Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	470 655	165 869	636 524	2 555 374	273 777	2 829 151	2 382 726	248 776	2 631 502	643 303	190 870	834 173
20208	61 730	0	61 730	120 852	0	120 852	148 784	0	148 784	33 798	0	33 798
20209	0	0	0	1 269 441	81 638	1 351 079	1 260 941	81 638	1 342 579	8 500	0	8 500
30102	207 123	0	207 123	750 470	0	750 470	803 897	0	803 897	153 696	0	153 696
30110	32 779	251 783	284 562	436 911	86 920	523 831	443 991	50 667	494 658	25 699	288 036	313 735
30202	74 361	0	74 361	70	0	70	0	0	0	74 431	0	74 431
30204	5 246	0	5 246	120	0	120	0	0	0	5 366	0	5 366
30210	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
30221	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30233	1 960	16	1 976	91 961	7 022	98 983	91 662	6 918	98 580	2 259	120	2 379
32003	150 000	0	150 000	0	22 994	22 994	150 000	22 994	172 994	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	450 000	0	450 000	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	360 000	0	360 000
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	0	0	330	0	330	100	0	100	230	0	230
32401	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	0	0	0	1 504	0	1 504	0	0	0	1 504	0	1 504
45203	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45502	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
45503	657	0	657	193	0	193	552	0	552	298	0	298
45504	5 189	0	5 189	737	0	737	2 753	0	2 753	3 173	0	3 173
45505	256 941	0	256 941	9 799	0	9 799	48 923	0	48 923	217 817	0	217 817
45506	2 751 699	0	2 751 699	2 052	0	2 052	286 614	0	286 614	2 467 137	0	2 467 137
45507	3 159 627	0	3 159 627	380 034	0	380 034	207 179	0	207 179	3 332 482	0	3 332 482
45508	49 846	0	49 846	5 049	0	5 049	8 272	0	8 272	46 623	0	46 623
45509	10	0	10	9	0	9	9	0	9	10	0	10
45605	164 176	0	164 176	0	0	0	0	0	0	164 176	0	164 176
45812	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 155 213	0	2 155 213	194 805	0	194 805	70 831	0	70 831	2 279 187	0	2 279 187
45912	0	0	0	1 644	0	1 644	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	301 982	0	301 982	45 684	0	45 684	39 312	0	39 312	308 354	0	308 354
47408	0	0	0	945	29 563	30 508	945	29 563	30 508	0	0	0
47413	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	26 703	3 293	29 996	50 362	946	51 308	51 434	449	51 883	25 631	3 790	29 421
47427	539 888	0	539 888	284 645	0	284 645	316 423	0	316 423	508 110	0	508 110
47802	1 103 489	0	1 103 489	43 555	0	43 555	29 884	0	29 884	1 117 160	0	1 117 160
60202	501 757	0	501 757	238 201	0	238 201	0	0	0	739 958	0	739 958
60302	25 263	0	25 263	4 915	0	4 915	4 255	0	4 255	25 923	0	25 923
60306	113	0	113	16 903	0	16 903	16 648	0	16 648	368	0	368
60308	572	0	572	284	0	284	240	0	240	616	0	616
60310	4 723	0	4 723	15	0	15	309	0	309	4 429	0	4 429
60312	278 108	0	278 108	45 336	0	45 336	33 834	0	33 834	289 610	0	289 610
60314	0	28 597	28 597	0	3 332	3 332	0	1 828	1 828	0	30 101	30 101
60323	197 215	0	197 215	38 763	0	38 763	57 196	0	57 196	178 782	0	178 782
60401	361 881	0	361 881	0	0	0	0	0	0	361 881	0	361 881
60701	41 186	0	41 186	1 173	0	1 173	0	0	0	42 359	0	42 359
60901	11 667	0	11 667	0	0	0	0	0	0	11 667	0	11 667
61002	1 151	0	1 151	65	0	65	35	0	35	1 181	0	1 181
61008	12 820	0	12 820	259	0	259	1 502	0	1 502	11 577	0	11 577
61009	7 434	0	7 434	224	0	224	371	0	371	7 287	0	7 287
