Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	523	0	523	1 286	0	1 286	77	0	77	1 732	0	1 732
10610	23 594	0	23 594	0	0	0	0	0	0	23 594	0	23 594
20202	228 825	570 884	799 709	2 426 667	370 924	2 797 591	2 338 741	364 483	2 703 224	316 751	577 325	894 076
20208	152 581	0	152 581	1 078 265	0	1 078 265	1 037 810	0	1 037 810	193 036	0	193 036
20209	4 300	14 176	18 476	1 594 205	34 660	1 628 865	1 598 505	48 836	1 647 341	0	0	0
30102	784 183	0	784 183	35 820 811	0	35 820 811	35 867 306	0	35 867 306	737 688	0	737 688
30110	261 494	8 738 203	8 999 697	11 437 216	3 930 239	15 367 455	11 331 003	11 755 946	23 086 949	367 707	912 496	1 280 203
30114	0	415 988	415 988	0	5 890 122	5 890 122	0	4 687 805	4 687 805	0	1 618 305	1 618 305
30202	70 021	0	70 021	0	0	0	1 917	0	1 917	68 104	0	68 104
30204	55 101	0	55 101	126	0	126	0	0	0	55 227	0	55 227
30215	300	758	1 058	0	32	32	0	35	35	300	755	1 055
30221	25 000	0	25 000	4 781 791	8 017 526	12 799 317	4 781 791	8 017 526	12 799 317	25 000	0	25 000
30233	50 844	312	51 156	1 133 949	1 394	1 135 343	1 117 725	1 412	1 119 137	67 068	294	67 362
30302	331 817	650	332 467	4 541 941	618 342	5 160 283	4 531 364	618 391	5 149 755	342 394	601	342 995
30306	74	474 747	474 821	1 911 325	362 028	2 273 353	1 911 399	416 525	2 327 924	0	420 250	420 250
30413	0	0	0	2 091 148	0	2 091 148	2 091 148	0	2 091 148	0	0	0
30424	0	0	0	3 602 265	0	3 602 265	3 600 524	0	3 600 524	1 741	0	1 741
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	8 350 000	0	8 350 000	5 350 000	0	5 350 000	3 000 000	0	3 000 000
31903	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	315 199	315 199	0	681	681	0	314 518	314 518
32005	0	315 790	315 790	0	8 294	8 294	0	324 084	324 084	0	0	0
32010	0	8 211	8 211	0	349	349	0	382	382	0	8 178	8 178
32202	0	0	0	8 653 852	0	8 653 852	6 153 854	0	6 153 854	2 499 998	0	2 499 998
32203	0	0	0	2 220 678	0	2 220 678	2 220 678	0	2 220 678	0	0	0
32207	0	4 806	4 806	0	186	186	0	4 992	4 992	0	0	0
32301	0	18 947	18 947	0	804	804	0	880	880	0	18 871	18 871
32307	0	37 895	37 895	0	1 608	1 608	0	1 761	1 761	0	37 742	37 742
32308	0	89 486	89 486	0	3 799	3 799	0	4 159	4 159	0	89 126	89 126
45201	245 656	0	245 656	496 766	0	496 766	603 536	0	603 536	138 886	0	138 886
45203	1 241	0	1 241	21 000	0	21 000	21 340	0	21 340	901	0	901
45204	86 402	0	86 402	15 231	0	15 231	59 305	0	59 305	42 328	0	42 328
45205	269 628	0	269 628	224 588	0	224 588	115 384	0	115 384	378 832	0	378 832
45206	1 106 674	28 945	1 135 619	433 887	794	434 681	276 457	21 476	297 933	1 264 104	8 263	1 272 367
45207	305 545	72 016	377 561	34 660	2 541	37 201	21 530	40 149	61 679	318 675	34 408	353 083
45208	93 449	0	93 449	0	0	0	1 499	0	1 499	91 950	0	91 950
45503	35 000	0	35 000	13 500	0	13 500	0	0	0	48 500	0	48 500
45504	99 872	0	99 872	0	0	0	71	0	71	99 801	0	99 801
45505	35 439	2 835	38 274	850	110	960	2 580	198	2 778	33 709	2 747	36 456
45506	58 666	3 848	62 514	3 171	149	3 320	2 226	268	2 494	59 611	3 729	63 340
45507	233 391	0	233 391	0	0	0	779	0	779	232 612	0	232 612
45509	10 055	1 539	11 594	12 028	826	12 854	11 099	1 021	12 120	10 984	1 344	12 328
45708	0	23	23	0	190	190	0	8	8	0	205	205
45812	97 728	0	97 728	632	0	632	761	0	761	97 599	0	97 599
