Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 432	0	11 432	837	0	837	789	0	789	11 480	0	11 480
20202	40 347	23 304	63 651	118 135	27 550	145 685	129 545	21 477	151 022	28 937	29 377	58 314
20209	0	0	0	37 100	0	37 100	37 100	0	37 100	0	0	0
30102	270 746	0	270 746	11 256 156	0	11 256 156	11 372 233	0	11 372 233	154 669	0	154 669
30110	17 523	4 217	21 740	806 633	397	807 030	807 779	276	808 055	16 377	4 338	20 715
30114	0	191 281	191 281	0	3 652 914	3 652 914	0	3 602 643	3 602 643	0	241 552	241 552
30202	23 183	0	23 183	4 868	0	4 868	0	0	0	28 051	0	28 051
30204	38 561	0	38 561	0	0	0	697	0	697	37 864	0	37 864
30221	0	0	0	807 778	0	807 778	807 778	0	807 778	0	0	0
30235	0	0	0	37 100	0	37 100	37 100	0	37 100	0	0	0
30413	7 561	0	7 561	450 192	0	450 192	457 753	0	457 753	0	0	0
30424	0	2 402	2 402	27 182	63	27 245	19 650	2 465	22 115	7 532	0	7 532
30425	0	0	0	0	2 450	2 450	0	0	0	0	2 450	2 450
30602	34	0	34	1 655	0	1 655	1 654	0	1 654	35	0	35
32002	975 000	90 083	1 065 083	4 566 000	300 370	4 866 370	4 791 000	390 453	5 181 453	750 000	0	750 000
32003	520 000	0	520 000	3 085 000	242 162	3 327 162	3 605 000	242 162	3 847 162	0	0	0
32004	0	0	0	1 066 000	90 684	1 156 684	716 000	90 684	806 684	350 000	0	350 000
32102	0	300 277	300 277	111 520	452 206	563 726	111 520	752 483	864 003	0	0	0
32103	0	150 139	150 139	0	1 176 188	1 176 188	0	1 326 327	1 326 327	0	0	0
45203	0	0	0	95 500	0	95 500	50 500	0	50 500	45 000	0	45 000
45204	4 500	0	4 500	12 790	0	12 790	6 500	0	6 500	10 790	0	10 790
45205	20 000	60 055	80 055	0	2 122	2 122	0	937	937	20 000	61 240	81 240
45206	519 680	149 304	668 984	82 000	5 049	87 049	47 425	2 547	49 972	554 255	151 806	706 061
45207	1 248 714	579 967	1 828 681	10 000	155 450	165 450	18 541	17 695	36 236	1 240 173	717 722	1 957 895
45208	6 152	28 005	34 157	0	989	989	537	437	974	5 615	28 557	34 172
45503	30	0	30	40	0	40	28	0	28	42	0	42
45504	80	0	80	0	0	0	65	0	65	15	0	15
45505	18 683	0	18 683	250	0	250	52	0	52	18 881	0	18 881
45506	18 541	0	18 541	60	0	60	921	0	921	17 680	0	17 680
45507	3 035	0	3 035	0	0	0	53	0	53	2 982	0	2 982
45603	10 667	0	10 667	0	0	0	10 667	0	10 667	0	0	0
45606	0	51 047	51 047	0	1 803	1 803	0	796	796	0	52 054	52 054
45703	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45704	99	264	363	1 350	8	1 358	49	36	85	1 400	236	1 636
45705	25 901	0	25 901	0	0	0	16	0	16	25 885	0	25 885
45812	340 563	50 556	391 119	766	1 786	2 552	229	789	1 018	341 100	51 553	392 653
45815	0	6 187	6 187	0	127	127	0	193	193	0	6 121	6 121
45816	37 766	173 079	210 845	0	6 115	6 115	0	2 699	2 699	37 766	176 495	214 261
45817	3 295	25 865	29 160	0	946	946	0	436	436	3 295	26 375	29 670
45912	20 492	1 687	22 179	0	59	59	0	26	26	20 492	1 720	22 212
45915	0	392	392	174	8	182	7	12	19	167	388	555
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	2 148	2 148	0	78	78	0	36	36	0	2 190	2 190
47404	0	44 607	44 607	1 857 128	1 937 933	3 795 061	1 857 128	1 937 053	3 794 181	0	45 487	45 487
47408	0	0	0	0	110 977	110 977	0	110 977	110 977	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47423	0	150	150	0	216	216	0	72	72	0	294	294
