Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	223 323	142 410	365 733	3 174 487	149 877	3 324 364	3 184 270	173 354	3 357 624	213 540	118 933	332 473
20208	110 779	0	110 779	546 018	0	546 018	520 289	0	520 289	136 508	0	136 508
20209	8 500	0	8 500	2 442 277	42 275	2 484 552	2 450 777	42 275	2 493 052	0	0	0
30102	621 126	0	621 126	36 078 262	0	36 078 262	35 824 135	0	35 824 135	875 253	0	875 253
30110	261 509	37 730	299 239	5 751 520	121 140	5 872 660	5 774 104	123 411	5 897 515	238 925	35 459	274 384
30114	0	2 639 026	2 639 026	0	5 438 613	5 438 613	0	4 572 975	4 572 975	0	3 504 664	3 504 664
30202	144 479	0	144 479	3 643	0	3 643	0	0	0	148 122	0	148 122
30204	38 412	0	38 412	3 624	0	3 624	0	0	0	42 036	0	42 036
30215	0	95	95	0	7	7	0	4	4	0	98	98
30221	0	0	0	3 619 883	4 607 813	8 227 696	3 619 883	4 607 813	8 227 696	0	0	0
30233	45 146	119	45 265	588 237	9 330	597 567	585 398	9 284	594 682	47 985	165	48 150
30302	0	13 320	13 320	5 406 688	331 244	5 737 932	5 406 688	344 564	5 751 252	0	0	0
30306	720 777	23 901	744 678	6 285 450	362 331	6 647 781	5 828 192	345 258	6 173 450	1 178 035	40 974	1 219 009
32010	0	4 106	4 106	0	315	315	0	169	169	0	4 252	4 252
32301	0	26 626	26 626	0	2 214	2 214	0	1 105	1 105	0	27 735	27 735
32307	0	390 969	390 969	0	37 679	37 679	0	16 766	16 766	0	411 882	411 882
32308	0	144 174	144 174	0	18 833	18 833	0	13 494	13 494	0	149 513	149 513
44604	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	265 199	0	265 199	871 356	0	871 356	789 977	0	789 977	346 578	0	346 578
45203	10 877	0	10 877	8 018	0	8 018	15 495	0	15 495	3 400	0	3 400
45204	233 647	0	233 647	306 183	0	306 183	151 477	0	151 477	388 353	0	388 353
45205	800 556	0	800 556	195 618	0	195 618	257 368	0	257 368	738 806	0	738 806
45206	3 668 614	64 863	3 733 477	802 623	8 379	811 002	602 730	5 858	608 588	3 868 507	67 384	3 935 891
45207	1 831 755	75 164	1 906 919	257 024	6 539	263 563	286 062	9 649	295 711	1 802 717	72 054	1 874 771
45208	47 964	0	47 964	0	0	0	1 605	0	1 605	46 359	0	46 359
45304	7 300	0	7 300	0	0	0	4 535	0	4 535	2 765	0	2 765
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	730	0	730	0	0	0	520	0	520	210	0	210
45401	17 092	0	17 092	32 775	0	32 775	32 175	0	32 175	17 692	0	17 692
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45502	0	0	0	30 913	6	30 919	5 284	0	5 284	25 629	6	25 635
45503	1 774	0	1 774	0	2 622	2 622	1 774	29	1 803	0	2 593	2 593
45504	103 142	2 621	105 763	0	2 451	2 451	41 811	202	42 013	61 331	4 870	66 201
45505	266 796	21 519	288 315	78 828	1 900	80 728	19 169	979	20 148	326 455	22 440	348 895
45506	879 587	3 033	882 620	10 105	268	10 373	31 786	850	32 636	857 906	2 451	860 357
45507	106 710	0	106 710	12 300	0	12 300	2 185	0	2 185	116 825	0	116 825
45509	10 047	315	10 362	10 311	123	10 434	10 817	332	11 149	9 541	106	9 647
45705	500	0	500	0	0	0	21	0	21	479	0	479
45708	0	21	21	0	113	113	0	89	89	0	45	45
