Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	316 805	257 645	574 450	3 982 687	502 163	4 484 850	4 078 308	613 529	4 691 837	221 184	146 279	367 463
20208	107 239	0	107 239	572 303	0	572 303	555 627	0	555 627	123 915	0	123 915
20209	7 100	0	7 100	3 038 315	58 493	3 096 808	3 033 327	58 493	3 091 820	12 088	0	12 088
30102	566 175	0	566 175	44 215 185	0	44 215 185	43 350 696	0	43 350 696	1 430 664	0	1 430 664
30110	318 814	23 407	342 221	6 249 307	178 744	6 428 051	6 199 664	168 648	6 368 312	368 457	33 503	401 960
30114	0	3 818 992	3 818 992	0	8 480 398	8 480 398	0	11 068 687	11 068 687	0	1 230 703	1 230 703
30202	156 623	0	156 623	7 585	0	7 585	0	0	0	164 208	0	164 208
30204	50 285	0	50 285	0	0	0	1 538	0	1 538	48 747	0	48 747
30215	198	96	294	0	5	5	1	1	2	197	100	297
30221	0	0	0	3 886 108	7 798 052	11 684 160	3 886 108	7 798 052	11 684 160	0	0	0
30233	52 474	122	52 596	725 849	12 541	738 390	701 258	12 513	713 771	77 065	150	77 215
30302	0	0	0	5 525 608	334 737	5 860 345	5 525 608	330 877	5 856 485	0	3 860	3 860
30306	583 367	37 263	620 630	9 081 464	413 817	9 495 281	8 713 671	399 620	9 113 291	951 160	51 460	1 002 620
30413	0	0	0	102 658	0	102 658	102 658	0	102 658	0	0	0
30424	0	0	0	102 658	0	102 658	102 658	0	102 658	0	0	0
32010	0	4 168	4 168	0	221	221	0	74	74	0	4 315	4 315
32201	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
32301	0	28 961	28 961	0	2 748	2 748	0	534	534	0	31 175	31 175
32307	0	417 617	417 617	0	18 636	18 636	0	61 806	61 806	0	374 447	374 447
32308	0	101 927	101 927	0	5 329	5 329	0	1 808	1 808	0	105 448	105 448
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	284 320	0	284 320	895 408	0	895 408	925 834	0	925 834	253 894	0	253 894
45203	70 000	0	70 000	12 612	0	12 612	70 000	0	70 000	12 612	0	12 612
45204	382 879	32 062	414 941	427 856	872	428 728	346 828	32 934	379 762	463 907	0	463 907
45205	635 107	0	635 107	951 966	0	951 966	333 242	0	333 242	1 253 831	0	1 253 831
45206	3 896 979	59 533	3 956 512	645 197	6 170	651 367	850 726	2 569	853 295	3 691 450	63 134	3 754 584
45207	1 679 072	40 580	1 719 652	192 626	1 130	193 756	189 866	23 362	213 228	1 681 832	18 348	1 700 180
45208	53 026	0	53 026	0	0	0	2 303	0	2 303	50 723	0	50 723
45304	0	0	0	249	0	249	0	0	0	249	0	249
45306	11 800	0	11 800	1 200	0	1 200	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	2 502	0	2 502	85	0	85	75	0	75	2 512	0	2 512
45401	18 115	0	18 115	16 965	0	16 965	17 383	0	17 383	17 697	0	17 697
45405	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45502	600	0	600	1 054	45	1 099	969	32	1 001	685	13	698
45503	30 595	13 238	43 833	20 100	519	20 619	595	13 757	14 352	50 100	0	50 100
45504	39 419	0	39 419	14 200	13 556	27 756	750	0	750	52 869	13 556	66 425
45505	411 374	38 772	450 146	21 180	1 692	22 872	20 294	699	20 993	412 260	39 765	452 025
45506	845 965	0	845 965	7 450	34 919	42 369	16 585	125	16 710	836 830	34 794	871 624
45507	108 609	912	109 521	3 800	17	3 817	664	897	1 561	111 745	32	111 777
45509	11 295	499	11 794	12 644	144	12 788	13 607	526	14 133	10 332	117	10 449
45701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45702	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45705	395	0	395	0	0	0	20	0	20	375	0	375
