Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 357	0	29 357	0	0	0	0	0	0	29 357	0	29 357
20202	216 224	397 932	614 156	3 187 340	571 304	3 758 644	3 186 130	577 049	3 763 179	217 434	392 187	609 621
20208	117 481	0	117 481	647 757	0	647 757	655 727	0	655 727	109 511	0	109 511
20209	1 500	0	1 500	2 175 604	81 301	2 256 905	2 160 704	81 301	2 242 005	16 400	0	16 400
30102	1 114 729	0	1 114 729	37 461 174	0	37 461 174	37 815 386	0	37 815 386	760 517	0	760 517
30110	164 784	1 999 801	2 164 585	7 001 871	358 586	7 360 457	6 797 200	512 280	7 309 480	369 455	1 846 107	2 215 562
30114	0	838 205	838 205	0	6 788 190	6 788 190	0	6 228 630	6 228 630	0	1 397 765	1 397 765
30202	286 758	0	286 758	4 917	0	4 917	0	0	0	291 675	0	291 675
30204	105 991	0	105 991	458	0	458	0	0	0	106 449	0	106 449
30215	300	472	772	0	58	58	0	9	9	300	521	821
30221	0	0	0	4 957 591	6 293 888	11 251 479	4 957 591	6 293 888	11 251 479	0	0	0
30233	67 322	166	67 488	1 136 737	12 928	1 149 665	1 141 316	12 922	1 154 238	62 743	172	62 915
30302	113 176	13 596	126 772	6 205 723	851 631	7 057 354	6 038 735	862 851	6 901 586	280 164	2 376	282 540
30306	0	63 283	63 283	4 409 800	1 026 423	5 436 223	4 409 800	977 251	5 387 051	0	112 455	112 455
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32010	0	5 120	5 120	0	625	625	0	104	104	0	5 641	5 641
32301	0	44 871	44 871	0	3 883	3 883	0	19 029	19 029	0	29 725	29 725
32306	0	8 238	8 238	0	498	498	0	8 736	8 736	0	0	0
32307	0	395 872	395 872	0	46 607	46 607	0	31 199	31 199	0	411 280	411 280
32308	0	77 691	77 691	0	9 484	9 484	0	1 579	1 579	0	85 596	85 596
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	318 521	0	318 521	828 047	0	828 047	946 158	0	946 158	200 410	0	200 410
45203	15 703	0	15 703	23 365	0	23 365	26 068	0	26 068	13 000	0	13 000
45204	113 118	0	113 118	288 964	0	288 964	58 498	0	58 498	343 584	0	343 584
45205	418 194	0	418 194	276 130	0	276 130	264 101	0	264 101	430 223	0	430 223
45206	1 467 721	59 080	1 526 801	556 463	6 224	562 687	469 327	16 485	485 812	1 554 857	48 819	1 603 676
45207	1 146 583	51 203	1 197 786	84 729	5 975	90 704	94 289	1 174	95 463	1 137 023	56 004	1 193 027
45208	47 344	0	47 344	0	0	0	3 220	0	3 220	44 124	0	44 124
45305	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45307	2 271	0	2 271	0	0	0	250	0	250	2 021	0	2 021
45401	19 995	0	19 995	37 156	0	37 156	37 847	0	37 847	19 304	0	19 304
45405	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45502	926	36	962	0	0	0	926	36	962	0	0	0
45503	4 000	0	4 000	1 357	0	1 357	4 372	0	4 372	985	0	985
45504	26 413	8 992	35 405	125	1 049	1 174	46	206	252	26 492	9 835	36 327
45505	75 918	5 994	81 912	9 800	628	10 428	8 034	2 797	10 831	77 684	3 825	81 509
45506	769 891	20 466	790 357	5 221	1 605	6 826	66 175	7 865	74 040	708 937	14 206	723 143
45507	82 896	0	82 896	0	0	0	18 850	0	18 850	64 046	0	64 046
45509	12 434	320	12 754	14 063	195	14 258	15 030	515	15 545	11 467	0	11 467
45702	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
45705	166	0	166	0	0	0	20	0	20	146	0	146
45708	75	18	93	676	61	737	137	19	156	614	60	674
45812	116 684	0	116 684	25 025	0	25 025	514	0	514	141 195	0	141 195
