Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2537

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 798	0	5 798	123	0	123	484	0	484	5 437	0	5 437
10901	0	0	0	5 556	0	5 556	5 556	0	5 556	0	0	0
20202	20 100	6 482	26 582	151 495	73 607	225 102	158 354	72 381	230 735	13 241	7 708	20 949
20208	9 430	5 516	14 946	29 261	23 244	52 505	29 899	22 851	52 750	8 792	5 909	14 701
20209	0	0	0	7 251	3 377	10 628	7 251	3 377	10 628	0	0	0
20302	0	509	509	0	84	84	0	70	70	0	523	523
20308	0	154	154	0	66	66	0	66	66	0	154	154
30102	32 382	0	32 382	1 835 544	0	1 835 544	1 833 076	0	1 833 076	34 850	0	34 850
30110	28 798	16 048	44 846	100 709	182 727	283 436	105 579	176 873	282 452	23 928	21 902	45 830
30114	0	4 373	4 373	0	226 300	226 300	0	221 942	221 942	0	8 731	8 731
30118	0	36 170	36 170	0	5 303	5 303	0	8 457	8 457	0	33 016	33 016
30202	10 075	0	10 075	0	0	0	20	0	20	10 055	0	10 055
30204	7 067	0	7 067	133	0	133	0	0	0	7 200	0	7 200
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30213	3 224	1 568	4 792	9 000	1 508	10 508	10 001	1 634	11 635	2 223	1 442	3 665
30219	0	0	0	10 272	1 469	11 741	10 272	1 469	11 741	0	0	0
30221	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30233	137	1 515	1 652	13 343	30 712	44 055	13 425	31 647	45 072	55	580	635
30302	498 641	1 527 364	2 026 005	152 934	382 448	535 382	128 437	280 851	409 288	523 138	1 628 961	2 152 099
30306	0	50 623	50 623	0	5 910	5 910	0	5 145	5 145	0	51 388	51 388
30602	140	0	140	41 284	0	41 284	40 280	0	40 280	1 144	0	1 144
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	909	909	0	106	106	0	93	93	0	922	922
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45101	4 838	0	4 838	7 135	0	7 135	7 278	0	7 278	4 695	0	4 695
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	170 749	0	170 749	304 932	0	304 932	302 287	0	302 287	173 394	0	173 394
45204	44 222	0	44 222	45 914	0	45 914	42 500	0	42 500	47 636	0	47 636
45205	17 020	0	17 020	14 299	0	14 299	2 900	0	2 900	28 419	0	28 419
45206	165 029	0	165 029	30 001	0	30 001	10 249	0	10 249	184 781	0	184 781
45207	386 554	19 796	406 350	601	2 309	2 910	18 057	2 341	20 398	369 098	19 764	388 862
45208	3 826	0	3 826	0	0	0	547	0	547	3 279	0	3 279
45406	2 114	0	2 114	0	0	0	1 067	0	1 067	1 047	0	1 047
45407	520	0	520	0	0	0	30	0	30	490	0	490
45504	153	700	853	30	66	96	33	417	450	150	349	499
45505	1 604	1 156	2 760	1 490	125	1 615	373	411	784	2 721	870	3 591
45506	159 020	6 262	165 282	12 070	1 605	13 675	2 258	1 028	3 286	168 832	6 839	175 671
45507	83 155	43 552	126 707	0	5 015	5 015	2 658	6 645	9 303	80 497	41 922	122 419
45509	512	220	732	1 014	290	1 304	981	157	1 138	545	353	898
45704	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45812	115 527	23 303	138 830	11 445	2 370	13 815	18 502	6 750	25 252	108 470	18 923	127 393
45815	8 302	29	8 331	1 079	59	1 138	196	3	199	9 185	85	9 270
45912	4 890	1 260	6 150	0	147	147	496	128	624	4 394	1 279	5 673
45915	4 398	4	4 402	752	4	756	2 017	0	2 017	3 133	8	3 141
47408	0	0	0	5 404 427	5 355 242	10 759 669	5 404 427	5 355 242	10 759 669	0	0	0
47415	1 371	0	1 371	29	0	29	86	0	86	1 314	0	1 314