45708	74	46	120	135	62	197	209	108	317	0	0	0
45812	63 724	0	63 724	21 525	0	21 525	0	0	0	85 249	0	85 249
45815	34 916	3 242	38 158	633	167	800	544	70	614	35 005	3 339	38 344
45817	0	79	79	0	0	0	0	79	79	0	0	0
45912	0	0	0	456	0	456	0	0	0	456	0	456
45915	443	49	492	79	3	82	44	1	45	478	51	529
47101	31 094	0	31 094	0	0	0	0	0	0	31 094	0	31 094
47103	0	0	0	0	14 229	14 229	0	171	171	0	14 058	14 058
47404	114 105	2 203	116 308	6 777 800	3 316 931	10 094 731	6 790 363	3 316 875	10 107 238	101 542	2 259	103 801
47408	0	0	0	8 955 221	4 305 740	13 260 961	8 955 221	4 305 740	13 260 961	0	0	0
47423	80 100	9	80 109	476 116	59	476 175	441 507	56	441 563	114 709	12	114 721
47427	31 238	1 260	32 498	75 822	1 985	77 807	78 362	1 534	79 896	28 698	1 711	30 409
50207	0	0	0	258 260	0	258 260	0	0	0	258 260	0	258 260
50208	0	0	0	102 969	0	102 969	102 969	0	102 969	0	0	0
50211	0	0	0	0	94 492	94 492	0	94 492	94 492	0	0	0
50307	256 308	0	256 308	0	0	0	256 308	0	256 308	0	0	0
50308	102 360	0	102 360	0	0	0	102 360	0	102 360	0	0	0
50311	0	0	0	0	95 674	95 674	0	95 674	95 674	0	0	0
51401	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
51402	99 737	0	99 737	0	0	0	99 737	0	99 737	0	0	0
51403	2 112 767	0	2 112 767	1 110 210	165 798	1 276 008	2 037 685	1 233	2 038 918	1 185 292	164 565	1 349 857
51405	0	159 590	159 590	0	8 258	8 258	0	167 848	167 848	0	0	0
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	2 206	0	2 206	0	0	0	215	0	215	1 991	0	1 991
60302	972	0	972	926	0	926	755	0	755	1 143	0	1 143
60306	0	0	0	6 005	0	6 005	6 005	0	6 005	0	0	0
60308	20	0	20	556	0	556	551	0	551	25	0	25
60310	1 522	0	1 522	4 033	0	4 033	4 087	0	4 087	1 468	0	1 468
60312	27 153	0	27 153	30 047	0	30 047	27 655	0	27 655	29 545	0	29 545
60314	2 150	0	2 150	31	0	31	31	0	31	2 150	0	2 150
60323	3 686	0	3 686	208	0	208	675	0	675	3 219	0	3 219
60401	677 472	0	677 472	3 368	0	3 368	2 974	0	2 974	677 866	0	677 866
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	1 164	0	1 164	3 233	0	3 233	1 425	0	1 425	2 972	0	2 972
61002	649	0	649	466	0	466	898	0	898	217	0	217
61008	517	0	517	391	0	391	318	0	318	590	0	590
61009	1 931	0	1 931	555	0	555	2 245	0	2 245	241	0	241
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
61210	0	0	0	2 501 379	0	2 501 379	2 501 379	0	2 501 379	0	0	0
61403	27 359	0	27 359	3 481	0	3 481	2 449	0	2 449	28 391	0	28 391
70606	4 740 739	0	4 740 739	503 092	0	503 092	10 193	0	10 193	5 233 638	0	5 233 638
70607	0	0	0	1 516	0	1 516	139	0	139	1 377	0	1 377
70608	2 663 728	0	2 663 728	225 594	0	225 594	0	0	0	2 889 322	0	2 889 322
70611	72 539	0	72 539	10 662	0	10 662	0	0	0	83 201	0	83 201
Итого по активу (баланс)	21 913 420	5 042 272	26 955 692	102 410 585	25 868 346	128 278 931	101 074 671	28 573 424	129 648 095	23 249 334	2 337 194	25 586 528
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	654 699	0	654 699	0	0	0	0	0	0	654 699	0	654 699
30109	12 972	0	12 972	1 970	0	1 970	1 956	0	1 956	12 958	0	12 958
30126	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071
30220	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30223	530	0	530	29 679	0	29 679	29 332	0	29 332	183	0	183
30226	123	0	123	24	0	24	28	0	28	127	0	127
