Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	199 991	0	199 991	199 992	0	199 992	0	0	0	399 983	0	399 983
20202	420 136	153 145	573 281	2 100 837	279 609	2 380 446	2 093 776	268 829	2 362 605	427 197	163 925	591 122
20208	49 496	0	49 496	150 929	0	150 929	157 778	0	157 778	42 647	0	42 647
20209	26 898	0	26 898	906 123	111 886	1 018 009	897 755	108 810	1 006 565	35 266	3 076	38 342
30102	193 567	0	193 567	8 857 492	0	8 857 492	8 660 254	0	8 660 254	390 805	0	390 805
30110	271 824	196 935	468 759	799 082	70 267	869 349	805 412	81 456	886 868	265 494	185 746	451 240
30202	66 224	0	66 224	89	0	89	0	0	0	66 313	0	66 313
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	12 471	4	12 475	189 530	61 199	250 729	190 067	58 557	248 624	11 934	2 646	14 580
30233	6 784	235	7 019	1 027 702	15 393	1 043 095	1 030 502	15 628	1 046 130	3 984	0	3 984
304.1	13 071	0	13 071	620 112	0	620 112	620 078	0	620 078	13 105	0	13 105
31902	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	650 000	0	650 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32401	270 080	0	270 080	0	0	0	2 360	0	2 360	267 720	0	267 720
32501	1 016	0	1 016	0	0	0	9	0	9	1 007	0	1 007
45106	401 000	0	401 000	0	0	0	10 000	0	10 000	391 000	0	391 000
45410	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
45502	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
45505	17	0	17	0	0	0	5	0	5	12	0	12
45506	5 075 517	0	5 075 517	411 068	0	411 068	460 071	0	460 071	5 026 514	0	5 026 514
45507	5 362 446	0	5 362 446	436 813	0	436 813	343 442	0	343 442	5 455 817	0	5 455 817
45508	4 166	0	4 166	1 187	0	1 187	1 033	0	1 033	4 320	0	4 320
45509	1	0	1	949	0	949	949	0	949	1	0	1
45510	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
45511	58 259	0	58 259	3	0	3	1 294	0	1 294	56 968	0	56 968
45523	0	0	0	407 948	0	407 948	407 948	0	407 948	0	0	0
45812	88 636	0	88 636	3 182	0	3 182	0	0	0	91 818	0	91 818
45815	3 361 004	0	3 361 004	195 190	0	195 190	140 994	0	140 994	3 415 200	0	3 415 200
45820	37 529	0	37 529	83 584	0	83 584	86 002	0	86 002	35 111	0	35 111
45915	384 220	0	384 220	66 057	0	66 057	63 023	0	63 023	387 254	0	387 254
45920	5 990	0	5 990	19 343	0	19 343	18 221	0	18 221	7 112	0	7 112
47105	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47106	54	0	54	0	0	0	24	0	24	30	0	30
47107	702	0	702	24	0	24	32	0	32	694	0	694
474.1	0	0	0	200	3	203	200	3	203	0	0	0
47423	183 448	4 330	187 778	329 790	114	329 904	335 316	113	335 429	177 922	4 331	182 253
47427	254 318	0	254 318	318 048	0	318 048	314 706	0	314 706	257 660	0	257 660
47465	2 181	0	2 181	28 962	0	28 962	28 906	0	28 906	2 237	0	2 237
47805	130	0	130	281	0	281	177	0	177	234	0	234
60202	410 392	0	410 392	0	0	0	0	0	0	410 392	0	410 392
60302	62 879	0	62 879	3	0	3	34	0	34	62 848	0	62 848
60306	211	0	211	49	0	49	152	0	152	108	0	108
60308	665	0	665	1 011	0	1 011	918	0	918	758	0	758
60310	372	0	372	397	0	397	441	0	441	328	0	328
60312	127 897	0	127 897	56 108	0	56 108	49 144	0	49 144	134 861	0	134 861
60314	0	497	497	0	25	25	0	73	73	0	449	449
60315	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
60323	70 858	66	70 924	1 297	1	1 298	1 230	2	1 232	70 925	65	70 990
60336	47	0	47	14	0	14	45	0	45	16	0	16
60401	554 005	0	554 005	443	0	443	0	0	0	554 448	0	554 448
