Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 936	61 996	230 932	2 995 670	476 191	3 471 861	2 968 695	436 898	3 405 593	195 911	101 289	297 200
20208	86 811	0	86 811	429 262	0	429 262	411 573	0	411 573	104 500	0	104 500
20209	20 660	0	20 660	2 271 440	292 427	2 563 867	2 287 500	292 427	2 579 927	4 600	0	4 600
30102	873 255	0	873 255	29 755 283	0	29 755 283	29 768 857	0	29 768 857	859 681	0	859 681
30110	183 859	6 209	190 068	9 086 355	88 987	9 175 342	9 001 744	83 352	9 085 096	268 470	11 844	280 314
30114	0	3 266 211	3 266 211	0	7 035 558	7 035 558	0	7 364 891	7 364 891	0	2 936 878	2 936 878
30202	127 546	0	127 546	0	0	0	7 952	0	7 952	119 594	0	119 594
30204	27 296	0	27 296	352	0	352	0	0	0	27 648	0	27 648
30213	67 145	0	67 145	397 334	0	397 334	379 432	0	379 432	85 047	0	85 047
30221	0	0	0	5 325 426	4 141 448	9 466 874	5 325 426	4 141 257	9 466 683	0	191	191
30233	17 466	24	17 490	295 883	4 751	300 634	292 029	4 734	296 763	21 320	41	21 361
30302	441 956	12 878	454 834	5 984 944	534 579	6 519 523	6 138 625	536 823	6 675 448	288 275	10 634	298 909
30402	6 299	0	6 299	200 092	0	200 092	206 360	0	206 360	31	0	31
30404	0	0	0	200 144	0	200 144	200 144	0	200 144	0	0	0
30409	0	0	0	200 084	0	200 084	200 084	0	200 084	0	0	0
32010	0	3 813	3 813	0	128	128	0	124	124	0	3 817	3 817
32107	0	146 641	146 641	0	4 944	4 944	0	4 772	4 772	0	146 813	146 813
32201	0	0	0	9 473	0	9 473	7 578	0	7 578	1 895	0	1 895
32301	0	734	734	0	20 387	20 387	0	630	630	0	20 491	20 491
32307	0	26 383	26 383	0	59 715	59 715	0	988	988	0	85 110	85 110
32308	0	39 555	39 555	0	1 334	1 334	0	1 287	1 287	0	39 602	39 602
45201	268 634	0	268 634	511 125	0	511 125	444 902	0	444 902	334 857	0	334 857
45203	12 650	205	12 855	41 958	7	41 965	19 553	7	19 560	35 055	205	35 260
45204	194 862	0	194 862	83 139	0	83 139	92 905	0	92 905	185 096	0	185 096
45205	935 336	16 805	952 141	204 096	5 974	210 070	263 317	708	264 025	876 115	22 071	898 186
45206	3 576 690	21 214	3 597 904	758 263	599	758 862	815 561	735	816 296	3 519 392	21 078	3 540 470
45207	1 105 788	87 309	1 193 097	55 082	53 726	108 808	85 191	27 169	112 360	1 075 679	113 866	1 189 545
45208	27 437	0	27 437	0	0	0	3 187	0	3 187	24 250	0	24 250
45306	12 005	0	12 005	995	0	995	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	10 810	0	10 810	24 754	0	24 754	16 634	0	16 634	18 930	0	18 930
45406	48 300	0	48 300	16 700	0	16 700	0	0	0	65 000	0	65 000
45502	0	0	0	756	1	757	180	0	180	576	1	577
45503	17 133	0	17 133	12 000	0	12 000	14 633	0	14 633	14 500	0	14 500
45504	1 850	0	1 850	4 050	790	4 840	350	4	354	5 550	786	6 336
45505	345 485	43 119	388 604	143 015	2 677	145 692	28 700	2 224	30 924	459 800	43 572	503 372
45506	317 987	13 288	331 275	69 171	289	69 460	41 537	3 811	45 348	345 621	9 766	355 387
45507	182 215	5 052	187 267	24 151	156	24 307	35 058	774	35 832	171 308	4 434	175 742
45509	9 006	1	9 007	9 640	429	10 069	10 087	149	10 236	8 559	281	8 840
45708	11	43	54	2	71	73	13	52	65	0	62	62
45812	67 848	0	67 848	46 940	3 237	50 177	20 654	3 237	23 891	94 134	0	94 134
45815	35 005	8 924	43 929	14 582	711	15 293	10 638	1 342	11 980	38 949	8 293	47 242
45912	512	0	512	391	0	391	143	0	143	760	0	760
45915	477	62	539	80	6	86	230	9	239	327	59	386
47101	33 973	0	33 973	0	0	0	0	0	0	33 973	0	33 973
47103	0	0	0	0	1 048	1 048	0	31	31	0	1 017	1 017