45812	79 501	0	79 501	34 300	6 082	40 382	13 908	31	13 939	99 893	6 051	105 944
45815	36 073	3 455	39 528	706	371	1 077	427	339	766	36 352	3 487	39 839
45912	48	0	48	0	313	313	48	2	50	0	311	311
45915	488	49	537	42	4	46	8	2	10	522	51	573
47101	31 973	0	31 973	0	0	0	0	0	0	31 973	0	31 973
47104	0	11 366	11 366	0	7 018	7 018	0	9 826	9 826	0	8 558	8 558
47404	109 225	2 048	111 273	3 969 537	951 995	4 921 532	3 943 873	951 907	4 895 780	134 889	2 136	137 025
47408	0	0	0	3 970 274	4 084 306	8 054 580	3 970 274	4 084 306	8 054 580	0	0	0
47417	0	0	0	0	4 357	4 357	0	4 357	4 357	0	0	0
47423	131 963	41	132 004	441 471	113	441 584	418 799	115	418 914	154 635	39	154 674
47427	30 284	582	30 866	75 388	1 434	76 822	77 773	1 535	79 308	27 899	481	28 380
51401	399 767	0	399 767	400 233	164 227	564 460	800 000	164 227	964 227	0	0	0
51403	1 435 304	0	1 435 304	105 382	0	105 382	498 758	0	498 758	1 041 928	0	1 041 928
51404	0	156 918	156 918	0	12 638	12 638	0	6 484	6 484	0	163 072	163 072
51405	0	470 084	470 084	0	29 831	29 831	0	177 527	177 527	0	322 388	322 388
51409	14 312	0	14 312	0	0	0	402	0	402	13 910	0	13 910
52503	3 477	0	3 477	0	0	0	285	0	285	3 192	0	3 192
60302	1 280	0	1 280	323	0	323	305	0	305	1 298	0	1 298
60306	0	0	0	6 185	0	6 185	6 185	0	6 185	0	0	0
60308	33	0	33	430	0	430	436	0	436	27	0	27
60310	1 495	0	1 495	3 760	0	3 760	3 949	0	3 949	1 306	0	1 306
60312	21 674	0	21 674	27 309	0	27 309	29 375	0	29 375	19 608	0	19 608
60314	97	0	97	123	0	123	89	0	89	131	0	131
60315	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60323	3 960	0	3 960	129	0	129	206	0	206	3 883	0	3 883
60401	683 084	0	683 084	3 113	0	3 113	1 817	0	1 817	684 380	0	684 380
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	1 407	0	1 407	2 933	0	2 933	3 113	0	3 113	1 227	0	1 227
61002	147	0	147	88	0	88	130	0	130	105	0	105
61008	944	0	944	257	0	257	428	0	428	773	0	773
61009	1 007	0	1 007	2 330	0	2 330	1 222	0	1 222	2 115	0	2 115
61010	19	0	19	19	0	19	0	0	0	38	0	38
61209	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
61210	0	0	0	1 064 227	0	1 064 227	1 064 227	0	1 064 227	0	0	0
61403	35 722	0	35 722	5 092	0	5 092	7 442	0	7 442	33 372	0	33 372
70606	2 308 518	0	2 308 518	539 050	0	539 050	681	0	681	2 846 887	0	2 846 887
70608	1 076 301	0	1 076 301	436 940	0	436 940	0	0	0	1 513 241	0	1 513 241
70611	31 483	0	31 483	6 362	0	6 362	0	0	0	37 845	0	37 845
Итого по активу (баланс)	16 981 621	4 234 555	21 216 176	77 616 525	16 406 761	94 023 286	76 295 166	15 669 118	91 964 284	18 302 980	4 972 198	23 275 178
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	654 699	0	654 699	0	0	0	0	0	0	654 699	0	654 699
30109	30 758	0	30 758	1 318	0	1 318	1 602	0	1 602	31 042	0	31 042
30220	0	0	0	0	521	521	0	521	521	0	0	0
30223	2	0	2	12 485	0	12 485	12 483	0	12 483	0	0	0
30226	119	0	119	0	0	0	4	0	4	123	0	123
30232	19 673	378	20 051	1 543 539	22 764	1 566 303	1 534 052	23 231	1 557 283	10 186	845	11 031
