Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	459 568	40 216	499 784	1 805 500	38 116	1 843 616	1 748 048	42 092	1 790 140	517 020	36 240	553 260
20208	18 760	0	18 760	108 806	0	108 806	103 748	0	103 748	23 818	0	23 818
20209	8 000	0	8 000	657 633	4 045	661 678	661 863	4 045	665 908	3 770	0	3 770
30102	158 546	0	158 546	1 325 554	0	1 325 554	1 174 504	0	1 174 504	309 596	0	309 596
30110	43 755	236 091	279 846	270 484	4 385	274 869	265 816	4 319	270 135	48 423	236 157	284 580
30202	68 734	0	68 734	0	0	0	913	0	913	67 821	0	67 821
30204	232	0	232	0	0	0	30	0	30	202	0	202
30210	22 500	0	22 500	34 200	0	34 200	56 700	0	56 700	0	0	0
30221	0	844	844	1 072	103	1 175	1 072	118	1 190	0	829	829
30233	1 875	0	1 875	501 292	3 360	504 652	500 768	3 360	504 128	2 399	0	2 399
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	560 000	0	560 000	260 000	0	260 000	300 000	0	300 000
32201	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
32401	347 600	0	347 600	0	0	0	0	0	0	347 600	0	347 600
32501	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	2	0	2	120	0	120	122	0	122	0	0	0
45505	456 724	0	456 724	114 859	0	114 859	86 323	0	86 323	485 260	0	485 260
45506	1 826 100	0	1 826 100	241 678	0	241 678	166 868	0	166 868	1 900 910	0	1 900 910
45507	6 435 047	0	6 435 047	231 611	0	231 611	243 742	0	243 742	6 422 916	0	6 422 916
45508	17 539	0	17 539	4 649	0	4 649	3 638	0	3 638	18 550	0	18 550
45509	15	0	15	205	0	205	165	0	165	55	0	55
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 362 394	0	2 362 394	79 800	0	79 800	58 162	0	58 162	2 384 032	0	2 384 032
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	336 912	0	336 912	51 332	0	51 332	43 597	0	43 597	344 647	0	344 647
47101	3 445	0	3 445	0	0	0	0	0	0	3 445	0	3 445
47105	282	0	282	0	0	0	63	0	63	219	0	219
47106	666	0	666	63	0	63	0	0	0	729	0	729
47408	0	0	0	1 274	218	1 492	1 274	218	1 492	0	0	0
47423	30 363	3 304	33 667	52 924	173	53 097	51 899	323	52 222	31 388	3 154	34 542
47427	169 299	0	169 299	283 764	0	283 764	308 758	0	308 758	144 305	0	144 305
47802	1 133 745	0	1 133 745	0	0	0	42 652	0	42 652	1 091 093	0	1 091 093
60202	739 958	0	739 958	0	0	0	0	0	0	739 958	0	739 958
60302	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
60306	27	0	27	20	0	20	26	0	26	21	0	21
60308	472	0	472	317	0	317	459	0	459	330	0	330
60310	1 055	0	1 055	291	0	291	341	0	341	1 005	0	1 005
60312	115 310	0	115 310	43 475	0	43 475	56 797	0	56 797	101 988	0	101 988
60314	0	0	0	80	327	407	80	69	149	0	258	258
60323	326 819	0	326 819	41 726	0	41 726	20 353	0	20 353	348 192	0	348 192
60336	9 452	0	9 452	4 305	0	4 305	11 440	0	11 440	2 317	0	2 317
60401	340 095	0	340 095	457	0	457	38	0	38	340 514	0	340 514
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	2 396	0	2 396	645	0	645	457	0	457	2 584	0	2 584
60901	43 232	0	43 232	2 567	0	2 567	0	0	0	45 799	0	45 799
60906	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567	0	0	0
61002	580	0	580	173	0	173	176	0	176	577	0	577
