Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
10610	47 843	0	47 843	0	0	0	0	0	0	47 843	0	47 843
20202	125 574	222 930	348 504	2 407 036	465 546	2 872 582	2 349 807	488 724	2 838 531	182 803	199 752	382 555
20208	211 942	0	211 942	1 171 148	0	1 171 148	1 207 301	0	1 207 301	175 789	0	175 789
20209	28 800	0	28 800	1 514 959	20 482	1 535 441	1 524 459	20 482	1 544 941	19 300	0	19 300
30102	543 954	0	543 954	59 969 714	0	59 969 714	59 820 347	0	59 820 347	693 321	0	693 321
30110	389 923	376 833	766 756	24 776 805	7 006 992	31 783 797	24 871 763	6 975 515	31 847 278	294 965	408 310	703 275
30114	0	146 584	146 584	0	4 171 215	4 171 215	0	4 133 101	4 133 101	0	184 698	184 698
30202	87 045	0	87 045	1 601	0	1 601	0	0	0	88 646	0	88 646
30204	57 944	0	57 944	0	0	0	4 010	0	4 010	53 934	0	53 934
30215	300	696	996	0	24	24	0	26	26	300	694	994
30221	0	0	0	4 098 657	10 702 263	14 800 920	4 098 392	10 702 263	14 800 655	265	0	265
30233	83 062	239	83 301	1 574 631	2 186	1 576 817	1 589 271	2 212	1 591 483	68 422	213	68 635
30302	308 234	3 048	311 282	5 112 167	476 946	5 589 113	5 311 225	476 711	5 787 936	109 176	3 283	112 459
30306	0	237 196	237 196	2 109 056	471 512	2 580 568	2 109 056	475 590	2 584 646	0	233 118	233 118
30413	1 144	0	1 144	2 896 933	0	2 896 933	2 898 077	0	2 898 077	0	0	0
30424	0	0	0	19 915 166	5 612 397	25 527 563	19 914 430	5 612 397	25 526 827	736	0	736
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	7 000 000	0	7 000 000	22 800 000	0	22 800 000	29 800 000	0	29 800 000	0	0	0
32010	0	7 543	7 543	0	263	263	0	282	282	0	7 524	7 524
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
32202	0	0	0	17 962 583	24 264 572	42 227 155	15 461 675	24 264 572	39 726 247	2 500 908	0	2 500 908
32203	1 656 840	1 914 557	3 571 397	7 204 820	6 951 837	14 156 657	6 361 660	8 866 394	15 228 054	2 500 000	0	2 500 000
32208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32301	0	5 802	5 802	0	86	86	0	5 888	5 888	0	0	0
32306	0	23 367	23 367	0	868	868	0	1 289	1 289	0	22 946	22 946
32307	16 380	0	16 380	0	0	0	0	0	0	16 380	0	16 380
32308	40 000	175 551	215 551	0	6 380	6 380	0	8 129	8 129	40 000	173 802	213 802
45201	227 628	0	227 628	822 958	0	822 958	770 694	0	770 694	279 892	0	279 892
45203	0	0	0	59 369	0	59 369	35 000	0	35 000	24 369	0	24 369
45204	164 690	0	164 690	152 730	0	152 730	81 658	0	81 658	235 762	0	235 762
45205	187 779	0	187 779	126 994	7 144	134 138	7 799	26	7 825	306 974	7 118	314 092
45206	1 291 019	20 054	1 311 073	360 203	15 683	375 886	320 156	12 964	333 120	1 331 066	22 773	1 353 839
45207	931 048	0	931 048	59 973	0	59 973	20 354	0	20 354	970 667	0	970 667
45208	30 252	0	30 252	9 548	0	9 548	785	0	785	39 015	0	39 015
45503	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45504	85	0	85	600	0	600	428	0	428	257	0	257
45505	56 532	0	56 532	8 345	0	8 345	1 064	0	1 064	63 813	0	63 813
45506	395 593	1 095	396 688	10 480	1	10 481	3 854	1 096	4 950	402 219	0	402 219
45507	249 382	3 194	252 576	0	118	118	1 063	176	1 239	248 319	3 136	251 455
45509	9 262	1 114	10 376	12 990	444	13 434	12 734	965	13 699	9 518	593	10 111
45708	0	198	198	0	209	209	0	407	407	0	0	0
45812	117 202	0	117 202	16 536	0	16 536	2 987	0	2 987	130 751	0	130 751
