Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 782 150	0	4 782 150	1 462 189	0	1 462 189	249 141	0	249 141	5 995 198	0	5 995 198
10610	36 300	0	36 300	2 771	0	2 771	0	0	0	39 071	0	39 071
20202	357 074	1 666 512	2 023 586	11 556 600	5 670 671	17 227 271	11 312 329	4 232 241	15 544 570	601 345	3 104 942	3 706 287
20208	286 860	2 206	289 066	509 627	12 335	521 962	535 139	10 453	545 592	261 348	4 088	265 436
20209	6 600	0	6 600	970 959	1 341 263	2 312 222	976 559	1 341 263	2 317 822	1 000	0	1 000
20302	0	4 292	4 292	0	1 637	1 637	0	329	329	0	5 600	5 600
30102	4 127 119	0	4 127 119	160 772 194	0	160 772 194	156 819 489	0	156 819 489	8 079 824	0	8 079 824
30110	700 035	435 998	1 136 033	398 162	9 365 934	9 764 096	790 830	8 385 641	9 176 471	307 367	1 416 291	1 723 658
30114	0	9 341 341	9 341 341	0	131 582 310	131 582 310	0	130 978 723	130 978 723	0	9 944 928	9 944 928
30202	707 006	0	707 006	85 694	0	85 694	0	0	0	792 700	0	792 700
30204	942 345	0	942 345	164 220	0	164 220	0	0	0	1 106 565	0	1 106 565
30221	0	0	0	0	144 614	144 614	0	144 614	144 614	0	0	0
30233	15 263	3 406	18 669	114 183	12 183	126 366	123 195	12 071	135 266	6 251	3 518	9 769
30302	1 462 474	1 129 310	2 591 784	2 947 520	2 968 197	5 915 717	3 181 555	2 393 329	5 574 884	1 228 439	1 704 178	2 932 617
30306	6 913 834	159 299	7 073 133	10 135 896	58 932	10 194 828	9 758 872	36 174	9 795 046	7 290 858	182 057	7 472 915
30413	246	0	246	2 282 252	0	2 282 252	2 282 083	0	2 282 083	415	0	415
30424	2 968 596	0	2 968 596	5 639 849	0	5 639 849	8 325 360	0	8 325 360	283 085	0	283 085
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	1 128 308	1 128 308	0	552 969	552 969	0	171 824	171 824	0	1 509 453	1 509 453
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31904	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 930 000	0	4 930 000	4 930 000	0	4 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0
32005	3 500 000	56 420	3 556 420	1 000 000	16 792	1 016 792	1 000 000	4 628	1 004 628	3 500 000	68 584	3 568 584
32007	0	1 125 168	1 125 168	0	339 684	339 684	0	86 270	86 270	0	1 378 582	1 378 582
32008	0	843 876	843 876	0	254 763	254 763	0	64 703	64 703	0	1 033 936	1 033 936
32102	0	0	0	30 000	78 015	108 015	30 000	78 015	108 015	0	0	0
32103	0	0	0	35 000	4 340 178	4 375 178	35 000	4 340 178	4 375 178	0	0	0
32106	0	281 292	281 292	0	84 921	84 921	0	21 567	21 567	0	344 646	344 646
32107	0	5 028 218	5 028 218	0	1 356 880	1 356 880	0	443 766	443 766	0	5 941 332	5 941 332
32108	0	2 640 994	2 640 994	0	673 367	673 367	0	247 290	247 290	0	3 067 071	3 067 071
32201	40 659	78 664	119 323	78 715	23 748	102 463	0	6 031	6 031	119 374	96 381	215 755
32304	0	0	0	0	762	762	0	61	61	0	701	701
32305	0	84 857	84 857	0	25 618	25 618	0	6 506	6 506	0	103 969	103 969
32306	571 730	226 803	798 533	5 898	65 202	71 100	451 647	18 571	470 218	125 981	273 434	399 415
32307	6 630	8 026 765	8 033 395	0	2 127 001	2 127 001	0	1 289 353	1 289 353	6 630	8 864 413	8 871 043
32308	0	287 120	287 120	0	66 445	66 445	0	63 392	63 392	0	290 173	290 173
32309	0	84 632	84 632	0	25 550	25 550	0	6 489	6 489	0	103 693	103 693
44604	360 000	0	360 000	150 000	0	150 000	330 000	0	330 000	180 000	0	180 000
44605	59 383	0	59 383	1 361	0	1 361	7 590	0	7 590	53 154	0	53 154
44606	4 351 260	202 530	4 553 790	162 409	61 143	223 552	387 852	15 528	403 380	4 125 817	248 145	4 373 962
44607	2 914 249	1 389 755	4 304 004	116 448	414 651	531 099	407 803	1 804 406	2 212 209	2 622 894	0	2 622 894
44608	749 197	0	749 197	2 984	1 702 760	1 705 744	0	0	0	752 181	1 702 760	2 454 941
45106	277 297	0	277 297	0	0	0	0	0	0	277 297	0	277 297
45107	809 396	37 588	846 984	0	9 076	9 076	7 425	3 703	11 128	801 971	42 961	844 932
45108	1 872 555	2 671 989	4 544 544	0	788 146	788 146	2 352	211 562	213 914	1 870 203	3 248 573	5 118 776
45201	99 126	0	99 126	329 899	0	329 899	253 086	0	253 086	175 939	0	175 939
45203	361 000	0	361 000	0	0	0	361 000	0	361 000	0	0	0
45204	2 429 544	0	2 429 544	1 356 496	0	1 356 496	1 314 530	0	1 314 530	2 471 510	0	2 471 510