61008	1 830	0	1 830	1 402	0	1 402	1 404	0	1 404	1 828	0	1 828
61009	3 762	0	3 762	1 121	0	1 121	1 153	0	1 153	3 730	0	3 730
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61212	0	0	0	42 831	0	42 831	42 831	0	42 831	0	0	0
61214	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
61403	1 264	0	1 264	0	0	0	307	0	307	957	0	957
61702	83 108	0	83 108	0	0	0	7 271	0	7 271	75 837	0	75 837
62001	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
70606	412 266	0	412 266	365 183	0	365 183	9	0	9	777 440	0	777 440
70608	2 431	0	2 431	5 469	0	5 469	0	0	0	7 900	0	7 900
70706	7 192 511	0	7 192 511	10	0	10	7 192 521	0	7 192 521	0	0	0
70708	185 516	0	185 516	0	0	0	185 516	0	185 516	0	0	0
70716	8 672	0	8 672	7 271	0	7 271	15 943	0	15 943	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 028 170	280 455	24 308 625	6 977 588	50 727	7 028 315	13 951 272	54 544	14 005 816	17 054 486	276 638	17 331 124
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	837 040	0	837 040	0	0	0	0	0	0	837 040	0	837 040
30126	231 554	0	231 554	183	0	183	174	0	174	231 545	0	231 545
30222	0	0	0	49	1	50	49	1	50	0	0	0
30223	3	0	3	3 614	0	3 614	3 689	0	3 689	78	0	78
30226	969	0	969	32	0	32	37	0	37	974	0	974
30232	9 262	0	9 262	333 469	1 247	334 716	333 782	1 247	335 029	9 575	0	9 575
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	3 000	0	3 000	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	3 000	0	3 000
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	347 600	0	347 600	0	0	0	0	0	0	347 600	0	347 600
32505	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
407	34 801	2	34 803	207	2	209	3 605	0	3 605	38 199	0	38 199
408.1	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
408.2	254 805	11 075	265 880	3 417 328	4 132	3 421 460	3 374 706	3 445	3 378 151	212 183	10 388	222 571
40905	157	0	157	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	157	0	157
40907	2	0	2	57	0	57	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	29 320	1 823	31 143	29 320	1 823	31 143	0	0	0
40910	0	0	0	8 830	131	8 961	8 830	131	8 961	0	0	0
40911	4 479	0	4 479	170 718	0	170 718	171 096	0	171 096	4 857	0	4 857
40912	0	0	0	49 767	0	49 767	49 767	0	49 767	0	0	0
40913	0	0	0	113 888	0	113 888	113 888	0	113 888	0	0	0
42301	1 867	70	1 937	0	7	7	0	4	4	1 867	67	1 934
42304	440 186	0	440 186	16 128	0	16 128	197 117	0	197 117	621 175	0	621 175
42305	1 448 166	0	1 448 166	129 239	0	129 239	58 801	0	58 801	1 377 728	0	1 377 728
42306	6 518 717	2 899	6 521 616	1 331 101	2 918	1 334 019	1 159 809	71	1 159 880	6 347 425	52	6 347 477
42307	15 063	0	15 063	1 262	0	1 262	71	0	71	13 872	0	13 872
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42604	150	0	150	0	0	0	1	0	1	151	0	151
42605	616	0	616	5	0	5	6	0	6	617	0	617
42606	9 744	0	9 744	1 586	0	1 586	1 024	0	1 024	9 182	0	9 182
45515	346 624	0	346 624	19 393	0	19 393	25 650	0	25 650	352 881	0	352 881
45818	2 398 487	0	2 398 487	10 544	0	10 544	28 758	0	28 758	2 416 701	0	2 416 701
45918	301 083	0	301 083	1 445	0	1 445	4 228	0	4 228	303 866	0	303 866
