Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 384	0	19 384	1 467	0	1 467	3 216	0	3 216	17 635	0	17 635
20202	26 296	42 949	69 245	244 923	41 704	286 627	223 731	65 564	289 295	47 488	19 089	66 577
20209	0	0	0	127 215	23 010	150 225	127 215	23 010	150 225	0	0	0
30102	188 074	0	188 074	12 804 275	0	12 804 275	12 888 856	0	12 888 856	103 493	0	103 493
30110	46 264	7 579	53 843	1 866 206	3 941	1 870 147	1 748 840	5 541	1 754 381	163 630	5 979	169 609
30114	0	53 888	53 888	0	5 185 671	5 185 671	0	5 187 455	5 187 455	0	52 104	52 104
30202	18 020	0	18 020	2 249	0	2 249	0	0	0	20 269	0	20 269
30204	43 806	0	43 806	6 049	0	6 049	0	0	0	49 855	0	49 855
30221	0	0	0	1 573 838	0	1 573 838	1 573 838	0	1 573 838	0	0	0
30602	0	0	0	61 521	18 548	80 069	61 521	18 548	80 069	0	0	0
32002	0	0	0	3 465 000	730 240	4 195 240	3 135 000	392 265	3 527 265	330 000	337 975	667 975
32003	450 000	574 296	1 024 296	2 065 000	98 984	2 163 984	2 515 000	673 280	3 188 280	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	98 972	548 972	450 000	98 972	548 972	0	0	0
32102	0	0	0	0	164 085	164 085	0	164 085	164 085	0	0	0
32103	0	0	0	0	229 979	229 979	0	229 979	229 979	0	0	0
32104	0	393 803	393 803	0	511 689	511 689	0	583 611	583 611	0	321 881	321 881
45203	1 700	0	1 700	2 500	0	2 500	4 200	0	4 200	0	0	0
45204	0	0	0	74 383	0	74 383	0	0	0	74 383	0	74 383
45205	82 857	16 408	99 265	0	900	900	0	2 596	2 596	82 857	14 712	97 569
45206	881 170	475 845	1 357 015	135 500	438 157	573 657	197 700	398 992	596 692	818 970	515 010	1 333 980
45207	1 163 787	478 046	1 641 833	27 000	230 183	257 183	93 395	54 843	148 238	1 097 392	653 386	1 750 778
45208	9 771	48 891	58 662	0	2 619	2 619	504	5 487	5 991	9 267	46 023	55 290
45503	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45504	70	0	70	0	0	0	35	0	35	35	0	35
45505	313	0	313	0	0	0	70	0	70	243	0	243
45506	19 599	0	19 599	1 635	0	1 635	672	0	672	20 562	0	20 562
45507	3 386	0	3 386	0	0	0	0	0	0	3 386	0	3 386
45601	156 000	0	156 000	300 000	0	300 000	306 000	0	306 000	150 000	0	150 000
45602	74 000	0	74 000	19 700	0	19 700	4 000	0	4 000	89 700	0	89 700
45604	14 700	0	14 700	0	0	0	14 700	0	14 700	0	0	0
45704	250	0	250	0	0	0	49	0	49	201	0	201
45705	329	0	329	240	0	240	19	0	19	550	0	550
45812	326 361	55 251	381 612	890	3 029	3 919	16 849	4 087	20 936	310 402	54 193	364 595
45815	0	6 423	6 423	0	183	183	0	451	451	0	6 155	6 155
45816	23 066	189 156	212 222	0	10 370	10 370	0	13 994	13 994	23 066	185 532	208 598
45817	0	28 267	28 267	0	1 550	1 550	0	2 091	2 091	0	27 726	27 726
45912	39 630	1 844	41 474	0	101	101	11 601	136	11 737	28 029	1 809	29 838
45915	0	400	400	48	10	58	0	27	27	48	383	431
45917	0	2 348	2 348	0	129	129	0	174	174	0	2 303	2 303
46506	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47404	8 199	39 628	47 827	2 625 127	2 644 404	5 269 531	2 625 177	2 645 164	5 270 341	8 149	38 868	47 017
47408	0	0	0	0	269 059	269 059	0	269 059	269 059	0	0	0
47423	0	626	626	127 236	981	128 217	127 227	843	128 070	9	764	773
47427	1 332	1 943	3 275	18 657	7 661	26 318	11 672	5 740	17 412	8 317	3 864	12 181
