Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 581	0	23 581	0	0	0	0	0	0	23 581	0	23 581
20202	255 447	410 998	666 445	2 556 513	699 395	3 255 908	2 559 923	601 911	3 161 834	252 037	508 482	760 519
20208	178 748	0	178 748	1 039 904	0	1 039 904	1 047 707	0	1 047 707	170 945	0	170 945
20209	11 300	0	11 300	1 749 781	67 927	1 817 708	1 761 081	67 927	1 829 008	0	0	0
30102	479 235	0	479 235	31 608 260	0	31 608 260	31 128 435	0	31 128 435	959 060	0	959 060
30110	175 960	8 311 462	8 487 422	4 879 033	4 306 014	9 185 047	4 829 566	3 485 107	8 314 673	225 427	9 132 369	9 357 796
30114	0	518 088	518 088	0	3 536 802	3 536 802	0	3 604 419	3 604 419	0	450 471	450 471
30202	55 909	0	55 909	1 267	0	1 267	0	0	0	57 176	0	57 176
30204	40 180	0	40 180	76	0	76	0	0	0	40 256	0	40 256
30215	300	793	1 093	0	60	60	0	82	82	300	771	1 071
30221	0	0	0	3 428 842	6 325 330	9 754 172	3 428 842	6 325 330	9 754 172	0	0	0
30233	48 517	619	49 136	1 048 574	1 210	1 049 784	1 047 567	1 224	1 048 791	49 524	605	50 129
30302	433 328	41	433 369	4 528 474	516 343	5 044 817	4 223 462	512 057	4 735 519	738 340	4 327	742 667
30306	0	180 428	180 428	1 179 581	440 621	1 620 202	1 179 581	515 788	1 695 369	0	105 261	105 261
30413	0	0	0	91 139	0	91 139	91 139	0	91 139	0	0	0
30424	0	0	0	91 139	0	91 139	91 139	0	91 139	0	0	0
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	200 000	0	200 000	6 400 000	0	6 400 000	6 300 000	0	6 300 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	338 758	338 758	0	17 470	17 470	0	321 288	321 288
32010	0	8 590	8 590	0	648	648	0	885	885	0	8 353	8 353
32301	0	19 825	19 825	0	1 495	1 495	0	2 043	2 043	0	19 277	19 277
32307	0	46 264	46 264	0	3 283	3 283	0	10 992	10 992	0	38 555	38 555
32308	0	93 630	93 630	0	7 060	7 060	0	9 646	9 646	0	91 044	91 044
45201	219 198	0	219 198	568 771	0	568 771	540 358	0	540 358	247 611	0	247 611
45203	12 501	0	12 501	38 051	0	38 051	47 601	0	47 601	2 951	0	2 951
45204	167 741	0	167 741	53 748	0	53 748	137 592	0	137 592	83 897	0	83 897
45205	283 711	0	283 711	186 953	0	186 953	93 142	0	93 142	377 522	0	377 522
45206	905 313	0	905 313	166 289	7 014	173 303	285 255	136	285 391	786 347	6 878	793 225
45207	434 886	84 817	519 703	55 431	4 735	60 166	56 190	17 202	73 392	434 127	72 350	506 477
45208	106 649	0	106 649	1 398	0	1 398	7 877	0	7 877	100 170	0	100 170
45503	5 033	0	5 033	200	0	200	5 017	0	5 017	216	0	216
45504	45 008	0	45 008	50 000	0	50 000	40 008	0	40 008	55 000	0	55 000
45505	30 870	2 940	33 810	51 165	186	51 351	687	278	965	81 348	2 848	84 196
45506	62 965	5 892	68 857	1 780	374	2 154	4 521	1 511	6 032	60 224	4 755	64 979
45507	245 736	0	245 736	2 000	0	2 000	3 587	0	3 587	244 149	0	244 149
45509	10 226	382	10 608	9 940	800	10 740	9 603	1 005	10 608	10 563	177	10 740
45708	0	0	0	0	181	181	0	111	111	0	70	70
45812	97 921	0	97 921	87	0	87	392	0	392	97 616	0	97 616
45815	12 044	2 348	14 392	203	161	364	219	471	690	12 028	2 038	14 066
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	138	5	143	24	0	24	29	5	34	133	0	133
47101	29 300	0	29 300	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	29 300	0	29 300
47105	748	0	748	8	0	8	8	0	8	748	0	748
