Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	168 744	1 489	170 233	549 532	5 232	554 764	534 255	4 961	539 216	184 021	1 760	185 781
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20302	0	2 959	2 959	0	164	164	0	267	267	0	2 856	2 856
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47106	685	157 534	158 219	0	20 887	20 887	0	3 632	3 632	685	174 789	175 474
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47408	277 140	206 607	483 747	446 560 905	814 045 023	1 260 605 928	446 621 660	814 041 880	1 260 663 540	216 385	209 750	426 135
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47427	573 677	131 199	704 876	648 253	155 394	803 647	573 269	144 369	717 638	648 661	142 224	790 885
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47802	256 563	0	256 563	0	0	0	6 156	0	6 156	250 407	0	250 407
47803	112	0	112	0	0	0	101	0	101	11	0	11
50104	2 933 113	0	2 933 113	19 793	0	19 793	52 681	0	52 681	2 900 225	0	2 900 225
50106	414 849	0	414 849	2 669	0	2 669	0	0	0	417 518	0	417 518
50107	1 202 765	0	1 202 765	8 817	0	8 817	1 919	0	1 919	1 209 663	0	1 209 663
50118	0	93 794	93 794	0	4 033	4 033	0	2 221	2 221	0	95 606	95 606
50121	10 303	0	10 303	0	0	0	2 420	0	2 420	7 883	0	7 883
50205	1 851 385	0	1 851 385	1 227 928	0	1 227 928	20 195	0	20 195	3 059 118	0	3 059 118
50207	2 785 681	0	2 785 681	420 905	0	420 905	1 158 509	0	1 158 509	2 048 077	0	2 048 077
50208	3 458 338	0	3 458 338	540 960	0	540 960	4 905	0	4 905	3 994 393	0	3 994 393
50210	0	887	887	0	39	39	0	21	21	0	905	905
50211	2 558 145	1 516 220	4 074 365	66 413	673 047	739 460	102 164	713 924	816 088	2 522 394	1 475 343	3 997 737
50218	0	51 766	51 766	25 261	2 085	27 346	25 261	3 260	28 521	0	50 591	50 591
50221	62 928	0	62 928	15 424	0	15 424	30 407	0	30 407	47 945	0	47 945
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50311	0	157 744	157 744	0	6 457	6 457	0	7 101	7 101	0	157 100	157 100
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70614	86 526	0	86 526	28 148	0	28 148	2 318	0	2 318	112 356	0	112 356
Итого по активу (баланс)	122 329 969	33 046 738	155 376 707	678 943 068	968 737 208	1 647 680 276	676 865 223	967 582 775	1 644 447 998	124 407 814	34 201 171	158 608 985
Пассив
10207	3 407 408	0	3 407 408	0	0	0	0	0	0	3 407 408	0	3 407 408
10601	31 603	0	31 603	0	0	0	0	0	0	31 603	0	31 603
10602	1 279 307	0	1 279 307	0	0	0	0	0	0	1 279 307	0	1 279 307
10603	74 405	0	74 405	30 523	0	30 523	15 440	0	15 440	59 322	0	59 322
10701	254 550	0	254 550	0	0	0	0	0	0	254 550	0	254 550
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30301	78 908	116 491	195 399	2 857 742	824 781	3 682 523	2 883 155	923 918	3 807 073	104 321	215 628	319 949
30305	4 047 540	357 828	4 405 368	4 851 123	35 868	4 886 991	5 055 124	36 210	5 091 334	4 251 541	358 170	4 609 711
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42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	2 148 240	0	2 148 240	2 974 440	0	2 974 440	980 500	0	980 500	154 300	0	154 300
42103	852 700	408 358	1 261 058	564 700	408 358	973 058	949 800	0	949 800	1 237 800	0	1 237 800
42104	170 191	0	170 191	27 000	29	27 029	46 720	169 996	216 716	189 911	169 967	359 878
42105	598 645	91 472	690 117	184 300	1 972	186 272	285 410	2 262	287 672	699 755	91 762	791 517
42106	4 343 804	2 331 110	6 674 914	388 868	370 459	759 327	769 791	79 171	848 962	4 724 727	2 039 822	6 764 549
42202	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42206	51 000	233 454	284 454	0	5 033	5 033	0	5 771	5 771	51 000	234 192	285 192
42207	449 035	852 675	1 301 710	0	20 111	20 111	0	29 206	29 206	449 035	861 770	1 310 805
42301	266	32 573	32 839	363	3 723	4 086	1 593	4 162	5 755	1 496	33 012	34 508
42303	41 944	102	42 046	11 461	2	11 463	2 811	325	3 136	33 294	425	33 719