45205	2 877 465	433 246	3 310 711	303 301	130 795	434 096	524 545	33 218	557 763	2 656 221	530 823	3 187 044
45206	23 679 565	4 585 103	28 264 668	410 150	1 307 362	1 717 512	703 940	639 436	1 343 376	23 385 775	5 253 029	28 638 804
45207	27 777 672	5 785 976	33 563 648	1 217 644	1 740 798	2 958 442	2 319 568	447 576	2 767 144	26 675 748	7 079 198	33 754 946
45208	19 904 060	8 420 099	28 324 159	1 571 153	2 427 642	3 998 795	165 627	699 378	865 005	21 309 586	10 148 363	31 457 949
45307	19 101	0	19 101	0	0	0	0	0	0	19 101	0	19 101
45308	6 610	0	6 610	0	0	0	0	0	0	6 610	0	6 610
45405	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45407	48 781	0	48 781	0	0	0	970	0	970	47 811	0	47 811
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	500	0	500	23 500	0	23 500
45504	1 464	0	1 464	0	0	0	1 430	0	1 430	34	0	34
45505	135 154	16 878	152 032	1 120	4 924	6 044	25 155	3 019	28 174	111 119	18 783	129 902
45506	494 926	388 098	883 024	2 982	116 713	119 695	13 711	34 878	48 589	484 197	469 933	954 130
45507	968 186	26 869	995 055	1 735	7 122	8 857	7 009	4 565	11 574	962 912	29 426	992 338
45509	23 098	9 261	32 359	24 957	17 930	42 887	25 310	13 991	39 301	22 745	13 200	35 945
45604	2 625 515	2 492 022	5 117 537	650 000	1 404 904	2 054 904	0	220 936	220 936	3 275 515	3 675 990	6 951 505
45605	0	2 909 425	2 909 425	0	873 494	873 494	0	406 212	406 212	0	3 376 707	3 376 707
45705	479	0	479	0	0	0	21	0	21	458	0	458
45706	0	148 459	148 459	0	44 104	44 104	0	17 943	17 943	0	174 620	174 620
45708	394	798	1 192	123	4 962	5 085	157	1 532	1 689	360	4 228	4 588
45806	100 984	0	100 984	1 374	0	1 374	26 364	0	26 364	75 994	0	75 994
45812	5 672 018	47 822	5 719 840	334 170	17 997	352 167	604 294	4 655	608 949	5 401 894	61 164	5 463 058
45815	96 130	7 500	103 630	2 531	1 881	4 412	2 099	737	2 836	96 562	8 644	105 206
45817	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45906	0	5 552	5 552	0	1 295	1 295	0	6 847	6 847	0	0	0
45912	472 234	5 434	477 668	10 676	2 324	13 000	12 193	454	12 647	470 717	7 304	478 021
45915	25 762	322	26 084	2 243	82	2 325	180	36	216	27 825	368	28 193
45916	0	2 985	2 985	0	0	0	0	2 985	2 985	0	0	0
47104	0	128 532	128 532	0	36 985	36 985	0	10 512	10 512	0	155 005	155 005
47106	685	534 546	535 231	0	129 064	129 064	0	52 665	52 665	685	610 945	611 630
47107	0	336 917	336 917	0	80 437	80 437	0	36 600	36 600	0	380 754	380 754
47302	0	0	0	0	4 932 182	4 932 182	0	1 712 214	1 712 214	0	3 219 968	3 219 968
47305	0	1 575 234	1 575 234	0	475 558	475 558	0	120 778	120 778	0	1 930 014	1 930 014
47307	5 016	401 758	406 774	0	121 289	121 289	0	30 804	30 804	5 016	492 243	497 259
47404	57	1 177 207	1 177 264	30 368 805	24 383 113	54 751 918	30 368 811	25 190 306	55 559 117	51	370 014	370 065
47408	0	0	0	446 253 253	1 706 829 998	2 153 083 251	446 253 253	1 706 829 998	2 153 083 251	0	0	0
47410	0	21 896 373	21 896 373	4 251	10 079 071	10 083 322	4 251	5 757 633	5 761 884	0	26 217 811	26 217 811
47415	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260
47417	0	0	0	5 693 220	22	5 693 242	5 693 220	22	5 693 242	0	0	0
47423	26 310	15 863	42 173	896 720	2 197 667	3 094 387	801 180	1 730 056	2 531 236	121 850	483 474	605 324
47427	393 030	204 481	597 511	1 063 371	458 592	1 521 963	238 612	247 121	485 733	1 217 789	415 952	1 633 741
47801	600 000	0	600 000	0	0	0	50 000	0	50 000	550 000	0	550 000
47802	7 576	1 125 168	1 132 744	0	339 684	339 684	147	86 270	86 417	7 429	1 378 582	1 386 011
50106	124 818	0	124 818	781	0	781	4 591	0	4 591	121 008	0	121 008
50118	188 054	0	188 054	1 176	0	1 176	6 910	0	6 910	182 320	0	182 320
50205	105	9 890 685	9 890 790	11 388 244	3 103 205	14 491 449	11 388 243	813 713	12 201 956	106	12 180 177	12 180 283
50206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	3 517 894	0	3 517 894	128 472	0	128 472	111 533	0	111 533	3 534 833	0	3 534 833
50208	1 385 706	0	1 385 706	63 871	0	63 871	141 094	0	141 094	1 308 483	0	1 308 483