47427	7 493	3 884	11 377	18 627	5 216	23 843	11 748	2 183	13 931	14 372	6 917	21 289
47802	0	148 231	148 231	0	5 236	5 236	0	2 312	2 312	0	151 155	151 155
50205	290 476	0	290 476	1 376	0	1 376	1 654	0	1 654	290 198	0	290 198
50206	25 750	0	25 750	148	0	148	0	0	0	25 898	0	25 898
50208	73 318	0	73 318	460	0	460	0	0	0	73 778	0	73 778
50211	0	8 778	8 778	0	371	371	0	137	137	0	9 012	9 012
50221	19 527	0	19 527	3 604	0	3 604	992	0	992	22 139	0	22 139
60302	489	0	489	20 144	0	20 144	195	0	195	20 438	0	20 438
60308	78	0	78	369	0	369	358	0	358	89	0	89
60310	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60312	6 318	0	6 318	3 380	0	3 380	3 519	0	3 519	6 179	0	6 179
60314	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
60315	0	28 056	28 056	0	991	991	0	437	437	0	28 610	28 610
60401	47 229	0	47 229	2 445	0	2 445	2 578	0	2 578	47 096	0	47 096
60701	0	0	0	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	10	0	10	4	0	4	10	0	10	4	0	4
61008	440	0	440	175	0	175	165	0	165	450	0	450
61009	382	0	382	177	0	177	348	0	348	211	0	211
61011	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
61209	0	0	0	4 158	0	4 158	4 158	0	4 158	0	0	0
61403	3 851	0	3 851	174	0	174	1 401	0	1 401	2 624	0	2 624
70606	26 279	0	26 279	33 349	0	33 349	0	0	0	59 628	0	59 628
70608	77 444	0	77 444	83 879	0	83 879	0	0	0	161 323	0	161 323
70611	6 018	0	6 018	253	0	253	0	0	0	6 271	0	6 271
70706	650 455	0	650 455	110	0	110	0	0	0	650 565	0	650 565
70708	2 953 631	0	2 953 631	0	0	0	0	0	0	2 953 631	0	2 953 631
70711	67 016	0	67 016	0	0	0	19 892	0	19 892	47 124	0	47 124
Итого по активу (баланс)	8 449 101	2 123 965	10 573 066	24 612 616	8 180 631	32 793 247	24 938 914	8 508 947	33 447 861	8 122 803	1 795 649	9 918 452
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	19 527	0	19 527	992	0	992	3 604	0	3 604	22 139	0	22 139
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 175 398	0	1 175 398	0	0	0	0	0	0	1 175 398	0	1 175 398
30109	0	1 036	1 036	0	468	468	0	646	646	0	1 214	1 214
30111	66 158	38 701	104 859	597 765	306 369	904 134	563 807	301 836	865 643	32 200	34 168	66 368
30220	0	0	0	0	38 319	38 319	0	43 403	43 403	0	5 084	5 084
31302	0	0	0	75 000	274 935	349 935	75 000	504 587	579 587	0	229 652	229 652
31303	0	0	0	20 000	183 659	203 659	20 000	183 659	203 659	0	0	0
31408	0	1 201 108	1 201 108	0	619 242	619 242	0	30 538	30 538	0	612 404	612 404
40701	23 341	0	23 341	26 530	0	26 530	3 194	0	3 194	5	0	5
40702	1 296 795	184 972	1 481 767	4 445 286	752 148	5 197 434	3 903 269	646 155	4 549 424	754 778	78 979	833 757
40703	856	1	857	34 601	2 861	37 462	41 902	2 860	44 762	8 157	0	8 157
40802	510	336	846	3 622	1 007	4 629	4 409	983	5 392	1 297	312	1 609
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	273 467	91 752	365 219	2 102 699	633 974	2 736 673	2 186 856	718 388	2 905 244	357 624	176 166	533 790
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	33 724	22 242	55 966	34 406	25 261	59 667	34 630	22 948	57 578	33 948	19 929	53 877
40820	5 393	18 495	23 888	37 864	26 865	64 729	50 166	25 647	75 813	17 695	17 277	34 972