42304	24 838	36 042	60 880	2 589	34 780	37 369	3 958	2 864	6 822	26 207	4 126	30 333
42305	123 510	102 520	226 030	10 700	19 555	30 255	12 911	13 326	26 237	125 721	96 291	222 012
42306	4 535 159	11 346 490	15 881 649	1 392 291	713 916	2 106 207	1 376 730	794 597	2 171 327	4 519 598	11 427 171	15 946 769
42307	6 876	0	6 876	0	0	0	163	0	163	7 039	0	7 039
42309	73	908	981	9	22	31	15	31	46	79	917	996
42310	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42311	24	0	24	12	0	12	6	0	6	18	0	18
42312	39	0	39	6	0	6	19	0	19	52	0	52
42313	102	0	102	8	0	8	5	0	5	99	0	99
42314	239	0	239	17	0	17	25	0	25	247	0	247
42315	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42504	11 420	35 007	46 427	11 420	826	12 246	0	1 199	1 199	0	35 380	35 380
42505	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42506	108 279	70 326	178 605	0	1 659	1 659	0	2 409	2 409	108 279	71 076	179 355
42507	0	240 584	240 584	0	5 473	5 473	0	7 295	7 295	0	242 406	242 406
42601	0	46	46	0	1	1	0	2	2	0	47	47
42603	0	10 048	10 048	0	10 312	10 312	0	264	264	0	0	0
42605	0	5 614	5 614	0	5 418	5 418	0	4 918	4 918	0	5 114	5 114
42606	25 468	697 237	722 705	3 895	68 422	72 317	1 687	68 290	69 977	23 260	697 105	720 365
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43205	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
43206	18 970	3 868	22 838	0	1 982	1 982	4 950	128	5 078	23 920	2 014	25 934
43207	0	731	731	0	17	17	26 400	25	26 425	26 400	739	27 139
43307	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000
43706	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43804	2 850	0	2 850	1 386	0	1 386	3 300	0	3 300	4 764	0	4 764
43805	61 465	0	61 465	6 613	0	6 613	12 939	0	12 939	67 791	0	67 791
43806	102 688	2 422	105 110	1 200	57	1 257	3 093	83	3 176	104 581	2 448	107 029
43807	1 361 914	0	1 361 914	0	0	0	69	0	69	1 361 983	0	1 361 983
43905	509 700	0	509 700	509 700	0	509 700	0	0	0	0	0	0
43906	77 900	0	77 900	0	0	0	0	0	0	77 900	0	77 900
44007	0	2 883 668	2 883 668	0	64 704	64 704	0	83 208	83 208	0	2 902 172	2 902 172
44615	119 570	0	119 570	17 837	0	17 837	7 168	0	7 168	108 901	0	108 901
45115	381	0	381	19	0	19	0	0	0	362	0	362
45215	1 394 176	0	1 394 176	38 079	0	38 079	192 269	0	192 269	1 548 366	0	1 548 366
45515	53 217	0	53 217	3 444	0	3 444	2 872	0	2 872	52 645	0	52 645
45615	158 476	0	158 476	15 292	0	15 292	9 857	0	9 857	153 041	0	153 041
45818	519 845	0	519 845	3 901	0	3 901	9 034	0	9 034	524 978	0	524 978
45918	41 475	0	41 475	3 310	0	3 310	3 661	0	3 661	41 826	0	41 826
47108	6 470	0	6 470	532	0	532	461	0	461	6 399	0	6 399
47401	52	0	52	104	0	104	52	0	52	0	0	0
47403	0	0	0	11 783 270	24 142 710	35 925 980	11 783 270	24 142 710	35 925 980	0	0	0
47405	0	0	0	2 620 436	2 620 668	5 241 104	2 620 436	2 620 668	5 241 104	0	0	0
47407	201 862	204 179	406 041	449 073 223	811 401 031	1 260 474 254	449 074 736	811 401 677	1 260 476 413	203 375	204 825	408 200
47411	27 708	52 850	80 558	33 716	57 966	91 682	37 072	60 009	97 081	31 064	54 893	85 957
47416	4 067	361	4 428	3 770 250	3 566 437	7 336 687	3 767 798	3 570 779	7 338 577	1 615	4 703	6 318
47422	620	5 127	5 747	4 606 465	804 509	5 410 974	4 606 598	799 656	5 406 254	753	274	1 027
47425	344 842	0	344 842	48 280	0	48 280	114 139	0	114 139	410 701	0	410 701
47426	276 506	191 993	468 499	216 533	71 811	288 344	145 637	121 485	267 122	205 610	241 667	447 277
47804	11 790	0	11 790	542	0	542	576	0	576	11 824	0	11 824
50120	107 135	0	107 135	10 467	0	10 467	10 686	0	10 686	107 354	0	107 354
50220	6 847	0	6 847	4 960	0	4 960	67 372	0	67 372	69 259	0	69 259
50407	0	35	35	0	1	1	0	10	10	0	44	44
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	93 448	0	93 448	5 404	0	5 404	7 935	0	7 935	95 979	0	95 979
50720	10 122	0	10 122	541	0	541	10	0	10	9 591	0	9 591