50210	0	1 662	1 662	0	522	522	0	128	128	0	2 056	2 056
50211	697 064	12 998 866	13 695 930	4 416	3 988 796	3 993 212	3 839	1 051 134	1 054 973	697 641	15 936 528	16 634 169
50218	14 033 849	344 441	14 378 290	11 480 696	107 456	11 588 152	11 496 538	26 555	11 523 093	14 018 007	425 342	14 443 349
50221	31 257	0	31 257	1 288 120	0	1 288 120	1 305 697	0	1 305 697	13 680	0	13 680
50305	5 937	0	5 937	69	0	69	0	0	0	6 006	0	6 006
50310	0	169 554	169 554	0	52 723	52 723	0	13 065	13 065	0	209 212	209 212
50311	0	133 324	133 324	0	41 483	41 483	0	10 274	10 274	0	164 533	164 533
50318	878 944	925 958	1 804 902	6 253	287 801	294 054	0	71 343	71 343	885 197	1 142 416	2 027 613
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50605	34 773	0	34 773	0	0	0	0	0	0	34 773	0	34 773
50606	64 196	0	64 196	0	0	0	0	0	0	64 196	0	64 196
50706	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
51505	477 835	0	477 835	114 309	0	114 309	28 622	0	28 622	563 522	0	563 522
52503	136 858	0	136 858	15 915	0	15 915	80 130	0	80 130	72 643	0	72 643
52601	10 794	0	10 794	46 528	0	46 528	286	0	286	57 036	0	57 036
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	72 227	0	72 227	187 990	0	187 990	1 142	0	1 142	259 075	0	259 075
60306	0	0	0	256	0	256	238	0	238	18	0	18
60308	1 890	0	1 890	2 666	0	2 666	3 549	0	3 549	1 007	0	1 007
60310	1 125	0	1 125	9 825	0	9 825	9 825	0	9 825	1 125	0	1 125
60312	151 781	0	151 781	54 556	0	54 556	79 676	0	79 676	126 661	0	126 661
60314	1 579	1 823	3 402	1 251	11 650	12 901	1 002	6 059	7 061	1 828	7 414	9 242
60315	3 902	14 966	18 868	32 314	4 819	37 133	36 216	5 878	42 094	0	13 907	13 907
60323	12 519	0	12 519	9 447	0	9 447	8 267	0	8 267	13 699	0	13 699
60401	562 298	0	562 298	29 131	0	29 131	0	0	0	591 429	0	591 429
60701	669	0	669	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	669	0	669
61002	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61008	6 816	0	6 816	2 318	0	2 318	2 419	0	2 419	6 715	0	6 715
61009	0	0	0	1 894	0	1 894	569	0	569	1 325	0	1 325
61011	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
61209	0	0	0	94 725	0	94 725	94 725	0	94 725	0	0	0
61210	0	0	0	166 376	0	166 376	166 376	0	166 376	0	0	0
61212	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61213	0	0	0	2 952 785	0	2 952 785	2 952 785	0	2 952 785	0	0	0
61403	173 771	0	173 771	2 661	0	2 661	10 916	0	10 916	165 516	0	165 516
61601	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
61702	317 766	0	317 766	682 327	0	682 327	96 979	0	96 979	903 114	0	903 114
70606	81 447 376	0	81 447 376	11 789 356	0	11 789 356	81 447 752	0	81 447 752	11 788 980	0	11 788 980
70607	0	0	0	1 596	0	1 596	0	0	0	1 596	0	1 596
70608	211 155 760	0	211 155 760	39 502 634	0	39 502 634	211 187 855	0	211 187 855	39 470 539	0	39 470 539
70609	19 413	0	19 413	334	0	334	19 413	0	19 413	334	0	334
70610	256 428	0	256 428	30 941	0	30 941	256 428	0	256 428	30 941	0	30 941
70611	318 154	0	318 154	10 035	0	10 035	318 154	0	318 154	10 035	0	10 035
70614	35 620	0	35 620	56 637	0	56 637	35 620	0	35 620	56 637	0	56 637
70706	0	0	0	82 694 211	0	82 694 211	82 694 211	0	82 694 211	0	0	0
70708	0	0	0	213 890 477	0	213 890 477	213 890 477	0	213 890 477	0	0	0
70709	0	0	0	19 413	0	19 413	19 413	0	19 413	0	0	0
70710	0	0	0	256 428	0	256 428	256 428	0	256 428	0	0	0
70711	0	0	0	323 957	0	323 957	323 957	0	323 957	0	0	0
70714	0	0	0	35 620	0	35 620	35 620	0	35 620	0	0	0
70716	0	0	0	7 001	0	7 001	7 001	0	7 001	0	0	0
Итого по активу (баланс)	446 962 886	114 100 550	561 063 436	1 077 199 835	1 929 932 193	3 007 132 028	1 318 996 598	1 902 760 207	3 221 756 805	205 166 123	141 272 536	346 438 659
Пассив
10207	5 062 637	0	5 062 637	0	0	0	0	0	0	5 062 637	0	5 062 637
10601	31 500	0	31 500	13 183	0	13 183	27 040	0	27 040	45 357	0	45 357
10602	4 311 687	0	4 311 687	0	0	0	0	0	0	4 311 687	0	4 311 687
10603	40 574	0	40 574	1 305 803	0	1 305 803	1 288 120	0	1 288 120	22 891	0	22 891
10609	266 859	0	266 859	0	0	0	682 327	0	682 327	949 186	0	949 186