30232	26 284	1 037	27 321	1 767 140	29 016	1 796 156	1 786 152	28 718	1 814 870	45 296	739	46 035
30301	0	0	0	5 525 608	330 877	5 856 485	5 525 608	334 737	5 860 345	0	3 860	3 860
30305	583 367	37 263	620 630	8 713 671	399 620	9 113 291	9 081 464	413 817	9 495 281	951 160	51 460	1 002 620
31501	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
31605	0	0	0	0	171	171	0	14 229	14 229	0	14 058	14 058
40502	293 440	0	293 440	302 400	0	302 400	9 390	0	9 390	430	0	430
40602	2 179	0	2 179	12 570	0	12 570	14 944	0	14 944	4 553	0	4 553
40701	1 255	9	1 264	27 369	0	27 369	32 608	0	32 608	6 494	9	6 503
40702	5 317 196	291 963	5 609 159	52 096 536	3 538 285	55 634 821	50 940 261	3 415 680	54 355 941	4 160 921	169 358	4 330 279
40703	97 726	5 800	103 526	122 704	2 842	125 546	114 102	3 454	117 556	89 124	6 412	95 536
40802	157 419	3 989	161 408	760 580	10 630	771 210	733 764	10 852	744 616	130 603	4 211	134 814
40807	18 534	715	19 249	403 327	91 119	494 446	386 933	92 412	479 345	2 140	2 008	4 148
40817	1 004 522	173 599	1 178 121	2 131 041	502 626	2 633 667	2 007 673	510 469	2 518 142	881 154	181 442	1 062 596
40820	11 546	1 908	13 454	20 524	1 436	21 960	20 221	1 177	21 398	11 243	1 649	12 892
40821	3 694	0	3 694	111 718	0	111 718	109 070	0	109 070	1 046	0	1 046
40901	102 173	0	102 173	12 969	0	12 969	19 733	0	19 733	108 937	0	108 937
40902	3 874	0	3 874	6 698	3 623	10 321	5 403	3 623	9 026	2 579	0	2 579
40903	8 351	10	8 361	33 523	38	33 561	34 187	70	34 257	9 015	42	9 057
40905	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
40909	0	0	0	519	116	635	519	116	635	0	0	0
40910	0	0	0	3	36	39	3	36	39	0	0	0
40911	117 848	0	117 848	3 429 319	70	3 429 389	3 433 830	70	3 433 900	122 359	0	122 359
40912	41 373	0	41 373	659 511	1 547	661 058	665 004	1 547	666 551	46 866	0	46 866
40913	0	0	0	248	189	437	248	189	437	0	0	0
42103	62 500	0	62 500	86 500	0	86 500	32 000	0	32 000	8 000	0	8 000
42104	94 600	152 172	246 772	38 000	91 290	129 290	19 872	6 898	26 770	76 472	67 780	144 252
42105	670 512	141 595	812 107	108 672	37 625	146 297	66 354	6 184	72 538	628 194	110 154	738 348
42106	2 048 283	139 846	2 188 129	1 338 527	46 456	1 384 983	897 023	43 113	940 136	1 606 779	136 503	1 743 282
42107	203 301	0	203 301	0	0	0	53	0	53	203 354	0	203 354
42205	8 300	0	8 300	0	0	0	2	0	2	8 302	0	8 302
42206	20 200	0	20 200	200	0	200	350	0	350	20 350	0	20 350
42301	64 378	199	64 577	10 372	3	10 375	9 039	10	9 049	63 045	206	63 251
42303	105 186	24 216	129 402	53 922	3 722	57 644	125 277	12 674	137 951	176 541	33 168	209 709
42304	113 150	21 895	135 045	31 943	20 546	52 489	15 405	18 146	33 551	96 612	19 495	116 107
42305	265 404	112 483	377 887	39 393	15 021	54 414	28 743	13 470	42 213	254 754	110 932	365 686
42306	1 775 944	1 265 905	3 041 849	463 048	509 324	972 372	439 610	266 419	706 029	1 752 506	1 023 000	2 775 506
42601	0	42	42	0	1	1	0	5	5	0	46	46
42603	0	0	0	0	0	0	0	6 416	6 416	0	6 416	6 416
42604	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
42605	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42606	2 815	23 312	26 127	0	6 781	6 781	320	1 104	1 424	3 135	17 635	20 770
44007	0	231 483	231 483	0	4 102	4 102	0	12 262	12 262	0	239 643	239 643