60415	356	0	356	704	0	704	443	0	443	617	0	617
60804	616 017	0	616 017	27 182	0	27 182	0	0	0	643 199	0	643 199
60807	0	0	0	6 281	0	6 281	6 281	0	6 281	0	0	0
60901	183 630	0	183 630	9 711	0	9 711	0	0	0	193 341	0	193 341
60906	10 240	0	10 240	0	0	0	9 711	0	9 711	529	0	529
61002	391	0	391	194	0	194	190	0	190	395	0	395
61008	1 357	0	1 357	2 859	0	2 859	1 596	0	1 596	2 620	0	2 620
61009	1 599	0	1 599	2 713	0	2 713	3 024	0	3 024	1 288	0	1 288
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	23 010	0	23 010	23 010	0	23 010	0	0	0
61212	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
61214	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61702	84 512	0	84 512	0	0	0	27 169	0	27 169	57 343	0	57 343
62001	21 400	0	21 400	0	0	0	18 631	0	18 631	2 769	0	2 769
70606	7 078 222	0	7 078 222	1 032 905	0	1 032 905	231	0	231	8 110 896	0	8 110 896
70608	62 990	0	62 990	4 894	0	4 894	0	0	0	67 884	0	67 884
70611	113 041	0	113 041	26 388	0	26 388	0	0	0	139 429	0	139 429
70616	13 545	0	13 545	27 170	0	27 170	0	0	0	40 715	0	40 715
Итого по активу (баланс)	27 386 469	355 212	27 741 681	25 865 258	538 497	26 403 755	24 419 950	533 471	24 953 421	28 831 777	360 238	29 192 015
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	8 776	0	8 776	0	0	0	0	0	0	8 776	0	8 776
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	2 582 578	0	2 582 578	0	0	0	0	0	0	2 582 578	0	2 582 578
30126	329 656	0	329 656	1 569	0	1 569	0	0	0	328 087	0	328 087
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	239	0	239	14 749	0	14 749	14 645	0	14 645	135	0	135
30226	959	0	959	17	0	17	23	0	23	965	0	965
30232	17 521	132	17 653	963 392	12 014	975 406	946 169	11 882	958 051	298	0	298
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32403	270 080	0	270 080	2 360	0	2 360	0	0	0	267 720	0	267 720
32505	1 016	0	1 016	9	0	9	0	0	0	1 007	0	1 007
407	102 221	0	102 221	135 705	0	135 705	127 111	0	127 111	93 627	0	93 627
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	289 158	13 565	302 723	4 791 641	1 308	4 792 949	4 776 316	1 906	4 778 222	273 833	14 163	287 996
40820	253	0	253	3 753	0	3 753	3 905	0	3 905	405	0	405
40905	467	0	467	8 957	7	8 964	9 024	7	9 031	534	0	534
40907	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	112 670	12 598	125 268	112 670	12 598	125 268	0	0	0
40910	0	0	0	11 722	848	12 570	11 722	848	12 570	0	0	0
40911	3 200	0	3 200	389 932	0	389 932	389 004	0	389 004	2 272	0	2 272
40912	0	0	0	158 496	10 118	168 614	158 496	10 118	168 614	0	0	0
40913	0	0	0	210 267	1 637	211 904	210 267	1 637	211 904	0	0	0
42301	1 882	91	1 973	8	2	10	1	2	3	1 875	91	1 966
42305	140 808	0	140 808	36 307	0	36 307	508	0	508	105 009	0	105 009
42306	8 635 184	0	8 635 184	1 933 014	0	1 933 014	1 926 200	0	1 926 200	8 628 370	0	8 628 370
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42606	3 780	0	3 780	409	0	409	113	0	113	3 484	0	3 484
45115	12 030	0	12 030	300	0	300	0	0	0	11 730	0	11 730
45515	629 398	0	629 398	118 421	0	118 421	112 162	0	112 162	623 139	0	623 139
45524	133 432	0	133 432	406 830	0	406 830	407 373	0	407 373	133 975	0	133 975
45818	3 166 198	0	3 166 198	31 311	0	31 311	90 886	0	90 886	3 225 773	0	3 225 773
45821	0	0	0	85 976	0	85 976	85 976	0	85 976	0	0	0