30301	0	13 320	13 320	5 406 688	344 564	5 751 252	5 406 688	331 244	5 737 932	0	0	0
30305	720 777	23 901	744 678	5 828 192	345 258	6 173 450	6 285 451	362 330	6 647 781	1 178 036	40 973	1 219 009
31606	0	11 366	11 366	0	9 826	9 826	0	7 018	7 018	0	8 558	8 558
40502	159 054	0	159 054	70 175	129	70 304	74 620	129	74 749	163 499	0	163 499
40602	3 527	0	3 527	11 600	0	11 600	12 493	0	12 493	4 420	0	4 420
40701	6 913	9	6 922	41 357	1	41 358	36 809	1	36 810	2 365	9	2 374
40702	5 042 890	411 417	5 454 307	43 697 040	3 098 010	46 795 050	44 106 284	3 111 423	47 217 707	5 452 134	424 830	5 876 964
40703	89 897	4 287	94 184	162 467	6 314	168 781	154 779	5 261	160 040	82 209	3 234	85 443
40802	175 413	14	175 427	609 545	619	610 164	603 843	1 132	604 975	169 711	527	170 238
40807	3 730	4 249	7 979	339 406	96 002	435 408	341 049	92 954	434 003	5 373	1 201	6 574
40817	957 215	110 206	1 067 421	1 530 364	225 442	1 755 806	1 536 285	249 413	1 785 698	963 136	134 177	1 097 313
40820	10 783	5 556	16 339	17 724	3 654	21 378	19 732	3 036	22 768	12 791	4 938	17 729
40821	10 512	0	10 512	111 715	0	111 715	108 941	0	108 941	7 738	0	7 738
40901	236 992	0	236 992	15 668	0	15 668	11 238	0	11 238	232 562	0	232 562
40902	3 648	845	4 493	4 964	14 725	19 689	5 237	13 880	19 117	3 921	0	3 921
40903	4 950	8	4 958	18 055	10	18 065	19 219	12	19 231	6 114	10	6 124
40905	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
40909	0	0	0	1 586	136	1 722	1 586	136	1 722	0	0	0
40910	0	0	0	3 649	205	3 854	3 649	205	3 854	0	0	0
40911	82 290	0	82 290	2 945 489	12	2 945 501	2 995 408	12	2 995 420	132 209	0	132 209
40912	18 260	0	18 260	462 671	1 359	464 030	483 397	1 359	484 756	38 986	0	38 986
40913	0	0	0	212	289	501	212	289	501	0	0	0
42102	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42103	57 600	50 686	108 286	58 550	53 816	112 366	198 450	3 130	201 580	197 500	0	197 500
42104	79 100	15 321	94 421	28 608	16 554	45 162	61 108	37 543	98 651	111 600	36 310	147 910
42105	708 692	235 046	943 738	111 764	46 989	158 753	201 712	34 628	236 340	798 640	222 685	1 021 325
42106	1 616 542	46 677	1 663 219	885 572	1 928	887 500	701 586	3 591	705 177	1 432 556	48 340	1 480 896
42107	200 465	0	200 465	696	0	696	52	0	52	199 821	0	199 821
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	2 200	0	2 200	10 200	0	10 200
42206	4 100	0	4 100	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400	4 500	0	4 500
42301	52 071	254	52 325	3 940	15	3 955	4 539	21	4 560	52 670	260	52 930
42303	90 633	31 878	122 511	50 200	19 033	69 233	75 368	18 734	94 102	115 801	31 579	147 380
42304	88 031	43 231	131 262	14 655	2 924	17 579	21 873	4 277	26 150	95 249	44 584	139 833
42305	210 428	125 727	336 155	33 328	37 988	71 316	17 826	33 074	50 900	194 926	120 813	315 739
42306	1 394 526	991 173	2 385 699	145 155	131 095	276 250	122 107	171 360	293 467	1 371 478	1 031 438	2 402 916