47104	0	9 380	9 380	0	8 263	8 263	0	1 439	1 439	0	16 204	16 204
47404	79 795	16 636	96 431	4 101 999	1 088 155	5 190 154	4 037 575	1 104 791	5 142 366	144 219	0	144 219
47408	0	0	0	5 190 797	3 686 504	8 877 301	5 190 797	3 686 504	8 877 301	0	0	0
47410	0	58 656	58 656	0	1 685	1 685	0	60 341	60 341	0	0	0
47423	235 053	122	235 175	516 756	712	517 468	492 330	701	493 031	259 479	133	259 612
47427	21 321	3 579	24 900	58 527	2 043	60 570	59 402	1 619	61 021	20 446	4 003	24 449
50107	314 547	0	314 547	1 027	0	1 027	315 574	0	315 574	0	0	0
51401	0	0	0	392 934	0	392 934	392 934	0	392 934	0	0	0
51403	694 907	0	694 907	620 369	147 306	767 675	400 000	1 514	401 514	915 276	145 792	1 061 068
51409	15 600	0	15 600	0	0	0	400	0	400	15 200	0	15 200
60302	1 234	0	1 234	471	0	471	954	0	954	751	0	751
60306	0	0	0	5 583	0	5 583	5 583	0	5 583	0	0	0
60308	8	0	8	375	0	375	356	0	356	27	0	27
60310	5 814	0	5 814	10 703	0	10 703	11 164	0	11 164	5 353	0	5 353
60312	12 291	0	12 291	26 330	0	26 330	26 342	0	26 342	12 279	0	12 279
60314	1 755	0	1 755	20	0	20	20	0	20	1 755	0	1 755
60323	1 580	0	1 580	222	0	222	400	0	400	1 402	0	1 402
60401	467 912	0	467 912	8 545	0	8 545	215	0	215	476 242	0	476 242
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	5 995	0	5 995	8 545	0	8 545	8 545	0	8 545	5 995	0	5 995
61002	99	0	99	278	0	278	283	0	283	94	0	94
61008	1 887	0	1 887	554	0	554	1 033	0	1 033	1 408	0	1 408
61009	346	0	346	620	0	620	773	0	773	193	0	193
61010	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61209	0	0	0	14 829	0	14 829	14 829	0	14 829	0	0	0
61210	0	0	0	705 625	0	705 625	705 625	0	705 625	0	0	0
61403	17 366	0	17 366	1 082	0	1 082	1 820	0	1 820	16 628	0	16 628
70606	1 014 007	0	1 014 007	388 121	0	388 121	292	0	292	1 401 836	0	1 401 836
70607	1 066	0	1 066	0	0	0	1 066	0	1 066	0	0	0
70608	787 656	0	787 656	211 705	0	211 705	0	0	0	999 361	0	999 361
70611	13 829	0	13 829	5 500	0	5 500	0	0	0	19 329	0	19 329
70706	4 311 867	0	4 311 867	0	0	0	0	0	0	4 311 867	0	4 311 867
70707	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70708	2 359 268	0	2 359 268	0	0	0	0	0	0	2 359 268	0	2 359 268
70711	61 240	0	61 240	0	0	0	0	0	0	61 240	0	61 240
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	331 194	0	331 194	0	0	0	0	0	0	331 194	0	331 194
30109	24 109	0	24 109	229 444	0	229 444	232 023	0	232 023	26 688	0	26 688
30220	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
30223	52 002	0	52 002	58 922	0	58 922	7 437	0	7 437	517	0	517
30232	5 841	0	5 841	1 385 162	18 746	1 403 908	1 388 067	18 754	1 406 821	8 746	8	8 754
30301	441 956	12 878	454 834	6 138 625	536 823	6 675 448	5 984 944	534 579	6 519 523	288 275	10 634	298 909
31501	0	0	0	9 599	0	9 599	9 599	0	9 599	0	0	0
31605	0	0	0	0	31	31	0	1 048	1 048	0	1 017	1 017
31606	0	9 380	9 380	0	1 439	1 439	0	8 263	8 263	0	16 204	16 204
40502	171 756	0	171 756	278 362	0	278 362	180 549	0	180 549	73 943	0	73 943
40602	13 593	0	13 593	34 946	0	34 946	31 768	0	31 768	10 415	0	10 415
40701	33 187	9	33 196	47 992	1	47 993	29 596	0	29 596	14 791	8	14 799
40702	5 520 535	225 486	5 746 021	42 999 874	3 291 241	46 291 115	42 170 967	3 654 650	45 825 617	4 691 628	588 895	5 280 523
40703	85 846	15 729	101 575	144 288	8 109	152 397	142 364	2 997	145 361	83 922	10 617	94 539
40802	175 639	597	176 236	625 169	386	625 555	593 429	72	593 501	143 899	283	144 182
40807	2 671	68	2 739	1 508	226	1 734	1 119	224	1 343	2 282	66	2 348
