Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	327 371	283 152	610 523	3 278 498	457 847	3 736 345	3 416 396	463 593	3 879 989	189 473	277 406	466 879
20208	133 709	0	133 709	567 842	0	567 842	591 042	0	591 042	110 509	0	110 509
20209	0	35 712	35 712	2 392 707	5 480	2 398 187	2 369 367	41 192	2 410 559	23 340	0	23 340
30102	851 774	0	851 774	34 729 124	0	34 729 124	34 762 182	0	34 762 182	818 716	0	818 716
30110	223 864	3 250 725	3 474 589	6 862 045	5 151 380	12 013 425	6 667 488	6 338 221	13 005 709	418 421	2 063 884	2 482 305
30114	0	227 083	227 083	0	4 049 302	4 049 302	0	3 536 883	3 536 883	0	739 502	739 502
30202	133 642	0	133 642	0	0	0	10 667	0	10 667	122 975	0	122 975
30204	39 249	0	39 249	2 550	0	2 550	0	0	0	41 799	0	41 799
30215	300	428	728	0	22	22	0	22	22	300	428	728
30221	0	0	0	4 478 473	8 555 599	13 034 072	4 477 909	8 555 599	13 033 508	564	0	564
30233	51 477	137	51 614	1 105 786	16 190	1 121 976	1 113 102	16 190	1 129 292	44 161	137	44 298
30302	0	0	0	5 363 801	504 465	5 868 266	5 363 801	504 465	5 868 266	0	0	0
30306	269 501	40 713	310 214	4 184 074	518 076	4 702 150	4 128 812	543 887	4 672 699	324 763	14 902	339 665
32010	0	4 640	4 640	0	237	237	0	236	236	0	4 641	4 641
32301	0	40 656	40 656	0	2 077	2 077	0	2 064	2 064	0	40 669	40 669
32307	0	355 883	355 883	0	18 531	18 531	0	21 294	21 294	0	353 120	353 120
32308	0	106 382	106 382	0	5 228	5 228	0	13 590	13 590	0	98 020	98 020
45201	291 852	0	291 852	643 971	0	643 971	719 336	0	719 336	216 487	0	216 487
45203	26 152	0	26 152	34 367	0	34 367	41 015	0	41 015	19 504	0	19 504
45204	123 827	0	123 827	77 795	0	77 795	117 074	0	117 074	84 548	0	84 548
45205	336 099	0	336 099	223 729	0	223 729	307 075	0	307 075	252 753	0	252 753
45206	1 882 142	63 342	1 945 484	446 206	3 314	449 520	521 407	3 206	524 613	1 806 941	63 450	1 870 391
45207	1 484 578	47 826	1 532 404	124 629	2 823	127 452	214 879	2 380	217 259	1 394 328	48 269	1 442 597
45208	47 455	0	47 455	5 773	0	5 773	2 440	0	2 440	50 788	0	50 788
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
45401	18 660	0	18 660	18 862	0	18 862	18 137	0	18 137	19 385	0	19 385
45406	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45502	0	0	0	1 062	2	1 064	383	1	384	679	1	680
45503	2 749	0	2 749	11 200	0	11 200	10 982	0	10 982	2 967	0	2 967
45504	22 294	11 527	33 821	0	13 398	13 398	5 787	5 667	11 454	16 507	19 258	35 765
45505	218 733	13 734	232 467	17 240	678	17 918	60 279	5 501	65 780	175 694	8 911	184 605
45506	852 071	17 118	869 189	53 731	6 092	59 823	15 285	983	16 268	890 517	22 227	912 744
45507	91 188	0	91 188	6 500	0	6 500	1 515	0	1 515	96 173	0	96 173
45509	12 326	447	12 773	13 014	321	13 335	14 520	504	15 024	10 820	264	11 084
45701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45702	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45705	292	0	292	0	0	0	21	0	21	271	0	271
45708	109	1	110	217	7	224	167	7	174	159	1	160
45812	69 670	0	69 670	275	0	275	2 753	0	2 753	67 192	0	67 192
