Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	34 753	31 256	66 009	664 098	213 518	877 616	663 618	184 739	848 357	35 233	60 035	95 268
20208	9 625	0	9 625	24 495	0	24 495	24 616	0	24 616	9 504	0	9 504
20209	0	0	0	544 319	102 094	646 413	540 719	102 094	642 813	3 600	0	3 600
30102	31 948	0	31 948	2 278 768	0	2 278 768	2 304 348	0	2 304 348	6 368	0	6 368
30110	28 953	87 583	116 536	748 750	257 041	1 005 791	768 954	310 407	1 079 361	8 749	34 217	42 966
30202	20 489	0	20 489	146	0	146	0	0	0	20 635	0	20 635
30204	8 093	0	8 093	0	0	0	0	0	0	8 093	0	8 093
30215	919	4 391	5 310	0	910	910	0	772	772	919	4 529	5 448
30233	1 340	64	1 404	34 086	11 126	45 212	33 939	10 901	44 840	1 487	289	1 776
30302	0	0	0	30 736	4 771	35 507	0	588	588	30 736	4 183	34 919
30306	248 954	0	248 954	483 532	0	483 532	376 457	0	376 457	356 029	0	356 029
31902	0	0	0	342 000	0	342 000	342 000	0	342 000	0	0	0
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	93 645	0	93 645	5 000	0	5 000	0	0	0	98 645	0	98 645
45207	1 177 508	0	1 177 508	316 200	0	316 200	180 000	0	180 000	1 313 708	0	1 313 708
45208	186 200	0	186 200	0	0	0	36 200	0	36 200	150 000	0	150 000
45509	3 533	0	3 533	2 004	0	2 004	3 588	0	3 588	1 949	0	1 949
45812	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45815	235	0	235	17	0	17	0	0	0	252	0	252
45915	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
47105	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	203 954	148 207	352 161	203 954	148 207	352 161	0	0	0
47415	4 320	0	4 320	1 144	0	1 144	2 153	0	2 153	3 311	0	3 311
47423	2 712	0	2 712	2 908	0	2 908	5 239	0	5 239	381	0	381
47427	17	0	17	101	0	101	112	0	112	6	0	6
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	36	0	36	0	0	0	2	0	2	34	0	34
60302	511	0	511	0	0	0	421	0	421	90	0	90
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	75	0	75	63	0	63	12	0	12
60310	93	0	93	279	0	279	259	0	259	113	0	113
60312	1 500	0	1 500	5 470	0	5 470	5 076	0	5 076	1 894	0	1 894
60323	24 652	0	24 652	38	0	38	38	0	38	24 652	0	24 652
60336	0	0	0	476	0	476	0	0	0	476	0	476
60401	29 380	0	29 380	0	0	0	0	0	0	29 380	0	29 380
60415	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
60701	267	0	267	0	0	0	267	0	267	0	0	0
60901	0	0	0	308	0	308	14	0	14	294	0	294
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	53	0	53	464	0	464	443	0	443	74	0	74
61009	43	0	43	183	0	183	93	0	93	133	0	133
61209	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
61403	1 302	0	1 302	645	0	645	765	0	765	1 182	0	1 182
70606	899 845	0	899 845	174 354	0	174 354	900 017	0	900 017	174 182	0	174 182
70608	742 739	0	742 739	43 173	0	43 173	742 739	0	742 739	43 173	0	43 173
70611	1 823	0	1 823	0	0	0	1 823	0	1 823	0	0	0
70616	184	0	184	0	0	0	184	0	184	0	0	0
70706	0	0	0	900 741	0	900 741	0	0	0	900 741	0	900 741
70708	0	0	0	742 739	0	742 739	0	0	0	742 739	0	742 739
70711	0	0	0	1 823	0	1 823	0	0	0	1 823	0	1 823
70716	0	0	0	184	0	184	0	0	0	184	0	184
Итого по активу (баланс)	3 655 794	123 294	3 779 088	7 655 803	737 667	8 393 470	7 340 422	757 708	8 098 130	3 971 175	103 253	4 074 428
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	37	0	37	3	0	3	0	0	0	34	0	34
10701	40 952	0	40 952	0	0	0	0	0	0	40 952	0	40 952
30223	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30226	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30232	169	2 021	2 190	106 299	60 288	166 587	108 183	61 512	169 695	2 053	3 245	5 298
30301	0	0	0	0	588	588	30 736	4 771	35 507	30 736	4 183	34 919
30305	248 954	0	248 954	376 457	0	376 457	483 532	0	483 532	356 029	0	356 029
31304	49 000	0	49 000	98 000	0	98 000	125 000	0	125 000	76 000	0	76 000
406	2 572	0	2 572	5 210	0	5 210	6 353	0	6 353	3 715	0	3 715
407	136 816	214	137 030	2 274 701	37	2 274 738	2 199 099	44	2 199 143	61 214	221	61 435
408.1	1 917	119	2 036	25 317	812	26 129	25 993	812	26 805	2 593	119	2 712
408.2	42 693	57 378	100 071	217 282	86 318	303 600	201 899	85 097	286 996	27 310	56 157	83 467
40905	35	0	35	12 590	0	12 590	12 570	0	12 570	15	0	15
40909	0	0	0	3 939	4 967	8 906	3 939	4 967	8 906	0	0	0
40910	0	0	0	3 144	6 084	9 228	3 144	6 084	9 228	0	0	0
40911	0	0	0	219 459	0	219 459	221 075	0	221 075	1 616	0	1 616