10701	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10801	3 909 085	0	3 909 085	0	0	0	0	0	0	3 909 085	0	3 909 085
20309	0	13	13	0	1	1	0	5	5	0	17	17
30109	3 363 600	2 424 030	5 787 630	2 868 190	12 467 675	15 335 865	407 934	12 281 515	12 689 449	903 344	2 237 870	3 141 214
30111	698 598	3 503 570	4 202 168	34 586 487	827 363 217	861 949 704	34 643 152	828 082 668	862 725 820	755 263	4 223 021	4 978 284
30126	2 953	0	2 953	0	0	0	2	0	2	2 955	0	2 955
30220	0	16 878	16 878	0	1 374 563	1 374 563	0	1 411 253	1 411 253	0	53 568	53 568
30222	0	0	0	0	322 819	322 819	0	335 875	335 875	0	13 056	13 056
30226	4 462	0	4 462	4 773	0	4 773	1 265	0	1 265	954	0	954
30232	5 501	1 915	7 416	572 164	107 856	680 020	569 274	112 223	681 497	2 611	6 282	8 893
30301	1 462 474	1 129 310	2 591 784	3 181 555	2 393 329	5 574 884	2 947 520	2 968 197	5 915 717	1 228 439	1 704 178	2 932 617
30305	6 913 834	159 299	7 073 133	9 758 872	36 174	9 795 046	10 135 896	58 932	10 194 828	7 290 858	182 057	7 472 915
30601	1 300	6 786	8 086	5 980	575	6 555	9 688	2 048	11 736	5 008	8 259	13 267
30606	103 046	749	103 795	93 609	436 578	530 187	1 475	1 988 950	1 990 425	10 912	1 553 121	1 564 033
31204	9 050 000	0	9 050 000	2 150 000	0	2 150 000	1 750 000	0	1 750 000	8 650 000	0	8 650 000
31205	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31206	2 700 000	0	2 700 000	2 630 000	0	2 630 000	430 000	0	430 000	500 000	0	500 000
31207	441 000	0	441 000	275 000	0	275 000	0	0	0	166 000	0	166 000
31302	0	0	0	27 245 000	725 828	27 970 828	27 245 000	725 828	27 970 828	0	0	0
31303	0	0	0	9 555 000	130 574	9 685 574	11 200 000	337 361	11 537 361	1 645 000	206 787	1 851 787
31304	2 530 000	56 258	2 586 258	2 980 000	56 258	3 036 258	650 000	0	650 000	200 000	0	200 000
31305	540 000	334 879	874 879	300 000	32 993	332 993	0	80 855	80 855	240 000	382 741	622 741
31306	0	67 510	67 510	0	87 652	87 652	0	102 857	102 857	0	82 715	82 715
31309	628 719	0	628 719	0	0	0	0	0	0	628 719	0	628 719
31401	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	8 545 900	0	8 545 900	8 545 900	0	8 545 900	0	0	0
31403	0	0	0	1 942 800	0	1 942 800	2 464 600	0	2 464 600	521 800	0	521 800
31404	650 600	116 239	766 839	650 600	859 897	1 510 497	128 000	743 658	871 658	128 000	0	128 000
31405	72 373	225 195	297 568	72 373	227 903	300 276	0	213 934	213 934	0	211 226	211 226
31407	0	2 837 043	2 837 043	0	279 513	279 513	0	684 994	684 994	0	3 242 524	3 242 524
31408	0	37 588	37 588	0	3 703	3 703	0	9 076	9 076	0	42 961	42 961
31502	0	0	0	6 188 198	0	6 188 198	6 188 198	0	6 188 198	0	0	0
31503	0	0	0	891 978	0	891 978	1 767 283	0	1 767 283	875 305	0	875 305
31505	10 164 345	0	10 164 345	0	0	0	0	0	0	10 164 345	0	10 164 345
31606	0	128 532	128 532	0	10 512	10 512	0	36 985	36 985	0	155 005	155 005
31607	0	5 063	5 063	0	388	388	0	1 529	1 529	0	6 204	6 204
31608	0	1 270 322	1 270 322	0	109 175	109 175	0	350 925	350 925	0	1 512 072	1 512 072
31609	0	738 675	738 675	0	67 403	67 403	0	201 726	201 726	0	872 998	872 998
32115	3 376	0	3 376	43 287	0	43 287	44 047	0	44 047	4 136	0	4 136
32311	5 447	0	5 447	21	0	21	1 075	0	1 075	6 501	0	6 501
32901	1 048 637	0	1 048 637	1 048 637	0	1 048 637	0	0	0	0	0	0
40502	19 155 501	15 416 256	34 571 757	8 062 909	2 679 633	10 742 542	12 817 763	6 328 774	19 146 537	23 910 355	19 065 397	42 975 752
40503	16 207 856	47 964	16 255 820	497 356	41 333	538 689	1 494 796	52 150	1 546 946	17 205 296	58 781	17 264 077
40602	2 208	0	2 208	3 300	0	3 300	4 127	0	4 127	3 035	0	3 035
40603	30 845	0	30 845	46 249	0	46 249	65 852	0	65 852	50 448	0	50 448
40701	221 121	104 095	325 216	337 929	55 550	393 479	454 642	264 702	719 344	337 834	313 247	651 081
40702	23 519 826	2 285 207	25 805 033	42 229 205	5 441 991	47 671 196	42 695 066	6 028 031	48 723 097	23 985 687	2 871 247	26 856 934
40703	359 010	10 045	369 055	192 030	5 005	197 035	248 412	22 466	270 878	415 392	27 506	442 898
40802	20 793	249	21 042	125 672	323	125 995	136 785	74	136 859	31 906	0	31 906