47404	85 146	1 106 211	1 191 357	5 420 449	1 310 543	6 730 992	5 372 305	1 546 011	6 918 316	133 290	870 743	1 004 033
47408	0	0	0	2 823 848	6 104 299	8 928 147	2 823 848	6 104 299	8 928 147	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	47 797	228	48 025	108 049	44	108 093	114 357	50	114 407	41 489	222	41 711
47427	9 606	164	9 770	27 297	520	27 817	28 247	465	28 712	8 656	219	8 875
50207	247 572	0	247 572	2 170	0	2 170	93 312	0	93 312	156 430	0	156 430
50211	138 037	0	138 037	1 243	0	1 243	0	0	0	139 280	0	139 280
50221	95	0	95	0	0	0	32	0	32	63	0	63
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51402	0	132 073	132 073	0	6 426	6 426	0	138 499	138 499	0	0	0
51403	0	527 480	527 480	0	173 355	173 355	0	379 995	379 995	0	320 840	320 840
51404	0	329 450	329 450	0	25 404	25 404	0	33 941	33 941	0	320 913	320 913
51409	13 360	0	13 360	0	0	0	132	0	132	13 228	0	13 228
52601	145 960	0	145 960	271 495	0	271 495	227 821	0	227 821	189 634	0	189 634
60302	1 360	0	1 360	410	0	410	1 765	0	1 765	5	0	5
60306	0	0	0	7 680	0	7 680	7 680	0	7 680	0	0	0
60308	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60310	1 325	0	1 325	1 628	0	1 628	1 590	0	1 590	1 363	0	1 363
60312	12 408	0	12 408	25 810	0	25 810	22 278	0	22 278	15 940	0	15 940
60314	6 039	0	6 039	164	0	164	658	0	658	5 545	0	5 545
60323	1 953	0	1 953	13	0	13	134	0	134	1 832	0	1 832
60336	838	0	838	930	0	930	867	0	867	901	0	901
60401	597 881	0	597 881	0	0	0	2 199	0	2 199	595 682	0	595 682
60404	12 853	0	12 853	0	0	0	0	0	0	12 853	0	12 853
60415	0	0	0	1 091	0	1 091	0	0	0	1 091	0	1 091
60901	3 410	0	3 410	452	0	452	0	0	0	3 862	0	3 862
60906	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
61002	51	0	51	46	0	46	51	0	51	46	0	46
61008	2 812	0	2 812	412	0	412	514	0	514	2 710	0	2 710
61009	4 334	0	4 334	1 209	0	1 209	1 018	0	1 018	4 525	0	4 525
61209	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
61210	0	0	0	540 367	0	540 367	540 367	0	540 367	0	0	0
61403	15 011	0	15 011	3 182	0	3 182	2 980	0	2 980	15 213	0	15 213
61601	0	0	0	399 189	0	399 189	399 189	0	399 189	0	0	0
70606	3 901 106	0	3 901 106	666 279	0	666 279	20	0	20	4 567 365	0	4 567 365
70608	11 664 215	0	11 664 215	1 581 413	0	1 581 413	0	0	0	13 245 628	0	13 245 628
70611	23 781	0	23 781	12 864	0	12 864	0	0	0	36 645	0	36 645
70616	6 501	0	6 501	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501
Итого по активу (баланс)	21 589 046	11 782 728	33 371 774	72 492 347	23 878 990	96 371 337	69 367 918	23 378 862	92 746 780	24 713 475	12 282 856	36 996 331
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	117 907	0	117 907	0	0	0	0	0	0	117 907	0	117 907
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10603	95	0	95	32	0	32	0	0	0	63	0	63
10609	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 356 307	0	1 356 307	0	0	0	0	0	0	1 356 307	0	1 356 307
30109	292 182	0	292 182	272 947	0	272 947	252 086	0	252 086	271 321	0	271 321
30126	1 081	0	1 081	1	0	1	0	0	0	1 080	0	1 080
30220	0	12 116	12 116	0	153 509	153 509	0	142 877	142 877	0	1 484	1 484
30222	0	0	0	61 745	0	61 745	61 745	0	61 745	0	0	0
30223	7 902	0	7 902	92 901	0	92 901	104 316	0	104 316	19 317	0	19 317
30226	270	0	270	7	0	7	1 187	0	1 187	1 450	0	1 450