47407	0	0	0	215	1 290	1 505	215	1 290	1 505	0	0	0
47411	49 518	2	49 520	52 455	4	52 459	53 919	2	53 921	50 982	0	50 982
47416	52	0	52	1 270	0	1 270	1 466	0	1 466	248	0	248
47422	16 129	0	16 129	62 214	0	62 214	71 932	0	71 932	25 847	0	25 847
47425	75 420	0	75 420	51 883	0	51 883	51 482	0	51 482	75 019	0	75 019
47804	689 056	0	689 056	8 997	0	8 997	6 055	0	6 055	686 114	0	686 114
60206	409 993	0	409 993	0	0	0	0	0	0	409 993	0	409 993
60301	14 949	0	14 949	11 672	0	11 672	19 833	0	19 833	23 110	0	23 110
60305	88 268	0	88 268	97 944	0	97 944	100 052	0	100 052	90 376	0	90 376
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	5 332	0	5 332	15 815	0	15 815	19 138	0	19 138	8 655	0	8 655
60311	0	0	0	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	0	0	0
60322	216	0	216	4 706	0	4 706	4 706	0	4 706	216	0	216
60324	399 567	0	399 567	25 728	0	25 728	7 125	0	7 125	380 964	0	380 964
60335	24 310	0	24 310	27 589	0	27 589	28 094	0	28 094	24 815	0	24 815
60349	79 830	0	79 830	0	0	0	0	0	0	79 830	0	79 830
60414	217 338	0	217 338	9	0	9	3 489	0	3 489	220 818	0	220 818
60903	10 023	0	10 023	0	0	0	285	0	285	10 308	0	10 308
61304	1 409	0	1 409	234	0	234	147	0	147	1 322	0	1 322
70601	479 119	0	479 119	784	0	784	483 544	0	483 544	961 879	0	961 879
70603	2 525	0	2 525	0	0	0	3 755	0	3 755	6 280	0	6 280
70701	7 354 174	0	7 354 174	7 354 174	0	7 354 174	0	0	0	0	0	0
70703	174 703	0	174 703	174 703	0	174 703	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 393 980	0	7 393 980	7 528 877	0	7 528 877	134 897	0	134 897
Итого по пассиву (баланс)	24 294 565	14 060	24 308 625	20 973 935	11 556	20 985 491	13 999 975	8 015	14 007 990	17 320 605	10 519	17 331 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 003	0	3 003	1	0	1	895	0	895	2 109	0	2 109
90902	1 992	0	1 992	0	0	0	658	0	658	1 334	0	1 334
91202	115	0	115	4	0	4	5	0	5	114	0	114
91203	18	0	18	11	0	11	15	0	15	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	800 306	0	800 306	24 499	0	24 499	16 467	0	16 467	808 338	0	808 338
91418	1 202 759	0	1 202 759	0	0	0	43 569	0	43 569	1 159 190	0	1 159 190
91604	334 841	0	334 841	10 568	0	10 568	7 001	0	7 001	338 408	0	338 408
91704	18 787	0	18 787	315	0	315	20	0	20	19 082	0	19 082
91802	114 369	0	114 369	1 847	0	1 847	144	0	144	116 072	0	116 072
91803	33 308	0	33 308	417	0	417	22	0	22	33 703	0	33 703
99998	134 520	0	134 520	399 824	0	399 824	399 106	0	399 106	135 238	0	135 238
Итого по активу (баланс)	2 644 019	0	2 644 019	437 486	0	437 486	467 902	0	467 902	2 613 603	0	2 613 603
Пассив
91312	2 652	0	2 652	238	0	238	0	0	0	2 414	0	2 414
91317	85 778	0	85 778	398 868	0	398 868	396 639	0	396 639	83 549	0	83 549
91507	22 038	0	22 038	0	0	0	3 185	0	3 185	25 223	0	25 223
91508	24 052	0	24 052	0	0	0	0	0	0	24 052	0	24 052
99999	2 509 499	0	2 509 499	68 665	0	68 665	37 531	0	37 531	2 478 365	0	2 478 365
Итого по пассиву (баланс)	2 644 019	0	2 644 019	467 771	0	467 771	437 355	0	437 355	2 613 603	0	2 613 603

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?