Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	648 566	74 181	722 747	2 458 453	75 492	2 533 945	2 648 999	101 643	2 750 642	458 020	48 030	506 050
20208	44 350	0	44 350	137 486	0	137 486	137 042	0	137 042	44 794	0	44 794
20209	24 137	0	24 137	1 564 410	44 500	1 608 910	1 583 047	44 500	1 627 547	5 500	0	5 500
30102	134 691	0	134 691	1 852 746	0	1 852 746	1 659 117	0	1 659 117	328 320	0	328 320
30110	13 881	285 461	299 342	178 165	50 378	228 543	180 838	73 962	254 800	11 208	261 877	273 085
30202	54 590	0	54 590	0	0	0	257	0	257	54 333	0	54 333
30204	1 466	0	1 466	0	0	0	820	0	820	646	0	646
30210	0	0	0	8 580	0	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0
30221	0	0	0	2 033	133	2 166	2 033	133	2 166	0	0	0
30233	3 781	150	3 931	146 341	4 342	150 683	147 539	4 357	151 896	2 583	135	2 718
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32005	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
32401	400 000	0	400 000	0	0	0	34 000	0	34 000	366 000	0	366 000
32501	1 504	0	1 504	0	0	0	127	0	127	1 377	0	1 377
45502	6	0	6	330	0	330	331	0	331	5	0	5
45504	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
45505	190 561	0	190 561	33 090	0	33 090	36 305	0	36 305	187 346	0	187 346
45506	1 435 307	0	1 435 307	16 073	0	16 073	154 715	0	154 715	1 296 665	0	1 296 665
45507	5 249 114	0	5 249 114	612 866	0	612 866	255 340	0	255 340	5 606 640	0	5 606 640
45508	27 851	0	27 851	5 685	0	5 685	7 503	0	7 503	26 033	0	26 033
45509	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 472 371	0	2 472 371	93 691	0	93 691	71 396	0	71 396	2 494 666	0	2 494 666
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	343 535	0	343 535	49 526	0	49 526	50 174	0	50 174	342 887	0	342 887
47408	0	0	0	2 686	16 762	19 448	2 686	16 762	19 448	0	0	0
47413	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	27 972	4 404	32 376	48 998	15 564	64 562	48 880	16 105	64 985	28 090	3 863	31 953
47427	150 542	0	150 542	301 717	0	301 717	279 518	0	279 518	172 741	0	172 741
47802	1 973 708	0	1 973 708	38	0	38	108 144	0	108 144	1 865 602	0	1 865 602
60202	739 958	0	739 958	0	0	0	0	0	0	739 958	0	739 958
60302	5 262	0	5 262	0	0	0	2	0	2	5 260	0	5 260
60306	62	0	62	29	0	29	53	0	53	38	0	38
60308	261	0	261	315	0	315	244	0	244	332	0	332
60310	787	0	787	426	0	426	429	0	429	784	0	784
60312	186 224	0	186 224	52 666	0	52 666	70 129	0	70 129	168 761	0	168 761
60314	0	14 742	14 742	0	806	806	0	1 883	1 883	0	13 665	13 665
60323	270 997	0	270 997	85 952	0	85 952	66 140	0	66 140	290 809	0	290 809
60336	6 443	0	6 443	6 528	0	6 528	2 175	0	2 175	10 796	0	10 796
60401	344 469	0	344 469	2 689	0	2 689	879	0	879	346 279	0	346 279
60415	2 729	0	2 729	2 525	0	2 525	2 690	0	2 690	2 564	0	2 564
60901	11 667	0	11 667	1 024	0	1 024	0	0	0	12 691	0	12 691
60906	30 291	0	30 291	362	0	362	1 023	0	1 023	29 630	0	29 630
61002	578	0	578	144	0	144	146	0	146	576	0	576
61008	1 524	0	1 524	2 318	0	2 318	2 319	0	2 319	1 523	0	1 523
61009	3 289	0	3 289	942	0	942	958	0	958	3 273	0	3 273
61209	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