40909	0	0	0	0	2 010	2 010	0	2 010	2 010	0	0	0
40910	0	0	0	0	910	910	0	910	910	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 644	1 644	0	1 644	1 644	0	0	0
40913	0	0	0	0	8 842	8 842	0	8 842	8 842	0	0	0
42102	0	0	0	120 035	0	120 035	120 035	0	120 035	0	0	0
42103	0	6 006	6 006	0	94	94	0	212	212	0	6 124	6 124
42104	312 000	0	312 000	207 000	0	207 000	290 000	0	290 000	395 000	0	395 000
42105	0	47 446	47 446	0	740	740	0	1 676	1 676	0	48 382	48 382
42301	62	1 732	1 794	0	35	35	0	69	69	62	1 766	1 828
42302	0	580	580	0	9	9	0	21	21	0	592	592
42303	5 581	23 057	28 638	466	10 251	10 717	176	576	752	5 291	13 382	18 673
42304	1 090	4 062	5 152	0	76	76	200	132	332	1 290	4 118	5 408
42305	2 416	5 560	7 976	790	523	1 313	204	930	1 134	1 830	5 967	7 797
42306	10	2 549	2 559	0	53	53	0	77	77	10	2 573	2 583
42502	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42503	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42504	37 490	34 832	72 322	100 590	543	101 133	170 100	1 230	171 330	107 000	35 519	142 519
42601	0	3 617	3 617	0	120	120	0	189	189	0	3 686	3 686
42603	51 528	1 344	52 872	8 173	23	8 196	8 346	349	8 695	51 701	1 670	53 371
42604	13 040	16 433	29 473	0	492	492	230	647	877	13 270	16 588	29 858
42605	0	1 151	1 151	0	18	18	0	48	48	0	1 181	1 181
45215	30 699	0	30 699	747	0	747	13	0	13	29 965	0	29 965
45715	25 685	0	25 685	0	0	0	0	0	0	25 685	0	25 685
45818	637 311	0	637 311	192	0	192	5 586	0	5 586	642 705	0	642 705
45918	24 907	0	24 907	4	0	4	76	0	76	24 979	0	24 979
47403	0	0	0	1 934 316	1 859 755	3 794 071	1 934 316	1 859 755	3 794 071	0	0	0
47407	0	0	0	90 150	20 804	110 954	90 150	20 804	110 954	0	0	0
47411	250	246	496	372	102	474	306	77	383	184	221	405
47416	0	0	0	9 818	1 886	11 704	10 634	1 977	12 611	816	91	907
47425	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47426	2 108	3 707	5 815	713	3 169	3 882	1 912	1 565	3 477	3 307	2 103	5 410
50220	11 432	0	11 432	789	0	789	837	0	837	11 480	0	11 480
52301	0	4 375	4 375	0	135	135	0	85	85	0	4 325	4 325
52304	35 803	0	35 803	0	3	3	0	3 980	3 980	35 803	3 977	39 780
52305	1 171	6 006	7 177	0	94	94	750	212	962	1 921	6 124	8 045
52306	0	74 092	74 092	0	1 186	1 186	0	2 585	2 585	0	75 491	75 491
52501	225	972	1 197	0	16	16	120	257	377	345	1 213	1 558
60301	0	0	0	3 698	0	3 698	3 698	0	3 698	0	0	0
60305	0	0	0	10 675	0	10 675	10 675	0	10 675	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	243	0	243	244	0	244
60311	0	0	0	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	0	0	0
60313	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
60324	28 056	0	28 056	0	0	0	554	0	554	28 610	0	28 610
60601	28 036	0	28 036	2 578	0	2 578	223	0	223	25 681	0	25 681
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	874	1 549	2 423	636	898	1 534	591	571	1 162	829	1 222	2 051
70601	54 398	0	54 398	0	0	0	38 857	0	38 857	93 255	0	93 255
70603	72 507	0	72 507	0	0	0	92 747	0	92 747	165 254	0	165 254
70701	907 999	0	907 999	0	0	0	935	0	935	908 934	0	908 934
70703	2 929 253	0	2 929 253	0	0	0	0	0	0	2 929 253	0	2 929 253