45815	32 417	2 898	35 315	607	350	957	1 084	82	1 166	31 940	3 166	35 106
45817	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
45912	168	0	168	188	0	188	14	0	14	342	0	342
45915	395	61	456	94	7	101	97	1	98	392	67	459
47101	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
47103	0	5 491	5 491	0	10 813	10 813	0	3 183	3 183	0	13 121	13 121
47104	0	6 690	6 690	0	817	817	0	136	136	0	7 371	7 371
47404	98 356	89 341	187 697	5 053 702	1 307 099	6 360 801	5 078 022	1 298 408	6 376 430	74 036	98 032	172 068
47408	0	0	0	6 254 003	5 267 024	11 521 027	6 254 003	5 267 024	11 521 027	0	0	0
47417	0	0	0	0	23 372	23 372	0	23 372	23 372	0	0	0
47423	89 167	16	89 183	205 321	73 810	279 131	205 891	73 808	279 699	88 597	18	88 615
47427	13 179	434	13 613	44 329	1 218	45 547	41 628	1 155	42 783	15 880	497	16 377
51403	3 119 989	0	3 119 989	1 050 382	0	1 050 382	1 157 228	0	1 157 228	3 013 143	0	3 013 143
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	1 411	0	1 411	0	0	0	157	0	157	1 254	0	1 254
52601	0	0	0	1 441	0	1 441	0	0	0	1 441	0	1 441
60302	909	0	909	600	0	600	340	0	340	1 169	0	1 169
60306	0	0	0	6 745	0	6 745	6 743	0	6 743	2	0	2
60308	10	0	10	395	0	395	395	0	395	10	0	10
60310	1 523	0	1 523	1 637	0	1 637	1 546	0	1 546	1 614	0	1 614
60312	12 450	0	12 450	20 541	0	20 541	20 292	0	20 292	12 699	0	12 699
60314	2 361	0	2 361	25	0	25	25	0	25	2 361	0	2 361
60315	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
60323	2 489	0	2 489	174	0	174	191	0	191	2 472	0	2 472
60401	670 796	0	670 796	969	0	969	6 136	0	6 136	665 629	0	665 629
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	139	0	139	1 129	0	1 129	1 044	0	1 044	224	0	224
61002	207	0	207	46	0	46	178	0	178	75	0	75
61008	2 255	0	2 255	380	0	380	352	0	352	2 283	0	2 283
61009	2 737	0	2 737	558	0	558	182	0	182	3 113	0	3 113
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61011	8 547	0	8 547	0	0	0	8 547	0	8 547	0	0	0
61209	0	0	0	15 006	0	15 006	15 006	0	15 006	0	0	0
61210	0	0	0	1 157 228	0	1 157 228	1 157 228	0	1 157 228	0	0	0
61403	23 364	0	23 364	1 896	0	1 896	2 758	0	2 758	22 502	0	22 502
70606	3 931 812	0	3 931 812	492 148	0	492 148	653	0	653	4 423 307	0	4 423 307
70608	3 623 271	0	3 623 271	511 900	0	511 900	0	0	0	4 135 171	0	4 135 171
70611	87 690	0	87 690	8 718	0	8 718	0	0	0	96 408	0	96 408
70614	11 339	0	11 339	6 768	0	6 768	1 441	0	1 441	16 666	0	16 666
70616	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
Итого по активу (баланс)	18 773 498	4 096 287	22 869 785	84 183 749	22 745 660	106 929 409	83 138 797	22 303 094	105 441 891	19 818 450	4 538 853	24 357 303
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	822 669	0	822 669	0	0	0	0	0	0	822 669	0	822 669
30109	4 756	0	4 756	555	0	555	3 050	0	3 050	7 251	0	7 251
30126	1 095	0	1 095	2	0	2	0	0	0	1 093	0	1 093
30220	0	1 477	1 477	0	115 160	115 160	0	116 327	116 327	0	2 644	2 644
30222	0	0	0	124 312	0	124 312	124 312	0	124 312	0	0	0
30223	0	0	0	22 609	0	22 609	22 609	0	22 609	0	0	0
30226	169	0	169	0	0	0	24	0	24	193	0	193
30232	56 957	1 403	58 360	2 272 100	34 821	2 306 921	2 250 294	34 317	2 284 611	35 151	899	36 050
30236	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822