40807	262 820	879 939	1 142 759	651 679	1 564 045	2 215 724	652 774	1 363 187	2 015 961	263 915	679 081	942 996
40814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
40815	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
40817	1 298 684	392 053	1 690 737	2 021 618	896 999	2 918 617	1 903 893	991 791	2 895 684	1 180 959	486 845	1 667 804
40820	100 517	75 578	176 095	153 094	585 594	738 688	134 656	726 526	861 182	82 079	216 510	298 589
40821	2 538	0	2 538	2 484	0	2 484	4 405	0	4 405	4 459	0	4 459
40901	67 183	0	67 183	0	0	0	0	0	0	67 183	0	67 183
40902	0	1 290 494	1 290 494	0	5 369 422	5 369 422	0	5 301 202	5 301 202	0	1 222 274	1 222 274
40905	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40909	0	0	0	367	2 570	2 937	367	2 570	2 937	0	0	0
40910	0	0	0	305	24	329	305	24	329	0	0	0
40911	3	0	3	9 874	0	9 874	9 874	0	9 874	3	0	3
40912	0	0	0	279	448	727	279	448	727	0	0	0
40913	1	0	1	89	4 498	4 587	89	4 498	4 587	1	0	1
41502	49 200	0	49 200	99 200	0	99 200	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000
41503	47 700	0	47 700	41 500	0	41 500	284 500	195 276	479 776	290 700	195 276	485 976
41504	100 000	0	100 000	0	0	0	2 000	0	2 000	102 000	0	102 000
41505	230 000	0	230 000	30 000	0	30 000	0	0	0	200 000	0	200 000
41506	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42003	198 700	0	198 700	97 400	0	97 400	17 400	0	17 400	118 700	0	118 700
42004	0	697 604	697 604	0	53 487	53 487	0	210 604	210 604	0	854 721	854 721
42005	1 204 900	0	1 204 900	0	0	0	100 000	0	100 000	1 304 900	0	1 304 900
42006	354 800	393 809	748 609	0	30 194	30 194	39 000	118 889	157 889	393 800	482 504	876 304
42102	4 337 442	0	4 337 442	9 875 702	0	9 875 702	11 200 012	17 337	11 217 349	5 661 752	17 337	5 679 089
42103	580 100	614 591	1 194 691	265 440	57 799	323 239	1 080 340	216 184	1 296 524	1 395 000	772 976	2 167 976
42104	319 100	184 713	503 813	223 600	80 233	303 833	151 000	119 758	270 758	246 500	224 238	470 738
42105	143 600	310 937	454 537	17 000	26 850	43 850	22 820	85 544	108 364	149 420	369 631	519 051
42106	2 734 640	4 572 300	7 306 940	1 672 400	1 174 878	2 847 278	285 700	1 639 173	1 924 873	1 347 940	5 036 595	6 384 535
42107	939 452	0	939 452	304 000	0	304 000	477 250	0	477 250	1 112 702	0	1 112 702
42202	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0
42204	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42205	31 000	0	31 000	2 000	0	2 000	0	0	0	29 000	0	29 000
42206	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42207	21 800	2 587 267	2 609 067	0	212 356	212 356	0	742 402	742 402	21 800	3 117 313	3 139 113
42301	245	2 141	2 386	273	184	457	273	592	865	245	2 549	2 794
42303	51 818	47 216	99 034	27 409	13 277	40 686	17 666	16 140	33 806	42 075	50 079	92 154
42304	236 346	278 528	514 874	38 756	54 923	93 679	290 348	205 753	496 101	487 938	429 358	917 296
42305	162 539	186 990	349 529	28 041	52 139	80 180	107 417	58 019	165 436	241 915	192 870	434 785
42306	4 567 721	19 938 073	24 505 794	788 077	3 987 704	4 775 781	861 625	8 008 506	8 870 131	4 641 269	23 958 875	28 600 144
42307	3 582	27 097	30 679	0	2 089	2 089	113	8 447	8 560	3 695	33 455	37 150
42309	75	1 634	1 709	21	126	147	18	493	511	72	2 001	2 073
42310	10	0	10	11	0	11	2	0	2	1	0	1
42311	29	0	29	8	0	8	6	0	6	27	0	27
42312	18	0	18	2	0	2	6	0	6	22	0	22
42313	198	0	198	15	0	15	11	0	11	194	0	194
42314	447	0	447	18	0	18	21	0	21	450	0	450
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42504	0	2 532	2 532	0	2 976	2 976	0	444	444	0	0	0
42507	0	610 095	610 095	0	50 951	50 951	0	172 640	172 640	0	731 784	731 784
42601	0	84	84	0	7	7	0	25	25	0	102	102
42604	0	1 453	1 453	0	111	111	1 000	446	1 446	1 000	1 788	2 788
42605	0	35 368	35 368	0	39 625	39 625	10	8 162	8 172	10	3 905	3 915
42606	29 777	1 713 128	1 742 905	1 406	540 297	541 703	235	629 813	630 048	28 606	1 802 644	1 831 250
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43203	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
43206	25 088	84 388	109 476	14 970	6 470	21 440	0	25 476	25 476	10 118	103 394	113 512