61212	0	0	0	109 552	0	109 552	109 552	0	109 552	0	0	0
61403	3 197	26	3 223	2 534	1	2 535	303	6	309	5 428	21	5 449
61702	66 848	0	66 848	0	0	0	13 277	0	13 277	53 571	0	53 571
70606	1 168 743	0	1 168 743	706 847	0	706 847	98	0	98	1 875 492	0	1 875 492
70608	98 114	0	98 114	18 754	0	18 754	0	0	0	116 868	0	116 868
70706	9 257 367	0	9 257 367	3 164	0	3 164	9 260 531	0	9 260 531	0	0	0
70708	1 311 200	0	1 311 200	0	0	0	1 311 200	0	1 311 200	0	0	0
70714	48 224	0	48 224	0	0	0	48 224	0	48 224	0	0	0
70716	14 852	0	14 852	13 277	0	13 277	28 129	0	28 129	0	0	0
70802	0	0	0	10 648 084	0	10 648 084	10 384 351	0	10 384 351	263 733	0	263 733
Итого по активу (баланс)	26 922 999	378 964	27 301 963	20 271 930	207 978	20 479 908	29 481 218	259 351	29 740 569	17 713 711	327 591	18 041 302
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 583 445	0	1 583 445	0	0	0	0	0	0	1 583 445	0	1 583 445
30126	2 830	0	2 830	819	0	819	599	0	599	2 610	0	2 610
30222	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
30223	38	0	38	4 976	0	4 976	4 964	0	4 964	26	0	26
30226	977	0	977	112	0	112	87	0	87	952	0	952
30232	8 941	0	8 941	276 147	23 492	299 639	275 738	23 492	299 230	8 532	0	8 532
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	0	0	0	15 200	0	15 200	20 000	0	20 000	4 800	0	4 800
32403	4 000	0	4 000	340	0	340	0	0	0	3 660	0	3 660
32505	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
407	10 661	3	10 664	2 150	0	2 150	3 993	0	3 993	12 504	3	12 507
408.1	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
408.2	171 854	11 380	183 234	3 529 123	17 892	3 547 015	3 542 261	14 217	3 556 478	184 992	7 705	192 697
40905	301	0	301	36 076	0	36 076	36 076	0	36 076	301	0	301
40907	6	0	6	324	0	324	328	0	328	10	0	10
40909	0	0	0	19 561	2 411	21 972	19 561	2 411	21 972	0	0	0
40910	0	0	0	8 432	593	9 025	8 432	593	9 025	0	0	0
40911	6 563	0	6 563	201 829	0	201 829	200 440	0	200 440	5 174	0	5 174
40912	0	0	0	45 821	12 385	58 206	45 821	12 385	58 206	0	0	0
40913	0	0	0	85 050	9 716	94 766	85 050	9 716	94 766	0	0	0
42301	1 867	92	1 959	0	13	13	0	5	5	1 867	84	1 951
42304	46 281	0	46 281	40 082	0	40 082	403	0	403	6 602	0	6 602
42305	1 946 141	7 629	1 953 770	658 459	2 713	661 172	303 620	395	304 015	1 591 302	5 311	1 596 613
42306	6 290 491	45 451	6 335 942	980 836	10 645	991 481	1 612 684	4 620	1 617 304	6 922 339	39 426	6 961 765
42307	60 833	0	60 833	3 569	0	3 569	320	0	320	57 584	0	57 584
42601	0	15	15	0	2	2	0	1	1	0	14	14
42605	880	0	880	599	0	599	509	0	509	790	0	790
42606	5 269	0	5 269	1 396	0	1 396	1 408	0	1 408	5 281	0	5 281
45515	286 394	0	286 394	61 415	0	61 415	65 906	0	65 906	290 885	0	290 885
45818	2 356 259	0	2 356 259	75 841	0	75 841	103 946	0	103 946	2 384 364	0	2 384 364
45918	297 063	0	297 063	8 719	0	8 719	13 657	0	13 657	302 001	0	302 001
47407	0	0	0	7 040	12 323	19 363	7 040	12 323	19 363	0	0	0
47411	56 171	42	56 213	82 395	117	82 512	78 486	114	78 600	52 262	39	52 301
47416	125	0	125	1 015	0	1 015	1 026	0	1 026	136	0	136
47422	33 072	0	33 072	157 112	0	157 112	144 710	0	144 710	20 670	0	20 670