45815	11 911	2 003	13 914	119	85	204	186	93	279	11 844	1 995	13 839
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	143	0	143	15	0	15	17	0	17	141	0	141
47101	32 320	0	32 320	11 500	0	11 500	0	0	0	43 820	0	43 820
47105	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
47404	35 978	694 954	730 932	23 884 332	9 196 591	33 080 923	23 891 631	9 279 175	33 170 806	28 679	612 370	641 049
47408	0	0	0	11 447 488	7 290 884	18 738 372	11 447 488	7 290 884	18 738 372	0	0	0
47423	54 485	226	54 711	146 108	9 411	155 519	146 178	9 405	155 583	54 415	232	54 647
47427	8 571	229	8 800	32 283	680	32 963	30 258	747	31 005	10 596	162	10 758
47431	0	0	0	0	4 656	4 656	0	0	0	0	4 656	4 656
50207	207 253	0	207 253	743 684	0	743 684	24 279	0	24 279	926 658	0	926 658
50211	0	331 582	331 582	0	677 045	677 045	0	39 406	39 406	0	969 221	969 221
50221	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
50307	0	0	0	249 958	0	249 958	100 000	0	100 000	149 958	0	149 958
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51405	0	250 111	250 111	0	11 006	11 006	0	11 625	11 625	0	249 492	249 492
51409	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
52601	228 369	0	228 369	14 441	0	14 441	14 188	0	14 188	228 622	0	228 622
60302	1 360	0	1 360	9 492	0	9 492	1 546	0	1 546	9 306	0	9 306
60306	0	0	0	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0
60308	0	0	0	571	33	604	571	33	604	0	0	0
60310	1 415	0	1 415	1 744	0	1 744	1 853	0	1 853	1 306	0	1 306
60312	8 965	0	8 965	30 664	0	30 664	26 157	0	26 157	13 472	0	13 472
60314	5 507	0	5 507	26	0	26	26	0	26	5 507	0	5 507
60323	1 861	0	1 861	24	0	24	60	0	60	1 825	0	1 825
60336	690	0	690	723	0	723	26	0	26	1 387	0	1 387
60401	599 336	0	599 336	188	0	188	188	0	188	599 336	0	599 336
60404	12 853	0	12 853	0	0	0	0	0	0	12 853	0	12 853
60415	11 364	0	11 364	569	0	569	0	0	0	11 933	0	11 933
60901	4 012	0	4 012	0	0	0	0	0	0	4 012	0	4 012
61002	266	0	266	118	0	118	12	0	12	372	0	372
61008	2 653	0	2 653	773	0	773	1 375	0	1 375	2 051	0	2 051
61009	5 696	0	5 696	1 003	0	1 003	1 405	0	1 405	5 294	0	5 294
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	11 569	0	11 569	3 299	0	3 299	2 298	0	2 298	12 570	0	12 570
61601	0	0	0	10 267	0	10 267	10 267	0	10 267	0	0	0
70606	7 289 915	0	7 289 915	632 907	0	632 907	35	0	35	7 922 787	0	7 922 787
70608	16 508 313	0	16 508 313	965 588	0	965 588	0	0	0	17 473 901	0	17 473 901
70611	54 618	0	54 618	0	0	0	7 941	0	7 941	46 677	0	46 677
70614	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
70616	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
Итого по активу (баланс)	29 974 858	12 079 164	42 054 022	129 545 679	36 750 507	166 296 186	121 314 274	42 942 386	164 256 660	38 206 263	5 887 285	44 093 548
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	117 907	0	117 907	0	0	0	0	0	0	117 907	0	117 907
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 356 307	0	1 356 307	0	0	0	0	0	0	1 356 307	0	1 356 307
30109	114 557	0	114 557	212 804	0	212 804	253 789	0	253 789	155 542	0	155 542
30126	1 089	0	1 089	11	0	11	0	0	0	1 078	0	1 078
30220	0	530	530	1 987	118 477	120 464	1 987	120 416	122 403	0	2 469	2 469
30222	0	0	0	61 206	0	61 206	61 206	0	61 206	0	0	0
