Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	702 457	148 233	850 690	2 913 161	232 061	3 145 222	2 879 118	234 174	3 113 292	736 500	146 120	882 620
20208	64 668	0	64 668	153 776	0	153 776	173 991	0	173 991	44 453	0	44 453
20209	0	0	0	1 501 396	145 497	1 646 893	1 460 549	143 965	1 604 514	40 847	1 532	42 379
30102	246 948	0	246 948	1 536 379	0	1 536 379	1 513 522	0	1 513 522	269 805	0	269 805
30110	1 434 661	428 541	1 863 202	751 808	110 903	862 711	667 179	77 478	744 657	1 519 290	461 966	1 981 256
30202	89 531	0	89 531	0	0	0	1 952	0	1 952	87 579	0	87 579
30204	7 101	0	7 101	420	0	420	0	0	0	7 521	0	7 521
30210	0	0	0	34 562	0	34 562	34 562	0	34 562	0	0	0
30233	2 781	9	2 790	136 733	8 220	144 953	136 919	8 220	145 139	2 595	9	2 604
45502	20 443	0	20 443	24 940	0	24 940	23 739	0	23 739	21 644	0	21 644
45503	10 021	0	10 021	10 992	0	10 992	4 376	0	4 376	16 637	0	16 637
45504	14 405	0	14 405	4 192	0	4 192	10 022	0	10 022	8 575	0	8 575
45505	798 205	0	798 205	145 853	0	145 853	282 082	0	282 082	661 976	0	661 976
45506	7 503 836	0	7 503 836	336 243	0	336 243	765 032	0	765 032	7 075 047	0	7 075 047
45507	3 460 236	0	3 460 236	111 926	0	111 926	141 888	0	141 888	3 430 274	0	3 430 274
45508	59 320	0	59 320	9 203	0	9 203	7 816	0	7 816	60 707	0	60 707
45509	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
45605	164 176	0	164 176	0	0	0	0	0	0	164 176	0	164 176
45815	1 830 975	0	1 830 975	257 149	0	257 149	270 670	0	270 670	1 817 454	0	1 817 454
45915	288 738	0	288 738	106 358	0	106 358	97 668	0	97 668	297 428	0	297 428
47408	0	0	0	29 941	82 314	112 255	29 941	82 314	112 255	0	0	0
47423	112 014	0	112 014	369 062	62 400	431 462	403 048	62 400	465 448	78 028	0	78 028
47427	237 578	0	237 578	463 711	0	463 711	425 460	0	425 460	275 829	0	275 829
47802	582 040	0	582 040	75 974	0	75 974	36 035	0	36 035	621 979	0	621 979
60202	91 764	0	91 764	0	0	0	0	0	0	91 764	0	91 764
60302	12 568	0	12 568	3 608	0	3 608	2 372	0	2 372	13 804	0	13 804
60306	102	0	102	17 496	0	17 496	17 453	0	17 453	145	0	145
60308	1 858	29	1 887	1 331	2	1 333	1 595	0	1 595	1 594	31	1 625
60310	9 015	0	9 015	775	0	775	635	0	635	9 155	0	9 155
60312	134 609	0	134 609	70 617	0	70 617	61 155	0	61 155	144 071	0	144 071
60314	0	17 401	17 401	0	1 156	1 156	0	328	328	0	18 229	18 229
60323	108 609	791	109 400	31 760	23	31 783	40 774	814	41 588	99 595	0	99 595
60401	372 578	0	372 578	1 074	0	1 074	6 534	0	6 534	367 118	0	367 118
60701	40 411	0	40 411	1 389	0	1 389	1 075	0	1 075	40 725	0	40 725
60901	11 667	0	11 667	0	0	0	0	0	0	11 667	0	11 667
61002	602	0	602	2 660	0	2 660	0	0	0	3 262	0	3 262
61008	3 340	0	3 340	2 971	0	2 971	221	0	221	6 090	0	6 090
61009	3 337	0	3 337	1 087	0	1 087	152	0	152	4 272	0	4 272
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	505 240	0	505 240	505 240	0	505 240	0	0	0
61212	0	0	0	48 696	0	48 696	48 696	0	48 696	0	0	0
61403	71 831	50	71 881	6 897	5	6 902	6 732	2	6 734	71 996	53	72 049
70606	9 953 978	0	9 953 978	921 768	0	921 768	9 955 094	0	9 955 094	920 652	0	920 652