45815	8 508	1 840	10 348	52	64	116	129	69	198	8 431	1 835	10 266
45912	153	0	153	416	0	416	384	0	384	185	0	185
45915	113	8	121	6	0	6	9	8	17	110	0	110
47101	33 990	0	33 990	3 050	0	3 050	0	0	0	37 040	0	37 040
47105	685	0	685	610	0	610	551	0	551	744	0	744
47404	554	261 804	262 358	46 567 439	31 330 434	77 897 873	46 567 993	31 370 188	77 938 181	0	222 050	222 050
47408	0	0	0	13 534 845	10 365 037	23 899 882	13 534 845	10 365 037	23 899 882	0	0	0
47417	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
47423	51 263	197	51 460	188 516	51	188 567	187 946	52	187 998	51 833	196	52 029
47427	15 881	34	15 915	88 201	2 764	90 965	88 110	2 727	90 837	15 972	71	16 043
50207	170 429	0	170 429	1 509	0	1 509	8 893	0	8 893	163 045	0	163 045
50211	0	1 563 035	1 563 035	0	60 755	60 755	0	61 498	61 498	0	1 562 292	1 562 292
50221	336	0	336	220	0	220	556	0	556	0	0	0
50307	299 789	0	299 789	2 350 212	0	2 350 212	2 650 001	0	2 650 001	0	0	0
50313	0	0	0	5 009 325	0	5 009 325	71	0	71	5 009 254	0	5 009 254
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
50905	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
51405	0	114 239	114 239	0	4 205	4 205	0	4 268	4 268	0	114 176	114 176
51409	13 228	0	13 228	0	0	0	16	0	16	13 212	0	13 212
52601	354 684	0	354 684	11 587	0	11 587	12 716	0	12 716	353 555	0	353 555
60302	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60306	0	0	0	5 999	0	5 999	5 999	0	5 999	0	0	0
60308	55	0	55	1 734	0	1 734	1 789	0	1 789	0	0	0
60310	1 191	0	1 191	1 961	0	1 961	1 776	0	1 776	1 376	0	1 376
60312	11 127	0	11 127	37 332	0	37 332	31 455	0	31 455	17 004	0	17 004
60314	5 507	0	5 507	33	0	33	33	0	33	5 507	0	5 507
60323	16 506	0	16 506	82	0	82	160	0	160	16 428	0	16 428
60336	2 555	0	2 555	694	0	694	204	0	204	3 045	0	3 045
60401	600 229	0	600 229	893	0	893	893	0	893	600 229	0	600 229
60404	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
60415	12 915	0	12 915	0	0	0	0	0	0	12 915	0	12 915
60901	4 328	0	4 328	0	0	0	0	0	0	4 328	0	4 328
61002	63	0	63	105	0	105	104	0	104	64	0	64
61008	1 865	0	1 865	1 051	0	1 051	534	0	534	2 382	0	2 382
61009	3 222	0	3 222	1 547	0	1 547	872	0	872	3 897	0	3 897
61210	0	0	0	2 650 001	0	2 650 001	2 650 001	0	2 650 001	0	0	0
61403	11 577	0	11 577	2 376	0	2 376	2 429	0	2 429	11 524	0	11 524
70606	7 607 883	0	7 607 883	588 769	0	588 769	240	0	240	8 196 412	0	8 196 412
70608	7 807 989	0	7 807 989	365 860	0	365 860	0	0	0	8 173 849	0	8 173 849
70611	59 253	0	59 253	9 558	0	9 558	0	0	0	68 811	0	68 811
70614	53 061	0	53 061	0	0	0	0	0	0	53 061	0	53 061
70616	22 703	0	22 703	0	0	0	0	0	0	22 703	0	22 703
Итого по активу (баланс)	31 543 663	5 081 158	36 624 821	246 880 804	101 940 511	348 821 315	244 629 607	103 853 089	348 482 696	33 794 860	3 168 580	36 963 440
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	238 908	0	238 908	0	0	0	0	0	0	238 908	0	238 908
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10603	335	0	335	555	0	555	220	0	220	0	0	0
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 526 150	0	1 526 150	0	0	0	0	0	0	1 526 150	0	1 526 150
30109	42 377	63	42 440	50 079	3 183	53 262	85 394	3 121	88 515	77 692	1	77 693
30126	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
30220	197	0	197	7 785	245 382	253 167	7 893	246 087	253 980	305	705	1 010
