Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2537

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 022	0	1 022	676	0	676	93	0	93	1 605	0	1 605
10901	51 314	0	51 314	0	0	0	0	0	0	51 314	0	51 314
20202	20 522	8 139	28 661	137 569	97 961	235 530	136 561	92 245	228 806	21 530	13 855	35 385
20208	5 116	4 752	9 868	18 858	21 661	40 519	18 020	19 708	37 728	5 954	6 705	12 659
20209	0	0	0	48 780	2 329	51 109	48 780	2 329	51 109	0	0	0
20302	0	486	486	0	50	50	0	68	68	0	468	468
20308	0	134	134	0	66	66	0	66	66	0	134	134
30102	46 378	0	46 378	1 645 789	0	1 645 789	1 643 520	0	1 643 520	48 647	0	48 647
30110	9 291	194 919	204 210	69 373	339 462	408 835	72 191	472 261	544 452	6 473	62 120	68 593
30114	0	5 584	5 584	0	16 226	16 226	0	19 195	19 195	0	2 615	2 615
30118	0	14 478	14 478	0	1 008	1 008	0	15 479	15 479	0	7	7
30202	8 102	0	8 102	0	0	0	634	0	634	7 468	0	7 468
30204	6 228	0	6 228	0	0	0	21	0	21	6 207	0	6 207
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	510	793	1 303	510	469	979	510	477	987	510	785	1 295
30221	0	0	0	45 000	971	45 971	45 000	726	45 726	0	245	245
30233	317	567	884	7 854	23 115	30 969	8 136	23 229	31 365	35	453	488
30302	783 222	3 076 355	3 859 577	138 139	212 020	350 159	2 250	171 665	173 915	919 111	3 116 710	4 035 821
30306	640 984	303 441	944 425	200 318	90 257	290 575	160 616	116 784	277 400	680 686	276 914	957 600
30413	510	0	510	232 797	0	232 797	233 057	0	233 057	250	0	250
30424	1	0	1	554 291	0	554 291	554 284	0	554 284	8	0	8
30602	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
32002	0	0	0	9 000	18 243	27 243	9 000	18 243	27 243	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	18 340	33 340	15 000	18 340	33 340	0	0	0
32004	0	0	0	0	18 490	18 490	0	18 490	18 490	0	0	0
32201	0	2 055	2 055	0	83	83	0	104	104	0	2 034	2 034
45201	66 335	0	66 335	231 916	0	231 916	192 871	0	192 871	105 380	0	105 380
45204	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000
45205	1 955	0	1 955	4 014	0	4 014	630	0	630	5 339	0	5 339
45206	87 960	0	87 960	41 460	0	41 460	2 015	0	2 015	127 405	0	127 405
45207	414 353	0	414 353	6 000	0	6 000	11 955	0	11 955	408 398	0	408 398
45208	44 200	7 751	51 951	0	313	313	100	391	491	44 100	7 673	51 773
45306	5 320	0	5 320	0	0	0	2 010	0	2 010	3 310	0	3 310
45405	464	0	464	165	0	165	0	0	0	629	0	629
45407	583	0	583	0	0	0	41	0	41	542	0	542
45504	9 400	245	9 645	0	260	260	100	80	180	9 300	425	9 725
45505	2 216	563	2 779	350	123	473	500	84	584	2 066	602	2 668
45506	87 162	2 257	89 419	12 600	87	12 687	15 469	462	15 931	84 293	1 882	86 175
45507	105 987	25 751	131 738	100	1 040	1 140	5 602	1 566	7 168	100 485	25 225	125 710
45509	546	239	785	989	251	1 240	864	183	1 047	671	307	978
45704	833	0	833	0	0	0	83	0	83	750	0	750
45812	99 003	0	99 003	2 994	0	2 994	13 031	0	13 031	88 966	0	88 966
45815	3 445	54	3 499	2 689	2	2 691	325	2	327	5 809	54	5 863
45912	11 633	0	11 633	2 435	0	2 435	2 136	0	2 136	11 932	0	11 932
45915	967	2	969	122	0	122	535	0	535	554	2	556
47404	0	0	0	18 240	0	18 240	18 240	0	18 240	0	0	0
47408	0	0	0	5 650 987	5 873 077	11 524 064	5 650 987	5 819 546	11 470 533	0	53 531	53 531
