Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 357	0	29 357	0	0	0	0	0	0	29 357	0	29 357
20202	212 947	306 388	519 335	3 105 350	305 709	3 411 059	3 013 361	390 122	3 403 483	304 936	221 975	526 911
20208	112 813	0	112 813	451 091	0	451 091	457 727	0	457 727	106 177	0	106 177
20209	240	0	240	2 215 492	15 927	2 231 419	2 212 632	15 927	2 228 559	3 100	0	3 100
30102	747 525	0	747 525	32 505 194	0	32 505 194	32 320 216	0	32 320 216	932 503	0	932 503
30110	261 981	2 427 773	2 689 754	6 034 579	4 804 266	10 838 845	5 911 397	3 833 963	9 745 360	385 163	3 398 076	3 783 239
30114	0	787 033	787 033	0	3 780 825	3 780 825	0	4 011 671	4 011 671	0	556 187	556 187
30202	117 266	0	117 266	0	0	0	7 120	0	7 120	110 146	0	110 146
30204	39 180	0	39 180	642	0	642	0	0	0	39 822	0	39 822
30215	300	417	717	0	12	12	0	26	26	300	403	703
30221	0	0	0	4 091 799	7 970 282	12 062 081	4 091 799	7 970 282	12 062 081	0	0	0
30233	55 986	139	56 125	939 453	17 339	956 792	954 205	17 345	971 550	41 234	133	41 367
30302	0	0	0	6 042 810	669 213	6 712 023	5 962 694	669 213	6 631 907	80 116	0	80 116
30306	39 388	184 046	223 434	4 793 872	675 607	5 469 479	4 833 260	746 184	5 579 444	0	113 469	113 469
32010	0	4 516	4 516	0	138	138	0	282	282	0	4 372	4 372
32201	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
32301	0	39 572	39 572	0	1 207	1 207	0	2 465	2 465	0	38 314	38 314
32306	0	7 266	7 266	0	222	222	0	453	453	0	7 035	7 035
32307	0	277 253	277 253	0	8 451	8 451	0	20 008	20 008	0	265 696	265 696
32308	0	82 982	82 982	0	15 949	15 949	0	5 689	5 689	0	93 242	93 242
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	319 369	0	319 369	772 666	0	772 666	762 226	0	762 226	329 809	0	329 809
45203	23 000	0	23 000	31 506	0	31 506	24 297	0	24 297	30 209	0	30 209
45204	187 741	0	187 741	440 804	0	440 804	154 967	0	154 967	473 578	0	473 578
45205	435 030	0	435 030	267 130	0	267 130	116 355	0	116 355	585 805	0	585 805
45206	1 514 761	61 557	1 576 318	193 837	1 885	195 722	543 242	3 831	547 073	1 165 356	59 611	1 224 967
45207	1 291 168	46 087	1 337 255	334 720	3 787	338 507	299 138	2 903	302 041	1 326 750	46 971	1 373 721
45208	48 287	0	48 287	6 026	0	6 026	2 276	0	2 276	52 037	0	52 037
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	2 431	0	2 431	0	0	0	160	0	160	2 271	0	2 271
45401	17 757	0	17 757	14 334	0	14 334	12 892	0	12 892	19 199	0	19 199
45406	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45502	0	0	0	1 339	1	1 340	341	1	342	998	0	998
45503	37 628	2	37 630	0	0	0	2 295	2	2 297	35 333	0	35 333
45504	5 607	18 387	23 994	5 950	1 112	7 062	2 583	1 169	3 752	8 974	18 330	27 304
45505	177 198	8 508	185 706	18 035	266	18 301	21 574	526	22 100	173 659	8 248	181 907
45506	842 870	21 222	864 092	75 584	664	76 248	12 788	1 312	14 100	905 666	20 574	926 240
45507	89 520	0	89 520	0	0	0	2 033	0	2 033	87 487	0	87 487
45509	12 229	263	12 492	12 424	6	12 430	12 144	269	12 413	12 509	0	12 509
45701	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45705	250	0	250	0	0	0	21	0	21	229	0	229
45708	695	0	695	529	0	529	635	0	635	589	0	589