47802	0	354 366	354 366	0	19 426	19 426	0	26 216	26 216	0	347 576	347 576
50205	440 551	0	440 551	2 131	0	2 131	60 819	0	60 819	381 863	0	381 863
50206	25 577	0	25 577	163	0	163	0	0	0	25 740	0	25 740
50208	41 861	0	41 861	260	0	260	0	0	0	42 121	0	42 121
50211	0	29 015	29 015	0	1 423	1 423	0	19 463	19 463	0	10 975	10 975
50221	16 315	0	16 315	540	0	540	1 166	0	1 166	15 689	0	15 689
60302	80	0	80	269	0	269	21	0	21	328	0	328
60308	61	0	61	400	0	400	411	0	411	50	0	50
60310	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60312	3 498	0	3 498	9 432	0	9 432	1 063	0	1 063	11 867	0	11 867
60314	0	48	48	0	1 186	1 186	0	1 186	1 186	0	48	48
60315	0	30 820	30 820	0	1 689	1 689	0	2 280	2 280	0	30 229	30 229
60401	45 742	0	45 742	115	0	115	0	0	0	45 857	0	45 857
60701	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	5	0	5	6	0	6	1	0	1	10	0	10
61008	508	0	508	205	0	205	264	0	264	449	0	449
61009	146	0	146	4	0	4	112	0	112	38	0	38
61011	0	0	0	36 300	0	36 300	26 252	0	26 252	10 048	0	10 048
61210	0	0	0	79 133	0	79 133	79 133	0	79 133	0	0	0
61403	1 597	0	1 597	2 408	0	2 408	1 275	0	1 275	2 730	0	2 730
70606	361 976	0	361 976	63 305	0	63 305	1	0	1	425 280	0	425 280
70608	1 632 102	0	1 632 102	326 726	0	326 726	0	0	0	1 958 828	0	1 958 828
70611	21 670	0	21 670	13 082	0	13 082	0	0	0	34 752	0	34 752
Итого по активу (баланс)	6 190 218	2 831 840	9 022 058	26 535 510	10 739 883	37 275 393	26 312 020	10 895 139	37 207 159	6 413 708	2 676 584	9 090 292
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	16 315	0	16 315	1 166	0	1 166	540	0	540	15 689	0	15 689
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 175 382	0	1 175 382	0	0	0	0	0	0	1 175 382	0	1 175 382
30109	0	922	922	0	1 011	1 011	0	725	725	0	636	636
30111	67 951	212 401	280 352	254 217	407 405	661 622	253 996	229 271	483 267	67 730	34 267	101 997
30220	0	5 963	5 963	0	24 186	24 186	0	18 223	18 223	0	0	0
30222	0	0	0	0	549	549	0	549	549	0	0	0
31302	0	0	0	140 000	808 411	948 411	190 000	969 352	1 159 352	50 000	160 941	210 941
31303	0	0	0	0	342 535	342 535	0	503 476	503 476	0	160 941	160 941
31407	0	984 507	984 507	0	72 834	72 834	0	53 970	53 970	0	965 643	965 643
31408	0	656 338	656 338	0	48 556	48 556	0	35 980	35 980	0	643 762	643 762
40701	12 779	0	12 779	88 460	446	88 906	76 460	12 312	88 772	779	11 866	12 645
40702	1 171 937	169 145	1 341 082	7 201 459	2 899 732	10 101 191	7 067 071	2 829 149	9 896 220	1 037 549	98 562	1 136 111
40703	1 151	4	1 155	25 713	10 119	35 832	26 973	10 135	37 108	2 411	20	2 431
40802	1 051	6	1 057	2 807	0	2 807	2 023	0	2 023	267	6	273
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	283 458	82 005	365 463	4 144 766	520 675	4 665 441	3 985 270	454 496	4 439 766	123 962	15 826	139 788
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	33 726	12 487	46 213	84 175	134 777	218 952	82 694	136 539	219 233	32 245	14 249	46 494
40820	23 894	21 908	45 802	33 476	31 879	65 355	49 093	47 182	96 275	39 511	37 211	76 722
40909	0	0	0	0	121	121	0	153	153	0	32	32