42601	0	27	27	0	1 069	1 069	0	1 069	1 069	0	27	27
42605	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42606	2 065	18 646	20 711	0	847	847	50	2 634	2 684	2 115	20 433	22 548
44007	0	245 638	245 638	0	18 971	18 971	0	18 585	18 585	0	245 252	245 252
44615	1 268	0	1 268	1 319	0	1 319	513	0	513	462	0	462
45215	296 373	0	296 373	84 970	0	84 970	128 547	0	128 547	339 950	0	339 950
45315	135	0	135	58	0	58	0	0	0	77	0	77
45415	873	0	873	322	0	322	328	0	328	879	0	879
45515	247 931	0	247 931	19 204	0	19 204	19 377	0	19 377	248 104	0	248 104
45715	21	0	21	5	0	5	4	0	4	20	0	20
45818	110 835	0	110 835	8 549	0	8 549	2 704	0	2 704	104 990	0	104 990
45918	518	0	518	33	0	33	10	0	10	495	0	495
47108	341	0	341	274	0	274	485	0	485	552	0	552
47405	0	0	0	88 992	70 617	159 609	88 992	70 617	159 609	0	0	0
47407	0	0	0	4 854 698	3 165 253	8 019 951	4 854 698	3 165 253	8 019 951	0	0	0
47411	17 364	9 642	27 006	7 269	1 648	8 917	8 354	4 666	13 020	18 449	12 660	31 109
47416	4 202	4 440	8 642	69 600	13 325	82 925	69 588	9 272	78 860	4 190	387	4 577
47422	91 779	0	91 779	3 252 545	71 844	3 324 389	3 231 571	71 844	3 303 415	70 805	0	70 805
47425	82 944	0	82 944	91 548	0	91 548	101 980	0	101 980	93 376	0	93 376
47426	13 875	5 843	19 718	13 325	3 224	16 549	13 326	2 213	15 539	13 876	4 832	18 708
51410	14 312	0	14 312	402	0	402	0	0	0	13 910	0	13 910
52301	0	789	789	3 000	805	3 805	3 000	16	3 016	0	0	0
52304	20 723	25 272	45 995	0	1 044	1 044	0	1 939	1 939	20 723	26 167	46 890
52305	23 034	161 494	184 528	6 000	6 670	12 670	3 000	12 394	15 394	20 034	167 218	187 252
52306	107 740	0	107 740	0	0	0	0	0	0	107 740	0	107 740
52307	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	2 036	3 121	5 157	187	133	320	749	1 089	1 838	2 598	4 077	6 675
60301	750	0	750	11 973	0	11 973	18 113	0	18 113	6 890	0	6 890
60305	9 519	0	9 519	18 298	0	18 298	17 391	0	17 391	8 612	0	8 612
60309	1 782	0	1 782	2 501	0	2 501	796	0	796	77	0	77
60311	18 871	0	18 871	18 054	0	18 054	15 048	0	15 048	15 865	0	15 865
60320	789	0	789	789	0	789	0	0	0	0	0	0
60322	3 634	0	3 634	3 658	0	3 658	1 681	0	1 681	1 657	0	1 657
60324	3 960	0	3 960	203	0	203	126	0	126	3 883	0	3 883
60348	32 038	0	32 038	0	0	0	6 443	0	6 443	38 481	0	38 481
60601	219 781	0	219 781	577	0	577	4 392	0	4 392	223 596	0	223 596
61301	235	0	235	65	0	65	7	0	7	177	0	177
61501	693	0	693	109	0	109	75	0	75	659	0	659
70601	2 464 705	0	2 464 705	92	0	92	488 982	0	488 982	2 953 595	0	2 953 595
70603	1 098 225	0	1 098 225	0	0	0	507 483	0	507 483	1 605 708	0	1 605 708
Итого по пассиву (баланс)	18 615 715	2 600 461	21 216 176	72 737 049	7 835 632	80 572 681	74 760 148	7 871 535	82 631 683	20 638 814	2 636 364	23 275 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	0	0
90803	64 743	25 271	90 014	0	1 940	1 940	0	1 044	1 044	64 743	26 167	90 910
90901	1 559 246	0	1 559 246	82 605	0	82 605	48 487	0	48 487	1 593 364	0	1 593 364