30222	0	0	0	167 039	0	167 039	167 039	0	167 039	0	0	0
30223	572	0	572	39 869	0	39 869	39 415	0	39 415	118	0	118
30226	1 430	0	1 430	1	0	1	1	0	1	1 430	0	1 430
30232	12 024	591	12 615	3 695 988	66 398	3 762 386	3 692 255	66 904	3 759 159	8 291	1 097	9 388
30301	308 234	3 048	311 282	5 311 225	476 711	5 787 936	5 112 167	476 946	5 589 113	109 176	3 283	112 459
30305	0	237 196	237 196	2 109 056	475 590	2 584 646	2 109 056	471 512	2 580 568	0	233 118	233 118
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	5 307 068	934 931	6 241 999	39 277 383	4 648 486	43 925 869	38 770 293	4 986 420	43 756 713	4 799 978	1 272 865	6 072 843
408.1	312 448	8 480	320 928	1 139 710	29 940	1 169 650	1 168 324	26 607	1 194 931	341 062	5 147	346 209
40807	333	75	408	1	9 343	9 344	66	9 327	9 393	398	59	457
40817	820 302	557 911	1 378 213	2 462 034	474 686	2 936 720	2 469 467	433 360	2 902 827	827 735	516 585	1 344 320
40820	13 486	2 935	16 421	40 009	987	40 996	38 805	937	39 742	12 282	2 885	15 167
40821	2 569	0	2 569	78 974	0	78 974	79 700	0	79 700	3 295	0	3 295
40901	37 800	4 815	42 615	12 800	26 946	39 746	190	23 698	23 888	25 190	1 567	26 757
40903	2 049	0	2 049	4 339	0	4 339	4 383	0	4 383	2 093	0	2 093
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	179	753	932	179	753	932	0	0	0
40910	0	0	0	25	172	197	25	172	197	0	0	0
40911	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
40912	0	0	0	502	1 186	1 688	502	1 186	1 688	0	0	0
40913	0	0	0	142	528	670	142	528	670	0	0	0
42003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	78 450	0	78 450	15 450	0	15 450	12 100	0	12 100	75 100	0	75 100
42104	181 000	120 391	301 391	85 000	113 647	198 647	114 340	495	114 835	210 340	7 239	217 579
42105	612 019	226 020	838 039	284 425	10 553	294 978	131 197	8 153	139 350	458 791	223 620	682 411
42106	1 496 269	293 633	1 789 902	854 607	146 206	1 000 813	807 364	7 918	815 282	1 449 026	155 345	1 604 371
42107	62 373	46 414	108 787	0	4 087	4 087	0	140 518	140 518	62 373	182 845	245 218
42205	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0
42206	63 240	0	63 240	4 560	0	4 560	2 900	0	2 900	61 580	0	61 580
42301	45 121	609	45 730	5 505	23	5 528	5 924	20	5 944	45 540	606	46 146
42303	103 600	70 780	174 380	84 542	65 216	149 758	40 299	45 436	85 735	59 357	51 000	110 357
42304	398 354	2 179	400 533	44 052	425	44 477	15 996	282	16 278	370 298	2 036	372 334
42305	741 261	804 445	1 545 706	62 256	171 644	233 900	188 054	81 152	269 206	867 059	713 953	1 581 012
42306	1 604 377	664 131	2 268 508	323 886	83 211	407 097	250 685	203 002	453 687	1 531 176	783 922	2 315 098
42307	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
42505	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42601	0	20	20	0	1	1	0	0	0	0	19	19
42605	1 508	3 080	4 588	0	170	170	0	115	115	1 508	3 025	4 533
42606	1 120	696	1 816	1 120	26	1 146	1 707	24	1 731	1 707	694	2 401
44007	0	160 823	160 823	0	6 009	6 009	0	5 606	5 606	0	160 420	160 420
45215	189 876	0	189 876	141 756	0	141 756	167 608	0	167 608	215 728	0	215 728
45515	227 845	0	227 845	5 648	0	5 648	3 454	0	3 454	225 651	0	225 651
45715	48	0	48	98	0	98	50	0	50	0	0	0
45818	127 511	0	127 511	2 094	0	2 094	2 295	0	2 295	127 712	0	127 712