45812	67 217	0	67 217	12 540	0	12 540	3 664	0	3 664	76 093	0	76 093
45815	34 121	3 446	37 567	695	105	800	490	709	1 199	34 326	2 842	37 168
45915	394	53	447	33	2	35	4	3	7	423	52	475
47101	31 094	0	31 094	0	0	0	0	0	0	31 094	0	31 094
47103	0	0	0	0	11 321	11 321	0	597	597	0	10 724	10 724
47404	76 686	82 003	158 689	5 228 024	1 046 389	6 274 413	5 228 215	1 048 936	6 277 151	76 495	79 456	155 951
47408	0	0	0	4 248 931	4 915 447	9 164 378	4 248 931	4 915 447	9 164 378	0	0	0
47423	81 453	7	81 460	220 317	11 954	232 271	224 122	11 953	236 075	77 648	8	77 656
47427	16 810	420	17 230	47 909	1 174	49 083	48 448	1 183	49 631	16 271	411	16 682
51403	2 322 523	0	2 322 523	211 428	0	211 428	700 000	0	700 000	1 833 951	0	1 833 951
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	936	0	936	0	0	0	144	0	144	792	0	792
52601	1 626	0	1 626	8 309	0	8 309	3 349	0	3 349	6 586	0	6 586
60302	1 016	0	1 016	487	0	487	689	0	689	814	0	814
60306	25	0	25	7 183	0	7 183	7 194	0	7 194	14	0	14
60308	63	0	63	337	0	337	390	0	390	10	0	10
60310	1 342	0	1 342	2 474	0	2 474	2 703	0	2 703	1 113	0	1 113
60312	22 039	0	22 039	27 578	0	27 578	26 219	0	26 219	23 398	0	23 398
60314	145	0	145	94	0	94	94	0	94	145	0	145
60323	3 536	0	3 536	574	0	574	1 079	0	1 079	3 031	0	3 031
60401	680 700	0	680 700	2 649	0	2 649	10 708	0	10 708	672 641	0	672 641
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	2 677	0	2 677	2 491	0	2 491	3 016	0	3 016	2 152	0	2 152
61002	183	0	183	133	0	133	150	0	150	166	0	166
61008	2 306	0	2 306	459	0	459	1 072	0	1 072	1 693	0	1 693
61009	186	0	186	119	0	119	255	0	255	50	0	50
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61209	0	0	0	11 599	0	11 599	11 599	0	11 599	0	0	0
61210	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
61403	20 033	0	20 033	4 676	0	4 676	3 087	0	3 087	21 622	0	21 622
70606	2 189 467	0	2 189 467	319 366	0	319 366	880	0	880	2 507 953	0	2 507 953
70608	1 904 578	0	1 904 578	363 331	0	363 331	0	0	0	2 267 909	0	2 267 909
70611	42 561	0	42 561	9 654	0	9 654	0	0	0	52 215	0	52 215
70614	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
70616	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
Итого по активу (баланс)	14 273 576	4 359 340	18 632 916	73 788 703	24 259 260	98 047 963	72 962 982	23 672 471	96 635 453	15 099 297	4 946 129	20 045 426
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	822 669	0	822 669	0	0	0	0	0	0	822 669	0	822 669
30109	4 804	0	4 804	2 084	0	2 084	2 000	0	2 000	4 720	0	4 720
30126	1 078	0	1 078	5	0	5	0	0	0	1 073	0	1 073
30220	0	1 478	1 478	0	56 393	56 393	0	55 440	55 440	0	525	525
30222	0	0	0	96 562	0	96 562	96 562	0	96 562	0	0	0
30223	789	0	789	8 733	0	8 733	46 887	0	46 887	38 943	0	38 943
30226	135	0	135	4	0	4	1	0	1	132	0	132
30232	36 948	1 129	38 077	1 909 152	29 215	1 938 367	1 915 621	31 547	1 947 168	43 417	3 461	46 878
30301	0	0	0	5 962 694	669 213	6 631 907	6 042 810	669 213	6 712 023	80 116	0	80 116
30305	39 389	184 045	223 434	4 833 261	746 183	5 579 444	4 793 872	675 607	5 469 479	0	113 469	113 469
