Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	226	0	226	64	0	64	162	0	162
10610	47 781	0	47 781	0	0	0	0	0	0	47 781	0	47 781
20202	214 061	371 392	585 453	2 403 708	401 118	2 804 826	2 423 522	431 913	2 855 435	194 247	340 597	534 844
20208	226 160	0	226 160	1 114 780	0	1 114 780	1 177 780	0	1 177 780	163 160	0	163 160
20209	33 500	0	33 500	1 578 820	43 616	1 622 436	1 612 320	43 616	1 655 936	0	0	0
30102	415 855	0	415 855	29 111 119	0	29 111 119	28 972 644	0	28 972 644	554 330	0	554 330
30110	339 507	9 185 153	9 524 660	13 099 107	7 248 418	20 347 525	13 146 569	13 187 429	26 333 998	292 045	3 246 142	3 538 187
30114	0	274 998	274 998	0	3 344 384	3 344 384	0	3 461 224	3 461 224	0	158 158	158 158
30202	84 834	0	84 834	0	0	0	2 472	0	2 472	82 362	0	82 362
30204	56 632	0	56 632	0	0	0	1 982	0	1 982	54 650	0	54 650
30215	300	683	983	0	43	43	0	48	48	300	678	978
30221	0	0	0	4 294 638	8 163 041	12 457 679	4 294 638	8 143 904	12 438 542	0	19 137	19 137
30233	100 038	245	100 283	1 405 577	2 186	1 407 763	1 444 253	2 079	1 446 332	61 362	352	61 714
30302	183 560	205	183 765	5 892 322	521 887	6 414 209	5 871 023	521 889	6 392 912	204 859	203	205 062
30306	0	137 350	137 350	2 234 726	622 648	2 857 374	2 234 726	528 558	2 763 284	0	231 440	231 440
30413	62	0	62	4 620 000	0	4 620 000	4 620 062	0	4 620 062	0	0	0
30424	618	0	618	15 661 022	0	15 661 022	15 661 575	0	15 661 575	65	0	65
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32010	0	7 408	7 408	0	466	466	0	527	527	0	7 347	7 347
32202	0	0	0	6 000 002	0	6 000 002	0	0	0	6 000 002	0	6 000 002
32203	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32301	0	5 698	5 698	0	359	359	0	405	405	0	5 652	5 652
32307	0	34 212	34 212	0	7 933	7 933	0	8 192	8 192	0	33 953	33 953
32308	40 000	57 019	97 019	0	9 417	9 417	0	4 182	4 182	40 000	62 254	102 254
45201	157 520	0	157 520	795 618	0	795 618	674 431	0	674 431	278 707	0	278 707
45203	3 771	0	3 771	2 531	0	2 531	6 152	0	6 152	150	0	150
45204	162 830	0	162 830	83 431	0	83 431	123 229	0	123 229	123 032	0	123 032
45205	432 547	0	432 547	96 938	0	96 938	154 044	0	154 044	375 441	0	375 441
45206	1 434 951	0	1 434 951	221 983	0	221 983	160 840	0	160 840	1 496 094	0	1 496 094
45207	689 058	0	689 058	23 047	0	23 047	42 226	0	42 226	669 879	0	669 879
45208	16 078	0	16 078	0	0	0	1 001	0	1 001	15 077	0	15 077
45503	435	0	435	11 082	0	11 082	0	0	0	11 517	0	11 517
45504	9 007	0	9 007	1 500	0	1 500	10	0	10	10 497	0	10 497
45505	19 286	1 024	20 310	24 870	79	24 949	9 327	1 103	10 430	34 829	0	34 829
45506	68 662	0	68 662	34 355	1 062	35 417	1 507	55	1 562	101 510	1 007	102 517
45507	205 067	3 359	208 426	0	300	300	2 404	251	2 655	202 663	3 408	206 071
45509	8 737	858	9 595	12 859	430	13 289	11 211	907	12 118	10 385	381	10 766
45708	0	152	152	0	177	177	0	143	143	0	186	186
45812	115 497	0	115 497	64	0	64	5	0	5	115 556	0	115 556
45815	8 685	1 807	10 492	123	114	237	184	129	313	8 624	1 792	10 416
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	122	0	122	13	0	13	18	0	18	117	0	117