40912	0	0	0	14 853	16 933	31 786	14 853	16 933	31 786	0	0	0
40913	0	0	0	44 578	40 611	85 189	44 578	40 611	85 189	0	0	0
42102	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
42105	377 330	0	377 330	0	0	0	0	0	0	377 330	0	377 330
42301	3 999	92	4 091	6 777	415	7 192	6 177	1 684	7 861	3 399	1 361	4 760
42304	1 153	729	1 882	609	844	1 453	9	115	124	553	0	553
42305	100 567	39 255	139 822	61 275	79 687	140 962	57 841	68 841	126 682	97 133	28 409	125 542
42306	40 435	5 394	45 829	9 144	1 651	10 795	1 179	1 316	2 495	32 470	5 059	37 529
42307	13 688	0	13 688	93	0	93	26	0	26	13 621	0	13 621
42601	772	4	776	120	1	121	120	1	121	772	4	776
43801	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
45215	602 325	0	602 325	75 040	0	75 040	85 902	0	85 902	613 187	0	613 187
45515	44	0	44	40	0	40	29	0	29	33	0	33
45818	208	0	208	51 007	0	51 007	51 026	0	51 026	227	0	227
45918	12	0	12	1	0	1	3	0	3	14	0	14
47108	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47407	0	0	0	148 471	199 085	347 556	148 471	199 085	347 556	0	0	0
47411	7 285	38	7 323	1 292	20	1 312	840	24	864	6 833	42	6 875
47416	0	0	0	3 657	0	3 657	3 660	0	3 660	3	0	3
47422	1 175	0	1 175	615	0	615	634	0	634	1 194	0	1 194
47425	245	0	245	7 652	0	7 652	15 181	0	15 181	7 774	0	7 774
47426	33	0	33	3 255	0	3 255	3 311	0	3 311	89	0	89
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	74	0	74	833	0	833	772	0	772	13	0	13
60305	0	0	0	5 608	0	5 608	5 608	0	5 608	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	19	0	19	20	0	20	8	0	8	7	0	7
60311	837	0	837	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	837	0	837
60322	319	0	319	379	0	379	389	0	389	329	0	329
60324	24 703	0	24 703	0	0	0	0	0	0	24 703	0	24 703
60335	0	0	0	1 647	0	1 647	1 671	0	1 671	24	0	24
60414	0	0	0	72	0	72	19 155	0	19 155	19 083	0	19 083
60601	18 786	0	18 786	18 786	0	18 786	0	0	0	0	0	0
61304	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
61701	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
70601	962 726	0	962 726	969 300	0	969 300	179 328	0	179 328	172 754	0	172 754
70603	687 043	0	687 043	687 043	0	687 043	44 298	0	44 298	44 298	0	44 298
70701	0	0	0	0	0	0	962 756	0	962 756	962 756	0	962 756
70703	0	0	0	0	0	0	687 044	0	687 044	687 044	0	687 044
Итого по пассиву (баланс)	3 673 844	105 244	3 779 088	5 457 546	498 341	5 955 887	5 759 330	491 897	6 251 227	3 975 628	98 800	4 074 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	259 120	0	259 120	0	0	0
90901	117 885	0	117 885	441	0	441	1 428	0	1 428	116 898	0	116 898
90902	87 997	0	87 997	1 548	0	1 548	14 768	0	14 768	74 777	0	74 777
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	14	0	14	3	0	3	8	0	8	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 246 180	0	1 246 180	203 235	0	203 235	0	0	0	1 449 415	0	1 449 415
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	114	0	114	4	0	4	0	0	0	118	0	118
91803	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
99998	806 453	0	806 453	240 036	0	240 036	550 421	0	550 421	496 068	0	496 068
Итого по активу (баланс)	2 517 880	0	2 517 880	445 273	0	445 273	825 749	0	825 749	2 137 404	0	2 137 404
Пассив
91311	344 620	0	344 620	259 120	0	259 120	0	0	0	85 500	0	85 500
91312	386 915	0	386 915	68 000	0	68 000	0	0	0	318 915	0	318 915
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	3 032	0	3 032	223 204	0	223 204	239 771	0	239 771	19 599	0	19 599
91507	71 869	0	71 869	97	0	97	265	0	265	72 037	0	72 037
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 711 427	0	1 711 427	275 276	0	275 276	205 185	0	205 185	1 641 336	0	1 641 336
Итого по пассиву (баланс)	2 517 880	0	2 517 880	825 697	0	825 697	445 221	0	445 221	2 137 404	0	2 137 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	14 577	14 577	0	15 199	15 199	0	29 776	29 776	0	0	0
99996	14 850	0	14 850	15 110	0	15 110	29 960	0	29 960	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 850	14 577	29 427	15 110	15 199	30 309	29 960	29 776	59 736	0	0	0
Пассив
96901	14 850	0	14 850	29 960	0	29 960	15 110	0	15 110	0	0	0
99997	14 577	0	14 577	29 776	0	29 776	15 199	0	15 199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 427	0	29 427	59 736	0	59 736	30 309	0	30 309	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?