70608	366 592	0	366 592	50 105	0	50 105	366 592	0	366 592	50 105	0	50 105
70611	261 324	0	261 324	20 362	0	20 362	261 324	0	261 324	20 362	0	20 362
70706	0	0	0	9 971 007	0	9 971 007	324	0	324	9 970 683	0	9 970 683
70708	0	0	0	366 592	0	366 592	0	0	0	366 592	0	366 592
70711	0	0	0	261 324	0	261 324	0	0	0	261 324	0	261 324
Итого по активу (баланс)	29 074 323	595 054	29 669 377	21 260 548	642 581	21 903 129	20 641 547	609 695	21 251 242	29 693 324	627 940	30 321 264
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 013 762	0	1 013 762	0	0	0	0	0	0	1 013 762	0	1 013 762
30220	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30223	0	0	0	5 275	0	5 275	5 285	0	5 285	10	0	10
30232	7 798	0	7 798	206 539	8 219	214 758	204 340	8 219	212 559	5 599	0	5 599
31305	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000
31309	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000	0	0	0	350 000	0	350 000
40702	2 496	2	2 498	0	0	0	0	0	0	2 496	2	2 498
40703	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
40802	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
40807	5 574	0	5 574	252 366	0	252 366	252 519	0	252 519	5 727	0	5 727
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	377 887	1 826	379 713	4 011 997	142 322	4 154 319	3 940 788	142 782	4 083 570	306 678	2 286	308 964
40820	280	0	280	1 648	0	1 648	1 641	0	1 641	273	0	273
40905	357	0	357	53 260	0	53 260	53 194	0	53 194	291	0	291
40907	21	0	21	203	0	203	189	0	189	7	0	7
40909	0	0	0	5 137	0	5 137	5 137	0	5 137	0	0	0
40910	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
40911	3 023	0	3 023	190 808	0	190 808	191 489	0	191 489	3 704	0	3 704
40912	0	0	0	16 714	0	16 714	16 714	0	16 714	0	0	0
40913	0	0	0	14 410	0	14 410	14 410	0	14 410	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 868	48	1 916	0	2	2	2	4	6	1 870	50	1 920
42305	1 485 243	309 747	1 794 990	230 521	38 190	268 711	339 077	74 808	413 885	1 593 799	346 365	1 940 164
42306	2 266 895	247 358	2 514 253	638 096	82 537	720 633	626 354	74 122	700 476	2 255 153	238 943	2 494 096
42307	4 782 715	9 847	4 792 562	555 550	22 339	577 889	363 062	23 401	386 463	4 590 227	10 909	4 601 136
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42605	1 989	0	1 989	251	0	251	311	0	311	2 049	0	2 049
42606	3 316	181	3 497	819	140	959	298	154	452	2 795	195	2 990
42607	6 167	0	6 167	1 071	0	1 071	647	0	647	5 743	0	5 743
45515	582 783	0	582 783	107 923	0	107 923	108 545	0	108 545	583 405	0	583 405
45615	44 327	0	44 327	0	0	0	0	0	0	44 327	0	44 327
45818	1 400 036	0	1 400 036	230 432	0	230 432	209 216	0	209 216	1 378 820	0	1 378 820
45918	197 104	0	197 104	29 745	0	29 745	27 409	0	27 409	194 768	0	194 768
47407	0	0	0	81 877	30 162	112 039	81 877	30 162	112 039	0	0	0
47411	127 019	8 758	135 777	85 324	5 056	90 380	72 014	2 800	74 814	113 709	6 502	120 211
47416	300	0	300	852	0	852	762	0	762	210	0	210
47422	11 398	0	11 398	19 546	0	19 546	16 678	0	16 678	8 530	0	8 530