30301	113 176	13 596	126 772	6 038 735	862 851	6 901 586	6 205 723	851 631	7 057 354	280 164	2 376	282 540
30305	0	63 283	63 283	4 409 800	977 251	5 387 051	4 409 800	1 026 423	5 436 223	0	112 455	112 455
31605	0	5 491	5 491	0	3 183	3 183	0	10 813	10 813	0	13 121	13 121
31606	0	6 690	6 690	0	136	136	0	817	817	0	7 371	7 371
40502	102	0	102	32 283	0	32 283	32 726	0	32 726	545	0	545
40602	657	0	657	43 496	0	43 496	45 122	0	45 122	2 283	0	2 283
40701	1 307	11	1 318	3 865	0	3 865	3 252	1	3 253	694	12	706
40702	4 356 529	278 017	4 634 546	47 381 135	3 973 781	51 354 916	47 202 972	4 324 756	51 527 728	4 178 366	628 992	4 807 358
40703	91 403	10 070	101 473	146 721	7 645	154 366	151 551	9 465	161 016	96 233	11 890	108 123
40802	142 407	8 125	150 532	913 035	8 091	921 126	901 411	7 067	908 478	130 783	7 101	137 884
40807	3 682	2 386	6 068	117 321	80 382	197 703	128 447	83 422	211 869	14 808	5 426	20 234
40817	900 132	449 205	1 349 337	2 153 349	685 940	2 839 289	2 171 251	574 020	2 745 271	918 034	337 285	1 255 319
40820	9 746	2 854	12 600	23 504	5 580	29 084	24 994	5 723	30 717	11 236	2 997	14 233
40821	1 311	0	1 311	19 257	0	19 257	19 696	0	19 696	1 750	0	1 750
40901	93	0	93	1 676	0	1 676	19 048	0	19 048	17 465	0	17 465
40902	0	0	0	0	7 076	7 076	0	7 076	7 076	0	0	0
40903	5 375	8	5 383	5 722	1	5 723	5 759	1	5 760	5 412	8	5 420
40905	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
40909	0	0	0	323	658	981	323	658	981	0	0	0
40910	0	0	0	45	16	61	45	16	61	0	0	0
40911	50	0	50	5 030	0	5 030	5 036	0	5 036	56	0	56
40912	0	0	0	448	1 512	1 960	448	1 512	1 960	0	0	0
40913	0	0	0	174	477	651	174	477	651	0	0	0
41803	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0
42103	18 000	315	18 315	0	315	315	23 700	0	23 700	41 700	0	41 700
42104	2 800	21 093	23 893	0	700	700	34 900	2 436	37 336	37 700	22 829	60 529
42105	348 434	34 768	383 202	257 025	797	257 822	20 000	4 057	24 057	111 409	38 028	149 437
42106	1 327 219	0	1 327 219	869 116	0	869 116	939 920	0	939 920	1 398 023	0	1 398 023
42107	60 676	0	60 676	0	0	0	2 218	0	2 218	62 894	0	62 894
42205	2 044	0	2 044	1 200	0	1 200	0	0	0	844	0	844
42206	57 600	0	57 600	11 370	0	11 370	4 200	0	4 200	50 430	0	50 430
42301	33 197	216	33 413	2 934	5	2 939	21 683	26	21 709	51 946	237	52 183
42303	90 425	28 343	118 768	101 006	44 766	145 772	57 032	24 332	81 364	46 451	7 909	54 360
42304	22 167	33 706	55 873	5 880	28 519	34 399	4 579	8 528	13 107	20 866	13 715	34 581
42305	228 847	190 366	419 213	45 988	23 933	69 921	25 178	26 553	51 731	208 037	192 986	401 023
42306	1 039 504	1 090 311	2 129 815	159 718	142 474	302 192	279 082	318 078	597 160	1 158 868	1 265 915	2 424 783
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42601	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
42603	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	1 150	7 211	8 361	0	1 643	1 643	0	750	750	1 150	6 318	7 468
44007	0	240 573	240 573	0	4 890	4 890	0	29 369	29 369	0	265 052	265 052
44615	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
45215	162 711	0	162 711	67 980	0	67 980	59 316	0	59 316	154 047	0	154 047
45315	1 339	0	1 339	147	0	147	0	0	0	1 192	0	1 192