47415	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
47417	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47423	1 062	0	1 062	468	56 665	57 133	344	56 665	57 009	1 186	0	1 186
47427	0	1	1	2 839	2	2 841	2 839	1	2 840	0	2	2
50205	19 845	0	19 845	179 301	0	179 301	199 146	0	199 146	0	0	0
50207	54 143	0	54 143	293 808	0	293 808	312 853	0	312 853	35 098	0	35 098
50218	50 065	0	50 065	493 119	0	493 119	424 749	0	424 749	118 435	0	118 435
50221	304	0	304	77	0	77	252	0	252	129	0	129
50706	60 010	0	60 010	0	0	0	0	0	0	60 010	0	60 010
50721	381	0	381	0	0	0	19	0	19	362	0	362
60302	2 915	0	2 915	2 777	0	2 777	215	0	215	5 477	0	5 477
60308	25	0	25	178	8	186	193	8	201	10	0	10
60310	9	0	9	424	0	424	433	0	433	0	0	0
60312	1 625	0	1 625	2 090	0	2 090	2 265	0	2 265	1 450	0	1 450
60314	34	0	34	1 624	0	1 624	1 658	0	1 658	0	0	0
60315	6 329	0	6 329	0	0	0	0	0	0	6 329	0	6 329
60323	1 244	0	1 244	8	0	8	8	0	8	1 244	0	1 244
60401	71 626	0	71 626	0	0	0	0	0	0	71 626	0	71 626
60404	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	345	0	345	176	0	176	239	0	239	282	0	282
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	238 640	0	238 640	0	0	0	0	0	0	238 640	0	238 640
61210	0	0	0	18 242	0	18 242	18 242	0	18 242	0	0	0
61213	0	0	0	15 242	0	15 242	15 242	0	15 242	0	0	0
61403	6 809	0	6 809	917	0	917	537	0	537	7 189	0	7 189
70606	183 033	0	183 033	54 636	0	54 636	140	0	140	237 529	0	237 529
70608	706 943	0	706 943	341 249	0	341 249	0	0	0	1 048 192	0	1 048 192
70609	1 127	0	1 127	487	0	487	0	0	0	1 614	0	1 614
70611	270	0	270	135	0	135	0	0	0	405	0	405
70706	749 845	0	749 845	21	0	21	749 866	0	749 866	0	0	0
70708	2 424 186	0	2 424 186	0	0	0	2 424 186	0	2 424 186	0	0	0
70709	25 009	0	25 009	0	0	0	25 009	0	25 009	0	0	0
70711	4 049	0	4 049	0	0	0	4 049	0	4 049	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 141 847	3 648 566	10 790 413	10 537 486	6 792 579	17 330 065	13 057 304	6 868 397	19 925 701	4 622 029	3 572 748	8 194 777
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	27 360	0	27 360	0	0	0	0	0	0	27 360	0	27 360
10603	685	0	685	270	0	270	77	0	77	492	0	492
10701	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
20309	0	432	432	0	55	55	0	39	39	0	416	416
30126	72	0	72	1	0	1	0	0	0	71	0	71
30220	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
30226	362	0	362	6	0	6	1	0	1	357	0	357
30232	365	521	886	21 258	21 235	42 493	21 775	22 776	44 551	882	2 062	2 944
30236	0	0	0	0	5 504	5 504	0	5 504	5 504	0	0	0
30301	783 222	3 076 355	3 859 577	2 250	171 665	173 915	138 139	212 020	350 159	919 111	3 116 710	4 035 821
30305	640 984	303 441	944 425	160 616	116 784	277 400	200 318	90 257	290 575	680 686	276 914	957 600
31201	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	9 000	0	9 000	24 000	0	24 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	8 558	0	8 558	8 558	0	8 558
32901	40 607	0	40 607	371 319	0	371 319	421 442	0	421 442	90 730	0	90 730
40701	22	0	22	74	0	74	72	0	72	20	0	20
40702	114 460	22 600	137 060	1 300 346	66 834	1 367 180	1 297 368	71 769	1 369 137	111 482	27 535	139 017
