Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	137	0	137	1	0	1	0	0	0	138	0	138
20202	84 316	140 438	224 754	730 938	402 811	1 133 749	707 751	409 482	1 117 233	107 503	133 767	241 270
20208	19 815	0	19 815	26 125	0	26 125	30 296	0	30 296	15 644	0	15 644
20209	81	0	81	121 320	132 286	253 606	121 142	132 286	253 428	259	0	259
20308	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
30102	364 796	0	364 796	11 667 981	0	11 667 981	11 772 568	0	11 772 568	260 209	0	260 209
30110	40 460	53 351	93 811	46 658	8 748	55 406	48 934	25 221	74 155	38 184	36 878	75 062
30114	0	541 143	541 143	0	1 670 229	1 670 229	0	1 500 803	1 500 803	0	710 569	710 569
30202	80 022	0	80 022	0	0	0	1 124	0	1 124	78 898	0	78 898
30204	32 351	0	32 351	845	0	845	0	0	0	33 196	0	33 196
30215	1 440	1 606	3 046	0	49	49	0	92	92	1 440	1 563	3 003
30221	0	0	0	658 343	31 965	690 308	658 343	31 965	690 308	0	0	0
30233	5 142	449	5 591	83 927	2 639	86 566	82 497	2 672	85 169	6 572	416	6 988
30302	0	0	0	20 732	639 521	660 253	20 732	639 521	660 253	0	0	0
30306	598 847	53 361	652 208	1 270 392	699 791	1 970 183	1 261 753	665 557	1 927 310	607 486	87 595	695 081
30424	0	0	0	1 577 196	0	1 577 196	1 560 578	0	1 560 578	16 618	0	16 618
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	2 000 000	0	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000	850 000	0	850 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
45101	5 508	0	5 508	1 206	0	1 206	861	0	861	5 853	0	5 853
45104	8 900	0	8 900	0	0	0	3 000	0	3 000	5 900	0	5 900
45105	400	0	400	200	0	200	400	0	400	200	0	200
45106	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45107	387 904	0	387 904	3 650	0	3 650	6 515	0	6 515	385 039	0	385 039
45201	18 345	0	18 345	18 575	0	18 575	36 920	0	36 920	0	0	0
45203	200	0	200	25 000	0	25 000	25 200	0	25 200	0	0	0
45204	5 266	0	5 266	25 000	0	25 000	0	0	0	30 266	0	30 266
45205	30 200	0	30 200	50 000	0	50 000	55 570	0	55 570	24 630	0	24 630
45206	434 395	0	434 395	72 832	0	72 832	32 097	0	32 097	475 130	0	475 130
45207	982 841	0	982 841	26 544	0	26 544	45 596	0	45 596	963 789	0	963 789
45208	48 202	0	48 202	2 580	0	2 580	81	0	81	50 701	0	50 701
45307	900	0	900	0	0	0	200	0	200	700	0	700
45403	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
45406	1 270	0	1 270	0	0	0	120	0	120	1 150	0	1 150
45407	24 602	0	24 602	82	0	82	357	0	357	24 327	0	24 327
45408	2 664	0	2 664	0	0	0	3	0	3	2 661	0	2 661
45502	0	0	0	1 332	0	1 332	0	0	0	1 332	0	1 332
45505	8 016	0	8 016	0	0	0	1 262	0	1 262	6 754	0	6 754
45506	126 780	10 598	137 378	2 375	296	2 671	7 252	1 083	8 335	121 903	9 811	131 714
45507	18 504	0	18 504	2 021	0	2 021	110	0	110	20 415	0	20 415
45509	248	0	248	558	0	558	627	0	627	179	0	179
45812	152 609	0	152 609	15 569	0	15 569	125	0	125	168 053	0	168 053
45815	4 253	0	4 253	373	0	373	152	0	152	4 474	0	4 474
45912	7 855	0	7 855	3 955	0	3 955	1	0	1	11 809	0	11 809
45915	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
47404	543	15 254	15 797	53 256	1 567 723	1 620 979	53 207	1 568 318	1 621 525	592	14 659	15 251
47408	0	0	0	56 566	1 563 571	1 620 137	56 566	1 563 571	1 620 137	0	0	0
47415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	7	0	7	10	16	26	10	16	26	7	0	7
47427	349	0	349	8 391	80	8 471	8 020	80	8 100	720	0	720
50706	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60204	0	70	70	0	2	2	0	4	4	0	68	68
60302	782	0	782	741	0	741	1 263	0	1 263	260	0	260
60306	0	0	0	5 762	0	5 762	5 762	0	5 762	0	0	0
60308	6 500	0	6 500	5 398	468	5 866	3 824	468	4 292	8 074	0	8 074
60310	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60312	6 306	0	6 306	4 205	0	4 205	4 058	0	4 058	6 453	0	6 453
60323	2 331	4 220	6 551	0	408	408	1 784	4 628	6 412	547	0	547
60401	481 886	0	481 886	135	0	135	203	0	203	481 818	0	481 818