45815	34 130	3 545	37 675	479	185	664	483	179	662	34 126	3 551	37 677
45912	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45915	434	55	489	551	3	554	571	3	574	414	55	469
47101	31 094	0	31 094	0	0	0	0	0	0	31 094	0	31 094
47404	193 098	2 452	195 550	5 261 593	2 367 961	7 629 554	5 347 404	2 285 208	7 632 612	107 287	85 205	192 492
47408	0	0	0	5 846 938	5 252 786	11 099 724	5 846 938	5 252 786	11 099 724	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	72 891	9	72 900	224 900	14 282	239 182	209 972	14 282	224 254	87 819	9	87 828
47427	21 803	342	22 145	48 151	1 174	49 325	52 929	1 127	54 056	17 025	389	17 414
51401	0	0	0	239 780	0	239 780	0	0	0	239 780	0	239 780
51403	1 868 799	0	1 868 799	601 706	0	601 706	489 780	0	489 780	1 980 725	0	1 980 725
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	1 231	0	1 231	0	0	0	145	0	145	1 086	0	1 086
52601	6 233	0	6 233	2 899	0	2 899	4 840	0	4 840	4 292	0	4 292
60302	952	0	952	490	0	490	589	0	589	853	0	853
60306	2	0	2	7 091	0	7 091	7 088	0	7 088	5	0	5
60308	21	0	21	405	0	405	341	0	341	85	0	85
60310	1 559	0	1 559	3 979	0	3 979	3 975	0	3 975	1 563	0	1 563
60312	23 157	0	23 157	32 349	0	32 349	33 087	0	33 087	22 419	0	22 419
60314	148	0	148	27	0	27	27	0	27	148	0	148
60315	0	0	0	0	74 573	74 573	0	74 573	74 573	0	0	0
60323	3 207	0	3 207	359	0	359	223	0	223	3 343	0	3 343
60401	678 347	0	678 347	4 501	0	4 501	2 223	0	2 223	680 625	0	680 625
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	2 390	0	2 390	4 205	0	4 205	5 250	0	5 250	1 345	0	1 345
61002	128	0	128	85	0	85	132	0	132	81	0	81
61008	2 272	0	2 272	274	0	274	347	0	347	2 199	0	2 199
61009	157	0	157	562	0	562	542	0	542	177	0	177
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61209	0	0	0	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514	0	0	0
61210	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
61403	22 312	0	22 312	1 822	0	1 822	2 698	0	2 698	21 436	0	21 436
70606	1 426 963	0	1 426 963	347 884	0	347 884	289	0	289	1 774 558	0	1 774 558
70608	1 151 746	0	1 151 746	389 441	0	389 441	0	0	0	1 541 187	0	1 541 187
70611	20 907	0	20 907	14 167	0	14 167	0	0	0	35 074	0	35 074
70614	3 453	0	3 453	159	0	159	3 188	0	3 188	424	0	424
Итого по активу (баланс)	13 211 570	4 505 909	17 717 479	77 940 815	27 022 035	104 962 850	77 230 428	27 683 645	104 914 073	13 921 957	3 844 299	17 766 256
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	654 699	0	654 699	0	0	0	167 970	0	167 970	822 669	0	822 669
30109	4 729	0	4 729	517	0	517	7 103	0	7 103	11 315	0	11 315
30126	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
30220	0	3 740	3 740	0	71 093	71 093	0	67 353	67 353	0	0	0
30222	0	0	0	102 704	0	102 704	102 704	0	102 704	0	0	0
30223	15 647	0	15 647	26 141	0	26 141	35 871	0	35 871	25 377	0	25 377
30226	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
30232	61 312	2 576	63 888	2 155 231	32 275	2 187 506	2 134 302	31 399	2 165 701	40 383	1 700	42 083
30301	0	0	0	5 363 801	504 465	5 868 266	5 363 801	504 465	5 868 266	0	0	0
