Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 669	0	15 669	1 386	0	1 386	989	0	989	16 066	0	16 066
20202	16 598	32 063	48 661	158 605	52 424	211 029	145 482	53 417	198 899	29 721	31 070	60 791
20209	0	0	0	89 080	26 895	115 975	89 080	26 895	115 975	0	0	0
30102	148 287	0	148 287	14 932 398	0	14 932 398	14 893 842	0	14 893 842	186 843	0	186 843
30110	15 843	6 616	22 459	1 140 382	208	1 140 590	1 141 402	394	1 141 796	14 823	6 430	21 253
30114	0	69 295	69 295	0	6 709 479	6 709 479	0	6 751 878	6 751 878	0	26 896	26 896
30202	22 903	0	22 903	0	0	0	4 742	0	4 742	18 161	0	18 161
30204	41 638	0	41 638	0	0	0	1 383	0	1 383	40 255	0	40 255
30221	0	0	0	1 141 401	0	1 141 401	1 141 401	0	1 141 401	0	0	0
30602	897	0	897	14 959	0	14 959	15 856	0	15 856	0	0	0
32002	0	0	0	4 155 000	1 413 626	5 568 626	4 155 000	1 413 626	5 568 626	0	0	0
32003	325 000	310 959	635 959	3 220 000	1 290 787	4 510 787	3 455 000	1 337 482	4 792 482	90 000	264 264	354 264
32004	0	0	0	495 000	173 849	668 849	495 000	173 849	668 849	0	0	0
32102	0	0	0	150	350 772	350 922	150	350 772	350 922	0	0	0
32103	0	0	0	150	142 463	142 613	150	54 720	54 870	0	87 743	87 743
32104	0	351 938	351 938	0	6 343	6 343	0	358 281	358 281	0	0	0
32105	0	0	0	0	363 163	363 163	0	10 811	10 811	0	352 352	352 352
32206	0	14 664	14 664	0	494	494	0	477	477	0	14 681	14 681
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	0	0	0	16 800	0	16 800	800	0	800	16 000	0	16 000
45205	62 857	14 664	77 521	20 000	494	20 494	0	477	477	82 857	14 681	97 538
45206	1 000 762	322 610	1 323 372	13 150	10 878	24 028	62	10 498	10 560	1 013 850	322 990	1 336 840
45207	1 512 107	450 813	1 962 920	64 250	15 163	79 413	41 606	22 504	64 110	1 534 751	443 472	1 978 223
45208	11 984	50 427	62 411	0	1 660	1 660	1 224	3 497	4 721	10 760	48 590	59 350
45504	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45505	580	0	580	30	0	30	112	0	112	498	0	498
45506	18 829	0	18 829	100	0	100	551	0	551	18 378	0	18 378
45507	3 531	0	3 531	0	0	0	48	0	48	3 483	0	3 483
45602	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45604	0	0	0	14 700	0	14 700	0	0	0	14 700	0	14 700
45704	178	57	235	200	1	201	30	58	88	348	0	348
45705	524	0	524	0	0	0	79	0	79	445	0	445
45812	326 407	49 378	375 785	0	1 665	1 665	1 214	1 607	2 821	325 193	49 436	374 629
45815	0	6 096	6 096	0	175	175	0	223	223	0	6 048	6 048
45816	23 066	169 048	192 114	0	5 700	5 700	0	5 502	5 502	23 066	169 246	192 312
45817	0	25 372	25 372	0	890	890	0	936	936	0	25 326	25 326
45912	33 422	1 648	35 070	1	55	56	3 051	54	3 105	30 372	1 649	32 021
45915	0	379	379	0	11	11	0	13	13	0	377	377
45917	0	2 098	2 098	0	71	71	0	68	68	0	2 101	2 101
46506	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47404	8 361	70 608	78 969	3 119 035	3 802 343	6 921 378	3 119 081	3 802 259	6 921 340	8 315	70 692	79 007
47408	0	0	0	21 000	1 618 990	1 639 990	21 000	1 618 990	1 639 990	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47423	11 400	196	11 596	51 819	279	52 098	63 219	280	63 499	0	195	195
47427	5 235	2 364	7 599	21 928	5 488	27 416	10 194	4 654	14 848	16 969	3 198	20 167
47802	0	316 694	316 694	0	10 678	10 678	0	10 306	10 306	0	317 066	317 066
50205	438 897	0	438 897	2 257	0	2 257	1 521	0	1 521	439 633	0	439 633
50206	26 056	0	26 056	158	0	158	958	0	958	25 256	0	25 256
50208	66 099	0	66 099	373	0	373	12 176	0	12 176	54 296	0	54 296
50211	0	27 932	27 932	0	1 134	1 134	0	910	910	0	28 156	28 156
50221	17 383	0	17 383	367	0	367	784	0	784	16 966	0	16 966
60302	150	0	150	43	0	43	89	0	89	104	0	104
60308	71	23	94	438	3	441	439	26	465	70	0	70
60310	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60312	2 657	0	2 657	3 586	0	3 586	1 570	0	1 570	4 673	0	4 673