40703	26 445	101	26 546	6 090	1 127	7 217	4 533	2 571	7 104	24 888	1 545	26 433
40802	5 056	3	5 059	35 005	1 287	36 292	33 940	1 287	35 227	3 991	3	3 994
40807	2 965	170	3 135	1 798	22	1 820	2 755	8	2 763	3 922	156	4 078
40817	34 725	171 472	206 197	124 086	114 017	238 103	120 868	98 054	218 922	31 507	155 509	187 016
40820	909	7 790	8 699	1 303	3 709	5 012	1 184	3 390	4 574	790	7 471	8 261
40821	45	0	45	358	0	358	358	0	358	45	0	45
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	3	24	27	3	24	27	0	0	0
40911	2	0	2	8 160	0	8 160	8 164	0	8 164	6	0	6
40912	0	0	0	90	142	232	90	142	232	0	0	0
40913	0	0	0	27	131	158	27	131	158	0	0	0
42105	2 400	28 840	31 240	0	1 455	1 455	0	1 165	1 165	2 400	28 550	30 950
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	90 026	0	90 026	0	0	0	0	0	0	90 026	0	90 026
42301	1 249	2 597	3 846	57	139	196	51	115	166	1 243	2 573	3 816
42304	1 332	0	1 332	550	0	550	1 056	0	1 056	1 838	0	1 838
42305	4 655	8 148	12 803	1 141	551	1 692	196	2 145	2 341	3 710	9 742	13 452
42306	565 680	239 541	805 221	38 657	42 497	81 154	38 328	32 605	70 933	565 351	229 649	795 000
42307	0	1 334	1 334	0	113	113	0	61	61	0	1 282	1 282
42606	2 269	8 229	10 498	0	415	415	17	337	354	2 286	8 151	10 437
45215	27 211	0	27 211	5 513	0	5 513	7 510	0	7 510	29 208	0	29 208
45315	53	0	53	20	0	20	0	0	0	33	0	33
45415	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
45515	36 166	0	36 166	4 543	0	4 543	2 813	0	2 813	34 436	0	34 436
45715	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45818	75 607	0	75 607	1 198	0	1 198	951	0	951	75 360	0	75 360
45918	9 807	0	9 807	338	0	338	292	0	292	9 761	0	9 761
47403	0	0	0	48 233	0	48 233	48 233	0	48 233	0	0	0
47405	0	0	0	7 087	22 517	29 604	7 087	22 517	29 604	0	0	0
47407	0	0	0	5 576 018	5 956 163	11 532 181	5 576 018	5 956 163	11 532 181	0	0	0
47411	1 088	3 339	4 427	5 016	1 987	7 003	5 138	1 297	6 435	1 210	2 649	3 859
47416	112	0	112	1 985	28 461	30 446	1 885	28 461	30 346	12	0	12
47425	19 236	0	19 236	16 860	0	16 860	2 575	0	2 575	4 951	0	4 951
47426	901	30	931	391	1	392	860	65	925	1 370	94	1 464
50220	1 022	0	1 022	93	0	93	676	0	676	1 605	0	1 605
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 230	0	1 230	4 841	0	4 841	4 033	0	4 033	422	0	422
60305	0	0	0	5 825	0	5 825	5 825	0	5 825	0	0	0
60309	75	0	75	154	0	154	79	0	79	0	0	0
60311	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60322	41	0	41	21	0	21	21	0	21	41	0	41
60324	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60601	25 963	0	25 963	0	0	0	209	0	209	26 172	0	26 172
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	129	0	129	30	0	30	64	0	64	163	0	163
70601	221 717	0	221 717	352	0	352	60 952	0	60 952	282 317	0	282 317
70603	681 444	0	681 444	0	0	0	343 786	0	343 786	1 025 230	0	1 025 230
70604	3 749	0	3 749	0	0	0	1 256	0	1 256	5 005	0	5 005
70701	783 311	0	783 311	783 314	0	783 314	3	0	3	0	0	0
70702	4 079	0	4 079	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0
70703	2 399 103	0	2 399 103	2 399 103	0	2 399 103	0	0	0	0	0	0
70704	20 454	0	20 454	20 454	0	20 454	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 200 272	0	3 200 272	3 206 914	0	3 206 914	6 642	0	6 642