47425	66 568	0	66 568	9 776	0	9 776	35 249	0	35 249	92 041	0	92 041
47426	1 583	0	1 583	45 026	0	45 026	45 255	0	45 255	1 812	0	1 812
47804	424 684	0	424 684	25 132	0	25 132	14 812	0	14 812	414 364	0	414 364
60301	1 007	0	1 007	58 318	0	58 318	81 836	0	81 836	24 525	0	24 525
60305	0	0	0	85 735	0	85 735	85 735	0	85 735	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	50	0	50	4	0	4
60309	26 303	0	26 303	31 999	0	31 999	15 609	0	15 609	9 913	0	9 913
60311	0	0	0	5 267	0	5 267	5 994	0	5 994	727	0	727
60322	35	0	35	15 200	0	15 200	15 635	0	15 635	470	0	470
60324	123 607	0	123 607	22 523	0	22 523	19 856	0	19 856	120 940	0	120 940
60601	114 565	0	114 565	5 138	0	5 138	5 043	0	5 043	114 470	0	114 470
60903	2 721	0	2 721	0	0	0	183	0	183	2 904	0	2 904
61304	39 695	0	39 695	5 568	0	5 568	5 520	0	5 520	39 647	0	39 647
61501	6 653	0	6 653	143	0	143	195	0	195	6 705	0	6 705
70601	10 717 821	0	10 717 821	10 717 877	0	10 717 877	949 935	0	949 935	949 879	0	949 879
70603	366 952	0	366 952	366 952	0	366 952	50 171	0	50 171	50 171	0	50 171
70701	0	0	0	167	0	167	10 729 644	0	10 729 644	10 729 477	0	10 729 477
70703	0	0	0	0	0	0	366 952	0	366 952	366 952	0	366 952
Итого по пассиву (баланс)	29 091 603	577 774	29 669 377	18 336 655	328 967	18 665 622	18 961 057	356 452	19 317 509	29 716 005	605 259	30 321 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
90902	19 739	0	19 739	2	0	2	0	0	0	19 741	0	19 741
91202	74	0	74	5	0	5	8	0	8	71	0	71
91203	11	0	11	11	0	11	10	0	10	12	0	12
91414	832 812	0	832 812	9 477	0	9 477	21 979	0	21 979	820 310	0	820 310
91418	1 387 700	0	1 387 700	75 902	0	75 902	98 519	0	98 519	1 365 083	0	1 365 083
91604	322 539	0	322 539	36 153	0	36 153	37 661	0	37 661	321 031	0	321 031
91704	710	0	710	46	0	46	0	0	0	756	0	756
91802	3 391	0	3 391	388	0	388	0	0	0	3 779	0	3 779
91803	590	0	590	12	0	12	0	0	0	602	0	602
99998	148 717	0	148 717	102 078	0	102 078	17 206	0	17 206	233 589	0	233 589
Итого по активу (баланс)	2 744 938	0	2 744 938	224 074	0	224 074	175 383	0	175 383	2 793 629	0	2 793 629
Пассив
91312	26 718	0	26 718	0	0	0	87 734	0	87 734	114 452	0	114 452
91317	86 118	0	86 118	17 011	0	17 011	14 149	0	14 149	83 256	0	83 256
91318	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91507	11 874	0	11 874	0	0	0	0	0	0	11 874	0	11 874
91508	24 007	0	24 007	0	0	0	0	0	0	24 007	0	24 007
99999	2 596 221	0	2 596 221	158 132	0	158 132	121 951	0	121 951	2 560 040	0	2 560 040
Итого по пассиву (баланс)	2 744 938	0	2 744 938	175 338	0	175 338	224 029	0	224 029	2 793 629	0	2 793 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 615	5 615	0	5 615	5 615	0	0	0
99996	0	0	0	5 674	0	5 674	5 674	0	5 674	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 674	5 615	11 289	5 674	5 615	11 289	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 674	5 674	0	5 674	5 674	0	0	0
99997	0	0	0	5 615	0	5 615	5 615	0	5 615	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 615	5 674	11 289	5 615	5 674	11 289	0	0	0

Страница была полезной?