Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	314 768	158 056	472 824	3 944 288	148 359	4 092 647	4 014 131	204 663	4 218 794	244 925	101 752	346 677
20208	95 480	0	95 480	476 514	0	476 514	480 590	0	480 590	91 404	0	91 404
20209	10 710	0	10 710	3 010 383	21 445	3 031 828	3 013 203	21 445	3 034 648	7 890	0	7 890
30102	1 061 389	0	1 061 389	39 816 458	0	39 816 458	40 166 320	0	40 166 320	711 527	0	711 527
30110	249 298	5 470	254 768	5 794 806	78 531	5 873 337	5 936 672	75 886	6 012 558	107 432	8 115	115 547
30114	0	2 915 116	2 915 116	0	13 027 003	13 027 003	0	12 849 165	12 849 165	0	3 092 954	3 092 954
30202	118 456	0	118 456	2 074	0	2 074	0	0	0	120 530	0	120 530
30204	37 890	0	37 890	5 449	0	5 449	0	0	0	43 339	0	43 339
30213	90 665	0	90 665	284 178	0	284 178	314 591	0	314 591	60 252	0	60 252
30221	0	0	0	6 139 067	10 944 421	17 083 488	6 139 067	10 944 421	17 083 488	0	0	0
30233	21 936	72	22 008	352 644	12 497	365 141	349 228	12 494	361 722	25 352	75	25 427
30302	221 191	58 327	279 518	9 483 891	684 894	10 168 785	9 680 214	545 680	10 225 894	24 868	197 541	222 409
30402	30	0	30	0	211 644	211 644	0	211 644	211 644	30	0	30
32010	0	4 267	4 267	0	234	234	0	316	316	0	4 185	4 185
32104	0	0	0	0	692 318	692 318	0	692 318	692 318	0	0	0
32105	0	328 169	328 169	0	337 499	337 499	0	343 787	343 787	0	321 881	321 881
32301	0	22 901	22 901	0	1 255	1 255	0	1 694	1 694	0	22 462	22 462
32307	0	136 175	136 175	0	5 268	5 268	0	22 088	22 088	0	119 355	119 355
32308	0	44 260	44 260	0	20 251	20 251	0	3 875	3 875	0	60 636	60 636
45201	307 018	0	307 018	757 385	0	757 385	764 536	0	764 536	299 867	0	299 867
45203	800	0	800	42 338	0	42 338	41 743	0	41 743	1 395	0	1 395
45204	443 413	1 356	444 769	237 358	74	237 432	453 456	1 430	454 886	227 315	0	227 315
45205	541 614	8 489	550 103	202 645	465	203 110	347 547	8 954	356 501	396 712	0	396 712
45206	3 023 772	52 950	3 076 722	596 418	17 290	613 708	1 337 070	28 578	1 365 648	2 283 120	41 662	2 324 782
45207	1 289 465	112 061	1 401 526	1 061 262	30 485	1 091 747	113 492	14 406	127 898	2 237 235	128 140	2 365 375
45208	32 008	0	32 008	288	0	288	963	0	963	31 333	0	31 333
45305	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	1 425	0	1 425	4 075	0	4 075
45306	11 635	0	11 635	0	0	0	1 000	0	1 000	10 635	0	10 635
45401	19 746	0	19 746	26 828	0	26 828	26 877	0	26 877	19 697	0	19 697
45406	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45502	616	20	636	0	0	0	616	20	636	0	0	0
45503	56 000	0	56 000	6 075	5	6 080	50 363	0	50 363	11 712	5	11 717
45504	11 026	9 039	20 065	39 663	471	40 134	40 044	664	40 708	10 645	8 846	19 491
45505	484 584	37 790	522 374	50 220	1 027	51 247	256 554	5 573	262 127	278 250	33 244	311 494
45506	363 553	9 480	373 033	257 233	222	257 455	54 920	1 973	56 893	565 866	7 729	573 595
45507	159 635	3 447	163 082	25 243	161	25 404	20 855	920	21 775	164 023	2 688	166 711
45509	8 904	293	9 197	11 079	177	11 256	10 954	326	11 280	9 029	144	9 173