31605	0	0	0	0	597	597	0	11 321	11 321	0	10 724	10 724
40502	1 624	0	1 624	11 164	0	11 164	9 870	0	9 870	330	0	330
40602	5 023	0	5 023	10 533	0	10 533	51 113	0	51 113	45 603	0	45 603
40701	658	9	667	9 945	0	9 945	10 265	0	10 265	978	9	987
40702	4 144 356	471 053	4 615 409	40 778 449	3 656 294	44 434 743	41 144 984	3 634 134	44 779 118	4 510 891	448 893	4 959 784
40703	85 463	11 537	97 000	145 431	2 715	148 146	145 766	3 618	149 384	85 798	12 440	98 238
40802	123 761	6 242	130 003	641 753	2 033	643 786	658 355	3 053	661 408	140 363	7 262	147 625
40807	11 520	10 976	22 496	107 014	93 843	200 857	105 528	89 845	195 373	10 034	6 978	17 012
40817	851 317	341 789	1 193 106	1 984 177	362 955	2 347 132	2 042 809	397 000	2 439 809	909 949	375 834	1 285 783
40820	10 202	2 910	13 112	19 373	3 035	22 408	19 430	1 740	21 170	10 259	1 615	11 874
40821	2 411	0	2 411	22 489	0	22 489	22 000	0	22 000	1 922	0	1 922
40901	5 366	0	5 366	6 186	0	6 186	63 799	0	63 799	62 979	0	62 979
40902	0	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	4 538	4 538	0	4 538	4 538
40903	10 313	16	10 329	14 460	6	14 466	11 934	2	11 936	7 787	12	7 799
40905	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
40909	0	0	0	285	512	797	285	512	797	0	0	0
40910	0	0	0	110	128	238	110	128	238	0	0	0
40911	43	0	43	5 601	0	5 601	5 628	0	5 628	70	0	70
40912	0	0	0	238	1 269	1 507	238	1 269	1 507	0	0	0
40913	0	0	0	74	225	299	74	225	299	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
42104	33 378	72 295	105 673	3 608	75 588	79 196	0	74 425	74 425	29 770	71 132	100 902
42105	576 846	68 638	645 484	73 500	4 243	77 743	22 109	2 148	24 257	525 455	66 543	591 998
42106	914 500	38 752	953 252	877 657	2 415	880 072	1 085 779	1 182	1 086 961	1 122 622	37 519	1 160 141
42107	46 704	0	46 704	0	0	0	18	0	18	46 722	0	46 722
42203	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42205	5 317	0	5 317	3 277	0	3 277	4	0	4	2 044	0	2 044
42206	52 050	0	52 050	2 450	0	2 450	3 350	0	3 350	52 950	0	52 950
42301	48 359	193	48 552	28 996	12	29 008	6 857	5	6 862	26 220	186	26 406
42303	46 462	31 302	77 764	41 964	29 034	70 998	98 710	32 070	130 780	103 208	34 338	137 546
42304	34 336	28 175	62 511	3 627	19 908	23 535	736	15 620	16 356	31 445	23 887	55 332
42305	231 913	175 552	407 465	45 124	53 442	98 566	52 385	17 302	69 687	239 174	139 412	378 586
42306	1 055 983	816 043	1 872 026	106 580	143 502	250 082	98 939	149 636	248 575	1 048 342	822 177	1 870 519
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42601	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	2 720	8 787	11 507	600	545	1 145	0	274	274	2 120	8 516	10 636
44007	0	231 475	231 475	0	23 738	23 738	0	7 028	7 028	0	214 765	214 765
44615	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
45215	190 138	0	190 138	93 419	0	93 419	73 555	0	73 555	170 274	0	170 274
45315	1 474	0	1 474	90	0	90	0	0	0	1 384	0	1 384
45415	3 028	0	3 028	168	0	168	143	0	143	3 003	0	3 003
45515	319 336	0	319 336	4 873	0	4 873	7 458	0	7 458	321 921	0	321 921
45715	154	0	154	133	0	133	119	0	119	140	0	140