43207	1 500 000	3 586	1 503 586	0	275	275	0	1 083	1 083	1 500 000	4 394	1 504 394
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43803	5 857	0	5 857	0	0	0	0	0	0	5 857	0	5 857
43804	15 900	3 898	19 798	1 091	299	1 390	3 939	1 177	5 116	18 748	4 776	23 524
43805	33 691	1 125	34 816	4 701	1 322	6 023	90	197	287	29 080	0	29 080
43806	202 492	3 886	206 378	50 172	298	50 470	521	1 173	1 694	152 841	4 761	157 602
43807	3 509 536	0	3 509 536	0	0	0	0	0	0	3 509 536	0	3 509 536
43905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
43906	23 933	0	23 933	0	0	0	9	0	9	23 942	0	23 942
44007	1 100 000	10 403 418	11 503 418	0	914 342	914 342	0	2 817 941	2 817 941	1 100 000	12 307 017	13 407 017
44615	164 768	0	164 768	17 546	0	17 546	5 240	0	5 240	152 462	0	152 462
45115	66 974	0	66 974	32 635	0	32 635	91	0	91	34 430	0	34 430
45215	5 710 185	0	5 710 185	249 851	0	249 851	462 015	0	462 015	5 922 349	0	5 922 349
45315	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
45415	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45515	101 978	0	101 978	4 042	0	4 042	5 263	0	5 263	103 199	0	103 199
45615	257 456	0	257 456	10 474	0	10 474	206 528	0	206 528	453 510	0	453 510
45715	48	0	48	130	0	130	197	0	197	115	0	115
45818	2 933 496	0	2 933 496	95 744	0	95 744	167 445	0	167 445	3 005 197	0	3 005 197
45918	200 884	0	200 884	2 242	0	2 242	6 956	0	6 956	205 598	0	205 598
47108	9 291	0	9 291	113	0	113	1 295	0	1 295	10 473	0	10 473
47403	0	0	0	28 534 841	22 380 593	50 915 434	28 534 841	22 380 593	50 915 434	0	0	0
47405	0	0	0	2 835 689	3 021 165	5 856 854	2 835 689	3 021 165	5 856 854	0	0	0
47407	0	0	0	450 371 383	1 702 112 108	2 152 483 491	450 371 383	1 702 112 108	2 152 483 491	0	0	0
47411	39 957	59 656	99 613	66 610	108 796	175 406	64 026	148 046	212 072	37 373	98 906	136 279
47416	125	2 028	2 153	7 534 853	219 389	7 754 242	7 541 056	222 609	7 763 665	6 328	5 248	11 576
47422	515	482	997	11 318 218	5 594 605	16 912 823	11 318 243	5 594 707	16 912 950	540	584	1 124
47425	592 732	0	592 732	177 692	0	177 692	342 006	0	342 006	757 046	0	757 046
47426	423 137	144 612	567 749	414 519	45 686	460 205	820 865	221 079	1 041 944	829 483	320 005	1 149 488
47804	5 656	0	5 656	96	0	96	91	0	91	5 651	0	5 651
50120	10 476	0	10 476	0	0	0	3 667	0	3 667	14 143	0	14 143
50220	4 770 620	0	4 770 620	248 162	0	248 162	1 461 580	0	1 461 580	5 984 038	0	5 984 038
50407	0	128	128	0	11	11	0	59	59	0	176	176
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	42 506	0	42 506	2 294	0	2 294	224	0	224	40 436	0	40 436
50720	6 567	0	6 567	814	0	814	609	0	609	6 362	0	6 362
51510	4 778	0	4 778	286	0	286	1 143	0	1 143	5 635	0	5 635
52004	1 346 854	0	1 346 854	0	0	0	0	0	0	1 346 854	0	1 346 854
52005	3 620 422	0	3 620 422	0	0	0	0	0	0	3 620 422	0	3 620 422
52301	340 236	170 857	511 093	48 917	16 834	65 751	44 579	41 253	85 832	335 898	195 276	531 174
52303	32 651	0	32 651	663	0	663	300 000	0	300 000	331 988	0	331 988
52304	183 718	56 258	239 976	30 000	4 313	34 313	44 489	16 984	61 473	198 207	68 929	267 136
52305	406 443	3 572 408	3 978 851	135 489	273 907	409 396	0	1 078 497	1 078 497	270 954	4 376 998	4 647 952
52306	3 637 416	20 229 056	23 866 472	259 370	1 576 020	1 835 390	4 630	6 037 918	6 042 548	3 382 676	24 690 954	28 073 630
52307	17 012	0	17 012	0	0	0	0	0	0	17 012	0	17 012
52406	0	0	0	358 957	0	358 957	360 879	0	360 879	1 922	0	1 922
52501	337 742	613 551	951 293	947	47 488	48 435	77 715	317 183	394 898	414 510	883 246	1 297 756
52602	57 644	0	57 644	101	0	101	56 738	0	56 738	114 281	0	114 281
60105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	19 974	0	19 974	84 797	0	84 797	66 868	0	66 868	2 045	0	2 045
60305	0	0	0	93 546	0	93 546	93 546	0	93 546	0	0	0
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	8 700	0	8 700	1 606	0	1 606	1 651	0	1 651	8 745	0	8 745
60311	16 688	0	16 688	6 383	0	6 383	6 128	0	6 128	16 433	0	16 433
60313	0	774	774	0	2 778	2 778	0	2 004	2 004	0	0	0
60320	297 493	0	297 493	0	0	0	0	0	0	297 493	0	297 493