40817	804 103	104 833	908 936	1 556 901	439 655	1 996 556	1 677 735	460 626	2 138 361	924 937	125 804	1 050 741
40820	6 219	2 540	8 759	9 980	2 711	12 691	11 743	4 713	16 456	7 982	4 542	12 524
40821	32 190	0	32 190	434 517	0	434 517	417 067	0	417 067	14 740	0	14 740
40901	29 000	0	29 000	0	0	0	19 500	0	19 500	48 500	0	48 500
40903	587	0	587	887	0	887	968	1	969	668	1	669
40905	0	0	0	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0
40909	0	0	0	328	607	935	328	607	935	0	0	0
40910	0	0	0	94	35	129	94	35	129	0	0	0
40911	116 450	0	116 450	3 205 355	1	3 205 356	3 256 658	1	3 256 659	167 753	0	167 753
40912	0	0	0	1 014	1 631	2 645	1 014	1 631	2 645	0	0	0
40913	0	0	0	357	362	719	357	362	719	0	0	0
42006	30 259	0	30 259	0	0	0	30	0	30	30 289	0	30 289
42102	0	25 075	25 075	10 000	25 796	35 796	18 000	721	18 721	8 000	0	8 000
42103	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	20 817	0	20 817	0	0	0	103 400	0	103 400	124 217	0	124 217
42105	354 551	21 897	376 448	99 682	714	100 396	95 812	797	96 609	350 681	21 980	372 661
42106	1 222 240	28 011	1 250 251	666 973	9 833	676 806	920 964	17 258	938 222	1 476 231	35 436	1 511 667
42107	176 779	0	176 779	2 277	0	2 277	5 061	0	5 061	179 563	0	179 563
42204	10 202	0	10 202	0	0	0	0	0	0	10 202	0	10 202
42206	1 000	0	1 000	150	0	150	1 500	0	1 500	2 350	0	2 350
42301	56 820	444	57 264	13 390	999	14 389	23 112	1 020	24 132	66 542	465	67 007
42303	57 324	57 885	115 209	34 994	31 870	66 864	20 580	7 213	27 793	42 910	33 228	76 138
42304	25 030	10 170	35 200	8 660	2 526	11 186	18 854	48 819	67 673	35 224	56 463	91 687
42305	334 964	137 258	472 222	31 936	14 539	46 475	17 414	13 488	30 902	320 442	136 207	456 649
42306	759 230	743 941	1 503 171	93 106	39 119	132 225	109 720	255 301	365 021	775 844	960 123	1 735 967
42505	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
42506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42601	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
42605	714	472	1 186	0	17	17	0	15	15	714	470	1 184
42606	2 471	18 305	20 776	2 488	3 068	5 556	2 272	577	2 849	2 255	15 814	18 069
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	260 669	260 669	0	8 483	8 483	0	8 790	8 790	0	260 976	260 976
45215	333 568	0	333 568	95 861	0	95 861	74 682	0	74 682	312 389	0	312 389
45415	384	0	384	166	0	166	415	0	415	633	0	633
45515	90 053	0	90 053	71 496	0	71 496	67 854	0	67 854	86 411	0	86 411
45715	4	0	4	5	0	5	3	0	3	2	0	2
45818	109 938	0	109 938	2 736	0	2 736	25 576	0	25 576	132 778	0	132 778
45918	1 021	0	1 021	209	0	209	204	0	204	1 016	0	1 016
47108	678	0	678	361	0	361	790	0	790	1 107	0	1 107
47407	0	0	0	4 500 948	4 346 001	8 846 949	4 500 948	4 346 001	8 846 949	0	0	0
47409	0	0	0	0	6 918	6 918	0	6 918	6 918	0	0	0
47411	10 177	2 351	12 528	3 525	1 921	5 446	4 271	2 628	6 899	10 923	3 058	13 981
47416	6 740	502	7 242	61 027	1 178	62 205	59 382	766	60 148	5 095	90	5 185
47422	235 266	5 935	241 201	2 979 623	8 630	2 988 253	2 969 145	3 753	2 972 898	224 788	1 058	225 846
47425	75 654	0	75 654	59 954	0	59 954	59 193	0	59 193	74 893	0	74 893
47426	13 025	470	13 495	10 719	147	10 866	11 775	1 107	12 882	14 081	1 430	15 511
50120	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0
51410	15 600	0	15 600	400	0	400	0	0	0	15 200	0	15 200
52301	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