60314	343	0	343	331	1 112	1 443	674	1 112	1 786	0	0	0
60315	0	72 504	72 504	0	2 408	2 408	0	5 269	5 269	0	69 643	69 643
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	45 630	0	45 630	112	0	112	0	0	0	45 742	0	45 742
60701	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	20	0	20	0	0	0	13	0	13	7	0	7
61008	465	0	465	189	0	189	157	0	157	497	0	497
61009	39	0	39	6	0	6	4	0	4	41	0	41
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	12 488	0	12 488	12 488	0	12 488	0	0	0
61403	2 397	0	2 397	2 214	0	2 214	1 287	0	1 287	3 324	0	3 324
70606	146 621	0	146 621	38 665	0	38 665	0	0	0	185 286	0	185 286
70608	654 451	0	654 451	149 664	0	149 664	0	0	0	804 115	0	804 115
70611	8 790	0	8 790	5 677	0	5 677	0	0	0	14 467	0	14 467
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	17 383	0	17 383	784	0	784	367	0	367	16 966	0	16 966
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 033 250	0	1 033 250	0	0	0	0	0	0	1 033 250	0	1 033 250
30109	0	311	311	0	628	628	0	606	606	0	289	289
30111	48 484	155 997	204 481	859 544	531 475	1 391 019	851 420	526 718	1 378 138	40 360	151 240	191 600
30220	0	5 548	5 548	0	45 215	45 215	0	94 010	94 010	0	54 343	54 343
31302	0	0	0	364 000	0	364 000	364 000	0	364 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31407	0	879 846	879 846	0	28 632	28 632	0	29 667	29 667	0	880 881	880 881
31408	0	586 564	586 564	0	19 088	19 088	0	19 778	19 778	0	587 254	587 254
40701	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
40702	980 480	83 672	1 064 152	9 875 577	3 515 454	13 391 031	9 806 189	3 509 999	13 316 188	911 092	78 217	989 309
40703	4 085	41	4 126	33 012	1 698	34 710	30 776	1 659	32 435	1 849	2	1 851
40802	1 141	6	1 147	2 503	4	2 507	1 940	781	2 721	578	783	1 361
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	257 647	31 343	288 990	2 451 596	422 865	2 874 461	2 360 247	402 442	2 762 689	166 298	10 920	177 218
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	24 345	18 704	43 049	40 351	17 836	58 187	39 604	17 233	56 837	23 598	18 101	41 699
40820	14 109	12 229	26 338	25 510	40 366	65 876	28 467	40 174	68 641	17 066	12 037	29 103
40909	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
40910	0	0	0	0	586	586	0	1 170	1 170	0	584	584
40911	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 127	2 127	0	2 127	2 127	0	0	0
40913	0	0	0	0	12 439	12 439	0	12 439	12 439	0	0	0
42102	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	446 000	0	446 000	416 000	0	416 000	0	0	0
42104	140 225	1 583	141 808	615 150	52	615 202	878 000	51	878 051	403 075	1 582	404 657
42107	0	46 341	46 341	0	1 508	1 508	0	1 562	1 562	0	46 395	46 395
42301	62	1 805	1 867	5	800	805	5	800	805	62	1 805	1 867
42302	0	560	560	0	18	18	0	19	19	0	561	561
42303	638	2 107	2 745	215	68	283	19 604	73	19 677	20 027	2 112	22 139
42304	2 511	4 860	7 371	0	160	160	90	166	256	2 601	4 866	7 467
42305	2 391	6 562	8 953	800	282	1 082	80	1 307	1 387	1 671	7 587	9 258
42306	0	225	225	0	8	8	0	9	9	0	226	226
42502	0	0	0	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000
42503	9 500	75 960	85 460	35 500	93 468	128 968	39 500	115 579	155 079	13 500	98 071	111 571
42504	18 910	0	18 910	188 680	0	188 680	173 610	0	173 610	3 840	0	3 840
42601	0	8 871	8 871	0	1 035	1 035	0	1 004	1 004	0	8 840	8 840
42603	34 604	4 952	39 556	0	167	167	844	650	1 494	35 448	5 435	40 883
42604	0	1 395	1 395	0	45	45	0	47	47	0	1 397	1 397
42605	0	1 026	1 026	0	33	33	0	34	34	0	1 027	1 027
45215	63 814	0	63 814	1 335	0	1 335	1 373	0	1 373	63 852	0	63 852
45818	598 706	0	598 706	1 313	0	1 313	287	0	287	597 680	0	597 680
45918	34 498	0	34 498	35	0	35	35	0	35	34 498	0	34 498