45701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45702	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45708	0	34	34	0	89	89	0	40	40	0	83	83
45812	93 502	0	93 502	0	0	0	176	0	176	93 326	0	93 326
45815	37 278	8 387	45 665	1 093	778	1 871	952	1 996	2 948	37 419	7 169	44 588
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	760	0	760	51	0	51	0	0	0	811	0	811
45915	531	50	581	92	4	96	45	5	50	578	49	627
47101	33 973	0	33 973	0	0	0	0	0	0	33 973	0	33 973
47103	0	1 767	1 767	0	42	42	0	1 809	1 809	0	0	0
47104	0	13 521	13 521	0	469	469	0	9 347	9 347	0	4 643	4 643
47404	100 652	0	100 652	5 288 155	1 157 687	6 445 842	5 282 135	1 157 687	6 439 822	106 672	0	106 672
47408	0	0	0	8 306 873	6 011 376	14 318 249	8 306 873	6 011 376	14 318 249	0	0	0
47423	176 833	103	176 936	435 305	848	436 153	424 319	571	424 890	187 819	380	188 199
47427	20 501	875	21 376	60 471	2 648	63 119	58 255	2 781	61 036	22 717	742	23 459
50311	0	0	0	0	218 425	218 425	0	11 561	11 561	0	206 864	206 864
51401	99 510	0	99 510	1 443 945	161 811	1 605 756	1 543 455	161 811	1 705 266	0	0	0
51402	450	0	450	39	0	39	489	0	489	0	0	0
51403	1 458 966	163 824	1 622 790	1 679 977	4 173	1 684 150	1 464 364	167 997	1 632 361	1 674 579	0	1 674 579
51404	0	161 534	161 534	0	170 736	170 736	0	15 754	15 754	0	316 516	316 516
51409	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
60302	1 534	0	1 534	615	0	615	1 080	0	1 080	1 069	0	1 069
60306	0	0	0	5 979	0	5 979	5 979	0	5 979	0	0	0
60308	50	0	50	421	0	421	461	0	461	10	0	10
60310	4 945	0	4 945	7 401	0	7 401	6 999	0	6 999	5 347	0	5 347
60312	12 089	0	12 089	23 171	0	23 171	24 631	0	24 631	10 629	0	10 629
60314	1 923	0	1 923	25	0	25	156	0	156	1 792	0	1 792
60323	2 077	0	2 077	329	0	329	84	0	84	2 322	0	2 322
60401	479 981	0	479 981	984	0	984	351	0	351	480 614	0	480 614
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	4 031	0	4 031	541	0	541	984	0	984	3 588	0	3 588
61002	131	0	131	449	0	449	272	0	272	308	0	308
61008	1 331	0	1 331	380	0	380	348	0	348	1 363	0	1 363
61009	681	0	681	225	0	225	692	0	692	214	0	214
61010	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61209	0	0	0	16 906	0	16 906	16 906	0	16 906	0	0	0
61210	0	0	0	1 726 842	0	1 726 842	1 726 842	0	1 726 842	0	0	0
61403	16 712	0	16 712	5 692	0	5 692	1 920	0	1 920	20 484	0	20 484
70606	2 303 053	0	2 303 053	367 868	0	367 868	152	0	152	2 670 769	0	2 670 769
70608	1 922 715	0	1 922 715	516 488	0	516 488	0	0	0	2 439 203	0	2 439 203
70611	29 484	0	29 484	7 133	0	7 133	0	0	0	36 617	0	36 617
Итого по активу (баланс)	15 864 679	4 257 833	20 122 512	92 522 239	33 965 082	126 487 321	92 485 352	33 535 055	126 020 407	15 901 566	4 687 860	20 589 426
Пассив
10207	725 331	0	725 331	56 387	0	56 387	56 387	0	56 387	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	484 563	0	484 563	0	0	0	0	0	0	484 563	0	484 563
30109	8 286	0	8 286	88 069	0	88 069	83 751	0	83 751	3 968	0	3 968