30232	11 455	1 385	12 840	2 406 903	51 725	2 458 628	2 406 445	51 584	2 458 029	10 997	1 244	12 241
30301	433 328	41	433 369	4 223 462	512 057	4 735 519	4 528 474	516 343	5 044 817	738 340	4 327	742 667
30305	0	180 428	180 428	1 179 581	515 788	1 695 369	1 179 581	440 621	1 620 202	0	105 261	105 261
32015	0	0	0	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213
405	178	0	178	3 322	0	3 322	3 261	0	3 261	117	0	117
406	44	0	44	12	0	12	10	0	10	42	0	42
407	4 106 254	1 034 866	5 141 120	31 701 856	3 695 670	35 397 526	32 692 201	3 688 130	36 380 331	5 096 599	1 027 326	6 123 925
408.1	170 785	13 047	183 832	774 201	6 470	780 671	787 405	7 091	794 496	183 989	13 668	197 657
408.2	742 680	288 395	1 031 075	1 788 208	451 386	2 239 594	1 889 136	440 506	2 329 642	843 608	277 515	1 121 123
40902	0	10 734	10 734	0	10 714	10 714	0	7 646	7 646	0	7 666	7 666
40903	2 468	0	2 468	2 971	0	2 971	2 855	0	2 855	2 352	0	2 352
40909	0	0	0	452	330	782	452	330	782	0	0	0
40910	0	0	0	19	255	274	19	255	274	0	0	0
40911	0	0	0	2 933	0	2 933	3 099	0	3 099	166	0	166
40912	0	0	0	204	2 010	2 214	204	2 010	2 214	0	0	0
40913	0	0	0	70	145	215	70	145	215	0	0	0
41605	0	242 755	242 755	0	24 265	24 265	0	17 255	17 255	0	235 745	235 745
42004	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	73 890	0	73 890	62 830	0	62 830	2 200	0	2 200	13 260	0	13 260
42104	296 600	46 258	342 858	0	36 894	36 894	123 250	3 488	126 738	419 850	12 852	432 702
42105	503 021	226 999	730 020	491 843	39 866	531 709	524 306	30 301	554 607	535 484	217 434	752 918
42106	383 895	281 114	665 009	252 068	28 936	281 004	257 067	21 162	278 229	388 894	273 340	662 234
42107	28 433	0	28 433	0	0	0	0	0	0	28 433	0	28 433
42204	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42205	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
42206	19 730	0	19 730	5 725	0	5 725	1 300	0	1 300	15 305	0	15 305
42301	41 093	349	41 442	4 821	35	4 856	3 286	26	3 312	39 558	340	39 898
42303	116 962	6 533	123 495	87 812	3 059	90 871	43 657	41 947	85 604	72 807	45 421	118 228
42304	55 523	45 209	100 732	10 923	4 630	15 553	1 357	3 370	4 727	45 957	43 949	89 906
42305	813 868	850 314	1 664 182	159 296	162 532	321 828	151 865	176 866	328 731	806 437	864 648	1 671 085
42306	1 385 273	671 642	2 056 915	103 777	158 980	262 757	207 590	128 358	335 948	1 489 086	641 020	2 130 106
42307	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42601	0	22	22	0	2	2	0	1	1	0	21	21
42605	1 981	7 569	9 550	500	1 350	1 850	0	477	477	1 481	6 696	8 177
44007	0	293 406	293 406	0	47 581	47 581	0	21 614	21 614	0	267 439	267 439
45215	189 513	0	189 513	54 421	0	54 421	55 635	0	55 635	190 727	0	190 727
45515	209 065	0	209 065	6 401	0	6 401	18 494	0	18 494	221 158	0	221 158
45715	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
45818	111 929	0	111 929	896	0	896	499	0	499	111 532	0	111 532
45918	179	0	179	8	0	8	11	0	11	182	0	182
47108	374	0	374	4	0	4	4	0	4	374	0	374
47405	0	0	0	2 360 094	1 860 139	4 220 233	2 360 094	1 860 139	4 220 233	0	0	0
47407	0	0	0	5 416 884	3 138 067	8 554 951	5 416 884	3 138 067	8 554 951	0	0	0
47411	18 405	16 563	34 968	13 459	5 419	18 878	15 237	3 818	19 055	20 183	14 962	35 145
