Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 399	0	10 399	4 050	0	4 050	2 478	0	2 478	11 971	0	11 971
20202	24 243	42 305	66 548	165 052	33 950	199 002	115 442	40 421	155 863	73 853	35 834	109 687
20209	0	0	0	45 550	19 082	64 632	45 550	19 082	64 632	0	0	0
30102	87 633	0	87 633	18 046 057	0	18 046 057	17 964 960	0	17 964 960	168 730	0	168 730
30110	42 119	3 716	45 835	1 509 390	306	1 509 696	1 548 452	264	1 548 716	3 057	3 758	6 815
30114	0	123 568	123 568	0	2 344 412	2 344 412	0	2 164 161	2 164 161	0	303 819	303 819
30202	26 485	0	26 485	0	0	0	5 548	0	5 548	20 937	0	20 937
30204	22 181	0	22 181	6 062	0	6 062	0	0	0	28 243	0	28 243
30221	0	0	0	1 498 451	0	1 498 451	1 498 451	0	1 498 451	0	0	0
30235	0	0	0	45 550	0	45 550	45 550	0	45 550	0	0	0
30424	7 409	0	7 409	737 738	0	737 738	737 772	0	737 772	7 375	0	7 375
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	0	0	0	13 440	0	13 440	12 975	0	12 975	465	0	465
32002	0	0	0	5 135 000	0	5 135 000	5 135 000	0	5 135 000	0	0	0
32003	840 000	94 768	934 768	4 550 000	100 920	4 650 920	4 180 000	97 561	4 277 561	1 210 000	98 127	1 308 127
32004	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	2 000	0	2 000	48 000	0	48 000
45205	0	63 179	63 179	6 000	4 849	10 849	0	2 610	2 610	6 000	65 418	71 418
45206	878 385	156 490	1 034 875	62 100	233 305	295 405	65 000	120 858	185 858	875 485	268 937	1 144 422
45207	1 046 213	910 666	1 956 879	40 516	69 798	110 314	143 587	48 793	192 380	943 142	931 671	1 874 813
45208	3 964	21 595	25 559	0	1 587	1 587	560	2 457	3 017	3 404	20 725	24 129
45505	717	0	717	40	0	40	156	0	156	601	0	601
45506	5 278	0	5 278	800	0	800	1 021	0	1 021	5 057	0	5 057
45507	2 823	0	2 823	0	0	0	54	0	54	2 769	0	2 769
45602	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
45603	0	26 324	26 324	0	2 021	2 021	0	6 539	6 539	0	21 806	21 806
45606	0	432 773	432 773	0	33 214	33 214	0	17 874	17 874	0	448 113	448 113
45703	203	0	203	150	0	150	48	0	48	305	0	305
45704	967	139	1 106	0	9	9	195	40	235	772	108	880
45705	21 558	0	21 558	0	0	0	4 296	0	4 296	17 262	0	17 262
45812	337 357	53 185	390 542	94 560	4 082	98 642	91 975	2 197	94 172	339 942	55 070	395 012
45815	0	6 236	6 236	103	546	649	0	282	282	103	6 500	6 603
45816	37 766	182 080	219 846	0	13 975	13 975	14 000	196 055	210 055	23 766	0	23 766
45817	7 575	27 210	34 785	4 281	2 088	6 369	169	1 124	1 293	11 687	28 174	39 861
45912	20 355	1 775	22 130	36	136	172	9 181	73	9 254	11 210	1 838	13 048
45915	0	397	397	26	35	61	0	19	19	26	413	439
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	2 260	2 260	0	173	173	0	93	93	0	2 340	2 340
47404	0	46 927	46 927	895 637	1 140 671	2 036 308	895 637	1 139 008	2 034 645	0	48 590	48 590
47408	0	0	0	24 000	250 371	274 371	24 000	250 371	274 371	0	0	0
47417	0	0	0	0	12	12	0	5	5	0	7	7
47423	0	293	293	77	192	269	77	27	104	0	458	458
47427	16 990	10 610	27 600	18 201	9 923	28 124	34 303	14 193	48 496	888	6 340	7 228