47425	63 642	0	63 642	47 939	0	47 939	48 836	0	48 836	64 539	0	64 539
47804	689 317	0	689 317	42 685	0	42 685	55 207	0	55 207	701 839	0	701 839
60206	60 098	0	60 098	0	0	0	0	0	0	60 098	0	60 098
60301	26 088	0	26 088	11 614	0	11 614	27 718	0	27 718	42 192	0	42 192
60305	0	0	0	86 314	0	86 314	176 841	0	176 841	90 527	0	90 527
60307	20	0	20	17	0	17	17	0	17	20	0	20
60309	5 164	0	5 164	31 348	0	31 348	31 781	0	31 781	5 597	0	5 597
60311	0	0	0	4 949	0	4 949	4 971	0	4 971	22	0	22
60322	83	0	83	7 397	0	7 397	7 566	0	7 566	252	0	252
60324	314 032	0	314 032	6 283	0	6 283	22 944	0	22 944	330 693	0	330 693
60335	0	0	0	24 656	0	24 656	50 832	0	50 832	26 176	0	26 176
60414	184 727	0	184 727	562	0	562	3 825	0	3 825	187 990	0	187 990
60903	7 473	0	7 473	0	0	0	199	0	199	7 672	0	7 672
61304	3 812	0	3 812	788	0	788	384	0	384	3 408	0	3 408
70601	1 234 105	0	1 234 105	1 003	0	1 003	683 067	0	683 067	1 916 169	0	1 916 169
70603	96 921	0	96 921	0	0	0	14 553	0	14 553	111 474	0	111 474
70701	9 052 656	0	9 052 656	9 052 656	0	9 052 656	0	0	0	0	0	0
70703	1 298 793	0	1 298 793	1 298 793	0	1 298 793	0	0	0	0	0	0
70713	32 994	0	32 994	32 994	0	32 994	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 237 351	64 612	27 301 963	16 954 509	92 302	17 046 811	7 705 878	80 272	7 786 150	17 988 720	52 582	18 041 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 881	0	21 881	0	0	0	1	0	1	21 880	0	21 880
90902	15 470	0	15 470	2	0	2	0	0	0	15 472	0	15 472
91202	181	0	181	1	0	1	2	0	2	180	0	180
91203	9	0	9	1	0	1	3	0	3	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	719 178	0	719 178	26 321	0	26 321	20 353	0	20 353	725 146	0	725 146
91418	2 055 487	0	2 055 487	45	0	45	109 528	0	109 528	1 946 004	0	1 946 004
91604	295 281	0	295 281	13 084	0	13 084	7 510	0	7 510	300 855	0	300 855
91704	13 428	0	13 428	344	0	344	3	0	3	13 769	0	13 769
91802	82 407	0	82 407	2 405	0	2 405	139	0	139	84 673	0	84 673
91803	27 610	0	27 610	308	0	308	15	0	15	27 903	0	27 903
99998	93 407	0	93 407	50 827	0	50 827	48 380	0	48 380	95 854	0	95 854
Итого по активу (баланс)	3 324 340	0	3 324 340	93 338	0	93 338	185 934	0	185 934	3 231 744	0	3 231 744
Пассив
91312	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91317	52 953	0	52 953	48 380	0	48 380	50 816	0	50 816	55 389	0	55 389
91507	13 761	0	13 761	0	0	0	0	0	0	13 761	0	13 761
91508	24 041	0	24 041	0	0	0	11	0	11	24 052	0	24 052
99999	3 230 933	0	3 230 933	137 436	0	137 436	42 393	0	42 393	3 135 890	0	3 135 890
Итого по пассиву (баланс)	3 324 340	0	3 324 340	185 816	0	185 816	93 220	0	93 220	3 231 744	0	3 231 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 396	15 396	0	15 396	15 396	0	0	0
99996	0	0	0	15 385	0	15 385	15 385	0	15 385	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 385	15 396	30 781	15 385	15 396	30 781	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	15 385	15 385	0	15 385	15 385	0	0	0
99997	0	0	0	15 396	0	15 396	15 396	0	15 396	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 396	15 385	30 781	15 396	15 385	30 781	0	0	0

Страница была полезной?