47416	7 662	860	8 522	47 682	12 034	59 716	46 631	12 092	58 723	6 611	918	7 529
47422	110 909	97	111 006	5 680 576	1 813 934	7 494 510	5 701 542	1 814 069	7 515 611	131 875	232	132 107
47425	81 807	0	81 807	67 703	0	67 703	61 064	0	61 064	75 168	0	75 168
47426	14 340	3 564	17 904	9 592	3 868	13 460	13 621	2 091	15 712	18 369	1 787	20 156
50719	5 203	0	5 203	0	0	0	0	0	0	5 203	0	5 203
51410	15 329	0	15 329	336	0	336	159	0	159	15 152	0	15 152
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52304	0	0	0	0	715	715	0	8 747	8 747	0	8 032	8 032
52305	20 261	92 717	112 978	0	15 399	15 399	15 281	6 348	21 629	35 542	83 666	119 208
52306	27 329	14 869	42 198	0	1 983	1 983	0	8 693	8 693	27 329	21 579	48 908
52307	3 227	9 040	12 267	0	854	854	0	573	573	3 227	8 759	11 986
52406	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
52501	1 502	983	2 485	0	165	165	428	405	833	1 930	1 223	3 153
52602	3 899	0	3 899	179 145	0	179 145	175 246	0	175 246	0	0	0
60301	2 377	0	2 377	31 985	0	31 985	33 568	0	33 568	3 960	0	3 960
60305	66 122	0	66 122	21 359	0	21 359	27 113	0	27 113	71 876	0	71 876
60309	1 428	0	1 428	2 173	0	2 173	823	0	823	78	0	78
60311	5 765	0	5 765	7 145	0	7 145	7 836	0	7 836	6 456	0	6 456
60320	139 334	0	139 334	139 334	0	139 334	0	0	0	0	0	0
60322	501	0	501	632	0	632	649	0	649	518	0	518
60324	2 863	0	2 863	127	0	127	5	0	5	2 741	0	2 741
60335	16 914	0	16 914	10 265	0	10 265	7 470	0	7 470	14 119	0	14 119
60349	32 223	0	32 223	0	0	0	867	0	867	33 090	0	33 090
60414	296 174	0	296 174	2 122	0	2 122	3 735	0	3 735	297 787	0	297 787
60903	1 150	0	1 150	0	0	0	242	0	242	1 392	0	1 392
61501	9 371	0	9 371	286	0	286	66	0	66	9 151	0	9 151
61701	32 566	0	32 566	0	0	0	0	0	0	32 566	0	32 566
70601	4 361 303	0	4 361 303	433	0	433	869 361	0	869 361	5 230 231	0	5 230 231
70603	11 151 381	0	11 151 381	0	0	0	1 344 739	0	1 344 739	12 496 120	0	12 496 120
70613	272 518	0	272 518	175 503	0	175 503	275 122	0	275 122	372 137	0	372 137
Итого по пассиву (баланс)	29 019 899	4 351 875	33 371 774	57 921 189	12 760 766	70 681 955	61 709 067	12 597 445	74 306 512	32 807 777	4 188 554	36 996 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	25 597	116 626	142 223	16 871	24 362	41 233	1 590	18 951	20 541	40 878	122 037	162 915
90901	88 169	0	88 169	39 423	0	39 423	38 710	0	38 710	88 882	0	88 882
90902	5 291 932	0	5 291 932	37 776	0	37 776	88 253	0	88 253	5 241 455	0	5 241 455
90908	0	7 884	7 884	0	594	594	0	812	812	0	7 666	7 666
91202	24	0	24	3	0	3	0	0	0	27	0	27
91203	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	6 465	6 465	0	10 976	10 976	0	763	763	0	16 678	16 678
91414	8 998 007	187 212	9 185 219	576 538	31 132	607 670	2 000 304	33 700	2 034 004	7 574 241	184 644	7 758 885
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	3 920	16	3 936	4 458	44	4 502	4 349	46	4 395	4 029	14	4 043
91704	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
91802	64 626	0	64 626	0	0	0	0	0	0	64 626	0	64 626
99998	5 561 011	0	5 561 011	1 986 259	0	1 986 259	2 561 237	0	2 561 237	4 986 033	0	4 986 033
Итого по активу (баланс)	20 035 011	318 203	20 353 214	2 661 328	67 108	2 728 436	4 694 486	54 272	4 748 758	18 001 853	331 039	18 332 892
