Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	49 727	39 289	89 016	1 354 440	313 172	1 667 612	1 325 829	320 003	1 645 832	78 338	32 458	110 796
20208	7 882	0	7 882	17 736	0	17 736	18 198	0	18 198	7 420	0	7 420
20209	5 788	1 902	7 690	1 032 410	151 216	1 183 626	1 034 969	153 051	1 188 020	3 229	67	3 296
30102	111 895	0	111 895	2 536 148	0	2 536 148	2 577 101	0	2 577 101	70 942	0	70 942
30110	7 963	15 054	23 017	824 164	288 871	1 113 035	824 161	278 023	1 102 184	7 966	25 902	33 868
30202	21 761	0	21 761	1 459	0	1 459	0	0	0	23 220	0	23 220
30204	3 793	0	3 793	320	0	320	0	0	0	4 113	0	4 113
30221	0	0	0	552 070	3 165	555 235	552 070	3 165	555 235	0	0	0
30233	420	0	420	4 369	19	4 388	4 376	19	4 395	413	0	413
30302	72 973	11 097	84 070	190 954	10 627	201 581	0	351	351	263 927	21 373	285 300
30306	263 079	0	263 079	130 888	62 559	193 447	146 837	62 559	209 396	247 130	0	247 130
31901	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32108	0	751	751	0	27	27	0	12	12	0	766	766
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	322 000	0	322 000	56 500	0	56 500	0	0	0	378 500	0	378 500
45207	564 800	31 080	595 880	0	1 098	1 098	56 500	485	56 985	508 300	31 693	539 993
45208	243 200	24 427	267 627	0	863	863	0	381	381	243 200	24 909	268 109
45509	4 008	0	4 008	2 608	0	2 608	3 156	0	3 156	3 460	0	3 460
45815	65	0	65	24	0	24	22	0	22	67	0	67
45915	3	0	3	5	0	5	2	0	2	6	0	6
47408	0	0	0	0	158 402	158 402	0	158 402	158 402	0	0	0
47415	10 652	0	10 652	11 815	0	11 815	5 045	0	5 045	17 422	0	17 422
47423	15 086	2 672	17 758	6 525	2 922	9 447	16 992	2 468	19 460	4 619	3 126	7 745
47427	17	0	17	300	0	300	310	0	310	7	0	7
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60302	1 038	0	1 038	97	0	97	0	0	0	1 135	0	1 135
60306	5	0	5	985	0	985	990	0	990	0	0	0
60308	15	0	15	180	0	180	130	0	130	65	0	65
60310	51	0	51	473	0	473	481	0	481	43	0	43
60312	3 252	0	3 252	5 326	0	5 326	7 298	0	7 298	1 280	0	1 280
60323	21 130	72	21 202	1 228	29	1 257	1 229	27	1 256	21 129	74	21 203
60401	30 842	0	30 842	2 292	0	2 292	0	0	0	33 134	0	33 134
60701	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
61002	13	0	13	18	0	18	18	0	18	13	0	13
61008	187	0	187	286	0	286	241	0	241	232	0	232
61009	10	0	10	118	0	118	56	0	56	72	0	72
61209	0	0	0	5 231	0	5 231	5 231	0	5 231	0	0	0
61403	939	0	939	441	0	441	254	0	254	1 126	0	1 126
70606	75 816	0	75 816	43 976	0	43 976	804	0	804	118 988	0	118 988
70608	4 593	0	4 593	7 041	0	7 041	0	0	0	11 634	0	11 634
70611	155	0	155	155	0	155	0	0	0	310	0	310
70706	583 430	0	583 430	81	0	81	2 156	0	2 156	581 355	0	581 355
70708	170 365	0	170 365	0	0	0	0	0	0	170 365	0	170 365
70711	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
Итого по активу (баланс)	2 599 985	126 344	2 726 329	7 147 955	992 970	8 140 925	6 941 748	978 946	7 920 694	2 806 192	140 368	2 946 560
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10701	26 850	0	26 850	0	0	0	0	0	0	26 850	0	26 850
30222	0	0	0	392 200	0	392 200	392 200	0	392 200	0	0	0
30223	24	0	24	1 707	0	1 707	1 683	0	1 683	0	0	0
30226	82	0	82	72	0	72	73	0	73	83	0	83
30232	538	118	656	43 667	4 857	48 524	43 453	5 791	49 244	324	1 052	1 376
30301	72 973	11 097	84 070	0	351	351	190 954	10 627	201 581	263 927	21 373	285 300
30305	263 079	0	263 079	146 837	62 559	209 396	130 888	62 559	193 447	247 130	0	247 130
40602	25 146	0	25 146	52 398	0	52 398	54 260	0	54 260	27 008	0	27 008
40701	12	54	66	0	1	1	0	2	2	12	55	67
40702	171 865	6 232	178 097	2 769 078	5 500	2 774 578	2 734 794	184	2 734 978	137 581	916	138 497
40703	678	0	678	3 715	0	3 715	4 935	0	4 935	1 898	0	1 898
40802	9 779	0	9 779	39 355	0	39 355	39 435	0	39 435	9 859	0	9 859
40807	788	3 053	3 841	9 093	11 302	20 395	9 101	9 051	18 152	796	802	1 598
40817	43 989	1 608	45 597	90 552	11 267	101 819	90 859	11 557	102 416	44 296	1 898	46 194