30223	341	0	341	958	0	958	617	0	617	0	0	0
30226	72	0	72	0	0	0	3	0	3	75	0	75
30232	9 997	34	10 031	1 421 269	26 993	1 448 262	1 427 060	27 122	1 454 182	15 788	163	15 951
30301	221 191	58 327	279 518	9 930 214	545 630	10 475 844	9 733 892	684 843	10 418 735	24 869	197 540	222 409
31501	0	0	0	9 901	0	9 901	9 901	0	9 901	0	0	0
31605	0	1 767	1 767	0	1 809	1 809	0	42	42	0	0	0
31606	0	13 521	13 521	0	9 347	9 347	0	469	469	0	4 643	4 643
40502	46 520	0	46 520	46 214	0	46 214	49 237	0	49 237	49 543	0	49 543
40602	4 271	0	4 271	228 570	0	228 570	228 481	0	228 481	4 182	0	4 182
40701	6 731	9	6 740	180 085	1 935	182 020	178 969	1 935	180 904	5 615	9	5 624
40702	5 160 704	891 735	6 052 439	48 377 991	5 870 002	54 247 993	48 008 088	5 673 342	53 681 430	4 790 801	695 075	5 485 876
40703	81 145	8 125	89 270	145 848	5 865	151 713	151 054	8 540	159 594	86 351	10 800	97 151
40802	147 156	313	147 469	621 497	3 641	625 138	613 673	3 641	617 314	139 332	313	139 645
40807	1 052	68	1 120	1 548	388	1 936	1 980	384	2 364	1 484	64	1 548
40817	865 552	99 494	965 046	2 242 488	281 881	2 524 369	2 285 552	277 211	2 562 763	908 616	94 824	1 003 440
40820	7 045	1 586	8 631	12 602	1 610	14 212	12 293	1 964	14 257	6 736	1 940	8 676
40821	14 226	0	14 226	437 372	0	437 372	436 539	0	436 539	13 393	0	13 393
40901	24 010	0	24 010	24 010	0	24 010	0	0	0	0	0	0
40903	849	1	850	1 477	0	1 477	1 616	0	1 616	988	1	989
40905	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
40909	0	0	0	779	618	1 397	779	618	1 397	0	0	0
40910	0	0	0	617	218	835	617	218	835	0	0	0
40911	116 441	0	116 441	3 090 695	0	3 090 695	3 039 561	0	3 039 561	65 307	0	65 307
40912	0	0	0	1 290	3 660	4 950	1 290	3 660	4 950	0	0	0
40913	0	0	0	362	375	737	362	375	737	0	0	0
42004	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
42102	0	0	0	0	333 129	333 129	0	333 129	333 129	0	0	0
42103	20 100	0	20 100	17 600	16 047	33 647	0	257 458	257 458	2 500	241 411	243 911
42104	129 410	60 125	189 535	105 410	8 279	113 689	60 500	79 736	140 236	84 500	131 582	216 082
42105	399 309	11 486	410 795	119 314	3 275	122 589	57 811	57 637	115 448	337 806	65 848	403 654
42106	1 404 291	5 255	1 409 546	810 811	15 545	826 356	681 937	15 145	697 082	1 275 417	4 855	1 280 272
42107	179 678	0	179 678	0	0	0	47	0	47	179 725	0	179 725
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	2 650	0	2 650	50	0	50	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	61 823	504	62 327	11 344	72	11 416	12 226	34	12 260	62 705	466	63 171
42303	152 933	59 565	212 498	127 438	26 555	153 993	30 194	11 643	41 837	55 689	44 653	100 342
42304	97 291	54 084	151 375	93 498	46 796	140 294	38 938	84 506	123 444	42 731	91 794	134 525
42305	339 604	156 895	496 499	16 887	24 914	41 801	11 257	51 672	62 929	333 974	183 653	517 627
42306	871 717	981 361	1 853 078	103 766	108 301	212 067	137 518	98 035	235 553	905 469	971 095	1 876 564
42601	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	26	26