61212	0	0	0	35 411	0	35 411	35 411	0	35 411	0	0	0
61403	20 701	39	20 740	0	10	10	1 604	8	1 612	19 097	41	19 138
61702	84 312	0	84 312	31 610	0	31 610	61 123	0	61 123	54 799	0	54 799
70606	5 163 514	0	5 163 514	727 618	0	727 618	4 002	0	4 002	5 887 130	0	5 887 130
70608	948 759	0	948 759	132 352	0	132 352	0	0	0	1 081 111	0	1 081 111
70614	48 224	0	48 224	0	0	0	0	0	0	48 224	0	48 224
70616	0	0	0	26 902	0	26 902	0	0	0	26 902	0	26 902
Итого по активу (баланс)	19 738 685	449 597	20 188 282	8 128 601	506 202	8 634 803	7 103 786	442 841	7 546 627	20 763 500	512 958	21 276 458
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 583 430	0	1 583 430	0	0	0	0	0	0	1 583 430	0	1 583 430
30126	0	0	0	409	0	409	3 070	0	3 070	2 661	0	2 661
30220	7	0	7	143	0	143	136	0	136	0	0	0
30223	11	0	11	18 241	0	18 241	18 550	0	18 550	320	0	320
30226	0	0	0	2	0	2	11	0	11	9	0	9
30232	3 996	0	3 996	184 279	12 839	197 118	188 875	12 839	201 714	8 592	0	8 592
31309	350 000	0	350 000	0	0	0	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	5 100	0	5 100	3 900	0	3 900
32403	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
32505	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
40701	1 535	0	1 535	15 695	0	15 695	17 566	0	17 566	3 406	0	3 406
40702	1 095	2	1 097	14	0	14	9 573	1	9 574	10 654	3	10 657
40703	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
40802	1 197	0	1 197	974	0	974	2 224	0	2 224	2 447	0	2 447
40807	5 571	0	5 571	220 755	0	220 755	218 356	0	218 356	3 172	0	3 172
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	184 697	3 837	188 534	3 142 857	168 436	3 311 293	3 329 668	171 002	3 500 670	371 508	6 403	377 911
40820	794	0	794	5 777	0	5 777	5 429	0	5 429	446	0	446
40905	301	0	301	37 583	0	37 583	37 583	0	37 583	301	0	301
40907	5	0	5	263	0	263	270	0	270	12	0	12
40909	0	0	0	14 323	5 307	19 630	14 323	5 307	19 630	0	0	0
40910	0	0	0	5 631	887	6 518	5 631	887	6 518	0	0	0
40911	4 299	0	4 299	152 345	0	152 345	153 850	0	153 850	5 804	0	5 804
40912	0	0	0	33 890	6 746	40 636	33 890	6 746	40 636	0	0	0
40913	0	0	0	60 447	5 250	65 697	60 447	5 250	65 697	0	0	0
42301	1 867	72	1 939	0	10	10	0	21	21	1 867	83	1 950
42304	383 043	23 285	406 328	95 430	12 037	107 467	146 496	12 396	158 892	434 109	23 644	457 753
42305	3 817 074	286 863	4 103 937	268 790	99 071	367 861	259 391	80 164	339 555	3 807 675	267 956	4 075 631
42306	3 144 626	110 375	3 255 001	795 822	92 951	888 773	600 743	58 341	659 084	2 949 547	75 765	3 025 312
42307	178 612	1 159	179 771	39 568	497	40 065	2 383	248	2 631	141 427	910	142 337
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	12	12	0	1	1	0	3	3	0	14	14
42604	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42605	1 807	9	1 816	173	1	174	264	2	266	1 898	10	1 908
42606	4 195	141	4 336	1 602	18	1 620	2 915	38	2 953	5 508	161	5 669
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45515	339 699	0	339 699	134 068	0	134 068	78 814	0	78 814	284 445	0	284 445
45615	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
45818	1 938 262	0	1 938 262	86 334	0	86 334	207 315	0	207 315	2 059 243	0	2 059 243
45918	249 656	0	249 656	11 034	0	11 034	19 542	0	19 542	258 164	0	258 164
47407	0	0	0	29 424	1 009	30 433	29 424	1 009	30 433	0	0	0