40910	0	287	287	0	1 128	1 128	0	841	841	0	0	0
40911	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 466	1 466	0	1 466	1 466	0	0	0
40913	0	0	0	0	12 577	12 577	0	12 577	12 577	0	0	0
42102	0	0	0	299 000	0	299 000	299 000	0	299 000	0	0	0
42104	2 681	0	2 681	163 470	0	163 470	280 000	0	280 000	119 211	0	119 211
42107	0	51 853	51 853	0	3 836	3 836	0	2 843	2 843	0	50 860	50 860
42301	62	1 895	1 957	0	147	147	0	110	110	62	1 858	1 920
42302	0	629	629	0	47	47	0	35	35	0	617	617
42303	11 154	2 433	13 587	11 065	442	11 507	877	5 037	5 914	966	7 028	7 994
42304	1 905	9 914	11 819	0	969	969	450	4 090	4 540	2 355	13 035	15 390
42305	2 091	8 414	10 505	0	625	625	143	957	1 100	2 234	8 746	10 980
42306	950	2 717	3 667	150	197	347	0	130	130	800	2 650	3 450
42502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42503	0	167 366	167 366	33 000	183 337	216 337	37 000	41 722	78 722	4 000	25 751	29 751
42504	63 429	0	63 429	98 345	0	98 345	38 000	0	38 000	3 084	0	3 084
42601	0	4 201	4 201	0	1 562	1 562	0	1 478	1 478	0	4 117	4 117
42603	42 398	2 910	45 308	557	1 937	2 494	20	106	126	41 861	1 079	42 940
42604	6 114	7 080	13 194	0	524	524	0	1 443	1 443	6 114	7 999	14 113
42605	0	322	322	0	24	24	0	17	17	0	315	315
45215	117 227	0	117 227	1 684	0	1 684	8	0	8	115 551	0	115 551
45818	628 156	0	628 156	22 227	0	22 227	499	0	499	606 428	0	606 428
45918	34 963	0	34 963	2 440	0	2 440	0	0	0	32 523	0	32 523
47403	0	0	0	2 635 257	2 627 777	5 263 034	2 635 257	2 627 777	5 263 034	0	0	0
47407	0	0	0	85 500	160 933	246 433	85 500	160 933	246 433	0	0	0
47409	0	25	25	0	27	27	0	268	268	0	266	266
47411	161	125	286	107	43	150	282	78	360	336	160	496
47416	0	0	0	1 176	33	1 209	1 282	33	1 315	106	0	106
47422	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
47425	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47426	367	11 884	12 251	71	987	1 058	525	3 655	4 180	821	14 552	15 373
50220	19 384	0	19 384	3 216	0	3 216	1 467	0	1 467	17 635	0	17 635
52301	0	79 091	79 091	0	79 785	79 785	0	1 010	1 010	0	316	316
52304	3 217	8 204	11 421	0	4 968	4 968	0	82 063	82 063	3 217	85 299	88 516
52305	24 015	6 840	30 855	0	484	484	0	255	255	24 015	6 611	30 626
52501	505	1 343	1 848	0	1 333	1 333	108	267	375	613	277	890
60301	0	0	0	14 742	0	14 742	15 577	0	15 577	835	0	835
60305	0	0	0	11 386	0	11 386	11 386	0	11 386	0	0	0
60309	52	0	52	52	0	52	27	0	27	27	0	27
60311	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
60322	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60324	30 820	0	30 820	591	0	591	0	0	0	30 229	0	30 229
60601	29 370	0	29 370	0	0	0	216	0	216	29 586	0	29 586
60903	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61304	661	676	1 337	470	437	907	370	424	794	561	663	1 224
70601	479 639	0	479 639	1	0	1	103 954	0	103 954	583 592	0	583 592
70603	1 625 160	0	1 625 160	0	0	0	320 646	0	320 646	1 945 806	0	1 945 806
Итого по пассиву (баланс)	6 508 163	2 513 895	9 022 058	15 373 075	8 388 936	23 762 011	15 579 043	8 251 202	23 830 245	6 714 131	2 376 161	9 090 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 558	0	4 558	8 488	0	8 488	9 824	0	9 824	3 222	0	3 222