47403	0	0	0	3 793 055	3 121 777	6 914 832	3 793 055	3 121 777	6 914 832	0	0	0
47407	0	0	0	1 591 129	21 827	1 612 956	1 591 129	21 827	1 612 956	0	0	0
47411	228	78	306	298	20	318	220	41	261	150	99	249
47416	32	0	32	32 383	40	32 423	32 358	283	32 641	7	243	250
47422	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47425	4 624	0	4 624	190	0	190	442	0	442	4 876	0	4 876
47426	835	7 693	8 528	1 548	358	1 906	4 964	2 628	7 592	4 251	9 963	14 214
50220	15 669	0	15 669	989	0	989	1 386	0	1 386	16 066	0	16 066
52301	0	7 645	7 645	0	7 475	7 475	0	141	141	0	311	311
52304	0	0	0	0	225	225	0	7 566	7 566	0	7 341	7 341
52305	32 021	76 724	108 745	0	2 505	2 505	0	2 565	2 565	32 021	76 784	108 805
52306	0	7 160	7 160	0	248	248	0	202	202	0	7 114	7 114
52501	279	607	886	0	20	20	131	213	344	410	800	1 210
60301	101	0	101	8 531	0	8 531	8 511	0	8 511	81	0	81
60305	0	0	0	10 459	0	10 459	10 877	0	10 877	418	0	418
60309	49	0	49	49	0	49	42	0	42	42	0	42
60311	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
60322	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60324	72 504	0	72 504	2 940	0	2 940	79	0	79	69 643	0	69 643
60601	28 684	0	28 684	0	0	0	228	0	228	28 912	0	28 912
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61304	924	130	1 054	503	120	623	697	433	1 130	1 118	443	1 561
70601	239 652	0	239 652	1 752	0	1 752	64 529	0	64 529	302 429	0	302 429
70603	617 151	0	617 151	0	0	0	146 051	0	146 051	763 202	0	763 202
70801	142 132	0	142 132	0	0	0	0	0	0	142 132	0	142 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 320	0	3 320	14 191	0	14 191	13 980	0	13 980	3 531	0	3 531
90902	476 064	0	476 064	5 443	0	5 443	11 534	0	11 534	469 973	0	469 973
90908	0	119 321	119 321	0	15 293	15 293	0	4 272	4 272	0	130 342	130 342
91414	7 937 580	2 962 186	10 899 766	100 750	106 797	207 547	121 550	100 364	221 914	7 916 780	2 968 619	10 885 399
91418	0	322 610	322 610	0	10 878	10 878	0	10 499	10 499	0	322 989	322 989
91604	37 008	64 822	101 830	2 350	3 437	5 787	1 446	3 356	4 802	37 912	64 903	102 815
91704	115 563	29 856	145 419	0	1 007	1 007	0	971	971	115 563	29 892	145 455
91802	215 950	211 821	427 771	0	7 133	7 133	0	6 896	6 896	215 950	212 058	428 008
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 516 786	0	3 516 786	139 194	0	139 194	202 850	0	202 850	3 453 130	0	3 453 130
Пассив
91311	78 000	187 701	265 701	0	6 109	6 109	0	6 329	6 329	78 000	187 921	265 921
91312	1 737 695	442 232	2 179 927	48 841	18 241	67 082	20 544	14 737	35 281	1 709 398	438 728	2 148 126
91315	310 669	410 563	721 232	13 208	19 114	32 322	4 449	53 490	57 939	301 910	444 939	746 849
91317	282 938	64 718	347 656	95 100	2 238	97 338	37 812	1 834	39 646	225 650	64 314	289 964
91508	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
99999	12 496 185	0	12 496 185	274 868	0	274 868	267 279	0	267 279	12 488 596	0	12 488 596
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 809	0	8 809	2 995 265	1 479 778	4 475 043	2 990 832	1 415 914	4 406 746	13 242	63 864	77 106
93002	0	9 993	9 993	0	587 168	587 168	0	597 161	597 161	0	0	0
93801	7	0	7	12 307	0	12 307	12 310	0	12 310	4	0	4
Пассив
96001	0	8 798	8 798	1 412 227	3 002 576	4 414 803	1 476 095	3 006 992	4 483 087	63 868	13 214	77 082
96002	10 000	0	10 000	595 641	0	595 641	585 641	0	585 641	0	0	0
96801	11	0	11	8 883	0	8 883	8 900	0	8 900	28	0	28
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	575 562,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000,0000	0	0	563 562,0000
Пассив
98050	0	0	460 562,0000	0	0	12 000,0000	0	0	0,0000	0	0	448 562,0000
98070	0	0	115 007,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	115 007,0000

Страница была полезной?