Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2537

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 195	0	1 195	411	0	411	345	0	345	1 261	0	1 261
10901	51 314	0	51 314	0	0	0	0	0	0	51 314	0	51 314
20202	17 162	9 601	26 763	184 227	55 574	239 801	184 804	51 678	236 482	16 585	13 497	30 082
20208	7 214	5 165	12 379	26 266	23 575	49 841	25 136	20 722	45 858	8 344	8 018	16 362
20209	0	0	0	34 000	2 290	36 290	34 000	2 290	36 290	0	0	0
20302	0	417	417	0	30	30	0	49	49	0	398	398
20308	0	134	134	0	66	66	0	66	66	0	134	134
30102	73 756	0	73 756	2 121 586	0	2 121 586	2 147 569	0	2 147 569	47 773	0	47 773
30110	7 610	40 345	47 955	254 930	541 160	796 090	206 511	514 271	720 782	56 029	67 234	123 263
30114	0	6 540	6 540	0	29 843	29 843	0	31 209	31 209	0	5 174	5 174
30118	0	12 414	12 414	0	727	727	0	1 276	1 276	0	11 865	11 865
30202	28 819	0	28 819	0	0	0	123	0	123	28 696	0	28 696
30204	19 573	0	19 573	520	0	520	0	0	0	20 093	0	20 093
30210	2 013	0	2 013	18 000	0	18 000	20 013	0	20 013	0	0	0
30215	510	729	1 239	0	13	13	0	22	22	510	720	1 230
30221	0	0	0	64 000	1 691	65 691	64 000	1 691	65 691	0	0	0
30233	197	1 200	1 397	15 058	17 011	32 069	15 079	17 899	32 978	176	312	488
30302	437 044	2 766 069	3 203 113	113 333	167 453	280 786	3 336	176 290	179 626	547 041	2 757 232	3 304 273
30306	328 193	387 189	715 382	183 908	43 884	227 792	129 328	82 129	211 457	382 773	348 944	731 717
30413	165	0	165	71 952	0	71 952	71 994	0	71 994	123	0	123
30424	5	0	5	482 780	0	482 780	482 782	0	482 782	3	0	3
30602	72	0	72	0	0	0	1	0	1	71	0	71
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	19 880	19 880	0	104	104	0	19 984	19 984	0	0	0
32201	0	1 889	1 889	0	33	33	0	56	56	0	1 866	1 866
45201	131 567	0	131 567	263 339	0	263 339	291 212	0	291 212	103 694	0	103 694
45203	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
45204	25 940	0	25 940	43 605	0	43 605	34 605	0	34 605	34 940	0	34 940
45205	3 673	0	3 673	1 400	0	1 400	2 526	0	2 526	2 547	0	2 547
45206	60 722	0	60 722	21 000	0	21 000	1 597	0	1 597	80 125	0	80 125
45207	448 102	7 952	456 054	1 000	138	1 138	20 512	1 053	21 565	428 590	7 037	435 627
45208	44 400	0	44 400	0	0	0	0	0	0	44 400	0	44 400
45306	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45405	555	0	555	260	0	260	400	0	400	415	0	415
45407	708	0	708	0	0	0	41	0	41	667	0	667
45503	0	0	0	0	34	34	0	1	1	0	33	33
45504	160	240	400	9 480	54	9 534	150	92	242	9 490	202	9 692
45505	4 081	633	4 714	110	76	186	1 018	93	1 111	3 173	616	3 789
45506	126 315	2 503	128 818	6 770	42	6 812	39 336	165	39 501	93 749	2 380	96 129
45507	104 289	25 606	129 895	3 000	443	3 443	769	1 037	1 806	106 520	25 012	131 532
45509	385	236	621	724	450	1 174	515	190	705	594	496	1 090
45704	83	0	83	1 000	0	1 000	83	0	83	1 000	0	1 000
45812	87 194	0	87 194	18	0	18	892	0	892	86 320	0	86 320
45815	1 604	66	1 670	25 291	21	25 312	25 005	2	25 007	1 890	85	1 975
45912	11 549	0	11 549	0	0	0	2 033	0	2 033	9 516	0	9 516
45915	333	2	335	111	1	112	176	0	176	268	3	271
47404	0	0	0	17 140	0	17 140	17 140	0	17 140	0	0	0
47408	0	0	0	5 481 107	5 416 825	10 897 932	5 481 107	5 416 825	10 897 932	0	0	0