Итого по пассиву (баланс)	8 775 107	1 797 959	10 573 066	9 943 310	4 779 649	14 722 959	9 675 155	4 393 190	14 068 345	8 506 952	1 411 500	9 918 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 256	0	3 256	14 442	0	14 442	9 771	0	9 771	7 927	0	7 927
90902	372 903	0	372 903	1 369	0	1 369	625	0	625	373 647	0	373 647
90908	0	76 926	76 926	0	2 830	2 830	0	2 220	2 220	0	77 536	77 536
91414	7 856 912	4 648 973	12 505 885	151 501	1 529 601	1 681 102	621 500	94 552	716 052	7 386 913	6 084 022	13 470 935
91418	0	150 139	150 139	0	5 304	5 304	0	2 342	2 342	0	153 101	153 101
91604	25 484	66 419	91 903	1 261	2 346	3 607	71	1 035	1 106	26 674	67 730	94 404
91704	115 563	30 569	146 132	0	1 080	1 080	0	477	477	115 563	31 172	146 735
91802	215 950	216 276	432 226	0	7 613	7 613	0	3 399	3 399	215 950	220 490	436 440
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 770 276	0	3 770 276	518 980	0	518 980	316 695	0	316 695	3 972 561	0	3 972 561
Итого по активу (баланс)	12 360 428	5 189 302	17 549 730	687 553	1 548 774	2 236 327	948 662	104 025	1 052 687	12 099 319	6 634 051	18 733 370
Пассив
91003	0	0	0	4 171	0	4 171	4 171	0	4 171	0	0	0
91311	0	198 183	198 183	0	3 091	3 091	750	7 001	7 751	750	202 093	202 843
91312	1 478 504	674 016	2 152 520	2 700	10 638	13 338	23 475	23 680	47 155	1 499 279	687 058	2 186 337
91315	312 494	512 295	824 789	80 000	8 466	88 466	53 102	17 606	70 708	285 596	521 435	807 031
91317	491 745	102 989	594 734	69 000	138 628	207 628	48 000	341 194	389 194	470 745	305 555	776 300
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	13 779 454	0	13 779 454	735 992	0	735 992	1 717 347	0	1 717 347	14 760 809	0	14 760 809
Итого по пассиву (баланс)	16 062 247	1 487 483	17 549 730	891 863	160 823	1 052 686	1 846 845	389 481	2 236 326	17 017 229	1 716 141	18 733 370
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	25 552	0	25 552	1 685 059	120 252	1 805 311	1 637 638	120 252	1 757 890	72 973	0	72 973
93002	0	0	0	0	32 974	32 974	0	32 974	32 974	0	0	0
93801	0	0	0	3 213	0	3 213	3 004	0	3 004	209	0	209
Итого по активу (баланс)	25 552	0	25 552	1 688 272	153 226	1 841 498	1 640 642	153 226	1 793 868	73 182	0	73 182
Пассив
96001	0	25 506	25 506	119 887	1 643 885	1 763 772	119 887	1 691 561	1 811 448	0	73 182	73 182
96002	0	0	0	26 000	6 865	32 865	26 000	6 865	32 865	0	0	0
96801	46	0	46	4 744	0	4 744	4 698	0	4 698	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	46	25 506	25 552	150 631	1 650 750	1 801 381	150 585	1 698 426	1 849 011	0	73 182	73 182
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	430 062,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	430 062,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430 074,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	430 076,0000
Пассив
98050	0	0	279 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	279 992,0000
98070	0	0	150 082,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	150 084,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430 074,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	430 076,0000

Страница была полезной?