47101	62 197	0	62 197	500	0	500	28 857	0	28 857	33 840	0	33 840
47105	693	0	693	0	0	0	8	0	8	685	0	685
47404	356	838 525	838 881	30 435 608	10 837 437	41 273 045	30 435 964	10 720 718	41 156 682	0	955 244	955 244
47408	0	0	0	15 467 886	20 143 875	35 611 761	15 467 886	20 143 875	35 611 761	0	0	0
47423	56 223	197	56 420	191 625	355 657	547 282	200 174	355 661	555 835	47 674	193	47 867
47427	10 062	10	10 072	33 994	67	34 061	32 683	74	32 757	11 373	3	11 376
47431	0	4 206	4 206	0	376	376	0	314	314	0	4 268	4 268
50207	0	0	0	164 670	0	164 670	32	0	32	164 638	0	164 638
50211	0	1 542 213	1 542 213	0	90 803	90 803	0	457 527	457 527	0	1 175 489	1 175 489
50307	0	0	0	4 699 977	0	4 699 977	4 600 002	0	4 600 002	99 975	0	99 975
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51409	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
52503	0	1 518	1 518	0	95	95	0	252	252	0	1 361	1 361
52601	326 980	0	326 980	24 607	0	24 607	4 137	0	4 137	347 450	0	347 450
60302	1 969	0	1 969	245	0	245	813	0	813	1 401	0	1 401
60306	0	0	0	5 822	0	5 822	5 822	0	5 822	0	0	0
60308	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60310	1 547	0	1 547	2 903	0	2 903	3 107	0	3 107	1 343	0	1 343
60312	14 590	0	14 590	29 258	0	29 258	31 964	0	31 964	11 884	0	11 884
60314	5 507	0	5 507	587	0	587	587	0	587	5 507	0	5 507
60323	13 566	0	13 566	3 588	0	3 588	1 240	0	1 240	15 914	0	15 914
60336	1 232	0	1 232	575	0	575	623	0	623	1 184	0	1 184
60401	583 399	0	583 399	4 474	0	4 474	389	0	389	587 484	0	587 484
60404	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
60415	14 399	0	14 399	7 933	0	7 933	4 442	0	4 442	17 890	0	17 890
60901	4 012	0	4 012	0	0	0	0	0	0	4 012	0	4 012
61002	46	0	46	19	0	19	46	0	46	19	0	19
61008	2 136	0	2 136	371	0	371	324	0	324	2 183	0	2 183
61009	12 128	0	12 128	2 351	0	2 351	6 700	0	6 700	7 779	0	7 779
61210	0	0	0	4 947 058	0	4 947 058	4 947 058	0	4 947 058	0	0	0
61403	15 467	0	15 467	1 112	0	1 112	2 316	0	2 316	14 263	0	14 263
70606	3 764 834	0	3 764 834	1 038 677	0	1 038 677	16	0	16	4 803 495	0	4 803 495
70608	4 112 030	0	4 112 030	1 223 103	0	1 223 103	0	0	0	5 335 133	0	5 335 133
70611	28 399	0	28 399	580	0	580	12	0	12	28 967	0	28 967
70614	53 061	0	53 061	0	0	0	0	0	0	53 061	0	53 061
70616	0	0	0	6 432	0	6 432	0	0	0	6 432	0	6 432
Итого по активу (баланс)	14 283 803	12 468 232	26 752 035	149 518 814	51 795 988	201 314 802	140 925 819	58 014 975	198 940 794	22 876 798	6 249 245	29 126 043
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	238 908	0	238 908	0	0	0	0	0	0	238 908	0	238 908
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10609	378	0	378	0	0	0	322	0	322	700	0	700
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 356 307	0	1 356 307	0	0	0	0	0	0	1 356 307	0	1 356 307
30109	94 974	0	94 974	37 837	120	37 957	87 589	175	87 764	144 726	55	144 781
30126	1 183	0	1 183	31	0	31	0	0	0	1 152	0	1 152
30220	132	0	132	4 003	136 210	140 213	4 618	136 210	140 828	747	0	747
30222	0	0	0	80 377	469 026	549 403	80 377	469 026	549 403	0	0	0
30223	909	0	909	73 785	0	73 785	76 131	0	76 131	3 255	0	3 255