47415	1 756	0	1 756	0	0	0	16	0	16	1 740	0	1 740
47423	2 281	23	2 304	142	13 765	13 907	1 574	13 765	15 339	849	23	872
47427	0	1	1	113	2	115	112	3	115	1	0	1
50205	0	0	0	79 625	0	79 625	79 625	0	79 625	0	0	0
50207	20 600	0	20 600	459 392	0	459 392	471 635	0	471 635	8 357	0	8 357
50218	98 738	0	98 738	534 788	0	534 788	530 116	0	530 116	103 410	0	103 410
50221	490	0	490	157	0	157	441	0	441	206	0	206
50606	1 268	0	1 268	0	0	0	1 268	0	1 268	0	0	0
50706	60 010	0	60 010	0	0	0	0	0	0	60 010	0	60 010
50721	491	0	491	147	0	147	0	0	0	638	0	638
51405	0	48 590	48 590	0	921	921	0	1 433	1 433	0	48 078	48 078
60302	3 166	0	3 166	121	0	121	199	0	199	3 088	0	3 088
60308	65	0	65	352	7	359	417	7	424	0	0	0
60310	9	0	9	731	0	731	740	0	740	0	0	0
60312	1 112	0	1 112	2 859	0	2 859	3 663	0	3 663	308	0	308
60314	1 656	0	1 656	1 624	0	1 624	3 280	0	3 280	0	0	0
60315	6 329	0	6 329	0	0	0	0	0	0	6 329	0	6 329
60323	2 491	0	2 491	7	0	7	6	0	6	2 492	0	2 492
60401	50 558	0	50 558	20 746	0	20 746	190	0	190	71 114	0	71 114
60404	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	278	0	278	405	0	405	384	0	384	299	0	299
61009	8	0	8	17	0	17	25	0	25	0	0	0
61011	238 640	0	238 640	0	0	0	0	0	0	238 640	0	238 640
61209	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61210	0	0	0	17 447	0	17 447	17 447	0	17 447	0	0	0
61403	6 801	0	6 801	1 571	0	1 571	893	0	893	7 479	0	7 479
70606	678 926	0	678 926	70 210	0	70 210	420	0	420	748 716	0	748 716
70607	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
70608	2 261 892	0	2 261 892	162 294	0	162 294	0	0	0	2 424 186	0	2 424 186
70609	23 572	0	23 572	1 437	0	1 437	0	0	0	25 009	0	25 009
70611	3 903	0	3 903	132	0	132	0	0	0	4 035	0	4 035
Итого по активу (баланс)	5 501 868	3 337 424	8 839 292	10 831 691	6 316 233	17 147 924	10 439 637	6 354 298	16 793 935	5 893 922	3 299 359	9 193 281
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	9 545	0	9 545	2 931	0	2 931	20 746	0	20 746	27 360	0	27 360
10603	981	0	981	441	0	441	305	0	305	845	0	845
10701	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
20309	0	371	371	0	39	39	0	22	22	0	354	354
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	216	414	630	27 161	18 103	45 264	27 315	17 981	45 296	370	292	662
30236	0	0	0	4	45 504	45 508	4	47 434	47 438	0	1 930	1 930
30301	437 044	2 766 069	3 203 113	3 336	176 290	179 626	113 333	167 453	280 786	547 041	2 757 232	3 304 273
30305	328 193	387 189	715 382	129 328	82 129	211 457	183 908	43 884	227 792	382 773	348 944	731 717
31302	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
31303	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
32901	81 727	0	81 727	429 766	0	429 766	428 952	0	428 952	80 913	0	80 913
40701	23	0	23	57	0	57	63	0	63	29	0	29
40702	162 923	11 292	174 215	1 845 586	113 913	1 959 499	1 821 819	117 016	1 938 835	139 156	14 395	153 551
40703	23 024	158	23 182	17 691	939	18 630	17 937	938	18 875	23 270	157	23 427
40802	4 530	4	4 534	35 955	691	36 646	38 344	691	39 035	6 919	4	6 923
40807	3 122	155	3 277	4 180	4	4 184	3 567	3	3 570	2 509	154	2 663