30305	269 501	40 713	310 214	4 128 812	543 887	4 672 699	4 184 074	518 076	4 702 150	324 763	14 902	339 665
31501	0	0	0	11 382	0	11 382	11 382	0	11 382	0	0	0
40502	1 739	0	1 739	23 744	0	23 744	22 066	0	22 066	61	0	61
40602	665	0	665	18 543	0	18 543	18 257	0	18 257	379	0	379
40701	951	9	960	7 446	0	7 446	7 731	1	7 732	1 236	10	1 246
40702	4 230 861	308 226	4 539 087	43 961 767	3 773 055	47 734 822	43 518 707	3 761 370	47 280 077	3 787 801	296 541	4 084 342
40703	144 975	6 082	151 057	172 685	2 286	174 971	124 069	7 529	131 598	96 359	11 325	107 684
40802	119 032	6 497	125 529	779 055	7 080	786 135	788 847	6 979	795 826	128 824	6 396	135 220
40807	14 832	1 064	15 896	214 375	144 440	358 815	207 661	145 581	353 242	8 118	2 205	10 323
40817	820 379	402 030	1 222 409	2 131 949	533 270	2 665 219	2 185 799	548 286	2 734 085	874 229	417 046	1 291 275
40820	10 578	2 571	13 149	22 471	5 730	28 201	22 138	5 876	28 014	10 245	2 717	12 962
40821	1 508	0	1 508	26 732	0	26 732	27 044	0	27 044	1 820	0	1 820
40901	9 064	0	9 064	16 606	0	16 606	16 934	0	16 934	9 392	0	9 392
40902	0	0	0	0	2 209	2 209	0	2 209	2 209	0	0	0
40903	10 867	13	10 880	33 087	15	33 102	33 139	16	33 155	10 919	14	10 933
40905	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40909	0	0	0	189	837	1 026	189	837	1 026	0	0	0
40910	0	0	0	5	52	57	5	52	57	0	0	0
40911	118	0	118	6 436	0	6 436	6 415	0	6 415	97	0	97
40912	0	0	0	1 011	3 563	4 574	1 011	3 563	4 574	0	0	0
40913	0	0	0	108	440	548	108	440	548	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	3 000	49 676	52 676	0	50 341	50 341	20 000	665	20 665	23 000	0	23 000
42104	177 258	74 682	251 940	103 073	3 716	106 789	670	4 408	5 078	74 855	75 374	150 229
42105	611 846	103 113	714 959	50 000	5 131	55 131	39 000	6 086	45 086	600 846	104 068	704 914
42106	1 030 236	41 775	1 072 011	746 472	4 079	750 551	700 702	2 130	702 832	984 466	39 826	1 024 292
42107	43 168	0	43 168	0	0	0	6 518	0	6 518	49 686	0	49 686
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	4 467	0	4 467	709	0	709	2 058	0	2 058	5 816	0	5 816
42206	55 850	0	55 850	3 600	0	3 600	1 550	0	1 550	53 800	0	53 800
42301	55 635	198	55 833	24 693	10	24 703	16 647	10	16 657	47 589	198	47 787
42303	70 610	63 013	133 623	109 540	57 656	167 196	94 571	31 542	126 113	55 641	36 899	92 540
42304	16 280	35 393	51 673	7 882	14 082	21 964	8 439	10 430	18 869	16 837	31 741	48 578
42305	187 689	185 374	373 063	51 149	17 977	69 126	48 903	43 374	92 277	185 443	210 771	396 214
42306	1 163 972	825 466	1 989 438	332 608	255 762	588 370	254 334	191 727	446 061	1 085 698	761 431	1 847 129
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
42603	0	0	0	0	897	897	0	897	897	0	0	0
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	2 235	12 682	14 917	0	1 540	1 540	0	2 375	2 375	2 235	13 517	15 752
44007	0	237 819	237 819	0	12 075	12 075	0	12 149	12 149	0	237 893	237 893
45215	189 681	0	189 681	56 789	0	56 789	63 754	0	63 754	196 646	0	196 646
45315	1 482	0	1 482	0	0	0	38	0	38	1 520	0	1 520