30226	1 412	0	1 412	5	0	5	0	0	0	1 407	0	1 407
30232	18 190	923	19 113	3 023 246	51 613	3 074 859	3 013 177	51 303	3 064 480	8 121	613	8 734
30301	183 560	205	183 765	5 871 023	521 889	6 392 912	5 892 322	521 887	6 414 209	204 859	203	205 062
30305	0	137 350	137 350	2 234 726	528 558	2 763 284	2 234 726	622 648	2 857 374	0	231 440	231 440
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	4 386 728	870 237	5 256 965	35 496 397	4 037 976	39 534 373	35 946 700	3 848 936	39 795 636	4 837 031	681 197	5 518 228
408.1	220 513	5 096	225 609	918 712	9 435	928 147	968 810	9 497	978 307	270 611	5 158	275 769
408.2	910 839	463 846	1 374 685	2 550 185	441 392	2 991 577	2 434 888	402 485	2 837 373	795 542	424 939	1 220 481
40901	110 500	7 139	117 639	50 000	2 966	52 966	36 300	3 601	39 901	96 800	7 774	104 574
40903	2 223	0	2 223	3 605	0	3 605	3 470	0	3 470	2 088	0	2 088
40905	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
40909	0	0	0	130	536	666	130	536	666	0	0	0
40910	0	0	0	57	277	334	57	277	334	0	0	0
40911	0	0	0	3 374	0	3 374	3 374	0	3 374	0	0	0
40912	0	0	0	783	2 170	2 953	783	2 170	2 953	0	0	0
40913	0	0	0	183	426	609	183	426	609	0	0	0
42003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	110 250	59 377	169 627	63 250	61 030	124 280	15 050	1 653	16 703	62 050	0	62 050
42104	127 050	0	127 050	11 550	4 274	15 824	92 000	66 941	158 941	207 500	62 667	270 167
42105	1 041 459	144 620	1 186 079	396 821	10 644	407 465	229 890	11 701	241 591	874 528	145 677	1 020 205
42106	968 797	302 322	1 271 119	724 497	21 858	746 355	756 700	21 625	778 325	1 001 000	302 089	1 303 089
42107	61 633	45 587	107 220	2 810	3 241	6 051	0	2 868	2 868	58 823	45 214	104 037
42205	1 050	0	1 050	0	0	0	3 000	0	3 000	4 050	0	4 050
42206	82 070	0	82 070	8 325	0	8 325	1 200	0	1 200	74 945	0	74 945
42301	44 324	480	44 804	5 391	546	5 937	32 798	600	33 398	71 731	534	72 265
42303	32 833	21 466	54 299	25 931	4 583	30 514	51 732	6 676	58 408	58 634	23 559	82 193
42304	259 472	1 639	261 111	245 067	273	245 340	255 332	96	255 428	269 737	1 462	271 199
42305	670 104	731 670	1 401 774	122 760	187 810	310 570	91 769	171 646	263 415	639 113	715 506	1 354 619
42306	1 177 276	659 068	1 836 344	596 806	203 756	800 562	520 676	229 901	750 577	1 101 146	685 213	1 786 359
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42605	1 188	3 516	4 704	0	262	262	0	306	306	1 188	3 560	4 748
42606	1 000	1 140	2 140	0	81	81	120	71	191	1 120	1 130	2 250
44007	0	189 642	189 642	0	13 484	13 484	0	11 930	11 930	0	188 088	188 088
45215	186 857	0	186 857	94 041	0	94 041	120 654	0	120 654	213 470	0	213 470
45515	211 888	0	211 888	8 905	0	8 905	13 311	0	13 311	216 294	0	216 294
45715	37	0	37	30	0	30	38	0	38	45	0	45
45818	125 854	0	125 854	211	0	211	265	0	265	125 908	0	125 908
45918	180	0	180	5	0	5	4	0	4	179	0	179
47108	445	0	445	8	0	8	0	0	0	437	0	437
47403	0	0	0	81	0	81	100	0	100	19	0	19
47405	0	0	0	2 505 159	2 296 858	4 802 017	2 505 159	2 296 858	4 802 017	0	0	0
47407	0	0	0	11 547 709	24 026 515	35 574 224	11 547 709	24 026 515	35 574 224	0	0	0