47423	1 038	5 290	6 328	33 300	20 929	54 229	32 993	25 788	58 781	1 345	431	1 776
47427	580	0	580	1 437	6	1 443	1 308	5	1 313	709	1	710
47803	577	0	577	0	0	0	29	0	29	548	0	548
50205	56 129	0	56 129	330	0	330	407	0	407	56 052	0	56 052
50207	82 420	0	82 420	40 982	0	40 982	1 356	0	1 356	122 046	0	122 046
50208	12 099	0	12 099	123	0	123	82	0	82	12 140	0	12 140
50221	100	0	100	45	0	45	7	0	7	138	0	138
50606	31 562	0	31 562	0	0	0	148	0	148	31 414	0	31 414
50706	29 510	0	29 510	0	0	0	0	0	0	29 510	0	29 510
51405	0	15 711	15 711	13 628	1 860	15 488	0	1 597	1 597	13 628	15 974	29 602
51406	0	31 413	31 413	0	3 720	3 720	0	3 192	3 192	0	31 941	31 941
52503	3 216	0	3 216	0	0	0	125	0	125	3 091	0	3 091
60302	1 856	0	1 856	57	0	57	592	0	592	1 321	0	1 321
60308	24	0	24	174	9	183	164	9	173	34	0	34
60310	39	0	39	490	0	490	508	0	508	21	0	21
60312	684	0	684	4 399	0	4 399	4 860	0	4 860	223	0	223
60314	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
60323	1 133	0	1 133	46	0	46	38	0	38	1 141	0	1 141
60401	53 719	0	53 719	477	0	477	123	0	123	54 073	0	54 073
60404	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
60701	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	303	0	303	95	0	95	112	0	112	286	0	286
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61210	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61212	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
61213	0	0	0	4 239	0	4 239	4 239	0	4 239	0	0	0
61403	11 091	0	11 091	2 717	0	2 717	1 283	0	1 283	12 525	0	12 525
70606	324 218	0	324 218	117 170	0	117 170	167	0	167	441 221	0	441 221
70607	8 283	0	8 283	0	0	0	1 594	0	1 594	6 689	0	6 689
70608	832 304	0	832 304	430 947	0	430 947	0	0	0	1 263 251	0	1 263 251
70609	20 396	0	20 396	6 164	0	6 164	0	0	0	26 560	0	26 560
70611	4 898	0	4 898	1 179	0	1 179	0	0	0	6 077	0	6 077
70802	5 556	0	5 556	0	0	0	5 556	0	5 556	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 321 740	1 799 927	5 121 667	8 993 613	6 330 617	15 324 230	8 378 841	6 230 569	14 609 410	3 936 512	1 899 975	5 836 487
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	9 545	0	9 545	0	0	0	0	0	0	9 545	0	9 545
10603	100	0	100	7	0	7	45	0	45	138	0	138
10701	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10801	11 240	0	11 240	5 556	0	5 556	0	0	0	5 684	0	5 684
20309	0	11 249	11 249	0	1 376	1 376	0	1 686	1 686	0	11 559	11 559
30126	7	0	7	2	0	2	14	0	14	19	0	19
30220	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	1 957	4 387	6 344	55 450	79 090	134 540	53 990	76 735	130 725	497	2 032	2 529
30301	498 641	1 527 364	2 026 005	128 437	280 851	409 288	152 934	382 448	535 382	523 138	1 628 961	2 152 099
30305	0	50 623	50 623	0	5 145	5 145	0	5 910	5 910	0	51 388	51 388
31302	10 000	0	10 000	171 000	0	171 000	161 000	0	161 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	11 737	0	11 737	49 418	0	49 418	45 251	0	45 251	7 570	0	7 570
40701	1 168	1	1 169	115 265	1	115 266	117 958	0	117 958	3 861	0	3 861
40702	178 053	37 444	215 497	1 964 457	256 644	2 221 101	1 980 552	279 213	2 259 765	194 148	60 013	254 161
40703	22 266	147	22 413	2 800	1 250	4 050	2 289	1 335	3 624	21 755	232	21 987
40802	10 137	4	10 141	35 560	1 858	37 418	31 924	1 858	33 782	6 501	4	6 505