45918	266	0	266	60	0	60	64	0	64	270	0	270
47108	3 937	0	3 937	275	0	275	305	0	305	3 967	0	3 967
47403	54	0	54	151	13 936 961	13 937 112	97	13 936 961	13 937 058	0	0	0
47405	0	0	0	3 129 120	2 382 757	5 511 877	3 129 120	2 382 757	5 511 877	0	0	0
47407	0	0	0	13 869 128	10 033 098	23 902 226	13 869 128	10 033 098	23 902 226	0	0	0
47411	23 214	14 060	37 274	13 414	2 846	16 260	16 094	2 065	18 159	25 894	13 279	39 173
47416	9 961	417	10 378	24 247	19 850	44 097	14 949	19 433	34 382	663	0	663
47422	158 713	410	159 123	9 293 976	2 361 126	11 655 102	9 253 562	2 360 905	11 614 467	118 299	189	118 488
47425	149 522	0	149 522	216 797	0	216 797	207 738	0	207 738	140 463	0	140 463
47426	35 827	2 576	38 403	13 843	654	14 497	15 664	1 188	16 852	37 648	3 110	40 758
50220	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
50719	7 154	0	7 154	0	0	0	0	0	0	7 154	0	7 154
51410	14 378	0	14 378	66	0	66	42	0	42	14 354	0	14 354
52301	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000
52303	0	0	0	110 500	0	110 500	150 000	0	150 000	39 500	0	39 500
52305	34 305	38 000	72 305	8 500	1 420	9 920	0	1 325	1 325	25 805	37 905	63 710
52306	14 700	104 427	119 127	0	3 902	3 902	0	3 640	3 640	14 700	104 165	118 865
52307	1 861	8 419	10 280	0	465	465	0	313	313	1 861	8 267	10 128
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	3 351	2 844	6 195	747	113	860	523	691	1 214	3 127	3 422	6 549
52602	1 102	0	1 102	1 287	0	1 287	295	0	295	110	0	110
60301	5 994	0	5 994	14 254	0	14 254	11 573	0	11 573	3 313	0	3 313
60305	59 119	0	59 119	18 247	0	18 247	26 863	0	26 863	67 735	0	67 735
60309	71	0	71	103	0	103	929	0	929	897	0	897
60311	6 290	0	6 290	6 342	0	6 342	7 151	0	7 151	7 099	0	7 099
60322	10 960	0	10 960	1 616	0	1 616	8 577	0	8 577	17 921	0	17 921
60324	23 718	0	23 718	2 179	0	2 179	800	0	800	22 339	0	22 339
60335	15 970	0	15 970	5 002	0	5 002	6 539	0	6 539	17 507	0	17 507
60349	53 209	0	53 209	0	0	0	0	0	0	53 209	0	53 209
60414	198 276	0	198 276	893	0	893	3 988	0	3 988	201 371	0	201 371
60903	3 559	0	3 559	0	0	0	56	0	56	3 615	0	3 615
61301	5	0	5	5	0	5	129	0	129	129	0	129
61501	2 023	0	2 023	60	0	60	0	0	0	1 963	0	1 963
61701	105 057	0	105 057	0	0	0	0	0	0	105 057	0	105 057
70601	7 711 763	0	7 711 763	755	0	755	605 496	0	605 496	8 316 504	0	8 316 504
70603	8 041 085	0	8 041 085	0	0	0	381 421	0	381 421	8 422 506	0	8 422 506
70613	116 324	0	116 324	5 923	0	5 923	12 787	0	12 787	123 188	0	123 188
Итого по пассиву (баланс)	32 310 402	4 314 419	36 624 821	83 104 275	35 804 701	118 908 976	83 264 940	35 982 655	119 247 595	32 471 067	4 492 373	36 963 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	22 861	150 846	173 707	1 000	63 593	64 593	9 500	64 101	73 601	14 361	150 338	164 699
90901	70 769	0	70 769	51 933	0	51 933	54 568	0	54 568	68 134	0	68 134
90902	1 463 622	0	1 463 622	40 162	0	40 162	39 632	0	39 632	1 464 152	0	1 464 152
90907	37 800	0	37 800	190	0	190	12 800	0	12 800	25 190	0	25 190
91202	232	0	232	12	0	12	220	0	220	24	0	24
91203	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	53 029	53 029	0	1 167	1 167	0	48 805	48 805	0	5 391	5 391
91414	12 801 966	199 279	13 001 245	1 285 008	6 991	1 291 999	1 300 507	7 786	1 308 293	12 786 467	198 484	12 984 951