30223	315	0	315	36 198	0	36 198	47 555	0	47 555	11 672	0	11 672
30226	1 442	0	1 442	9	0	9	0	0	0	1 433	0	1 433
30232	7 520	1 468	8 988	2 524 904	49 787	2 574 691	2 524 545	50 984	2 575 529	7 161	2 665	9 826
30301	331 817	650	332 467	4 531 364	618 391	5 149 755	4 541 941	618 342	5 160 283	342 394	601	342 995
30305	74	474 747	474 821	1 911 399	416 525	2 327 924	1 911 325	362 028	2 273 353	0	420 250	420 250
32015	3 158	0	3 158	3 241	0	3 241	83	0	83	0	0	0
407	4 531 969	897 427	5 429 396	33 735 709	3 979 304	37 715 013	34 128 936	3 806 756	37 935 692	4 925 196	724 879	5 650 075
408.1	208 011	15 946	223 957	797 328	6 427	803 755	817 015	3 122	820 137	227 698	12 641	240 339
408.2	764 983	303 463	1 068 446	1 701 037	584 467	2 285 504	1 705 091	608 220	2 313 311	769 037	327 216	1 096 253
40901	50 000	0	50 000	0	2 896	2 896	3 800	2 896	6 696	53 800	0	53 800
40903	2 446	0	2 446	2 998	0	2 998	3 178	0	3 178	2 626	0	2 626
40909	0	0	0	177	506	683	177	506	683	0	0	0
40910	0	0	0	20	191	211	20	191	211	0	0	0
40911	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
40912	0	0	0	1 347	4 039	5 386	1 347	4 039	5 386	0	0	0
40913	0	0	0	43	709	752	43	709	752	0	0	0
41605	0	232 771	232 771	0	12 780	12 780	0	9 559	9 559	0	229 550	229 550
42004	25 000	13 534	38 534	0	629	629	0	574	574	25 000	13 479	38 479
42103	55 200	0	55 200	50 200	0	50 200	38 600	0	38 600	43 600	0	43 600
42104	99 250	0	99 250	28 700	0	28 700	114 000	0	114 000	184 550	0	184 550
42105	898 454	152 570	1 051 024	392 560	52 799	445 359	483 464	48 371	531 835	989 358	148 142	1 137 500
42106	526 340	312 052	838 392	578 941	15 754	594 695	517 807	13 042	530 849	465 206	309 340	774 546
42107	67 158	0	67 158	1 500	0	1 500	0	0	0	65 658	0	65 658
42205	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
42206	12 410	0	12 410	2 310	0	2 310	1 300	0	1 300	11 400	0	11 400
42301	50 126	459	50 585	14 681	564	15 245	3 247	561	3 808	38 692	456	39 148
42303	41 321	293 720	335 041	33 628	296 823	330 451	25 894	294 853	320 747	33 587	291 750	325 337
42304	28 694	43 796	72 490	6 845	3 948	10 793	3 630	27 942	31 572	25 479	67 790	93 269
42305	615 357	865 844	1 481 201	103 178	159 640	262 818	74 672	156 057	230 729	586 851	862 261	1 449 112
42306	1 075 134	668 496	1 743 630	161 298	107 719	269 017	180 863	59 396	240 259	1 094 699	620 173	1 714 872
42307	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42605	1 481	6 093	7 574	0	411	411	0	238	238	1 481	5 920	7 401
42606	0	0	0	0	0	0	560	0	560	560	0	560
44007	0	245 306	245 306	0	11 401	11 401	0	10 413	10 413	0	244 318	244 318
45215	204 506	0	204 506	85 831	0	85 831	100 032	0	100 032	218 707	0	218 707
45515	243 070	0	243 070	10 024	0	10 024	2 625	0	2 625	235 671	0	235 671
45715	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
45818	111 494	0	111 494	520	0	520	336	0	336	111 310	0	111 310
45918	180	0	180	2	0	2	6	0	6	184	0	184
47108	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47405	0	0	0	2 166 174	1 957 548	4 123 722	2 166 174	1 957 548	4 123 722	0	0	0
47407	0	0	0	7 475 206	11 224 252	18 699 458	7 475 206	11 224 252	18 699 458	0	0	0
47411	15 250	13 355	28 605	9 589	2 338	11 927	10 858	2 835	13 693	16 519	13 852	30 371
47416	1 583	6 316	7 899	38 792	13 082	51 874	44 800	6 766	51 566	7 591	0	7 591