60322	28 435	49	28 484	30 461	5	30 466	2 987	12	2 999	961	56	1 017
60324	65 148	0	65 148	5 330	0	5 330	5 053	0	5 053	64 871	0	64 871
60601	289 147	0	289 147	0	0	0	18 167	0	18 167	307 314	0	307 314
61012	6 239	0	6 239	0	0	0	0	0	0	6 239	0	6 239
61304	607	0	607	375	0	375	55	0	55	287	0	287
70601	80 423 364	0	80 423 364	80 423 501	0	80 423 501	11 306 919	0	11 306 919	11 306 782	0	11 306 782
70602	38 494	0	38 494	42 384	0	42 384	3 890	0	3 890	0	0	0
70603	213 441 129	0	213 441 129	213 451 221	0	213 451 221	41 009 375	0	41 009 375	40 999 283	0	40 999 283
70604	21 195	0	21 195	21 195	0	21 195	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638
70605	385 913	0	385 913	385 913	0	385 913	113 232	0	113 232	113 232	0	113 232
70613	28 085	0	28 085	28 186	0	28 186	46 528	0	46 528	46 427	0	46 427
70615	87 207	0	87 207	87 207	0	87 207	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	81 786 333	0	81 786 333	81 786 333	0	81 786 333	0	0	0
70702	0	0	0	38 494	0	38 494	38 494	0	38 494	0	0	0
70703	0	0	0	216 176 765	0	216 176 765	216 176 765	0	216 176 765	0	0	0
70704	0	0	0	21 195	0	21 195	21 195	0	21 195	0	0	0
70705	0	0	0	385 913	0	385 913	385 913	0	385 913	0	0	0
70713	0	0	0	28 085	0	28 085	28 085	0	28 085	0	0	0
70715	0	0	0	94 208	0	94 208	94 208	0	94 208	0	0	0
70801	0	0	0	293 061 699	0	293 061 699	294 339 219	0	294 339 219	1 277 520	0	1 277 520
Итого по пассиву (баланс)	459 945 981	101 117 455	561 063 436	1 574 450 798	2 606 448 932	4 180 899 730	1 337 961 205	2 628 313 748	3 966 274 953	223 456 388	122 982 271	346 438 659
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	110 658	129 992	240 650	861	336	1 197	1 618	130 328	131 946	109 901	0	109 901
80601	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
80801	4 337	533	4 870	22	50	72	295	377	672	4 064	206	4 270
80901	0	0	0	16 843	0	16 843	48	0	48	16 795	0	16 795
81001	30 986	0	30 986	49	0	49	394	0	394	30 641	0	30 641
Итого по активу (баланс)	145 981	130 525	276 506	17 835	386	18 221	2 415	130 705	133 120	161 401	206	161 607
Пассив
85101	118 469	157 465	275 934	0	139 370	139 370	0	15 155	15 155	118 469	33 250	151 719
85201	203	365	568	251	365	616	48	0	48	0	0	0
85401	0	0	0	394	0	394	10 278	0	10 278	9 884	0	9 884
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	118 676	157 830	276 506	645	139 735	140 380	10 326	15 155	25 481	128 357	33 250	161 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	32 724	0	32 724	0	0	0	0	0	0	32 724	0	32 724
90704	0	0	0	427 490	0	427 490	427 490	0	427 490	0	0	0
90803	2 533 100	19 793 787	22 326 887	1 180	5 965 341	5 966 521	0	1 521 382	1 521 382	2 534 280	24 237 746	26 772 026
90901	3 332 214	0	3 332 214	132 265	0	132 265	102 126	0	102 126	3 362 353	0	3 362 353
90902	6 034 082	0	6 034 082	4 352 290	0	4 352 290	805 416	0	805 416	9 580 956	0	9 580 956
90907	67 183	0	67 183	0	0	0	0	0	0	67 183	0	67 183
90908	0	1 033 319	1 033 319	0	335 323	335 323	0	374 689	374 689	0	993 953	993 953
91202	43	0	43	4	0	4	6	0	6	41	0	41
91203	12	0	12	8	0	8	7	0	7	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	483 130	3 938 088	4 421 218	0	1 362 393	1 362 393	0	5 300 481	5 300 481	483 130	0	483 130
91414	178 286 316	35 476 691	213 763 007	5 291 633	12 147 134	17 438 767	1 012 298	2 971 216	3 983 514	182 565 651	44 652 609	227 218 260
91416	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	654 225	1 125 168	1 779 393	0	339 685	339 685	100 147	86 270	186 417	554 078	1 378 583	1 932 661
91501	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
91604	135 619	11 473	147 092	80 260	5 134	85 394	3 414	913	4 327	212 465	15 694	228 159
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	209 582	82	209 664	0	24	24	0	6	6	209 582	100	209 682
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	591 076	51 616	642 692	0	15 583	15 583	0	3 957	3 957	591 076	63 242	654 318
91803	5 645	0	5 645	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645
99998	190 498 030	0	190 498 030	28 256 771	0	28 256 771	16 830 106	0	16 830 106	201 924 695	0	201 924 695