91501	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	6 532	20	6 552	4 048	53	4 101	3 958	57	4 015	6 622	16	6 638
91704	689	0	689	5	0	5	0	0	0	694	0	694
91802	69 010	0	69 010	84	0	84	0	0	0	69 094	0	69 094
99998	11 315 787	0	11 315 787	63 441 608	0	63 441 608	62 313 141	0	62 313 141	12 444 254	0	12 444 254
Итого по активу (баланс)	25 790 339	403 174	26 193 513	64 824 265	71 804	64 896 069	63 734 541	120 749	63 855 290	26 880 063	354 229	27 234 292
Пассив
91311	34 484	101 526	136 010	1 000	3 793	4 793	0	3 539	3 539	33 484	101 272	134 756
91312	4 040 373	33 364	4 073 737	228 948	1 489	230 437	148 472	1 195	149 667	3 959 897	33 070	3 992 967
91314	1 763 992	2 100 516	3 864 508	23 772 649	36 144 531	59 917 180	27 275 169	34 044 015	61 319 184	5 266 512	0	5 266 512
91315	1 559 149	358 282	1 917 431	38 724	106 370	145 094	230 771	37 548	268 319	1 751 196	289 460	2 040 656
91316	121 665	0	121 665	223 717	0	223 717	223 121	0	223 121	121 069	0	121 069
91317	1 153 663	35 482	1 189 145	1 766 422	24 404	1 790 826	1 462 776	14 873	1 477 649	850 017	25 951	875 968
91319	10 513	1 379	11 892	192	44 204	44 396	323	42 825	43 148	10 644	0	10 644
91507	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
91508	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
99999	14 877 726	0	14 877 726	1 537 870	0	1 537 870	1 450 182	0	1 450 182	14 790 038	0	14 790 038
Итого по пассиву (баланс)	23 562 964	2 630 549	26 193 513	27 569 522	36 324 791	63 894 313	30 791 097	34 143 995	64 935 092	26 784 539	449 753	27 234 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 424 355	0	1 424 355	1 401 985	0	1 401 985	22 370	0	22 370
93302	75 151	0	75 151	1 396 339	0	1 396 339	1 424 355	0	1 424 355	47 135	0	47 135
93303	234 448	0	234 448	1 396 573	0	1 396 573	1 396 178	0	1 396 178	234 843	0	234 843
93304	1 386 123	0	1 386 123	147 087	0	147 087	1 365 495	0	1 365 495	167 715	0	167 715
93305	121 434	0	121 434	1 156 528	0	1 156 528	0	0	0	1 277 962	0	1 277 962
93901	1 793	727 580	729 373	498 024	21 061 554	21 559 578	498 962	19 087 743	19 586 705	855	2 701 391	2 702 246
94101	0	0	0	5 002 150	0	5 002 150	5 002 150	0	5 002 150	0	0	0
99996	2 177 507	0	2 177 507	27 547 535	0	27 547 535	25 687 662	0	25 687 662	4 037 380	0	4 037 380
Итого по активу (баланс)	3 996 456	727 580	4 724 036	38 568 591	21 061 554	59 630 145	36 776 787	19 087 743	55 864 530	5 788 260	2 701 391	8 489 651
Пассив
96301	0	0	0	0	1 078 434	1 078 434	0	1 100 202	1 100 202	0	21 768	21 768
96302	0	73 954	73 954	0	1 102 483	1 102 483	0	1 074 903	1 074 903	0	46 374	46 374
96303	0	221 507	221 507	0	1 099 958	1 099 958	0	1 109 205	1 109 205	0	230 754	230 754
96304	0	1 072 480	1 072 480	0	1 061 267	1 061 267	0	154 188	154 188	0	165 401	165 401
96305	0	81 224	81 224	0	5 915	5 915	0	792 997	792 997	0	868 306	868 306
96901	726 269	2 073	728 342	20 235 846	4 312 946	24 548 792	22 213 506	4 311 721	26 525 227	2 703 929	848	2 704 777
99997	2 546 529	0	2 546 529	25 997 586	0	25 997 586	27 903 328	0	27 903 328	4 452 271	0	4 452 271
Итого по пассиву (баланс)	3 272 798	1 451 238	4 724 036	46 233 432	8 661 003	54 894 435	50 116 834	8 543 216	58 660 050	7 156 200	1 333 451	8 489 651

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?