40817	37 661	146 126	183 787	205 284	83 587	288 871	201 756	85 148	286 904	34 133	147 687	181 820
40820	769	7 994	8 763	1 145	6 469	7 614	1 223	6 565	7 788	847	8 090	8 937
40821	46	0	46	582	0	582	582	0	582	46	0	46
40905	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
40909	0	0	0	68	84	152	68	84	152	0	0	0
40911	9	0	9	2 580	0	2 580	2 571	0	2 571	0	0	0
40912	0	0	0	480	553	1 033	480	553	1 033	0	0	0
40913	0	0	0	90	9	99	90	9	99	0	0	0
42103	0	19 880	19 880	0	20 138	20 138	0	258	258	0	0	0
42104	10 000	33 133	43 133	10 000	33 563	43 563	0	430	430	0	0	0
42105	1 500	3 313	4 813	0	166	166	10 000	52 493	62 493	11 500	55 640	67 140
42106	60 200	0	60 200	700	0	700	0	0	0	59 500	0	59 500
42107	90 026	0	90 026	0	0	0	0	0	0	90 026	0	90 026
42301	1 294	2 368	3 662	2 066	74	2 140	2 103	42	2 145	1 331	2 336	3 667
42304	821	3 868	4 689	221	114	335	1 233	66	1 299	1 833	3 820	5 653
42305	6 784	10 938	17 722	1 884	396	2 280	1 257	1 606	2 863	6 157	12 148	18 305
42306	591 296	220 737	812 033	79 759	36 558	116 317	60 714	26 856	87 570	572 251	211 035	783 286
42307	0	1 252	1 252	0	37	37	0	21	21	0	1 236	1 236
42606	2 221	7 550	9 771	0	222	222	16	135	151	2 237	7 463	9 700
45215	37 891	0	37 891	34 368	0	34 368	16 476	0	16 476	19 999	0	19 999
45315	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
45415	13	0	13	5	0	5	3	0	3	11	0	11
45515	13 084	0	13 084	7 728	0	7 728	4 814	0	4 814	10 170	0	10 170
45715	1	0	1	201	0	201	210	0	210	10	0	10
45818	62 418	0	62 418	2 342	0	2 342	2 252	0	2 252	62 328	0	62 328
45918	7 367	0	7 367	232	0	232	26	0	26	7 161	0	7 161
47403	0	0	0	8 791	0	8 791	8 791	0	8 791	0	0	0
47405	0	0	0	26 967	27 389	54 356	26 967	27 389	54 356	0	0	0
47407	0	0	0	5 432 241	5 439 232	10 871 473	5 432 241	5 439 232	10 871 473	0	0	0
47411	1 293	2 723	4 016	5 443	1 122	6 565	5 472	1 227	6 699	1 322	2 828	4 150
47416	151	0	151	3 431	28 389	31 820	3 556	28 389	31 945	276	0	276
47422	6	0	6	35	0	35	29	0	29	0	0	0
47425	6 407	0	6 407	10 054	0	10 054	8 898	0	8 898	5 251	0	5 251
47426	4 343	254	4 597	5 587	340	5 927	1 419	124	1 543	175	38	213
50220	1 195	0	1 195	345	0	345	411	0	411	1 261	0	1 261
50620	292	0	292	292	0	292	0	0	0	0	0	0
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	3 059	0	3 059	3 412	0	3 412	353	0	353
60305	0	0	0	8 178	0	8 178	8 178	0	8 178	0	0	0
60309	104	0	104	216	0	216	112	0	112	0	0	0
60311	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60322	18	0	18	30	0	30	44	0	44	32	0	32
60324	7 342	0	7 342	0	0	0	28	0	28	7 370	0	7 370
60601	22 680	0	22 680	189	0	189	3 092	0	3 092	25 583	0	25 583
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	126	0	126	33	0	33	57	0	57	150	0	150
70601	703 983	0	703 983	2	0	2	79 289	0	79 289	783 270	0	783 270
70602	3 787	0	3 787	0	0	0	292	0	292	4 079	0	4 079
70603	2 233 467	0	2 233 467	0	0	0	165 637	0	165 637	2 399 104	0	2 399 104
70604	19 568	0	19 568	0	0	0	886	0	886	20 454	0	20 454
Итого по пассиву (баланс)	5 213 504	3 625 788	8 839 292	8 432 144	6 116 085	14 548 229	8 836 138	6 066 080	14 902 218	5 617 498	3 575 783	9 193 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	167 578	0	167 578	860	0	860	3 576	0	3 576	164 862	0	164 862