45415	909	0	909	242	0	242	285	0	285	952	0	952
45515	327 893	0	327 893	17 001	0	17 001	12 489	0	12 489	323 381	0	323 381
45715	82	0	82	86	0	86	46	0	46	42	0	42
45818	101 831	0	101 831	2 404	0	2 404	797	0	797	100 224	0	100 224
45918	449	0	449	44	0	44	42	0	42	447	0	447
47108	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47405	0	0	0	547 096	511 929	1 059 025	547 096	511 929	1 059 025	0	0	0
47407	0	0	0	5 990 384	5 096 954	11 087 338	5 990 384	5 096 954	11 087 338	0	0	0
47411	15 741	16 460	32 201	6 707	8 373	15 080	5 950	3 258	9 208	14 984	11 345	26 329
47416	11 454	295	11 749	88 081	11 433	99 514	79 354	11 389	90 743	2 727	251	2 978
47422	182 212	3 473	185 685	4 626 481	532 187	5 158 668	4 620 455	529 945	5 150 400	176 186	1 231	177 417
47425	153 040	0	153 040	63 911	0	63 911	51 366	0	51 366	140 495	0	140 495
47426	8 576	1 626	10 202	9 482	321	9 803	8 645	1 408	10 053	7 739	2 713	10 452
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52303	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490
52305	14 858	0	14 858	0	287	287	1 094	38 934	40 028	15 952	38 647	54 599
52306	64 657	7 027	71 684	0	350	350	21 130	415	21 545	85 787	7 092	92 879
52307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	2 840	51	2 891	0	2	2	372	20	392	3 212	69	3 281
52602	3 598	0	3 598	3 684	0	3 684	86	0	86	0	0	0
60301	6 530	0	6 530	26 820	0	26 820	21 742	0	21 742	1 452	0	1 452
60305	9 843	0	9 843	28 953	0	28 953	19 110	0	19 110	0	0	0
60309	64	0	64	140	0	140	1 077	0	1 077	1 001	0	1 001
60311	9 265	0	9 265	10 259	0	10 259	10 243	0	10 243	9 249	0	9 249
60320	0	0	0	0	0	0	194 385	0	194 385	194 385	0	194 385
60322	1 085	0	1 085	6 597	0	6 597	5 729	0	5 729	217	0	217
60324	3 221	0	3 221	214	0	214	347	0	347	3 354	0	3 354
60348	19 832	0	19 832	0	0	0	6 694	0	6 694	26 526	0	26 526
60601	249 787	0	249 787	1 406	0	1 406	4 227	0	4 227	252 608	0	252 608
61501	1 380	0	1 380	15	0	15	31	0	31	1 396	0	1 396
70601	1 326 496	0	1 326 496	20	0	20	390 385	0	390 385	1 716 861	0	1 716 861
70603	1 416 597	0	1 416 597	0	0	0	393 132	0	393 132	1 809 729	0	1 809 729
70613	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
70801	362 356	0	362 356	362 356	0	362 356	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 285 822	2 431 657	17 717 479	72 487 313	12 209 800	84 697 113	72 641 812	12 104 078	84 745 890	15 440 321	2 325 935	17 766 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	52 394	0	52 394	3 584	0	3 584	0	0	0	55 978	0	55 978
90901	218 367	0	218 367	39 812	0	39 812	44 095	0	44 095	214 084	0	214 084
90902	3 886 417	0	3 886 417	136 047	0	136 047	53 168	0	53 168	3 969 296	0	3 969 296
91202	102	0	102	19	0	19	43	0	43	78	0	78
91203	7	0	7	42	0	42	11	0	11	38	0	38
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	25 657	13 065	38 722	0	20 770	20 770	0	22 233	22 233	25 657	11 602	37 259
91414	12 309 277	90 610	12 399 887	1 213 767	20 769	1 234 536	1 446 861	9 911	1 456 772	12 076 183	101 468	12 177 651
91501	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	2 081	0	2 081