47411	24 385	13 613	37 998	15 063	2 453	17 516	11 210	2 445	13 655	20 532	13 605	34 137
47416	3 004	1 424	4 428	25 136	11 575	36 711	24 123	15 784	39 907	1 991	5 633	7 624
47422	184 082	429	184 511	10 803 121	2 246 181	13 049 302	10 746 836	2 245 872	12 992 708	127 797	120	127 917
47425	128 884	0	128 884	133 696	0	133 696	136 344	0	136 344	131 532	0	131 532
47426	22 319	2 368	24 687	17 851	310	18 161	17 798	1 341	19 139	22 266	3 399	25 665
50220	0	0	0	64	0	64	226	0	226	162	0	162
50719	3 902	0	3 902	0	0	0	1 301	0	1 301	5 203	0	5 203
51410	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
52301	41 510	0	41 510	40 632	0	40 632	29 122	0	29 122	30 000	0	30 000
52303	23 750	0	23 750	23 750	33 472	57 222	11 100	33 472	44 572	11 100	0	11 100
52304	0	0	0	0	161	161	0	2 422	2 422	0	2 261	2 261
52305	28 139	42 093	70 232	9 102	3 016	12 118	15 268	2 811	18 079	34 305	41 888	76 193
52306	20 820	108 771	129 591	6 120	7 756	13 876	0	7 007	7 007	14 700	108 022	122 722
52307	1 861	7 631	9 492	0	571	571	0	682	682	1 861	7 742	9 603
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	3 413	718	4 131	2 212	53	2 265	516	497	1 013	1 717	1 162	2 879
52602	3 006	0	3 006	3 742	0	3 742	1 631	0	1 631	895	0	895
60301	3 074	0	3 074	2 522	0	2 522	1 810	0	1 810	2 362	0	2 362
60305	58 686	0	58 686	17 896	0	17 896	26 093	0	26 093	66 883	0	66 883
60309	730	0	730	91	0	91	798	0	798	1 437	0	1 437
60311	4 478	0	4 478	4 534	0	4 534	6 314	0	6 314	6 258	0	6 258
60322	10 947	0	10 947	6 678	0	6 678	6 684	0	6 684	10 953	0	10 953
60324	20 034	0	20 034	1 507	0	1 507	2 968	0	2 968	21 495	0	21 495
60335	16 054	0	16 054	5 533	0	5 533	6 751	0	6 751	17 272	0	17 272
60349	34 814	0	34 814	0	0	0	0	0	0	34 814	0	34 814
60414	183 421	0	183 421	126	0	126	3 113	0	3 113	186 408	0	186 408
60903	3 161	0	3 161	0	0	0	94	0	94	3 255	0	3 255
61301	126	0	126	92	0	92	99	0	99	133	0	133
61501	1 702	0	1 702	0	0	0	340	0	340	2 042	0	2 042
61701	81 916	0	81 916	323	0	323	6 432	0	6 432	88 025	0	88 025
70601	4 108 591	0	4 108 591	22 117	0	22 117	923 868	0	923 868	5 010 342	0	5 010 342
70603	3 889 912	0	3 889 912	0	0	0	1 358 228	0	1 358 228	5 248 140	0	5 248 140
70613	88 276	0	88 276	1 874	0	1 874	27 535	0	27 535	113 937	0	113 937
70801	402 090	0	402 090	0	0	0	0	0	0	402 090	0	402 090
Итого по пассиву (баланс)	22 929 647	3 822 388	26 752 035	77 901 733	35 343 358	113 245 091	80 388 201	35 230 898	115 619 099	25 416 115	3 709 928	29 126 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	34 481	158 496	192 977	1 770	12 922	14 692	13 390	11 504	24 894	22 861	159 914	182 775
90901	79 452	0	79 452	58 070	0	58 070	54 116	0	54 116	83 406	0	83 406
90902	5 100 471	0	5 100 471	36 917	0	36 917	295 009	0	295 009	4 842 379	0	4 842 379
90907	110 500	0	110 500	36 300	0	36 300	50 000	0	50 000	96 800	0	96 800
91202	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 604	2 604	0	18 749	18 749	0	3 015	3 015	0	18 338	18 338
91414	12 656 137	203 612	12 859 749	578 615	13 514	592 129	397 829	14 575	412 404	12 836 923	202 551	13 039 474