40807	3 509	157	3 666	3 683	15	3 698	3 737	18	3 755	3 563	160	3 723
40817	44 284	194 865	239 149	116 428	122 112	238 540	114 273	99 310	213 583	42 129	172 063	214 192
40820	1 728	3 930	5 658	142	775	917	129	764	893	1 715	3 919	5 634
40821	176	0	176	23 705	0	23 705	23 830	0	23 830	301	0	301
40905	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40909	0	0	0	23	378	401	23	378	401	0	0	0
40911	103	0	103	6 268	0	6 268	6 214	0	6 214	49	0	49
40912	0	0	0	541	218	759	541	218	759	0	0	0
40913	0	0	0	156	90	246	156	90	246	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	5 000	0	5 000	20 000	700	20 700	15 000	33 641	48 641	0	32 941	32 941
42106	55 700	0	55 700	40 000	0	40 000	0	0	0	15 700	0	15 700
42107	90 026	0	90 026	0	0	0	0	0	0	90 026	0	90 026
42301	1 791	5 724	7 515	459	4 806	5 265	369	1 171	1 540	1 701	2 089	3 790
42304	1 234	1 472	2 706	270	980	1 250	611	4 123	4 734	1 575	4 615	6 190
42305	53 771	8 823	62 594	5 365	1 270	6 635	4 276	4 540	8 816	52 682	12 093	64 775
42306	465 952	190 247	656 199	18 425	32 684	51 109	28 090	29 822	57 912	475 617	187 385	663 002
42307	0	1 608	1 608	0	218	218	0	184	184	0	1 574	1 574
45115	0	0	0	0	0	0	986	0	986	986	0	986
45215	12 072	0	12 072	23 327	0	23 327	27 939	0	27 939	16 684	0	16 684
45415	26	0	26	11	0	11	0	0	0	15	0	15
45515	6 172	0	6 172	908	0	908	1 381	0	1 381	6 645	0	6 645
45818	57 621	0	57 621	1 276	0	1 276	4 171	0	4 171	60 516	0	60 516
45918	3 113	0	3 113	154	0	154	127	0	127	3 086	0	3 086
47401	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47405	0	0	0	85 857	46 606	132 463	85 857	46 606	132 463	0	0	0
47407	0	0	0	5 376 809	5 383 803	10 760 612	5 376 809	5 383 803	10 760 612	0	0	0
47411	1 731	996	2 727	4 916	1 084	6 000	4 514	1 147	5 661	1 329	1 059	2 388
47416	615	360	975	9 711	38 127	47 838	12 687	38 337	51 024	3 591	570	4 161
47422	87	11	98	2 330	7 066	9 396	2 272	7 055	9 327	29	0	29
47425	3 680	0	3 680	27 331	0	27 331	26 613	0	26 613	2 962	0	2 962
47426	0	0	0	997	25	1 022	999	25	1 024	2	0	2
47804	295	0	295	16	0	16	0	0	0	279	0	279
50220	5 798	0	5 798	484	0	484	123	0	123	5 437	0	5 437
50620	8 283	0	8 283	1 594	0	1 594	0	0	0	6 689	0	6 689
50719	18 005	0	18 005	0	0	0	0	0	0	18 005	0	18 005
52306	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60301	49	0	49	3 305	0	3 305	3 789	0	3 789	533	0	533
60305	0	0	0	5 679	0	5 679	5 679	0	5 679	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	209	0	209	337	0	337	128	0	128	0	0	0
60311	105	0	105	180	0	180	180	0	180	105	0	105
60322	13	0	13	9	0	9	18	0	18	22	0	22
60324	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
60601	23 644	0	23 644	122	0	122	212	0	212	23 734	0	23 734
61304	179	0	179	42	0	42	26	0	26	163	0	163
70601	337 857	0	337 857	77	0	77	112 078	0	112 078	449 858	0	449 858
70602	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
70603	825 342	0	825 342	0	0	0	423 714	0	423 714	1 249 056	0	1 249 056
70604	20 388	0	20 388	0	0	0	6 955	0	6 955	27 343	0	27 343
Итого по пассиву (баланс)	3 082 255	2 039 412	5 121 667	8 324 015	6 267 834	14 591 849	8 905 590	6 401 079	15 306 669	3 663 830	2 172 657	5 836 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	120 644	0	120 644	869	0	869	28 195	0	28 195	93 318	0	93 318