47422	107 964	732	108 696	5 647 003	1 941 039	7 588 042	5 682 778	1 940 449	7 623 227	143 739	142	143 881
47425	94 327	0	94 327	148 239	0	148 239	167 000	0	167 000	113 088	0	113 088
47426	20 100	1 949	22 049	12 134	900	13 034	17 647	1 780	19 427	25 613	2 829	28 442
50220	524	0	524	0	0	0	1 285	0	1 285	1 809	0	1 809
50719	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
51410	13 851	0	13 851	29	0	29	28	0	28	13 850	0	13 850
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52303	30 000	0	30 000	0	0	0	49 500	0	49 500	79 500	0	79 500
52304	0	1 578	1 578	0	73	73	0	67	67	0	1 572	1 572
52305	33 952	71 825	105 777	0	66 850	66 850	0	66 369	66 369	33 952	71 344	105 296
52306	27 329	7 088	34 417	0	494	494	0	274	274	27 329	6 868	34 197
52307	3 227	8 719	11 946	0	608	608	0	337	337	3 227	8 448	11 675
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	3 429	1 671	5 100	60	1 558	1 618	700	332	1 032	4 069	445	4 514
52602	0	0	0	8 333	0	8 333	8 726	0	8 726	393	0	393
60301	5 011	0	5 011	4 183	0	4 183	2 215	0	2 215	3 043	0	3 043
60305	56 648	0	56 648	17 425	0	17 425	26 310	0	26 310	65 533	0	65 533
60309	68	0	68	93	0	93	724	0	724	699	0	699
60311	5 790	0	5 790	5 830	0	5 830	5 597	0	5 597	5 557	0	5 557
60322	600	0	600	863	0	863	7 174	0	7 174	6 911	0	6 911
60324	2 770	0	2 770	55	0	55	80	0	80	2 795	0	2 795
60335	19 610	0	19 610	9 720	0	9 720	6 451	0	6 451	16 341	0	16 341
60349	33 990	0	33 990	0	0	0	0	0	0	33 990	0	33 990
60414	308 282	0	308 282	156	0	156	3 527	0	3 527	311 653	0	311 653
60903	2 003	0	2 003	0	0	0	187	0	187	2 190	0	2 190
61301	286	0	286	286	0	286	43	0	43	43	0	43
61501	8 805	0	8 805	463	0	463	0	0	0	8 342	0	8 342
61701	45 989	0	45 989	0	0	0	0	0	0	45 989	0	45 989
70601	8 069 335	0	8 069 335	52	0	52	870 861	0	870 861	8 940 144	0	8 940 144
70603	15 728 525	0	15 728 525	0	0	0	736 576	0	736 576	16 465 101	0	16 465 101
70613	367 722	0	367 722	9 050	0	9 050	14 440	0	14 440	373 112	0	373 112
Итого по пассиву (баланс)	37 411 896	4 642 126	42 054 022	62 558 495	21 652 930	84 211 425	64 850 726	21 400 225	86 250 951	39 704 127	4 389 421	44 093 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	39 288	89 210	128 498	19 500	67 047	86 547	0	68 025	68 025	58 788	88 232	147 020
90901	112 340	0	112 340	46 044	0	46 044	42 868	0	42 868	115 516	0	115 516
90902	6 403 276	0	6 403 276	1 104 629	0	1 104 629	827 129	0	827 129	6 680 776	0	6 680 776
90907	50 000	0	50 000	3 800	0	3 800	0	0	0	53 800	0	53 800
91202	19	63 158	63 177	15	2 681	2 696	17	2 935	2 952	17	62 904	62 921
91203	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	48 986	48 986	0	5 997	5 997	0	44 111	44 111	0	10 872	10 872
91414	9 433 100	226 454	9 659 554	1 153 296	9 497	1 162 793	410 240	11 234	421 474	10 176 156	224 717	10 400 873
91604	4 840	10	4 850	4 996	29	5 025	4 483	29	4 512	5 353	10	5 363
91704	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
91802	64 626	0	64 626	0	0	0	0	0	0	64 626	0	64 626
99998	5 272 442	0	5 272 442	14 029 411	0	14 029 411	10 844 684	0	10 844 684	8 457 169	0	8 457 169
Итого по активу (баланс)	21 380 597	427 818	21 808 415	16 361 707	85 251	16 446 958	12 129 437	126 334	12 255 771	25 612 867	386 735	25 999 602