91501	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	6 184	18	6 202	3 491	33	3 524	3 414	36	3 450	6 261	15	6 276
91704	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
91802	68 960	0	68 960	0	0	0	0	0	0	68 960	0	68 960
99998	7 086 206	0	7 086 206	10 737 198	0	10 737 198	4 609 641	0	4 609 641	13 213 763	0	13 213 763
Итого по активу (баланс)	25 144 162	364 730	25 508 892	11 452 364	45 218	11 497 582	5 423 403	29 130	5 452 533	31 173 123	380 818	31 553 941
Пассив
91311	57 312	99 719	157 031	15 328	7 090	22 418	0	6 272	6 272	41 984	98 901	140 885
91312	3 646 922	4 184	3 651 106	401 884	4 919	406 803	391 315	13 376	404 691	3 636 353	12 641	3 648 994
91314	0	0	0	2 537 406	0	2 537 406	8 806 213	0	8 806 213	6 268 807	0	6 268 807
91315	1 518 520	274 502	1 793 022	137	51 815	51 952	40 063	70 567	110 630	1 558 446	293 254	1 851 700
91316	54 435	4 207	58 642	87 161	315	87 476	113 331	376	113 707	80 605	4 268	84 873
91317	1 236 645	54 196	1 290 841	1 499 068	4 424	1 503 492	1 307 080	4 593	1 311 673	1 044 657	54 365	1 099 022
91319	132 632	1 250	133 882	16 100	94	16 194	0	112	112	116 532	1 268	117 800
91507	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	18 422 686	0	18 422 686	838 495	0	838 495	755 987	0	755 987	18 340 178	0	18 340 178
Итого по пассиву (баланс)	25 070 834	438 058	25 508 892	5 395 579	68 657	5 464 236	11 413 989	95 296	11 509 285	31 089 244	464 697	31 553 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	9 326	0	9 326	253 688	0	253 688	249 739	0	249 739	13 275	0	13 275
93302	34 645	0	34 645	260 610	0	260 610	253 688	0	253 688	41 567	0	41 567
93303	213 415	0	213 415	247 607	0	247 607	260 610	0	260 610	200 412	0	200 412
93304	159 275	0	159 275	321 447	0	321 447	220 002	0	220 002	260 720	0	260 720
93305	1 223 075	0	1 223 075	0	0	0	0	0	0	1 223 075	0	1 223 075
93901	7 472 573	1 721 990	9 194 563	136 161 676	37 598 944	173 760 620	142 365 212	37 195 359	179 560 571	1 269 037	2 125 575	3 394 612
99996	10 438 277	0	10 438 277	174 578 700	0	174 578 700	180 285 503	0	180 285 503	4 731 474	0	4 731 474
Итого по активу (баланс)	19 550 586	1 721 990	21 272 576	311 823 728	37 598 944	349 422 672	323 634 754	37 195 359	360 830 113	7 739 560	2 125 575	9 865 135
Пассив
96301	0	9 402	9 402	0	247 697	247 697	0	251 487	251 487	0	13 192	13 192
96302	0	33 772	33 772	0	254 234	254 234	0	261 437	261 437	0	40 975	40 975
96303	0	210 934	210 934	0	271 642	271 642	0	257 777	257 777	0	197 069	197 069
96304	0	158 487	158 487	0	235 481	235 481	0	331 610	331 610	0	254 616	254 616
96305	0	854 985	854 985	0	60 790	60 790	0	53 783	53 783	0	847 978	847 978
96901	109 482	9 061 215	9 170 697	2 296 643	177 646 103	179 942 746	2 287 192	171 862 501	174 149 693	100 031	3 277 613	3 377 644
99997	10 834 299	0	10 834 299	179 810 309	0	179 810 309	174 109 671	0	174 109 671	5 133 661	0	5 133 661
Итого по пассиву (баланс)	10 943 781	10 328 795	21 272 576	182 106 952	178 715 947	360 822 899	176 396 863	173 018 595	349 415 458	5 233 692	4 631 443	9 865 135

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?