90902	190 234	0	190 234	10 139	0	10 139	2 871	0	2 871	197 502	0	197 502
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91411	0	48 591	48 591	0	921	921	0	1 434	1 434	0	48 078	48 078
91414	1 788 227	89 851	1 878 078	159 281	1 556	160 837	236 109	2 651	238 760	1 711 399	88 756	1 800 155
91501	1 119	0	1 119	824	0	824	824	0	824	1 119	0	1 119
91604	30 624	13	30 637	2 109	1	2 110	213	0	213	32 520	14	32 534
91704	8 171	2 495	10 666	0	43	43	2	73	75	8 169	2 465	10 634
91801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91802	77 912	6 097	84 009	0	105	105	0	180	180	77 912	6 022	83 934
91803	30 200	0	30 200	1	0	1	0	0	0	30 201	0	30 201
99998	1 608 145	0	1 608 145	559 722	0	559 722	579 104	0	579 104	1 588 763	0	1 588 763
Итого по активу (баланс)	3 942 220	147 047	4 089 267	732 937	2 626	735 563	822 701	4 338	827 039	3 852 456	145 335	3 997 791
Пассив
91004	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
91311	37 733	0	37 733	0	0	0	0	0	0	37 733	0	37 733
91312	1 422 893	11 953	1 434 846	175 398	353	175 751	156 129	207	156 336	1 403 624	11 807	1 415 431
91315	77 675	0	77 675	3 978	0	3 978	15 145	0	15 145	88 842	0	88 842
91316	14 695	0	14 695	16 303	0	16 303	11 882	0	11 882	10 274	0	10 274
91317	27 662	2 183	29 845	382 173	502	382 675	375 749	213	375 962	21 238	1 894	23 132
91507	13 140	0	13 140	0	0	0	0	0	0	13 140	0	13 140
91508	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99999	2 481 122	0	2 481 122	247 932	0	247 932	175 838	0	175 838	2 409 028	0	2 409 028
Итого по пассиву (баланс)	4 075 131	14 136	4 089 267	826 181	855	827 036	735 140	420	735 560	3 984 090	13 701	3 997 791
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 004	304 825	313 829	167 630	5 229 190	5 396 820	169 883	5 239 452	5 409 335	6 751	294 563	301 314
93301	0	0	0	8 958	0	8 958	8 958	0	8 958	0	0	0
93302	0	0	0	8 958	0	8 958	8 958	0	8 958	0	0	0
93801	320	0	320	15 188	0	15 188	15 474	0	15 474	34	0	34
93803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 324	304 825	314 149	200 735	5 229 190	5 429 925	203 274	5 239 452	5 442 726	6 785	294 563	301 348
Пассив
96001	305 150	8 999	314 149	5 223 880	175 762	5 399 642	5 213 333	173 508	5 386 841	294 603	6 745	301 348
96201	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
96301	0	0	0	0	8 940	8 940	0	8 940	8 940	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 017	9 017	0	9 017	9 017	0	0	0
96801	0	0	0	15 473	0	15 473	15 473	0	15 473	0	0	0
96803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	305 150	8 999	314 149	5 240 382	193 719	5 434 101	5 229 835	191 465	5 421 300	294 603	6 745	301 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	390 534,0000	0	0	525 759,0000	0	0	546 943,0000	0	0	369 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	390 556,0000	0	0	525 759,0000	0	0	546 943,0000	0	0	369 372,0000
Пассив
98050	0	0	390 556,0000	0	0	546 943,0000	0	0	525 759,0000	0	0	369 372,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	390 556,0000	0	0	546 943,0000	0	0	525 759,0000	0	0	369 372,0000

Страница была полезной?