52304	0	0	0	0	0	0	5 229	0	5 229	5 229	0	5 229
52305	30 730	0	30 730	0	0	0	10 497	0	10 497	41 227	0	41 227
52306	8 729	733	9 462	0	24	24	0	25	25	8 729	734	9 463
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	512	0	512	0	0	0	288	0	288	800	0	800
60301	4 813	0	4 813	12 941	0	12 941	11 757	0	11 757	3 629	0	3 629
60305	7 704	0	7 704	15 345	0	15 345	15 690	0	15 690	8 049	0	8 049
60309	81	0	81	104	0	104	826	0	826	803	0	803
60311	8 409	0	8 409	13 457	0	13 457	16 740	0	16 740	11 692	0	11 692
60322	1 245	0	1 245	17 119	0	17 119	17 124	0	17 124	1 250	0	1 250
60324	1 581	0	1 581	330	0	330	151	0	151	1 402	0	1 402
60348	7 779	0	7 779	0	0	0	2 569	0	2 569	10 348	0	10 348
60601	126 496	0	126 496	193	0	193	3 421	0	3 421	129 724	0	129 724
61301	42	0	42	42	0	42	244	0	244	244	0	244
70601	1 279 922	0	1 279 922	412	0	412	452 484	0	452 484	1 731 994	0	1 731 994
70602	1 530	0	1 530	0	0	0	101	0	101	1 631	0	1 631
70603	594 722	0	594 722	0	0	0	195 602	0	195 602	790 324	0	790 324
70701	4 657 871	0	4 657 871	0	0	0	0	0	0	4 657 871	0	4 657 871
70702	10 503	0	10 503	0	0	0	0	0	0	10 503	0	10 503
70703	2 364 829	0	2 364 829	0	0	0	0	0	0	2 364 829	0	2 364 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	24 960	733	25 693	15 727	25	15 752	0	24	24	40 687	734	41 421
90901	1 021 402	0	1 021 402	66 378	0	66 378	88 085	0	88 085	999 695	0	999 695
90902	2 064 264	0	2 064 264	119 128	0	119 128	69 283	0	69 283	2 114 109	0	2 114 109
90907	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
91202	700 026	0	700 026	625 019	148 339	773 358	400 018	1 525	401 543	925 027	146 814	1 071 841
91203	9	0	9	16	0	16	16	0	16	9	0	9
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91219	0	4 788	4 788	0	23 492	23 492	0	21 410	21 410	0	6 870	6 870
91414	12 234 572	328 739	12 563 311	1 184 400	89 296	1 273 696	1 208 513	39 124	1 247 637	12 210 459	378 911	12 589 370
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 796	198	4 994	2 083	60	2 143	3 765	53	3 818	3 114	205	3 319
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	9 735 679	0	9 735 679	4 348 085	0	4 348 085	3 281 997	0	3 281 997	10 801 767	0	10 801 767
Пассив
91311	6 430	0	6 430	0	0	0	15 727	0	15 727	22 157	0	22 157
91312	6 609 066	75 908	6 684 974	662 216	25 210	687 426	1 214 225	296 597	1 510 822	7 161 075	347 295	7 508 370
91315	1 476 815	439 028	1 915 843	88 449	322 755	411 204	165 789	285 096	450 885	1 554 155	401 369	1 955 524
91316	17 468	1 567	19 035	150 013	44 757	194 770	184 447	44 747	229 194	51 902	1 557	53 459
91317	1 084 838	16 454	1 101 292	1 974 998	13 599	1 988 597	2 134 000	7 457	2 141 457	1 243 840	10 312	1 254 152
91507	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	16 416 659	0	16 416 659	1 786 786	0	1 786 786	2 228 935	0	2 228 935	16 858 808	0	16 858 808
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 152 350	2 933	2 155 283	33 893 157	226 443	34 119 600	34 565 371	208 856	34 774 227	1 480 136	20 520	1 500 656
93801	2 038	0	2 038	128 839	0	128 839	126 165	0	126 165	4 712	0	4 712
Пассив
96001	2 931	2 154 388	2 157 319	207 120	34 689 804	34 896 924	224 712	34 020 260	34 244 972	20 523	1 484 844	1 505 367
96801	2	0	2	126 165	0	126 165	126 164	0	126 164	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	58,0000	0	0	21,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	300 053,0000	0	0	300 021,0000	0	0	58,0000	0	0	90,0000

Страница была полезной?