40820	3 913	10	3 923	2 642	0	2 642	1 829	1	1 830	3 100	11	3 111
40821	0	0	0	5 292	0	5 292	5 292	0	5 292	0	0	0
40905	257	0	257	16 528	0	16 528	16 528	0	16 528	257	0	257
40909	5	111	116	1 559	1 985	3 544	1 559	1 987	3 546	5	113	118
40910	47	29	76	856	1 848	2 704	856	1 849	2 705	47	30	77
40911	13	0	13	331 167	120	331 287	331 198	120	331 318	44	0	44
40912	0	0	0	7 330	17 721	25 051	7 330	17 721	25 051	0	0	0
40913	11	0	11	20 403	77 430	97 833	20 403	77 441	97 844	11	11	22
42301	1 352	572	1 924	30 933	12 747	43 680	176 576	12 756	189 332	146 995	581	147 576
42303	985	0	985	0	0	0	1 030	0	1 030	2 015	0	2 015
42304	4 759	23	4 782	1 295	1	1 296	3 978	1	3 979	7 442	23	7 465
42305	180 792	2 169	182 961	139 076	34	139 110	2 827	81	2 908	44 543	2 216	46 759
42306	225 121	7 576	232 697	57 662	281	57 943	35 309	24 503	59 812	202 768	31 798	234 566
42307	28 176	76 571	104 747	696	1 195	1 891	247	2 705	2 952	27 727	78 081	105 808
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	338 318	0	338 318	18 115	0	18 115	18 836	0	18 836	339 039	0	339 039
45515	53	0	53	32	0	32	30	0	30	51	0	51
45818	47	0	47	1	0	1	1	0	1	47	0	47
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	158 515	0	158 515	158 515	0	158 515	0	0	0
47411	15 687	43	15 730	4 418	487	4 905	2 348	502	2 850	13 617	58	13 675
47416	2	0	2	598	0	598	596	0	596	0	0	0
47422	415	94	509	1 462	2 256	3 718	1 170	2 258	3 428	123	96	219
47425	4 617	0	4 617	1 086	0	1 086	11 571	0	11 571	15 102	0	15 102
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	143	0	143	1 214	0	1 214	1 209	0	1 209	138	0	138
60305	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	45	0	45	102	0	102
60311	547	0	547	555	0	555	552	0	552	544	0	544
60322	192	0	192	0	0	0	6	0	6	198	0	198
60324	21 418	0	21 418	0	0	0	1	0	1	21 419	0	21 419
60601	16 941	0	16 941	0	0	0	332	0	332	17 273	0	17 273
61304	86	0	86	24	0	24	24	0	24	86	0	86
70601	79 186	0	79 186	1 449	0	1 449	45 631	0	45 631	123 368	0	123 368
70603	4 466	0	4 466	0	0	0	6 595	0	6 595	11 061	0	11 061
70701	605 078	0	605 078	0	0	0	0	0	0	605 078	0	605 078
70703	158 550	0	158 550	0	0	0	0	0	0	158 550	0	158 550
Итого по пассиву (баланс)	2 616 967	109 362	2 726 329	4 357 160	211 942	4 569 102	4 547 637	241 696	4 789 333	2 807 444	139 116	2 946 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	2 217	0	2 217	2 667	0	2 667	2 519	0	2 519	2 365	0	2 365
90902	243 517	0	243 517	3 303	0	3 303	672	0	672	246 148	0	246 148
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	988 990	0	988 990	217 282	0	217 282	154 200	0	154 200	1 052 072	0	1 052 072
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	33	0	33	1	0	1	0	0	0	34	0	34
99998	995 412	0	995 412	135 364	0	135 364	76 412	0	76 412	1 054 364	0	1 054 364
Итого по активу (баланс)	2 489 418	0	2 489 418	358 617	0	358 617	233 803	0	233 803	2 614 232	0	2 614 232
Пассив
91003	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
91004	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	679 179	0	679 179	15 000	0	15 000	25 744	0	25 744	689 923	0	689 923
91315	0	6 726	6 726	0	105	105	0	238	238	0	6 859	6 859
91317	15 002	0	15 002	59 528	0	59 528	107 603	0	107 603	63 077	0	63 077
91507	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 494 006	0	1 494 006	157 391	0	157 391	223 253	0	223 253	1 559 868	0	1 559 868
Итого по пассиву (баланс)	2 482 692	6 726	2 489 418	233 698	105	233 803	358 379	238	358 617	2 607 373	6 859	2 614 232
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 655	7 655	0	7 655	7 655	0	0	0
93801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8	7 655	7 663	8	7 655	7 663	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 655	0	7 655	7 655	0	7 655	0	0	0
96801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 671	0	7 671	7 671	0	7 671	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?