45818	104 411	0	104 411	3 789	0	3 789	4 158	0	4 158	104 780	0	104 780
45918	443	0	443	4	0	4	3	0	3	442	0	442
47108	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47405	0	0	0	636 666	617 568	1 254 234	636 666	617 568	1 254 234	0	0	0
47407	0	0	0	5 693 068	3 386 864	9 079 932	5 693 068	3 386 864	9 079 932	0	0	0
47411	16 070	7 909	23 979	5 598	2 507	8 105	6 273	2 396	8 669	16 745	7 798	24 543
47416	2 463	458	2 921	43 567	4 740	48 307	49 472	5 748	55 220	8 368	1 466	9 834
47422	161 284	346	161 630	3 838 915	653 118	4 492 033	3 841 075	653 449	4 494 524	163 444	677	164 121
47425	174 370	0	174 370	82 920	0	82 920	67 396	0	67 396	158 846	0	158 846
47426	7 761	3 684	11 445	7 191	3 314	10 505	7 103	1 184	8 287	7 673	1 554	9 227
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52301	2 490	0	2 490	5 687	0	5 687	13 692	0	13 692	10 495	0	10 495
52303	0	0	0	0	0	0	38 499	0	38 499	38 499	0	38 499
52305	21 152	37 166	58 318	13 693	16 976	30 669	0	1 152	1 152	7 459	21 342	28 801
52306	85 787	6 771	92 558	0	516	516	0	5 354	5 354	85 787	11 609	97 396
52307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	3 718	143	3 861	120	35	155	506	55	561	4 104	163	4 267
52602	682	0	682	1 476	0	1 476	794	0	794	0	0	0
60301	2 897	0	2 897	17 676	0	17 676	22 221	0	22 221	7 442	0	7 442
60305	9 918	0	9 918	19 384	0	19 384	18 896	0	18 896	9 430	0	9 430
60309	1 877	0	1 877	4 309	0	4 309	2 546	0	2 546	114	0	114
60311	8 908	0	8 908	16 558	0	16 558	15 125	0	15 125	7 475	0	7 475
60322	1 180	0	1 180	1 613	0	1 613	1 566	0	1 566	1 133	0	1 133
60324	3 544	0	3 544	738	0	738	234	0	234	3 040	0	3 040
60348	33 299	0	33 299	0	0	0	7 462	0	7 462	40 761	0	40 761
60601	256 453	0	256 453	4 946	0	4 946	4 352	0	4 352	255 859	0	255 859
61301	209	0	209	3	0	3	0	0	0	206	0	206
61501	1 315	0	1 315	41	0	41	86	0	86	1 360	0	1 360
61701	30 071	0	30 071	0	0	0	0	0	0	30 071	0	30 071
70601	2 185 983	0	2 185 983	64	0	64	436 269	0	436 269	2 622 188	0	2 622 188
70603	2 125 735	0	2 125 735	0	0	0	293 556	0	293 556	2 419 291	0	2 419 291
70613	6 520	0	6 520	1 206	0	1 206	8 594	0	8 594	13 908	0	13 908
Итого по пассиву (баланс)	16 070 930	2 561 986	18 632 916	68 350 303	10 665 782	79 016 085	69 875 943	10 552 652	80 428 595	17 596 570	2 448 856	20 045 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	53 688	0	53 688	38 499	5 097	43 596	4 565	53	4 618	87 622	5 044	92 666
90901	182 568	0	182 568	145 704	0	145 704	50 527	0	50 527	277 745	0	277 745
90902	4 077 309	0	4 077 309	114 505	0	114 505	631 502	0	631 502	3 560 312	0	3 560 312
90908	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
91202	87	0	87	45	0	45	60	0	60	72	0	72
91203	7	0	7	44	0	44	5	0	5	46	0	46
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	25 657	13 213	38 870	0	7 579	7 579	0	4 023	4 023	25 657	16 769	42 426
91414	11 569 974	115 963	11 685 937	1 363 801	16 258	1 380 059	1 936 486	7 418	1 943 904	10 997 289	124 803	11 122 092
91501	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	2 081	0	2 081
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	4 160	195	4 355	1 997	6	2 003	1 703	12	1 715	4 454	189	4 643