47802	0	155 940	155 940	0	11 968	11 968	0	6 441	6 441	0	161 467	161 467
50205	257 375	0	257 375	1 099	0	1 099	1 536	0	1 536	256 938	0	256 938
50206	25 424	0	25 424	148	0	148	0	0	0	25 572	0	25 572
50208	160 069	0	160 069	987	0	987	12 026	0	12 026	149 030	0	149 030
50211	0	9 503	9 503	0	781	781	0	2 377	2 377	0	7 907	7 907
50221	30 976	0	30 976	6 744	0	6 744	976	0	976	36 744	0	36 744
60302	4 951	0	4 951	42	0	42	4 276	0	4 276	717	0	717
60308	130	0	130	91	0	91	140	0	140	81	0	81
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	2 647	0	2 647	2 995	0	2 995	1 148	0	1 148	4 494	0	4 494
60315	0	29 515	29 515	0	2 265	2 265	0	1 219	1 219	0	30 561	30 561
60323	0	0	0	233	0	233	74	0	74	159	0	159
60401	48 481	0	48 481	84	0	84	95	0	95	48 470	0	48 470
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	369	0	369	130	0	130	160	0	160	339	0	339
61009	162	0	162	147	0	147	129	0	129	180	0	180
61011	10 048	0	10 048	19 898	0	19 898	0	0	0	29 946	0	29 946
61209	0	0	0	147 602	317 946	465 548	147 602	317 946	465 548	0	0	0
61210	0	0	0	13 422	0	13 422	13 422	0	13 422	0	0	0
61403	5 170	0	5 170	76	0	76	1 410	0	1 410	3 836	0	3 836
70606	185 959	0	185 959	502 192	0	502 192	0	0	0	688 151	0	688 151
70608	594 403	0	594 403	282 121	0	282 121	0	0	0	876 524	0	876 524
70611	22 118	0	22 118	4 445	0	4 445	0	0	0	26 563	0	26 563
Итого по активу (баланс)	4 909 146	2 403 981	7 313 127	34 845 681	4 598 811	39 444 492	33 751 785	4 452 194	38 203 979	6 003 042	2 550 598	8 553 640
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	30 976	0	30 976	976	0	976	6 744	0	6 744	36 744	0	36 744
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 362 265	0	1 362 265	0	0	0	0	0	0	1 362 265	0	1 362 265
30109	0	1 502	1 502	0	331	331	0	105	105	0	1 276	1 276
30111	118 454	47 456	165 910	4 915 182	143 003	5 058 185	4 849 503	183 153	5 032 656	52 775	87 606	140 381
30220	0	0	0	0	9 062	9 062	0	11 799	11 799	0	2 737	2 737
31403	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
31406	0	63 179	63 179	0	2 610	2 610	0	4 849	4 849	0	65 418	65 418
31407	0	631 786	631 786	0	26 094	26 094	0	48 488	48 488	0	654 180	654 180
31408	0	631 786	631 786	0	26 094	26 094	0	48 488	48 488	0	654 180	654 180
40701	2 423	0	2 423	9 897	0	9 897	7 474	0	7 474	0	0	0
40702	846 284	238 188	1 084 472	6 529 698	2 761 733	9 291 431	6 781 240	2 952 363	9 733 603	1 097 826	428 818	1 526 644
40703	4 797	0	4 797	20 918	1 869	22 787	18 004	1 869	19 873	1 883	0	1 883
40802	1 318	258	1 576	5 149	11	5 160	4 817	20	4 837	986	267	1 253
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	193 544	150 674	344 218	1 649 011	447 597	2 096 608	1 696 936	411 026	2 107 962	241 469	114 103	355 572
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	28 362	19 651	48 013	91 519	31 549	123 068	91 736	32 571	124 307	28 579	20 673	49 252
40820	10 704	14 616	25 320	37 757	26 057	63 814	40 504	28 811	69 315	13 451	17 370	30 821
40909	0	96	96	0	218	218	0	122	122	0	0	0
40910	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 735	1 735	0	1 735	1 735	0	0	0