Пассив
91311	58 832	63 158	121 990	0	66 282	66 282	19 500	66 028	85 528	78 332	62 904	141 236
91312	2 522 396	118 708	2 641 104	75 562	51 882	127 444	217 370	4 509	221 879	2 664 204	71 335	2 735 539
91314	0	0	0	9 229 946	0	9 229 946	11 929 884	0	11 929 884	2 699 938	0	2 699 938
91315	1 445 111	264 025	1 709 136	81 957	17 112	99 069	191 690	25 736	217 426	1 554 844	272 649	1 827 493
91316	60 328	4 806	65 134	86 363	335	86 698	237 500	185	237 685	211 465	4 656	216 121
91317	575 739	30 632	606 371	1 237 468	2 832	1 240 300	1 315 183	23 045	1 338 228	653 454	50 845	704 299
91319	127 214	210	127 424	1 226	15	1 241	5 070	8	5 078	131 058	203	131 261
91507	1 216	0	1 216	1	0	1	0	0	0	1 215	0	1 215
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	16 535 973	0	16 535 973	1 410 468	0	1 410 468	2 416 928	0	2 416 928	17 542 433	0	17 542 433
Итого по пассиву (баланс)	21 326 876	481 539	21 808 415	12 122 991	138 458	12 261 449	16 333 125	119 511	16 452 636	25 537 010	462 592	25 999 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 768	0	6 768	278 430	624 499	902 929	262 587	624 499	887 086	22 611	0	22 611
93302	45 857	0	45 857	251 687	635 041	886 728	278 430	635 041	913 471	19 114	0	19 114
93303	222 775	0	222 775	265 528	0	265 528	251 687	0	251 687	236 616	0	236 616
93304	433 898	0	433 898	242 565	0	242 565	236 752	0	236 752	439 711	0	439 711
93305	1 028 811	0	1 028 811	43 291	0	43 291	0	0	0	1 072 102	0	1 072 102
93901	7 863 150	1 951 163	9 814 313	139 714 824	28 777 868	168 492 692	147 577 714	30 653 619	178 231 333	260	75 412	75 672
94102	0	0	0	0	648 202	648 202	0	648 202	648 202	0	0	0
99996	11 293 836	0	11 293 836	170 426 105	0	170 426 105	180 112 506	0	180 112 506	1 607 435	0	1 607 435
Итого по активу (баланс)	20 895 095	1 951 163	22 846 258	311 222 430	30 685 610	341 908 040	328 719 676	32 561 361	361 281 037	3 397 849	75 412	3 473 261
Пассив
96301	0	6 316	6 316	625 334	246 837	872 171	625 334	262 537	887 871	0	22 016	22 016
96302	0	44 211	44 211	633 179	263 815	896 994	633 179	237 846	871 025	0	18 242	18 242
96303	0	210 364	210 364	0	245 444	245 444	0	264 192	264 192	0	229 112	229 112
96304	0	396 891	396 891	0	248 903	248 903	0	258 209	258 209	0	406 197	406 197
96305	0	821 055	821 055	0	38 244	38 244	0	72 931	72 931	0	855 742	855 742
96901	1 939 245	7 875 754	9 814 999	30 550 238	147 962 392	178 512 630	28 686 724	140 087 033	168 773 757	75 731	395	76 126
96902	0	0	0	0	648 202	648 202	0	648 202	648 202	0	0	0
99997	11 552 422	0	11 552 422	179 777 467	0	179 777 467	170 090 871	0	170 090 871	1 865 826	0	1 865 826
Итого по пассиву (баланс)	13 491 667	9 354 591	22 846 258	211 586 218	149 653 837	361 240 055	200 036 108	141 830 950	341 867 058	1 941 557	1 531 704	3 473 261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	208 250,0000	0	0	13 301 011,0000	0	0	9 557 773,0000	0	0	3 951 488,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 258,0000	0	0	13 301 011,0000	0	0	9 557 773,0000	0	0	3 951 496,0000
Пассив
98050	0	0	208 258,0000	0	0	9 557 773,0000	0	0	13 301 011,0000	0	0	3 951 496,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 258,0000	0	0	9 557 773,0000	0	0	13 301 011,0000	0	0	3 951 496,0000

Страница была полезной?