91704	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
91802	21 792	0	21 792	0	0	0	0	0	0	21 792	0	21 792
99998	10 150 454	0	10 150 454	3 106 383	0	3 106 383	4 393 303	0	4 393 303	8 863 534	0	8 863 534
Итого по активу (баланс)	26 088 382	129 371	26 217 753	4 804 978	28 940	4 833 918	7 018 151	11 506	7 029 657	23 875 209	146 805	24 022 014
Пассив
91311	85 070	0	85 070	2 102	0	2 102	38 499	0	38 499	121 467	0	121 467
91312	5 592 206	73 294	5 665 500	850 247	5 332	855 579	566 134	5 377	571 511	5 308 093	73 339	5 381 432
91315	1 696 208	730 522	2 426 730	181 500	79 409	260 909	102 215	120 093	222 308	1 616 923	771 206	2 388 129
91316	226 883	29 328	256 211	291 085	4 221	295 306	298 200	6 880	305 080	233 998	31 987	265 985
91317	1 689 956	23 538	1 713 494	2 977 444	1 964	2 979 408	1 958 012	974	1 958 986	670 524	22 548	693 072
91319	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91507	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	16 067 299	0	16 067 299	2 524 799	0	2 524 799	1 615 980	0	1 615 980	15 158 480	0	15 158 480
Итого по пассиву (баланс)	25 361 071	856 682	26 217 753	6 827 177	90 926	6 918 103	4 589 040	133 324	4 722 364	23 122 934	899 080	24 022 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	14 275	0	14 275	244 056	0	244 056	249 608	0	249 608	8 723	0	8 723
93302	115 383	0	115 383	162 129	0	162 129	244 056	0	244 056	33 456	0	33 456
93303	128 673	0	128 673	77 494	0	77 494	162 129	0	162 129	44 038	0	44 038
93304	29 780	0	29 780	0	0	0	29 780	0	29 780	0	0	0
93305	0	0	0	134 716	0	134 716	0	0	0	134 716	0	134 716
93901	1 491 897	0	1 491 897	27 980 255	39 781	28 020 036	27 229 673	38 100	27 267 773	2 242 479	1 681	2 244 160
99996	1 780 179	0	1 780 179	28 278 359	0	28 278 359	27 612 268	0	27 612 268	2 446 270	0	2 446 270
Итого по активу (баланс)	3 560 187	0	3 560 187	56 877 009	39 781	56 916 790	55 527 514	38 100	55 565 614	4 909 682	1 681	4 911 363
Пассив
96301	0	13 894	13 894	0	248 639	248 639	0	243 153	243 153	0	8 408	8 408
96302	0	114 626	114 626	0	244 286	244 286	0	161 609	161 609	0	31 949	31 949
96303	0	128 520	128 520	0	166 911	166 911	0	80 429	80 429	0	42 038	42 038
96304	0	29 525	29 525	0	29 790	29 790	0	265	265	0	0	0
96305	0	0	0	0	4 442	4 442	0	132 238	132 238	0	127 796	127 796
96901	0	1 493 614	1 493 614	37 889	27 312 072	27 349 961	39 584	28 052 842	28 092 426	1 695	2 234 384	2 236 079
99997	1 780 008	0	1 780 008	27 517 381	0	27 517 381	28 202 466	0	28 202 466	2 465 093	0	2 465 093
Итого по пассиву (баланс)	1 780 008	1 780 179	3 560 187	27 555 270	28 006 140	55 561 410	28 242 050	28 670 536	56 912 586	2 466 788	2 444 575	4 911 363
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	10,0000	0	0	35,0000	0	0	92,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121,0000	0	0	10,0000	0	0	35,0000	0	0	96,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	35,0000	0	0	10,0000	0	0	96,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121,0000	0	0	35,0000	0	0	10,0000	0	0	96,0000

Страница была полезной?