90902	3 015 459	0	3 015 459	57 531	0	57 531	61 139	0	61 139	3 011 851	0	3 011 851
90907	230 500	0	230 500	0	0	0	4 500	0	4 500	226 000	0	226 000
91202	32	161 494	161 526	11	12 394	12 405	1	6 670	6 671	42	167 218	167 260
91203	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	25 657	13 904	39 561	0	9 691	9 691	0	19 790	19 790	25 657	3 805	29 462
91414	15 069 608	284 780	15 354 388	1 633 252	71 923	1 705 175	2 508 897	50 940	2 559 837	14 193 963	305 763	14 499 726
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	5 041	178	5 219	3 004	13	3 017	2 796	7	2 803	5 249	184	5 433
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	18 924	0	18 924	0	0	0	0	0	0	18 924	0	18 924
99998	12 816 209	0	12 816 209	4 717 020	0	4 717 020	4 232 746	0	4 232 746	13 300 483	0	13 300 483
Итого по активу (баланс)	32 807 327	485 627	33 292 954	6 493 423	96 761	6 590 184	6 858 566	79 251	6 937 817	32 442 184	503 137	32 945 321
Пассив
91003	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0
91004	0	0	0	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	0	0	0
91311	87 074	0	87 074	0	0	0	0	0	0	87 074	0	87 074
91312	8 712 868	43 783	8 756 651	760 453	3 281	763 734	996 570	5 147	1 001 717	8 948 985	45 649	8 994 634
91315	1 659 892	614 051	2 273 943	28 446	63 078	91 524	166 186	112 816	279 002	1 797 632	663 789	2 461 421
91316	108 410	0	108 410	142 137	0	142 137	149 500	0	149 500	115 773	0	115 773
91317	1 558 984	23 442	1 582 426	3 203 240	24 844	3 228 084	3 270 948	8 586	3 279 534	1 626 692	7 184	1 633 876
91507	7 640	0	7 640	0	0	0	0	0	0	7 640	0	7 640
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	20 476 745	0	20 476 745	2 666 434	0	2 666 434	1 834 527	0	1 834 527	19 644 838	0	19 644 838
Итого по пассиву (баланс)	32 611 678	681 276	33 292 954	6 807 977	91 203	6 899 180	6 424 998	126 549	6 551 547	32 228 699	716 622	32 945 321
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 641 948	0	1 641 948	38 557 269	102 060	38 659 329	37 872 962	97 154	37 970 116	2 326 255	4 906	2 331 161
93801	0	0	0	258 445	0	258 445	256 033	0	256 033	2 412	0	2 412
Итого по активу (баланс)	1 641 948	0	1 641 948	38 815 714	102 060	38 917 774	38 128 995	97 154	38 226 149	2 328 667	4 906	2 333 573
Пассив
96001	0	1 627 784	1 627 784	96 703	38 115 537	38 212 240	101 608	38 815 262	38 916 870	4 905	2 327 509	2 332 414
96801	14 164	0	14 164	256 033	0	256 033	243 028	0	243 028	1 159	0	1 159
Итого по пассиву (баланс)	14 164	1 627 784	1 641 948	352 736	38 115 537	38 468 273	344 636	38 815 262	39 159 898	6 064	2 327 509	2 333 573
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	132,0000	0	0	10,0000	0	0	68,0000	0	0	74,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	136,0000	0	0	10,0000	0	0	68,0000	0	0	78,0000
Пассив
98050	0	0	136,0000	0	0	68,0000	0	0	10,0000	0	0	78,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	136,0000	0	0	68,0000	0	0	10,0000	0	0	78,0000

Страница была полезной?