45415	3 161	0	3 161	378	0	378	372	0	372	3 155	0	3 155
45515	275 342	0	275 342	11 869	0	11 869	5 247	0	5 247	268 720	0	268 720
45715	21	0	21	30	0	30	157	0	157	148	0	148
45818	143 914	0	143 914	1 056	0	1 056	31 946	0	31 946	174 804	0	174 804
45918	589	0	589	41	0	41	218	0	218	766	0	766
47405	0	0	0	1 081 617	971 973	2 053 590	1 082 617	971 973	2 054 590	1 000	0	1 000
47407	0	0	0	7 338 777	4 230 113	11 568 890	7 338 777	4 230 113	11 568 890	0	0	0
47411	17 764	9 723	27 487	5 867	2 471	8 338	6 116	4 522	10 638	18 013	11 774	29 787
47416	9 511	2 462	11 973	108 877	22 877	131 754	110 520	20 977	131 497	11 154	562	11 716
47422	141 219	1 672	142 891	4 505 947	995 913	5 501 860	4 537 635	994 945	5 532 580	172 907	704	173 611
47425	172 211	0	172 211	82 149	0	82 149	71 018	0	71 018	161 080	0	161 080
47426	9 054	715	9 769	6 414	65	6 479	7 780	1 182	8 962	10 420	1 832	12 252
51410	15 888	0	15 888	0	0	0	16	0	16	15 904	0	15 904
52301	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
52304	18 815	0	18 815	8 815	0	8 815	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	47 359	19 232	66 591	1 265	441	1 706	0	5 499	5 499	46 094	24 290	70 384
52306	108 702	13 065	121 767	2 395	284	2 679	0	1 556	1 556	106 307	14 337	120 644
52307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	5 670	331	6 001	91	7	98	943	101	1 044	6 522	425	6 947
52602	15 691	0	15 691	14 755	0	14 755	6 768	0	6 768	7 704	0	7 704
60301	6 853	0	6 853	21 501	0	21 501	16 363	0	16 363	1 715	0	1 715
60305	9 340	0	9 340	31 988	0	31 988	22 648	0	22 648	0	0	0
60309	65	0	65	327	0	327	1 448	0	1 448	1 186	0	1 186
60311	6 482	0	6 482	9 328	0	9 328	9 684	0	9 684	6 838	0	6 838
60322	1 097	0	1 097	14 325	0	14 325	13 375	0	13 375	147	0	147
60324	2 498	0	2 498	164	0	164	146	0	146	2 480	0	2 480
60348	61 375	0	61 375	0	0	0	6 625	0	6 625	68 000	0	68 000
60601	263 255	0	263 255	3 382	0	3 382	4 287	0	4 287	264 160	0	264 160
61301	387	0	387	387	0	387	0	0	0	0	0	0
61501	1 411	0	1 411	0	0	0	46	0	46	1 457	0	1 457
61701	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
70601	3 945 041	0	3 945 041	157	0	157	428 873	0	428 873	4 373 757	0	4 373 757
70603	4 037 700	0	4 037 700	0	0	0	684 386	0	684 386	4 722 086	0	4 722 086
70613	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 333 053	2 536 732	22 869 785	78 569 961	13 236 747	91 806 708	79 594 706	13 699 520	93 294 226	21 357 798	2 999 505	24 357 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	86 560	5 908	92 468	0	3 976	3 976	8 095	120	8 215	78 465	9 764	88 229
90901	407 891	0	407 891	31 346	0	31 346	135 855	0	135 855	303 382	0	303 382
90902	3 616 005	0	3 616 005	124 030	0	124 030	79 915	0	79 915	3 660 120	0	3 660 120
90907	0	0	0	19 020	0	19 020	1 634	0	1 634	17 386	0	17 386
91202	102	0	102	33	0	33	48	0	48	87	0	87
91203	80	0	80	43	0	43	0	0	0	123	0	123
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	25 657	10 269	35 926	0	5 057	5 057	0	7 861	7 861	25 657	7 465	33 122
91414	10 587 073	129 885	10 716 958	896 024	15 678	911 702	680 156	2 726	682 882	10 802 941	142 837	10 945 778
91501	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	2 081	0	2 081