Пассив
91003	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	63 027	91 066	154 093	0	9 225	9 225	0	6 646	6 646	63 027	88 487	151 514
91312	3 009 661	102 844	3 112 505	836 025	11 406	847 431	413 933	11 402	425 335	2 587 569	102 840	2 690 409
91315	1 180 915	237 770	1 418 685	50 374	54 792	105 166	52 874	114 839	167 713	1 183 415	297 817	1 481 232
91316	54 708	6 614	61 322	100 810	6 935	107 745	92 000	321	92 321	45 898	0	45 898
91317	705 691	36 590	742 281	1 476 451	13 864	1 490 315	1 246 632	32 241	1 278 873	475 872	54 967	530 839
91319	70 842	0	70 842	16 195	48 052	64 247	30 000	48 263	78 263	84 647	211	84 858
91507	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	14 792 203	0	14 792 203	2 186 005	0	2 186 005	740 661	0	740 661	13 346 859	0	13 346 859
Итого по пассиву (баланс)	19 878 330	474 884	20 353 214	4 667 203	144 274	4 811 477	2 577 443	213 712	2 791 155	17 788 570	544 322	18 332 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	12 965	0	12 965	6 393 654	3 117 787	9 511 441	6 401 440	3 117 787	9 519 227	5 179	0	5 179
93302	46 399	0	46 399	6 477 410	3 182 089	9 659 499	6 483 886	3 182 089	9 665 975	39 923	0	39 923
93303	103 829	0	103 829	7 252 094	3 160 413	10 412 507	6 413 222	3 160 413	9 573 635	942 701	0	942 701
93304	121 950	0	121 950	1 323 369	0	1 323 369	265 098	0	265 098	1 180 221	0	1 180 221
93305	1 045 750	0	1 045 750	0	0	0	1 003 652	0	1 003 652	42 098	0	42 098
93901	7 405 495	1 168 670	8 574 165	134 499 726	18 323 146	152 822 872	133 812 769	17 424 864	151 237 633	8 092 452	2 066 952	10 159 404
99996	9 747 033	0	9 747 033	164 100 513	0	164 100 513	161 658 143	0	161 658 143	12 189 403	0	12 189 403
Итого по активу (баланс)	18 483 421	1 168 670	19 652 091	320 046 766	27 783 435	347 830 201	316 038 210	26 885 153	342 923 363	22 491 977	2 066 952	24 558 929
Пассив
96301	0	13 217	13 217	3 125 198	6 399 263	9 524 461	3 125 198	6 391 078	9 516 276	0	5 032	5 032
96302	0	44 956	44 956	3 192 072	6 485 445	9 677 517	3 192 072	6 479 043	9 671 115	0	38 554	38 554
96303	0	102 976	102 976	3 150 070	6 447 717	9 597 787	3 150 070	7 265 256	10 415 326	0	920 515	920 515
96304	0	105 732	105 732	0	351 303	351 303	0	1 253 019	1 253 019	0	1 007 448	1 007 448
96305	0	898 986	898 986	0	872 972	872 972	0	12 797	12 797	0	38 811	38 811
96901	1 165 317	7 415 849	8 581 166	17 328 537	134 445 523	151 774 060	18 219 418	135 152 519	153 371 937	2 056 198	8 122 845	10 179 043
99997	9 905 058	0	9 905 058	160 962 565	0	160 962 565	163 427 033	0	163 427 033	12 369 526	0	12 369 526
Итого по пассиву (баланс)	11 070 375	8 581 716	19 652 091	187 758 442	155 002 223	342 760 665	191 113 791	156 553 712	347 667 503	14 425 724	10 133 205	24 558 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	245 690,0000	0	0	0,0000	0	0	91 090,0000	0	0	154 600,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	245 704,0000	0	0	1,0000	0	0	91 096,0000	0	0	154 609,0000
Пассив
98050	0	0	245 704,0000	0	0	91 096,0000	0	0	1,0000	0	0	154 609,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	245 704,0000	0	0	91 096,0000	0	0	1,0000	0	0	154 609,0000

Страница была полезной?