44615	47	0	47	0	0	0	1 127	0	1 127	1 174	0	1 174
45215	313 563	0	313 563	128 431	0	128 431	134 622	0	134 622	319 754	0	319 754
45315	1 401	0	1 401	42	0	42	225	0	225	1 584	0	1 584
45415	958	0	958	174	0	174	320	0	320	1 104	0	1 104
45515	302 222	0	302 222	10 411	0	10 411	45 968	0	45 968	337 779	0	337 779
45715	30	0	30	52	0	52	33	0	33	11	0	11
45818	101 534	0	101 534	365	0	365	14 365	0	14 365	115 534	0	115 534
45918	465	0	465	12	0	12	313	0	313	766	0	766
47108	297	0	297	0	0	0	422	0	422	719	0	719
47405	0	0	0	494 372	490 130	984 502	494 372	490 130	984 502	0	0	0
47407	0	0	0	7 099 582	6 162 669	13 262 251	7 099 582	6 162 669	13 262 251	0	0	0
47411	24 145	21 813	45 958	10 271	11 476	21 747	11 336	3 711	15 047	25 210	14 048	39 258
47416	8 607	31	8 638	145 159	11 201	156 360	140 278	30 986	171 264	3 726	19 816	23 542
47422	82 250	0	82 250	3 904 209	412 266	4 316 475	3 909 082	412 266	4 321 348	87 123	0	87 123
47425	129 195	0	129 195	92 503	0	92 503	74 035	0	74 035	110 727	0	110 727
47426	15 416	5 616	21 032	17 024	2 571	19 595	14 212	1 624	15 836	12 604	4 669	17 273
50220	0	0	0	139	0	139	1 516	0	1 516	1 377	0	1 377
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52301	0	0	0	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014
52304	23 737	25 649	49 386	3 014	455	3 469	0	1 359	1 359	20 723	26 553	47 276
52305	10 770	168 387	179 157	100	2 984	3 084	0	8 920	8 920	10 670	174 323	184 993
52306	99 807	0	99 807	0	0	0	0	0	0	99 807	0	99 807
52307	3 623	0	3 623	0	0	0	1 366	0	1 366	4 989	0	4 989
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	3 927	2 455	6 382	0	44	44	666	1 008	1 674	4 593	3 419	8 012
60301	4 119	0	4 119	18 122	0	18 122	16 948	0	16 948	2 945	0	2 945
60305	9 774	0	9 774	18 037	0	18 037	18 123	0	18 123	9 860	0	9 860
60309	1 169	0	1 169	83	0	83	987	0	987	2 073	0	2 073
60311	16 417	0	16 417	17 067	0	17 067	21 909	0	21 909	21 259	0	21 259
60322	1 073	0	1 073	1 050	0	1 050	1 624	0	1 624	1 647	0	1 647
60324	3 686	0	3 686	575	0	575	108	0	108	3 219	0	3 219
60348	64 493	0	64 493	0	0	0	6 518	0	6 518	71 011	0	71 011
60601	232 886	0	232 886	1 609	0	1 609	5 488	0	5 488	236 765	0	236 765
61301	198	0	198	79	0	79	0	0	0	119	0	119
61501	1 199	0	1 199	150	0	150	497	0	497	1 546	0	1 546
70601	4 990 566	0	4 990 566	103	0	103	490 263	0	490 263	5 480 726	0	5 480 726
70603	2 761 287	0	2 761 287	0	0	0	247 266	0	247 266	3 008 553	0	3 008 553
Итого по пассиву (баланс)	24 102 300	2 853 392	26 955 692	90 304 911	12 740 908	103 045 819	89 346 085	12 330 570	101 676 655	23 143 474	2 443 054	25 586 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	70 951	194 036	264 987	1 366	10 279	11 645	100	3 438	3 538	72 217	200 877	273 094
90901	1 567 808	0	1 567 808	93 248	0	93 248	101 032	0	101 032	1 560 024	0	1 560 024
90902	1 622 589	0	1 622 589	156 535	0	156 535	59 730	0	59 730	1 719 394	0	1 719 394
90907	95 000	0	95 000	6 700	0	6 700	0	0	0	101 700	0	101 700
91202	68	0	68	76	0	76	78	0	78	66	0	66
91203	177	0	177	62	0	62	226	0	226	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	25 657	5 232	30 889	0	7 723	7 723	0	1 876	1 876	25 657	11 079	36 736