40913	0	0	0	0	6 531	6 531	0	6 531	6 531	0	0	0
42102	74 000	0	74 000	124 000	0	124 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	5 500	327	5 827	82 385	10 140	92 525	76 885	9 813	86 698
42104	174 100	9 477	183 577	148 100	9 783	157 883	269 000	306	269 306	295 000	0	295 000
42107	0	49 913	49 913	0	2 062	2 062	0	3 831	3 831	0	51 682	51 682
42301	2	1 887	1 889	1	81	82	0	144	144	1	1 950	1 951
42303	7 782	2 002	9 784	245	2 114	2 359	15 304	1 829	17 133	22 841	1 717	24 558
42304	1 550	4 813	6 363	0	993	993	0	354	354	1 550	4 174	5 724
42305	3 007	6 943	9 950	50	531	581	1 180	548	1 728	4 137	6 960	11 097
42306	0	1 776	1 776	0	73	73	0	136	136	0	1 839	1 839
42503	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42504	25 800	68 865	94 665	40 726	4 534	45 260	20 400	57 674	78 074	5 474	122 005	127 479
42601	0	3 137	3 137	0	394	394	0	232	232	0	2 975	2 975
42603	41 783	1 727	43 510	0	72	72	186	134	320	41 969	1 789	43 758
42604	12 401	17 182	29 583	172	710	882	165	1 326	1 491	12 394	17 798	30 192
42605	0	317	317	0	13	13	0	24	24	0	328	328
45215	25 415	0	25 415	19 982	0	19 982	2 495	0	2 495	7 928	0	7 928
45715	21 403	0	21 403	4 280	0	4 280	0	0	0	17 123	0	17 123
45818	651 409	0	651 409	288 210	0	288 210	27 274	0	27 274	390 473	0	390 473
45918	24 975	0	24 975	9 151	0	9 151	160	0	160	15 984	0	15 984
47403	0	0	0	1 134 832	896 229	2 031 061	1 134 832	896 229	2 031 061	0	0	0
47407	0	0	0	224 090	30 819	254 909	224 090	30 819	254 909	0	0	0
47411	246	84	330	238	24	262	333	51	384	341	111	452
47416	148	0	148	1 188	295	1 483	1 528	370	1 898	488	75	563
47425	4	0	4	41	0	41	43	0	43	6	0	6
47426	1 767	4 877	6 644	296	246	542	767	2 073	2 840	2 238	6 704	8 942
50220	10 399	0	10 399	2 478	0	2 478	4 050	0	4 050	11 971	0	11 971
52301	29 460	328	29 788	0	15	15	0	29	29	29 460	342	29 802
52303	0	3 159	3 159	0	130	130	0	242	242	0	3 271	3 271
52304	2 343	6 317	8 660	0	261	261	0	485	485	2 343	6 541	8 884
52305	1 921	10 415	12 336	0	447	447	0	846	846	1 921	10 814	12 735
52306	0	77 863	77 863	0	3 225	3 225	0	5 999	5 999	0	80 637	80 637
52501	698	1 945	2 643	0	82	82	122	423	545	820	2 286	3 106
60301	0	0	0	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417	0	0	0
60305	0	0	0	9 795	0	9 795	9 795	0	9 795	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	14	0	14	62	0	62
60311	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
60322	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60324	29 515	0	29 515	0	0	0	1 046	0	1 046	30 561	0	30 561
60601	26 120	0	26 120	95	0	95	301	0	301	26 326	0	26 326
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	1 109	1 473	2 582	493	1 060	1 553	709	2 132	2 841	1 325	2 545	3 870
70601	254 183	0	254 183	0	0	0	545 673	0	545 673	799 856	0	799 856
70603	615 714	0	615 714	0	0	0	298 480	0	298 480	914 194	0	914 194
Итого по пассиву (баланс)	5 239 435	2 073 692	7 313 127	15 354 329	4 439 080	19 793 409	16 285 550	4 748 372	21 033 922	6 170 656	2 382 984	8 553 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	32 973	16 393	49 366	0	172	172	32 973	16 221	49 194