Итого по пассиву (баланс)	6 915 470	3 874 943	10 790 413	14 233 435	6 557 077	20 790 512	11 641 731	6 553 145	18 194 876	4 323 766	3 871 011	8 194 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	163 005	0	163 005	1 838	0	1 838	7 307	0	7 307	157 536	0	157 536
90902	191 911	0	191 911	11 619	0	11 619	12 403	0	12 403	191 127	0	191 127
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91411	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91414	1 677 378	97 762	1 775 140	79 057	3 945	83 002	48 288	5 540	53 828	1 708 147	96 167	1 804 314
91501	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
91604	34 397	18	34 415	3 128	2	3 130	0	1	1	37 525	19	37 544
91704	8 165	2 715	10 880	0	110	110	2	137	139	8 163	2 688	10 851
91801	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91802	77 912	6 633	84 545	0	269	269	59 000	335	59 335	18 912	6 567	25 479
91803	30 205	25	30 230	1	1	2	0	1	1	30 206	25	30 231
99998	1 635 481	0	1 635 481	325 344	0	325 344	375 813	0	375 813	1 585 012	0	1 585 012
Итого по активу (баланс)	3 859 582	107 153	3 966 735	421 141	4 327	425 468	522 967	6 014	528 981	3 757 756	105 466	3 863 222
Пассив
91311	34 760	0	34 760	0	0	0	0	0	0	34 760	0	34 760
91312	1 401 313	13 005	1 414 318	48 308	656	48 964	78 967	525	79 492	1 431 972	12 874	1 444 846
91315	87 195	0	87 195	24 900	0	24 900	1 608	0	1 608	63 903	0	63 903
91316	2 270	0	2 270	23 700	0	23 700	26 000	0	26 000	4 570	0	4 570
91317	81 122	2 465	83 587	264 754	359	265 113	205 243	263	205 506	21 611	2 369	23 980
91507	13 140	0	13 140	13 136	0	13 136	12 738	0	12 738	12 742	0	12 742
91508	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99999	2 331 254	0	2 331 254	153 164	0	153 164	100 120	0	100 120	2 278 210	0	2 278 210
Итого по пассиву (баланс)	3 951 265	15 470	3 966 735	527 962	1 015	528 977	424 676	788	425 464	3 847 979	15 243	3 863 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 316	252 351	270 667	115 847	5 622 589	5 738 436	130 658	5 568 927	5 699 585	3 505	306 013	309 518
99996	271 281	0	271 281	5 722 443	0	5 722 443	5 684 275	0	5 684 275	309 449	0	309 449
Итого по активу (баланс)	289 597	252 351	541 948	5 838 290	5 622 589	11 460 879	5 814 933	5 568 927	11 383 860	312 954	306 013	618 967
Пассив
96901	252 952	18 329	271 281	5 372 330	311 945	5 684 275	5 415 491	306 952	5 722 443	296 113	13 336	309 449
99997	270 667	0	270 667	5 699 585	0	5 699 585	5 738 436	0	5 738 436	309 518	0	309 518
Итого по пассиву (баланс)	523 619	18 329	541 948	11 071 915	311 945	11 383 860	11 153 927	306 952	11 460 879	605 631	13 336	618 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	434 246,0000	0	0	469 079,0000	0	0	507 175,0000	0	0	396 150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 266,0000	0	0	469 079,0000	0	0	507 175,0000	0	0	396 170,0000
Пассив
98050	0	0	409 466,0000	0	0	506 877,0000	0	0	468 781,0000	0	0	371 370,0000
98070	0	0	24 800,0000	0	0	298,0000	0	0	298,0000	0	0	24 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 266,0000	0	0	507 175,0000	0	0	469 079,0000	0	0	396 170,0000

Страница была полезной?