47411	34 580	616	35 196	86 203	1 795	87 998	85 276	1 758	87 034	33 653	579	34 232
47416	530	0	530	3 025	0	3 025	2 651	0	2 651	156	0	156
47422	27 069	0	27 069	309 497	96	309 593	303 913	96	304 009	21 485	0	21 485
47425	69 279	0	69 279	21 752	0	21 752	22 329	0	22 329	69 856	0	69 856
47804	505 635	0	505 635	41 013	0	41 013	67 734	0	67 734	532 356	0	532 356
60206	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
60301	17 467	0	17 467	33 862	0	33 862	48 876	0	48 876	32 481	0	32 481
60305	0	0	0	85 703	0	85 703	85 703	0	85 703	0	0	0
60307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60309	6 824	0	6 824	29 510	0	29 510	26 096	0	26 096	3 410	0	3 410
60311	22	0	22	4 476	0	4 476	4 476	0	4 476	22	0	22
60322	352	0	352	5 359	0	5 359	5 194	0	5 194	187	0	187
60324	213 235	0	213 235	77 618	0	77 618	81 801	0	81 801	217 418	0	217 418
60601	170 904	0	170 904	0	0	0	3 699	0	3 699	174 603	0	174 603
60903	6 194	0	6 194	0	0	0	182	0	182	6 376	0	6 376
61304	8 870	0	8 870	2 010	0	2 010	814	0	814	7 674	0	7 674
61701	0	0	0	61 123	0	61 123	61 123	0	61 123	0	0	0
70601	5 016 845	0	5 016 845	4 598	0	4 598	745 702	0	745 702	5 757 949	0	5 757 949
70603	946 752	0	946 752	0	0	0	116 850	0	116 850	1 063 602	0	1 063 602
70613	32 994	0	32 994	0	0	0	0	0	0	32 994	0	32 994
70615	2 612	0	2 612	61 123	0	61 123	58 511	0	58 511	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 761 911	426 371	20 188 282	6 185 445	406 951	6 592 396	7 324 464	356 108	7 680 572	20 900 930	375 528	21 276 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 211	0	23 211	6	0	6	11	0	11	23 206	0	23 206
90902	16 028	0	16 028	6	0	6	4	0	4	16 030	0	16 030
91202	44	0	44	52	0	52	44	0	44	52	0	52
91203	6	0	6	3	0	3	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	598 405	0	598 405	15 652	0	15 652	16 783	0	16 783	597 274	0	597 274
91418	1 194 396	0	1 194 396	43 336	0	43 336	30 803	0	30 803	1 206 929	0	1 206 929
91604	250 948	0	250 948	25 230	0	25 230	13 097	0	13 097	263 081	0	263 081
91704	11 124	0	11 124	123	0	123	2	0	2	11 245	0	11 245
91802	67 732	0	67 732	841	0	841	116	0	116	68 457	0	68 457
91803	25 273	0	25 273	142	0	142	3	0	3	25 412	0	25 412
99998	387 096	0	387 096	10 515	0	10 515	289 533	0	289 533	108 078	0	108 078
Итого по активу (баланс)	2 574 264	0	2 574 264	95 906	0	95 906	350 400	0	350 400	2 319 770	0	2 319 770
Пассив
91003	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91312	282 643	0	282 643	279 337	0	279 337	0	0	0	3 306	0	3 306
91317	66 639	0	66 639	10 006	0	10 006	10 325	0	10 325	66 958	0	66 958
91507	13 773	0	13 773	0	0	0	0	0	0	13 773	0	13 773
91508	24 041	0	24 041	0	0	0	0	0	0	24 041	0	24 041
99999	2 187 168	0	2 187 168	60 836	0	60 836	85 360	0	85 360	2 211 692	0	2 211 692
Итого по пассиву (баланс)	2 574 264	0	2 574 264	350 369	0	350 369	95 875	0	95 875	2 319 770	0	2 319 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	23 749	23 749	0	23 749	23 749	0	0	0
99996	0	0	0	24 125	0	24 125	24 125	0	24 125	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 125	23 749	47 874	24 125	23 749	47 874	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	24 125	0	24 125	24 125	0	24 125	0	0	0
99997	0	0	0	23 749	0	23 749	23 749	0	23 749	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	47 874	0	47 874	47 874	0	47 874	0	0	0

Страница была полезной?