90902	347 245	677	347 922	4 405	50	4 455	60 642	675	61 317	291 008	52	291 060
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91411	0	15 711	15 711	0	1 861	1 861	0	1 597	1 597	0	15 975	15 975
91414	2 252 122	353 115	2 605 237	213 472	39 600	253 072	120 356	72 496	192 852	2 345 238	320 219	2 665 457
91418	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
91501	0	0	0	1 498	0	1 498	0	0	0	1 498	0	1 498
91604	21 148	95	21 243	3 026	398	3 424	541	32	573	23 633	461	24 094
91704	5 661	2 444	8 105	235	285	520	2	248	250	5 894	2 481	8 375
91802	16 764	5 971	22 735	208	697	905	0	607	607	16 972	6 061	23 033
91803	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
99998	2 831 853	0	2 831 853	444 302	0	444 302	359 478	0	359 478	2 916 677	0	2 916 677
Итого по активу (баланс)	5 596 770	378 013	5 974 783	668 015	42 891	710 906	569 216	75 655	644 871	5 695 569	345 249	6 040 818
Пассив
91004	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91311	81 350	0	81 350	4 173	0	4 173	0	0	0	77 177	0	77 177
91312	2 583 565	16 674	2 600 239	81 492	1 713	83 205	112 197	2 815	115 012	2 614 270	17 776	2 632 046
91315	98 320	0	98 320	0	0	0	114	0	114	98 434	0	98 434
91316	3 654	0	3 654	13 709	0	13 709	70 000	0	70 000	59 945	0	59 945
91317	34 357	1 241	35 598	240 647	5 139	245 786	241 581	5 027	246 608	35 291	1 129	36 420
91507	12 560	0	12 560	12 492	0	12 492	12 455	0	12 455	12 523	0	12 523
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	3 142 930	0	3 142 930	285 165	0	285 165	266 376	0	266 376	3 124 141	0	3 124 141
Итого по пассиву (баланс)	5 956 868	17 915	5 974 783	637 791	6 852	644 643	702 836	7 842	710 678	6 021 913	18 905	6 040 818
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	267 720	267 720	8 309	5 350 816	5 359 125	8 309	5 322 065	5 330 374	0	296 471	296 471
93301	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
93302	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
93801	4 073	0	4 073	64 363	0	64 363	68 251	0	68 251	185	0	185
Итого по активу (баланс)	4 073	267 720	271 793	83 132	5 350 816	5 433 948	87 020	5 322 065	5 409 085	185	296 471	296 656
Пассив
96001	271 793	0	271 793	5 298 816	8 385	5 307 201	5 323 679	8 385	5 332 064	296 656	0	296 656
96301	0	0	0	0	5 238	5 238	0	5 238	5 238	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 533	5 533	0	5 533	5 533	0	0	0
96801	0	0	0	68 251	0	68 251	68 251	0	68 251	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	271 793	0	271 793	5 367 067	19 156	5 386 223	5 391 930	19 156	5 411 086	296 656	0	296 656
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	688 917,0000	0	0	39 789,0000	0	0	1 000,0000	0	0	727 706,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	688 956,0000	0	0	39 792,0000	0	0	1 002,0000	0	0	727 746,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	584 459,0000	0	0	1 002,0000	0	0	39 792,0000	0	0	623 249,0000
98070	0	0	104 497,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 497,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	688 956,0000	0	0	1 002,0000	0	0	39 792,0000	0	0	727 746,0000

Страница была полезной?