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	6 679	201	6 880	3 022	10	3 032	2 748	10	2 758	6 953	201	7 154
91704	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
91802	21 792	0	21 792	0	0	0	0	0	0	21 792	0	21 792
99998	10 589 472	0	10 589 472	2 757 579	0	2 757 579	2 949 883	0	2 949 883	10 397 168	0	10 397 168
Итого по активу (баланс)	27 112 850	103 876	27 216 726	4 153 872	41 549	4 195 421	4 496 809	32 154	4 528 963	26 769 913	113 271	26 883 184
Пассив
91311	87 540	0	87 540	2 470	0	2 470	2 490	0	2 490	87 560	0	87 560
91312	6 147 392	77 059	6 224 451	455 444	4 882	460 326	356 678	4 451	361 129	6 048 626	76 628	6 125 254
91315	1 650 364	902 643	2 553 007	44 984	238 137	283 121	53 417	133 918	187 335	1 658 797	798 424	2 457 221
91316	75 002	0	75 002	169 250	0	169 250	142 936	0	142 936	48 688	0	48 688
91317	1 633 902	12 220	1 646 122	2 021 519	13 198	2 034 717	2 057 724	5 867	2 063 591	1 670 107	4 889	1 674 996
91507	3 285	0	3 285	0	0	0	99	0	99	3 384	0	3 384
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	16 627 254	0	16 627 254	1 577 086	0	1 577 086	1 435 848	0	1 435 848	16 486 016	0	16 486 016
Итого по пассиву (баланс)	26 224 804	991 922	27 216 726	4 270 753	256 217	4 526 970	4 049 192	144 236	4 193 428	26 003 243	879 941	26 883 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	11 679	0	11 679	239 325	0	239 325	233 904	0	233 904	17 100	0	17 100
93302	67 076	0	67 076	189 354	0	189 354	239 325	0	239 325	17 105	0	17 105
93303	138 080	0	138 080	270 942	0	270 942	189 354	0	189 354	219 668	0	219 668
93304	137 536	0	137 536	17 131	0	17 131	154 667	0	154 667	0	0	0
93901	1 722 744	5 353	1 728 097	34 016 171	542 024	34 558 195	34 490 312	543 807	35 034 119	1 248 603	3 570	1 252 173
99996	2 075 443	0	2 075 443	34 788 607	0	34 788 607	35 362 040	0	35 362 040	1 502 010	0	1 502 010
Итого по активу (баланс)	4 152 558	5 353	4 157 911	69 521 530	542 024	70 063 554	70 669 602	543 807	71 213 409	3 004 486	3 570	3 008 056
Пассив
96301	0	12 490	12 490	0	232 928	232 928	0	237 395	237 395	0	16 957	16 957
96302	0	65 129	65 129	0	239 178	239 178	0	191 006	191 006	0	16 957	16 957
96303	0	138 287	138 287	0	197 408	197 408	0	274 203	274 203	0	215 082	215 082
96304	0	133 827	133 827	0	154 827	154 827	0	21 000	21 000	0	0	0
96901	5 324	1 720 386	1 725 710	541 653	34 572 243	35 113 896	539 903	34 101 297	34 641 200	3 574	1 249 440	1 253 014
99997	2 082 468	0	2 082 468	35 268 023	0	35 268 023	34 691 601	0	34 691 601	1 506 046	0	1 506 046
Итого по пассиву (баланс)	2 087 792	2 070 119	4 157 911	35 809 676	35 396 584	71 206 260	35 231 504	34 824 901	70 056 405	1 509 620	1 498 436	3 008 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	30,0000	0	0	17,0000	0	0	107,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	98,0000	0	0	30,0000	0	0	17,0000	0	0	111,0000
Пассив
98050	0	0	98,0000	0	0	17,0000	0	0	30,0000	0	0	111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	98,0000	0	0	17,0000	0	0	30,0000	0	0	111,0000

Страница была полезной?