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	4 186	222	4 408	1 983	27	2 010	2 339	5	2 344	3 830	244	4 074
91704	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
91802	21 792	0	21 792	0	0	0	0	0	0	21 792	0	21 792
99998	8 864 139	0	8 864 139	3 206 073	0	3 206 073	3 358 631	0	3 358 631	8 711 581	0	8 711 581
Итого по активу (баланс)	23 616 171	146 284	23 762 455	4 278 552	24 738	4 303 290	4 266 673	10 712	4 277 385	23 628 050	160 310	23 788 360
Пассив
91003	0	0	0	4 917	0	4 917	4 917	0	4 917	0	0	0
91004	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91311	75 236	0	75 236	0	0	0	0	0	0	75 236	0	75 236
91312	4 848 739	54 171	4 902 910	618 914	1 240	620 154	584 555	6 323	590 878	4 814 380	59 254	4 873 634
91315	1 580 769	772 390	2 353 159	61 741	74 137	135 878	194 880	107 094	301 974	1 713 908	805 347	2 519 255
91316	374 810	40 899	415 709	260 904	843	261 747	106 163	4 969	111 132	220 069	45 025	265 094
91317	1 078 833	25 241	1 104 074	2 314 806	20 669	2 335 475	2 174 149	22 762	2 196 911	938 176	27 334	965 510
91319	9 828	0	9 828	199	0	199	0	0	0	9 629	0	9 629
91507	3 156	0	3 156	0	0	0	0	0	0	3 156	0	3 156
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	14 898 316	0	14 898 316	911 004	0	911 004	1 089 467	0	1 089 467	15 076 779	0	15 076 779
Итого по пассиву (баланс)	22 869 754	892 701	23 762 455	4 172 943	96 889	4 269 832	4 154 589	141 148	4 295 737	22 851 400	936 960	23 788 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	14 174	0	14 174	159 888	0	159 888	161 444	0	161 444	12 618	0	12 618
93302	42 566	0	42 566	152 856	0	152 856	159 889	0	159 889	35 533	0	35 533
93303	46 488	0	46 488	276 602	0	276 602	152 856	0	152 856	170 234	0	170 234
93304	35 353	0	35 353	143 256	0	143 256	85 119	0	85 119	93 490	0	93 490
93901	1 368 658	1 969	1 370 627	38 492 603	264 000	38 756 603	38 691 225	261 629	38 952 854	1 170 036	4 340	1 174 376
99996	1 522 589	0	1 522 589	39 257 150	0	39 257 150	39 233 853	0	39 233 853	1 545 886	0	1 545 886
Итого по активу (баланс)	3 029 828	1 969	3 031 797	78 482 355	264 000	78 746 355	78 484 386	261 629	78 746 015	3 027 797	4 340	3 032 137
Пассив
96301	0	15 755	15 755	0	176 356	176 356	0	173 620	173 620	0	13 019	13 019
96302	0	47 264	47 264	0	173 004	173 004	0	162 625	162 625	0	36 885	36 885
96303	0	51 203	51 203	0	161 093	161 093	0	293 014	293 014	0	183 124	183 124
96304	0	39 386	39 386	0	91 745	91 745	0	147 826	147 826	0	95 467	95 467
96901	1 971	1 367 010	1 368 981	250 978	38 803 958	39 054 936	253 188	38 650 158	38 903 346	4 181	1 213 210	1 217 391
99997	1 509 208	0	1 509 208	39 114 299	0	39 114 299	39 091 342	0	39 091 342	1 486 251	0	1 486 251
Итого по пассиву (баланс)	1 511 179	1 520 618	3 031 797	39 365 277	39 406 156	78 771 433	39 344 530	39 427 243	78 771 773	1 490 432	1 541 705	3 032 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	189,0000	0	0	58,0000	0	0	81,0000	0	0	166,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	193,0000	0	0	58,0000	0	0	81,0000	0	0	170,0000
Пассив
98050	0	0	193,0000	0	0	81,0000	0	0	58,0000	0	0	170,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	193,0000	0	0	81,0000	0	0	58,0000	0	0	170,0000

Страница была полезной?