52005	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
52006	2 000 000	0	2 000 000	1 962 510	0	1 962 510	0	0	0	37 490	0	37 490
52301	249 557	0	249 557	135 082	475	135 557	16 203	1 131	17 334	130 678	656	131 334
52302	0	0	0	0	660	660	0	660	660	0	0	0
52304	487 226	64 381	551 607	417 200	65 382	482 582	0	1 001	1 001	70 026	0	70 026
52305	24 281	1 023 452	1 047 733	0	76 099	76 099	2 500 000	3 245 946	5 745 946	2 524 281	4 193 299	6 717 580
52306	514 205	1 951 686	2 465 891	171 293	44 647	215 940	294 103	60 336	354 439	637 015	1 967 375	2 604 390
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	132 933	38 490	171 423	742 087	65 429	807 516	690 674	65 531	756 205	81 520	38 592	120 112
52407	0	0	0	95 260	0	95 260	95 260	0	95 260	0	0	0
52501	228 051	64 414	292 465	110 398	1 597	111 995	93 926	24 937	118 863	211 579	87 754	299 333
52602	71 943	0	71 943	94 818	0	94 818	28 148	0	28 148	5 273	0	5 273
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	993	0	993	58 649	0	58 649	59 671	0	59 671	2 015	0	2 015
60305	0	0	0	87 234	0	87 234	87 234	0	87 234	0	0	0
60307	28	0	28	267	0	267	239	0	239	0	0	0
60309	6 921	0	6 921	1 536	0	1 536	1 640	0	1 640	7 025	0	7 025
60311	1 818	0	1 818	5 940	0	5 940	4 797	0	4 797	675	0	675
60322	386	1	387	444	0	444	427	0	427	369	1	370
60324	47 002	0	47 002	555	0	555	2 545	0	2 545	48 992	0	48 992
60601	223 779	0	223 779	0	0	0	3 895	0	3 895	227 674	0	227 674
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	1 478	0	1 478	412	0	412	4	0	4	1 070	0	1 070
70601	12 494 648	0	12 494 648	292	0	292	2 899 546	0	2 899 546	15 393 902	0	15 393 902
70602	55 201	0	55 201	21 041	0	21 041	15 872	0	15 872	50 032	0	50 032
70603	11 293 841	0	11 293 841	0	0	0	2 274 052	0	2 274 052	13 567 893	0	13 567 893
70604	8 927	0	8 927	0	0	0	2 152	0	2 152	11 079	0	11 079
70605	13 410	0	13 410	0	0	0	326	0	326	13 736	0	13 736
70613	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
70801	853 962	0	853 962	0	0	0	0	0	0	853 962	0	853 962
Итого по пассиву (баланс)	101 952 130	53 424 577	155 376 707	603 375 844	916 715 323	1 520 091 167	607 745 258	915 578 187	1 523 323 445	106 321 544	52 287 441	158 608 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 073 958	0	4 073 958	4 086	0	4 086	2 628	0	2 628	4 075 416	0	4 075 416
80501	978 951	0	978 951	0	0	0	0	0	0	978 951	0	978 951
80601	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
80801	2 106	0	2 106	1 645	0	1 645	880	0	880	2 871	0	2 871
80901	407	0	407	563	0	563	0	0	0	970	0	970
81001	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Итого по активу (баланс)	5 055 570	0	5 055 570	7 656	0	7 656	4 870	0	4 870	5 058 356	0	5 058 356
Пассив
85101	5 029 132	0	5 029 132	0	0	0	0	0	0	5 029 132	0	5 029 132
85201	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0
85401	3 028	0	3 028	0	0	0	2 786	0	2 786	5 814	0	5 814
85501	23 410	0	23 410	0	0	0	0	0	0	23 410	0	23 410
Итого по пассиву (баланс)	5 055 570	0	5 055 570	2 132	0	2 132	4 918	0	4 918	5 058 356	0	5 058 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	0	0	0	1 962 510	0	1 962 510	0	0	0	1 962 510	0	1 962 510
90704	0	0	0	852 543	64 522	917 065	852 543	64 522	917 065	0	0	0
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90901	450 405	0	450 405	39 714	0	39 714	13 258	0	13 258	476 861	0	476 861
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	204 725 460	16 611 532	221 336 992	10 632 863	2 738 825	13 371 688	22 508 125	3 203 026	25 711 151	216 600 722	17 075 733	233 676 455
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	111,0000
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Итого по активу (баланс)	0	0	2 765 221 407,2250	0	0	7 731 854,0000	0	0	8 193 014,0000	0	0	2 764 760 247,2250
Пассив
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