90902	358 973	0	358 973	24 170	0	24 170	23 222	0	23 222	359 921	0	359 921
90908	0	115 487	115 487	0	9 003	9 003	0	8 458	8 458	0	116 032	116 032
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	2	0	2	5	0	5	2	0	2	5	0	5
91414	7 995 630	3 983 845	11 979 475	607 200	719 679	1 326 879	563 600	316 676	880 276	8 039 230	4 386 848	12 426 078
91418	0	360 986	360 986	0	19 789	19 789	0	26 706	26 706	0	354 069	354 069
91604	36 386	72 547	108 933	3 086	4 611	7 697	9 578	5 996	15 574	29 894	71 162	101 056
91704	115 563	33 408	148 971	0	1 831	1 831	0	2 471	2 471	115 563	32 768	148 331
91802	215 950	236 912	452 862	0	12 936	12 936	0	17 517	17 517	215 950	232 331	448 281
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 394 939	0	3 394 939	659 316	0	659 316	419 123	0	419 123	3 635 132	0	3 635 132
Итого по активу (баланс)	12 122 085	4 803 185	16 925 270	1 302 270	767 849	2 070 119	1 025 354	377 824	1 403 178	12 399 001	5 193 210	17 592 211
Пассив
91003	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
91004	0	0	0	6 049	0	6 049	6 049	0	6 049	0	0	0
91311	78 000	210 028	288 028	0	93 472	93 472	0	89 448	89 448	78 000	206 004	284 004
91312	1 530 391	489 899	2 020 290	48 400	36 200	84 600	0	26 614	26 614	1 481 991	480 313	1 962 304
91315	295 610	532 817	828 427	23 855	75 089	98 944	0	53 381	53 381	271 755	511 109	782 864
91317	187 580	68 344	255 924	126 883	4 705	131 588	125 700	355 874	481 574	186 397	419 513	605 910
91508	2 270	0	2 270	2 220	0	2 220	0	0	0	50	0	50
99999	13 530 331	0	13 530 331	984 056	0	984 056	1 410 804	0	1 410 804	13 957 079	0	13 957 079
Итого по пассиву (баланс)	15 624 182	1 301 088	16 925 270	1 193 712	209 466	1 403 178	1 544 802	525 317	2 070 119	15 975 272	1 616 939	17 592 211
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 135	12 720	16 855	2 512 510	346 553	2 859 063	2 511 495	331 430	2 842 925	5 150	27 843	32 993
93002	0	0	0	0	98 575	98 575	0	98 575	98 575	0	0	0
93801	9	0	9	11 447	0	11 447	11 425	0	11 425	31	0	31
Итого по активу (баланс)	4 144	12 720	16 864	2 523 957	445 128	2 969 085	2 522 920	430 005	2 952 925	5 181	27 843	33 024
Пассив
96001	12 705	4 132	16 837	286 887	2 575 380	2 862 267	302 056	2 576 398	2 878 454	27 874	5 150	33 024
96002	0	0	0	43 000	55 338	98 338	43 000	55 338	98 338	0	0	0
96801	27	0	27	17 239	0	17 239	17 212	0	17 212	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 732	4 132	16 864	347 126	2 630 718	2 977 844	362 268	2 631 736	2 994 004	27 874	5 150	33 024
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	552 062,0000	0	0	500,0000	0	0	61 000,0000	0	0	491 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	552 068,0000	0	0	505,0000	0	0	61 001,0000	0	0	491 572,0000
Пассив
98050	0	0	437 062,0000	0	0	150 570,0000	0	0	30 000,0000	0	0	316 492,0000
98070	0	0	115 006,0000	0	0	30 001,0000	0	0	90 075,0000	0	0	175 080,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	552 068,0000	0	0	180 571,0000	0	0	120 075,0000	0	0	491 572,0000

Страница была полезной?