42605	814	205	1 019	0	15	15	0	7	7	814	197	1 011
42606	1 415	21 111	22 526	0	1 523	1 523	0	943	943	1 415	20 531	21 946
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	282 553	282 553	0	20 903	20 903	0	15 489	15 489	0	277 139	277 139
45215	274 404	0	274 404	66 839	0	66 839	94 094	0	94 094	301 659	0	301 659
45415	559	0	559	269	0	269	268	0	268	558	0	558
45515	136 533	0	136 533	39 717	0	39 717	33 025	0	33 025	129 841	0	129 841
45715	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
45818	137 521	0	137 521	1 935	0	1 935	679	0	679	136 265	0	136 265
45918	1 099	0	1 099	6	0	6	101	0	101	1 194	0	1 194
47108	991	0	991	793	0	793	0	0	0	198	0	198
47407	0	0	0	8 455 809	5 791 336	14 247 145	8 455 809	5 791 336	14 247 145	0	0	0
47409	0	0	0	0	16 109	16 109	0	16 109	16 109	0	0	0
47411	14 771	3 363	18 134	3 351	3 257	6 608	5 359	2 811	8 170	16 779	2 917	19 696
47416	2 881	5 541	8 422	76 127	9 201	85 328	77 823	3 660	81 483	4 577	0	4 577
47422	159 954	1 805	161 759	2 759 690	6 596	2 766 286	2 757 769	7 255	2 765 024	158 033	2 464	160 497
47425	78 753	0	78 753	50 948	0	50 948	51 229	0	51 229	79 034	0	79 034
47426	14 531	764	15 295	10 653	457	11 110	10 627	1 942	12 569	14 505	2 249	16 754
51410	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
52301	238	0	238	238	0	238	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52304	10 404	164 084	174 488	0	12 139	12 139	6 664	8 995	15 659	17 068	160 940	178 008
52305	37 497	0	37 497	2 000	6 611	8 611	1 276	167 550	168 826	36 773	160 939	197 712
52306	7 363	820	8 183	0	60	60	0	45	45	7 363	805	8 168
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	100	0	100	0	0	0	238	0	238	338	0	338
52501	964	448	1 412	0	33	33	377	819	1 196	1 341	1 234	2 575
60301	5 811	0	5 811	15 816	0	15 816	13 142	0	13 142	3 137	0	3 137
60305	7 880	0	7 880	15 942	0	15 942	15 608	0	15 608	7 546	0	7 546
60309	62	0	62	53	0	53	735	0	735	744	0	744
60311	11 245	0	11 245	10 763	0	10 763	7 544	0	7 544	8 026	0	8 026
60322	3 404	0	3 404	4 624	0	4 624	4 633	0	4 633	3 413	0	3 413
60324	2 077	0	2 077	84	0	84	329	0	329	2 322	0	2 322
60348	25 035	0	25 035	0	0	0	4 165	0	4 165	29 200	0	29 200
60601	136 560	0	136 560	52	0	52	3 456	0	3 456	139 964	0	139 964
61301	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
70601	2 637 057	0	2 637 057	160	0	160	470 586	0	470 586	3 107 483	0	3 107 483
70602	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
70603	1 770 742	0	1 770 742	0	0	0	454 355	0	454 355	2 225 097	0	2 225 097
Итого по пассиву (баланс)	17 237 536	2 884 976	20 122 512	79 843 585	13 205 127	93 048 712	79 825 305	13 690 321	93 515 626	17 219 256	3 370 170	20 589 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 765	821	41 586	7 939	45	7 984	0	61	61	48 704	805	49 509
90901	1 223 685	0	1 223 685	61 812	0	61 812	55 001	0	55 001	1 230 496	0	1 230 496
90902	1 806 292	0	1 806 292	723 508	0	723 508	66 249	0	66 249	2 463 551	0	2 463 551
90907	26 010	0	26 010	0	0	0	26 010	0	26 010	0	0	0