45918	333 535	0	333 535	7 331	0	7 331	11 952	0	11 952	338 156	0	338 156
45921	0	0	0	18 199	0	18 199	18 199	0	18 199	0	0	0
47108	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47407	0	0	0	3	200	203	3	200	203	0	0	0
47411	33 880	0	33 880	29 688	0	29 688	35 037	0	35 037	39 229	0	39 229
47416	121	0	121	2 178	0	2 178	2 318	0	2 318	261	0	261
47422	8 258	0	8 258	194 738	0	194 738	190 812	0	190 812	4 332	0	4 332
47425	161 411	0	161 411	14 067	0	14 067	15 375	0	15 375	162 719	0	162 719
47426	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
47452	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47466	5 693	0	5 693	28 911	0	28 911	29 043	0	29 043	5 825	0	5 825
47804	53 437	0	53 437	975	0	975	47	0	47	52 509	0	52 509
47806	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60206	410 005	0	410 005	0	0	0	0	0	0	410 005	0	410 005
60301	17 745	0	17 745	32 346	0	32 346	63 112	0	63 112	48 511	0	48 511
60305	84 996	0	84 996	87 985	0	87 985	112 734	0	112 734	109 745	0	109 745
60309	23 146	0	23 146	42 747	0	42 747	42 080	0	42 080	22 479	0	22 479
60311	0	0	0	50 798	0	50 798	50 798	0	50 798	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	199 992	0	199 992	199 992	0	199 992
60322	61	0	61	495	0	495	10 905	0	10 905	10 471	0	10 471
60324	149 742	0	149 742	10 118	0	10 118	15 411	0	15 411	155 035	0	155 035
60335	22 603	0	22 603	3 765	0	3 765	31 637	0	31 637	50 475	0	50 475
60349	57 206	0	57 206	0	0	0	0	0	0	57 206	0	57 206
60414	321 630	0	321 630	0	0	0	3 588	0	3 588	325 218	0	325 218
60805	236 478	0	236 478	0	0	0	13 725	0	13 725	250 203	0	250 203
60806	392 258	0	392 258	14 361	0	14 361	28 614	0	28 614	406 511	0	406 511
60903	85 123	0	85 123	0	0	0	2 484	0	2 484	87 607	0	87 607
70601	7 947 762	0	7 947 762	12 439	0	12 439	1 153 435	0	1 153 435	9 088 758	0	9 088 758
70603	56 829	0	56 829	0	0	0	5 077	0	5 077	61 906	0	61 906
Итого по пассиву (баланс)	27 727 877	13 804	27 741 681	9 969 267	38 733	10 008 000	11 419 135	39 199	11 458 334	29 177 745	14 270	29 192 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90902	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91202	99	0	99	8	0	8	17	0	17	90	0	90
91203	23	0	23	32	0	32	30	0	30	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	842 601	0	842 601	16 257	0	16 257	28 667	0	28 667	830 191	0	830 191
91418	65 257	0	65 257	3	0	3	1 410	0	1 410	63 850	0	63 850
91704	52 023	0	52 023	1 559	0	1 559	107	0	107	53 475	0	53 475
91802	367 619	0	367 619	16 129	0	16 129	660	0	660	383 088	0	383 088
91803	51 806	0	51 806	338	0	338	67	0	67	52 077	0	52 077
99998	261 035	0	261 035	656 278	0	656 278	648 383	0	648 383	268 930	0	268 930
Итого по активу (баланс)	1 641 302	0	1 641 302	690 604	0	690 604	679 341	0	679 341	1 652 565	0	1 652 565
Пассив
91003	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91315	28 903	0	28 903	0	0	0	0	0	0	28 903	0	28 903
91317	228 162	0	228 162	647 973	0	647 973	656 189	0	656 189	236 378	0	236 378
91507	3 859	0	3 859	321	0	321	0	0	0	3 538	0	3 538
91508	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99999	1 380 267	0	1 380 267	30 958	0	30 958	34 326	0	34 326	1 383 635	0	1 383 635
Итого по пассиву (баланс)	1 641 302	0	1 641 302	679 341	0	679 341	690 604	0	690 604	1 652 565	0	1 652 565

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?