 172	7 172	0	35 379	35 379	0	81 838	81 838
91414	6 149 631	6 686 548	12 836 179	648 500	321 413	969 913	924 766	1 206 641	2 131 407	5 873 365	5 801 320	11 674 685
91418	0	0	0	0	32 710	32 710	0	0	0	0	32 710	32 710
91604	61 500	13 608	75 108	8 109	1 718	9 827	15 666	5 212	20 878	53 943	10 114	64 057
91704	115 563	37 016	152 579	0	574	574	0	1 090	1 090	115 563	36 500	152 063
91802	215 950	250 269	466 219	0	3 900	3 900	0	7 369	7 369	215 950	246 800	462 750
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 225 541	0	3 225 541	480 221	0	480 221	1 219 967	0	1 219 967	2 485 795	0	2 485 795
Итого по активу (баланс)	10 158 428	7 104 265	17 262 693	1 199 853	374 402	1 574 255	2 178 905	1 262 640	3 441 545	9 179 376	6 216 027	15 395 403
Пассив
91311	750	86 298	87 048	0	2 542	2 542	0	1 340	1 340	750	85 096	85 846
91312	1 008 737	455 617	1 464 354	7 105	439 286	446 391	0	4 513	4 513	1 001 632	20 844	1 022 476
91315	460 282	455 914	916 196	58 911	38 677	97 588	34 845	38 407	73 252	436 216	455 644	891 860
91316	259 500	0	259 500	220 000	0	220 000	0	0	0	39 500	0	39 500
91317	298 790	199 603	498 393	298 377	155 070	453 447	302 410	98 707	401 117	302 823	143 240	446 063
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	14 037 152	0	14 037 152	2 221 579	0	2 221 579	1 094 035	0	1 094 035	12 909 608	0	12 909 608
Итого по пассиву (баланс)	16 065 261	1 197 432	17 262 693	2 805 972	635 575	3 441 547	1 431 290	142 967	1 574 257	14 690 579	704 824	15 395 403
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	31 585	16 596	48 181	3 067 612	1 364 848	4 432 460	3 099 197	1 381 444	4 480 641	0	0	0
93002	0	15 017	15 017	0	61 138	61 138	0	76 155	76 155	0	0	0
93801	13	0	13	9 539	0	9 539	9 552	0	9 552	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 598	31 613	63 211	3 077 151	1 425 986	4 503 137	3 108 749	1 457 599	4 566 348	0	0	0
Пассив
96001	16 598	31 599	48 197	494 139	3 992 267	4 486 406	477 541	3 960 668	4 438 209	0	0	0
96002	15 000	0	15 000	76 000	0	76 000	61 000	0	61 000	0	0	0
96801	14	0	14	7 441	0	7 441	7 427	0	7 427	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 612	31 599	63 211	577 580	3 992 267	4 569 847	545 968	3 960 668	4 506 636	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	639 070,0000	0	0	64 000,0000	0	0	0,0000	0	0	703 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	639 074,0000	0	0	64 000,0000	0	0	0,0000	0	0	703 074,0000
Пассив
98050	0	0	499 000,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000,0000	0	0	563 000,0000
98070	0	0	140 074,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140 074,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	639 074,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000,0000	0	0	703 074,0000

Страница была полезной?