91202	1 564 399	492 253	2 056 652	1 700 060	352 195	2 052 255	1 564 424	200 687	1 765 111	1 700 035	643 761	2 343 796
91203	10	0	10	54	0	54	53	0	53	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	909	909	0	4 336	4 336	0	4 375	4 375	0	870	870
91414	11 840 103	347 190	12 187 293	1 010 553	46 629	1 057 182	818 218	47 733	865 951	12 032 438	346 086	12 378 524
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	3 330	199	3 529	829	32	861	497	40	537	3 662	191	3 853
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	11 065 052	0	11 065 052	2 874 640	0	2 874 640	2 469 503	0	2 469 503	11 470 189	0	11 470 189
Итого по активу (баланс)	27 572 820	841 372	28 414 192	6 379 395	403 237	6 782 632	4 999 955	252 896	5 252 851	28 952 260	991 713	29 943 973
Пассив
91003	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
91004	0	0	0	5 449	0	5 449	5 449	0	5 449	0	0	0
91311	20 901	0	20 901	0	0	0	6 664	0	6 664	27 565	0	27 565
91312	7 093 310	372 773	7 466 083	274 762	25 828	300 590	481 395	18 121	499 516	7 299 943	365 066	7 665 009
91315	1 643 714	425 142	2 068 856	18 540	47 233	65 773	25 508	37 459	62 967	1 650 682	415 368	2 066 050
91316	24 199	1 653	25 852	211 940	8 457	220 397	244 061	8 386	252 447	56 320	1 582	57 902
91317	1 468 234	7 020	1 475 254	1 860 729	14 492	1 875 221	2 030 819	14 706	2 045 525	1 638 324	7 234	1 645 558
91507	8 041	0	8 041	1	0	1	0	0	0	8 040	0	8 040
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	17 349 140	0	17 349 140	2 719 113	0	2 719 113	3 843 757	0	3 843 757	18 473 784	0	18 473 784
Итого по пассиву (баланс)	27 607 604	806 588	28 414 192	5 092 608	96 010	5 188 618	6 639 727	78 672	6 718 399	29 154 723	789 250	29 943 973
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 361 935	4 923	1 366 858	30 839 566	335 417	31 174 983	30 887 847	338 731	31 226 578	1 313 654	1 609	1 315 263
93801	2 789	0	2 789	202 225	0	202 225	202 510	0	202 510	2 504	0	2 504
Итого по активу (баланс)	1 364 724	4 923	1 369 647	31 041 791	335 417	31 377 208	31 090 357	338 731	31 429 088	1 316 158	1 609	1 317 767
Пассив
96001	4 926	1 358 829	1 363 755	335 895	31 081 625	31 417 520	332 576	31 038 954	31 371 530	1 607	1 316 158	1 317 765
96801	5 892	0	5 892	202 510	0	202 510	196 620	0	196 620	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	10 818	1 358 829	1 369 647	538 405	31 081 625	31 620 030	529 196	31 038 954	31 568 150	1 609	1 316 158	1 317 767
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	109,0000	0	0	113,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	6 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 500 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	122,0000	0	0	6 500 109,0000	0	0	113,0000	0	0	6 500 118,0000
Пассив
98050	0	0	122,0000	0	0	113,0000	0	0	6 500 109,0000	0	0	6 500 118,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	122,0000	0	0	113,0000	0	0	6 500 109,0000	0	0	6 500 118,0000

Страница была полезной?