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60701	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	200	0	200	106	0	106	105	0	105	201	0	201
61008	465	0	465	677	0	677	674	0	674	468	0	468
61009	0	0	0	127	0	127	126	0	126	1	0	1
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61403	1 674	0	1 674	126	0	126	505	0	505	1 295	0	1 295
61702	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
70606	242 684	0	242 684	53 018	0	53 018	13	0	13	295 689	0	295 689
70608	321 661	0	321 661	87 561	0	87 561	0	0	0	409 222	0	409 222
70609	64	0	64	6	0	6	0	0	0	70	0	70
70611	4 036	0	4 036	2 003	0	2 003	0	0	0	6 039	0	6 039
Итого по активу (баланс)	5 421 125	821 381	6 242 506	19 888 964	6 720 625	26 609 589	19 772 725	6 545 808	26 318 533	5 537 364	996 198	6 533 562
Пассив
10207	355 113	0	355 113	0	0	0	0	0	0	355 113	0	355 113
10601	326 502	0	326 502	599	0	599	0	0	0	325 903	0	325 903
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
10801	182 080	0	182 080	0	0	0	599	0	599	182 679	0	182 679
20309	0	150	150	0	14	14	0	6	6	0	142	142
30220	0	29 755	29 755	0	1 420 741	1 420 741	0	1 447 234	1 447 234	0	56 248	56 248
30222	52	0	52	2 202	0	2 202	2 285	0	2 285	135	0	135
30223	932 012	0	932 012	10 091 134	0	10 091 134	10 180 216	0	10 180 216	1 021 094	0	1 021 094
30226	137	0	137	2	0	2	0	0	0	135	0	135
30232	0	0	0	1 741	4 177	5 918	1 874	4 209	6 083	133	32	165
30236	0	3 480	3 480	0	69 684	69 684	0	69 361	69 361	0	3 157	3 157
30301	0	0	0	20 732	639 521	660 253	20 732	639 521	660 253	0	0	0
30305	598 847	53 361	652 208	1 261 753	665 557	1 927 310	1 270 392	699 791	1 970 183	607 486	87 595	695 081
40502	0	0	0	698	383	1 081	698	383	1 081	0	0	0
40503	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40602	2 212	0	2 212	80	0	80	80	0	80	2 212	0	2 212
40603	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
40701	855	0	855	41 354	0	41 354	46 223	0	46 223	5 724	0	5 724
40702	1 485 464	137 519	1 622 983	13 384 119	1 507 032	14 891 151	13 238 075	1 585 337	14 823 412	1 339 420	215 824	1 555 244
40703	20 258	288	20 546	12 774	5 741	18 515	14 031	5 709	19 740	21 515	256	21 771
40802	41 045	2 975	44 020	254 300	10 467	264 767	255 661	11 679	267 340	42 406	4 187	46 593
40807	536	1 183	1 719	1 248	3 526	4 774	1 103	2 504	3 607	391	161	552
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	59 484	5 504	64 988	122 845	66 241	189 086	101 925	81 590	183 515	38 564	20 853	59 417
40820	265	47	312	290	3	293	140	1	141	115	45	160
40821	107	0	107	1 538	0	1 538	1 438	0	1 438	7	0	7
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	127	61	188	127	61	188	0	0	0
40910	0	0	0	30	103	133	30	103	133	0	0	0
40911	183	0	183	15 343	0	15 343	15 465	0	15 465	305	0	305
40912	0	0	0	700	1 625	2 325	700	1 625	2 325	0	0	0
40913	0	0	0	227	677	904	227	677	904	0	0	0
42101	30	0	30	23	0	23	63	0	63	70	0	70
42301	3 834	23 449	27 283	7 237	26 564	33 801	6 646	29 263	35 909	3 243	26 148	29 391
42303	700	0	700	700	0	700	120	0	120	120	0	120
42304	5 636	45 691	51 327	452	27 161	27 613	3 761	27 994	31 755	8 945	46 524	55 469
42305	172 341	108 613	280 954	34 002	28 640	62 642	48 961	28 082	77 043	187 300	108 055	295 355
42306	63 299	360 433	423 732	7 303	50 525	57 828	1 808	46 685	48 493	57 804	356 593	414 397
42307	9 343	1	9 344	101 645	76 325	177 970	102 398	102 078	204 476	10 096	25 754	35 850
42309	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
42601	25	34	59	0	2	2	10	1	11	35	33	68
42605	0	1 196	1 196	0	83	83	0	34	34	0	1 147	1 147
42606	0	382	382	0	22	22	0	12	12	0	372	372
45115	15 191	0	15 191	390	0	390	153	0	153	14 954	0	14 954
45215	52 805	0	52 805	3 221	0	3 221	4 072	0	4 072	53 656	0	53 656
45315	189	0	189	42	0	42	0	0	0	147	0	147
45415	4 070	0	4 070	2	0	2	227	0	227	4 295	0	4 295