Итого по активу (баланс)	384 043 539	61 430 224	445 473 763	38 541 901	20 170 617	58 712 518	19 281 011	10 258 914	29 539 925	403 304 429	71 341 927	474 646 356
Пассив
91003	0	0	0	85 694	0	85 694	85 694	0	85 694	0	0	0
91004	0	0	0	164 220	0	164 220	164 220	0	164 220	0	0	0
91311	5 775 124	817 667	6 592 791	1 180	582 144	583 324	1 300 690	77 002	1 377 692	7 074 634	312 525	7 387 159
91312	119 236 524	27 017 812	146 254 336	1 653 400	2 309 887	3 963 287	1 998 796	8 564 019	10 562 815	119 581 920	33 271 944	152 853 864
91315	26 711 965	410 614	27 122 579	632 487	4 960 789	5 593 276	1 428 787	5 046 048	6 474 835	27 508 265	495 873	28 004 138
91316	3 554 617	442 317	3 996 934	2 020 473	902 255	2 922 728	3 570 164	1 847 125	5 417 289	5 104 308	1 387 187	6 491 495
91317	4 246 122	1 508 853	5 754 975	3 277 251	149 127	3 426 378	3 609 379	462 142	4 071 521	4 578 250	1 821 868	6 400 118
91319	1 597	0	1 597	0	0	0	119	0	119	1 716	0	1 716
91507	773 560	0	773 560	92 318	0	92 318	103 705	0	103 705	784 947	0	784 947
91508	1 258	0	1 258	1	0	1	1	0	1	1 258	0	1 258
99999	254 975 733	0	254 975 733	12 691 006	0	12 691 006	30 436 934	0	30 436 934	272 721 661	0	272 721 661
Итого по пассиву (баланс)	415 276 500	30 197 263	445 473 763	20 618 030	8 904 202	29 522 232	42 698 489	15 996 336	58 694 825	437 356 959	37 289 397	474 646 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	1 215 205	1 215 205	0	6 310	6 310	0	1 208 895	1 208 895
93303	0	0	0	0	1 195 098	1 195 098	0	1 195 098	1 195 098	0	0	0
93304	0	1 020 585	1 020 585	5 150	188	5 338	2 592	1 020 773	1 023 365	2 558	0	2 558
93901	19 880 072	13 554 192	33 434 264	287 149 730	541 554 179	828 703 909	286 623 438	481 833 268	768 456 706	20 406 364	73 275 103	93 681 467
93902	1 935 720	3 618 386	5 554 106	34 305 696	946 962 101	981 267 797	33 219 649	859 744 533	892 964 182	3 021 767	90 835 954	93 857 721
94002	0	300 378	300 378	0	3 049 589	3 049 589	0	2 958 053	2 958 053	0	391 914	391 914
94102	0	0	0	0	77 858	77 858	0	77 858	77 858	0	0	0
99996	40 067 182	0	40 067 182	1 814 286 461	0	1 814 286 461	1 665 149 271	0	1 665 149 271	189 204 372	0	189 204 372
Итого по активу (баланс)	61 882 974	18 493 541	80 376 515	2 135 747 037	1 494 054 218	3 629 801 255	1 984 994 950	1 346 835 893	3 331 830 843	212 635 061	165 711 866	378 346 927
Пассив
96302	0	0	0	0	6 863	6 863	0	1 273 169	1 273 169	0	1 266 306	1 266 306
96303	0	0	0	0	1 250 920	1 250 920	0	1 250 920	1 250 920	0	0	0
96304	0	1 067 443	1 067 443	0	1 067 630	1 067 630	0	187	187	0	0	0
96704	0	0	0	2 600	0	2 600	5 123	0	5 123	2 523	0	2 523
96901	10 843 062	22 343 245	33 186 307	144 637 057	624 501 102	769 138 159	141 848 426	687 754 112	829 602 538	8 054 431	85 596 255	93 650 686
96902	669 900	5 143 533	5 813 433	13 687 166	882 228 472	895 915 638	13 731 985	970 655 077	984 387 062	714 719	93 570 138	94 284 857
99997	40 309 332	0	40 309 332	1 664 548 673	0	1 664 548 673	1 813 381 896	0	1 813 381 896	189 142 555	0	189 142 555
Итого по пассиву (баланс)	51 822 294	28 554 221	80 376 515	1 822 875 496	1 509 054 987	3 331 930 483	1 968 967 430	1 660 933 465	3 629 900 895	197 914 228	180 432 699	378 346 927
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	603 390 346,0000	0	0	1 410 098,0000	0	0	1 430 325,0000	0	0	603 370 119,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	603 390 472,0000	0	0	1 410 099,0000	0	0	1 430 327,0000	0	0	603 370 244,0000
Пассив
98040	0	0	58 897 364,0000	0	0	15 394,0000	0	0	13 655,0000	0	0	58 895 625,0000
98050	0	0	542 189 235,0000	0	0	1 412 128,0000	0	0	1 445 765,0000	0	0	542 222 872,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18 269,0000	0	0	18 269,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	648 308,0000	0	0	2 803,0000	0	0	678,0000	0	0	646 183,0000
98070	0	0	1 622 841,0000	0	0	50 002,0000	0	0	1,0000	0	0	1 572 840,0000
98090	0	0	32 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	603 390 472,0000	0	0	1 498 596,0000	0	0	1 478 368,0000	0	0	603 370 244,0000

Страница была полезной?