91414	15 513 038	185 491	15 698 529	1 225 375	12 304	1 237 679	2 217 268	95 635	2 312 903	14 521 145	102 160	14 623 305
91501	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
91502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91604	5 066	180	5 246	2 622	9	2 631	2 288	3	2 291	5 400	186	5 586
91704	559	0	559	4	0	4	0	0	0	563	0	563
91802	21 104	0	21 104	69	0	69	0	0	0	21 173	0	21 173
99998	13 054 938	0	13 054 938	4 651 799	0	4 651 799	6 176 405	0	6 176 405	11 530 332	0	11 530 332
Итого по активу (баланс)	31 979 068	384 939	32 364 007	6 137 856	30 315	6 168 171	8 557 127	100 952	8 658 079	29 559 797	314 302	29 874 099
Пассив
91003	0	0	0	6 047	0	6 047	6 047	0	6 047	0	0	0
91311	87 540	0	87 540	0	0	0	0	0	0	87 540	0	87 540
91312	8 726 374	121 984	8 848 358	1 356 179	73 463	1 429 642	377 164	4 694	381 858	7 747 359	53 215	7 800 574
91315	1 651 766	801 186	2 452 952	127 196	79 000	206 196	107 809	53 913	161 722	1 632 379	776 099	2 408 478
91316	70 213	0	70 213	229 919	33 821	263 740	281 182	33 821	315 003	121 476	0	121 476
91317	1 581 081	6 549	1 587 630	4 265 872	4 909	4 270 781	3 784 719	2 451	3 787 170	1 099 928	4 091	1 104 019
91507	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	19 309 069	0	19 309 069	2 394 903	0	2 394 903	1 429 601	0	1 429 601	18 343 767	0	18 343 767
Итого по пассиву (баланс)	31 434 288	929 719	32 364 007	8 380 116	191 193	8 571 309	5 986 522	94 879	6 081 401	29 040 694	833 405	29 874 099
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 060 462	1 603	2 062 065	21 194 468	3 799 232	24 993 700	23 254 930	3 568 494	26 823 424	0	232 341	232 341
93301	0	0	0	11 299	0	11 299	11 299	0	11 299	0	0	0
93302	0	0	0	11 299	0	11 299	11 299	0	11 299	0	0	0
93303	11 299	0	11 299	66 087	0	66 087	11 299	0	11 299	66 087	0	66 087
93304	98 447	0	98 447	0	0	0	66 087	0	66 087	32 360	0	32 360
93305	8 139	0	8 139	0	0	0	0	0	0	8 139	0	8 139
93801	2 843	0	2 843	108 883	0	108 883	110 439	0	110 439	1 287	0	1 287
Итого по активу (баланс)	2 181 190	1 603	2 182 793	21 392 036	3 799 232	25 191 268	23 465 353	3 568 494	27 033 847	107 873	232 341	340 214
Пассив
96001	1 603	2 063 304	2 064 907	3 552 549	23 344 616	26 897 165	3 783 039	21 281 312	25 064 351	232 093	0	232 093
96301	0	0	0	0	11 597	11 597	0	11 597	11 597	0	0	0
96302	0	0	0	0	11 637	11 637	0	11 637	11 637	0	0	0
96303	0	11 221	11 221	0	12 530	12 530	0	67 692	67 692	0	66 383	66 383
96304	0	96 184	96 184	0	65 908	65 908	0	2 916	2 916	0	33 192	33 192
96305	0	8 016	8 016	0	142	142	0	424	424	0	8 298	8 298
96801	2 465	0	2 465	110 142	0	110 142	107 925	0	107 925	248	0	248
Итого по пассиву (баланс)	4 068	2 178 725	2 182 793	3 662 691	23 446 430	27 109 121	3 890 964	21 375 578	25 266 542	232 341	107 873	340 214
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	202,0000	0	0	78,0000	0	0	190,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	350 000,0000	0	0	2 800,0000	0	0	102 800,0000	0	0	250 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 206,0000	0	0	2 878,0000	0	0	102 990,0000	0	0	250 094,0000
Пассив
98050	0	0	350 206,0000	0	0	102 990,0000	0	0	2 878,0000	0	0	250 094,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 206,0000	0	0	102 990,0000	0	0	2 878,0000	0	0	250 094,0000

Страница была полезной?