45515	16 863	0	16 863	413	0	413	474	0	474	16 924	0	16 924
45818	154 848	0	154 848	65	0	65	641	0	641	155 424	0	155 424
45918	442	0	442	1	0	1	34	0	34	475	0	475
47407	0	0	0	3 173 102	225 226	3 398 328	3 173 102	225 226	3 398 328	0	0	0
47411	7 892	11 195	19 087	2 688	2 837	5 525	2 149	2 418	4 567	7 353	10 776	18 129
47416	241	0	241	13 417	23	13 440	13 688	23	13 711	512	0	512
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 229	0	1 229	860	0	860	520	0	520	889	0	889
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
52301	7 437	0	7 437	0	0	0	0	0	0	7 437	0	7 437
52305	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
52306	98 666	0	98 666	0	0	0	0	0	0	98 666	0	98 666
52406	84	0	84	66	0	66	0	0	0	18	0	18
52501	368	0	368	0	0	0	85	0	85	453	0	453
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	14	0	14	6 831	0	6 831	6 843	0	6 843	26	0	26
60305	300	0	300	11 976	0	11 976	12 026	0	12 026	350	0	350
60309	506	0	506	12	0	12	554	0	554	1 048	0	1 048
60311	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60320	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60322	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60324	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
60601	93 635	0	93 635	188	0	188	1 129	0	1 129	94 576	0	94 576
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	280 369	0	280 369	1	0	1	73 444	0	73 444	353 812	0	353 812
70603	312 435	0	312 435	1	0	1	85 813	0	85 813	398 247	0	398 247
70604	42	0	42	0	0	0	14	0	14	56	0	56
70615	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
70801	100 070	0	100 070	0	0	0	0	0	0	100 070	0	100 070
Итого по пассиву (баланс)	5 457 250	785 256	6 242 506	28 579 427	4 833 157	33 412 584	28 691 837	5 011 803	33 703 640	5 569 660	963 902	6 533 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
90901	267 354	8	267 362	18 125	0	18 125	22 922	0	22 922	262 557	8	262 565
90902	1 997 163	527 351	2 524 514	51 156	15 659	66 815	41 694	45 291	86 985	2 006 625	497 719	2 504 344
91202	109 749	0	109 749	0	0	0	2 066	0	2 066	107 683	0	107 683
91207	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
91414	2 761 573	0	2 761 573	5 791	0	5 791	54 056	0	54 056	2 713 308	0	2 713 308
91501	108 395	0	108 395	0	0	0	0	0	0	108 395	0	108 395
91604	381	0	381	261	0	261	47	0	47	595	0	595
99998	3 712 526	0	3 712 526	624 836	0	624 836	258 691	0	258 691	4 078 671	0	4 078 671
Итого по активу (баланс)	8 957 159	527 359	9 484 518	700 236	15 659	715 895	379 542	45 291	424 833	9 277 853	497 727	9 775 580
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	41 340	0	41 340	41 340	0	41 340
91312	2 317 580	100 306	2 417 886	57 846	7 354	65 200	271 194	2 818	274 012	2 530 928	95 770	2 626 698
91315	780 765	3 103	783 868	10 452	227	10 679	136 447	87	136 534	906 760	2 963	909 723
91316	7 827	0	7 827	4 846	0	4 846	5 550	0	5 550	8 531	0	8 531
91317	393 989	0	393 989	177 966	0	177 966	167 379	0	167 379	383 402	0	383 402
91507	108 956	0	108 956	0	0	0	0	0	0	108 956	0	108 956
91508	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
99999	5 771 992	0	5 771 992	165 593	0	165 593	90 510	0	90 510	5 696 909	0	5 696 909
Итого по пассиву (баланс)	9 381 109	103 409	9 484 518	416 703	7 581	424 284	712 441	2 905	715 346	9 676 847	98 733	9 775 580
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 378,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1 381,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 378,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1 381,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	1 373,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1 376,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 378,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1 381,0000

Страница была полезной?