90901	6 802	0	6 802	6 801	0	6 801	10 419	0	10 419	3 184	0	3 184
90902	377 049	0	377 049	2 169	0	2 169	5 240	0	5 240	373 978	0	373 978
90908	0	80 299	80 299	0	74 136	74 136	0	5 028	5 028	0	149 407	149 407
91414	8 217 454	6 188 992	14 406 446	336 100	1 556 813	1 892 913	1 231 981	1 023 415	2 255 396	7 321 573	6 722 390	14 043 963
91418	0	157 947	157 947	0	12 122	12 122	0	6 524	6 524	0	163 545	163 545
91604	27 924	69 873	97 797	1 841	5 363	7 204	10 062	55 958	66 020	19 703	19 278	38 981
91704	115 563	32 158	147 721	0	2 468	2 468	0	1 328	1 328	115 563	33 298	148 861
91802	215 950	227 453	443 403	0	17 477	17 477	0	9 402	9 402	215 950	235 528	451 478
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 698 707	0	3 698 707	420 711	0	420 711	559 663	0	559 663	3 559 755	0	3 559 755
Итого по активу (баланс)	12 659 533	6 756 722	19 416 255	800 595	1 684 772	2 485 367	1 817 365	1 101 827	2 919 192	11 642 763	7 339 667	18 982 430
Пассив
91004	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
91311	750	82 132	82 882	0	3 392	3 392	0	6 303	6 303	750	85 043	85 793
91312	1 469 028	623 205	2 092 233	165 120	66 330	231 450	3 700	50 535	54 235	1 307 608	607 410	1 915 018
91315	281 838	501 249	783 087	24 057	23 106	47 163	1 111	41 763	42 874	258 892	519 906	778 798
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	608 738	131 717	740 455	21 517	225 627	247 144	56 000	230 785	286 785	643 221	136 875	780 096
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	15 717 548	0	15 717 548	2 359 528	0	2 359 528	2 064 655	0	2 064 655	15 422 675	0	15 422 675
Итого по пассиву (баланс)	18 077 952	1 338 303	19 416 255	2 600 736	318 455	2 919 191	2 155 980	329 386	2 485 366	17 633 196	1 349 234	18 982 430
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	917 841	64 400	982 241	885 783	53 721	939 504	32 058	10 679	42 737
93002	0	0	0	0	18 796	18 796	0	18 796	18 796	0	0	0
93801	0	0	0	4 516	0	4 516	4 487	0	4 487	29	0	29
Итого по активу (баланс)	0	0	0	922 357	83 196	1 005 553	890 270	72 517	962 787	32 087	10 679	42 766
Пассив
96001	0	0	0	53 539	892 581	946 120	64 248	924 619	988 867	10 709	32 038	42 747
96002	0	0	0	15 000	3 678	18 678	15 000	3 678	18 678	0	0	0
96801	0	0	0	6 122	0	6 122	6 141	0	6 141	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	74 661	896 259	970 920	85 389	928 297	1 013 686	10 728	32 038	42 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	487 562,0000	0	0	0,0000	0	0	10 992,0000	0	0	476 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	487 577,0000	0	0	0,0000	0	0	11 000,0000	0	0	476 577,0000
Пассив
98050	0	0	337 492,0000	0	0	10 992,0000	0	0	0,0000	0	0	326 500,0000
98070	0	0	150 085,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	150 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	487 577,0000	0	0	11 000,0000	0	0	0,0000	0	0	476 577,0000

Страница была полезной?