Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	80 619	0	80 619	0	0	0	0	0	0	80 619	0	80 619
20202	55 924	6 136	62 060	1 262 199	69 832	1 332 031	1 266 446	71 185	1 337 631	51 677	4 783	56 460
20208	26 564	0	26 564	58 262	0	58 262	55 052	0	55 052	29 774	0	29 774
20209	0	0	0	299 383	1 558	300 941	299 383	1 558	300 941	0	0	0
30102	185 637	0	185 637	2 769 014	0	2 769 014	2 747 065	0	2 747 065	207 586	0	207 586
30110	18 903	9 378	28 281	19 759 865	55 886	19 815 751	19 756 983	53 929	19 810 912	21 785	11 335	33 120
30202	43 877	0	43 877	29	0	29	0	0	0	43 906	0	43 906
30204	126	0	126	0	0	0	4	0	4	122	0	122
30210	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30215	300	916	1 216	0	164	164	0	88	88	300	992	1 292
30221	0	0	0	0	693	693	0	693	693	0	0	0
30233	1 697	165	1 862	26 521	1 803	28 324	27 154	1 565	28 719	1 064	403	1 467
30602	1 052	0	1 052	1 271 422	0	1 271 422	1 271 608	0	1 271 608	866	0	866
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	3 622 850	0	3 622 850	3 622 850	0	3 622 850	0	0	0
31903	3 885 240	0	3 885 240	11 958 360	0	11 958 360	15 653 420	0	15 653 420	190 180	0	190 180
31904	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0
44607	47 100	0	47 100	0	0	0	1 850	0	1 850	45 250	0	45 250
44907	20 334	0	20 334	0	0	0	21	0	21	20 313	0	20 313
45006	2 210	0	2 210	0	0	0	38	0	38	2 172	0	2 172
45008	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	13 249	0	13 249	8 356	0	8 356	6 205	0	6 205	15 400	0	15 400
45206	451 884	0	451 884	81 418	0	81 418	91 230	0	91 230	442 072	0	442 072
45207	657 353	0	657 353	128 822	0	128 822	41 307	0	41 307	744 868	0	744 868
45208	173 460	0	173 460	20 000	0	20 000	1 050	0	1 050	192 410	0	192 410
45307	9 640	0	9 640	0	0	0	670	0	670	8 970	0	8 970
45401	3 217	0	3 217	5 154	0	5 154	5 348	0	5 348	3 023	0	3 023
45406	11 780	0	11 780	0	0	0	200	0	200	11 580	0	11 580
45407	81 913	0	81 913	2 000	0	2 000	3 083	0	3 083	80 830	0	80 830
45504	24 857	0	24 857	13 732	0	13 732	14 866	0	14 866	23 723	0	23 723
45505	10 269	0	10 269	3 989	0	3 989	1 265	0	1 265	12 993	0	12 993
45506	122 464	0	122 464	8 814	0	8 814	9 680	0	9 680	121 598	0	121 598
45507	70 904	0	70 904	32 369	0	32 369	1 580	0	1 580	101 693	0	101 693
45509	1 273	0	1 273	686	0	686	808	0	808	1 151	0	1 151
45812	126 414	0	126 414	0	0	0	3	0	3	126 411	0	126 411
45813	3 960	0	3 960	0	0	0	7	0	7	3 953	0	3 953
45814	26 743	0	26 743	0	0	0	3	0	3	26 740	0	26 740
45815	7 344	0	7 344	529	0	529	334	0	334	7 539	0	7 539
45912	10 758	0	10 758	0	0	0	0	0	0	10 758	0	10 758
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	963	0	963	135	0	135	76	0	76	1 022	0	1 022
47408	0	0	0	48 191	47 016	95 207	48 191	47 016	95 207	0	0	0
47423	24 507	2	24 509	249	7	256	295	6	301	24 461	3	24 464
47427	6 608	0	6 608	30 197	0	30 197	28 396	0	28 396	8 409	0	8 409
47802	939	0	939	0	0	0	6	0	6	933	0	933
47901	16 542	0	16 542	0	0	0	44	0	44	16 498	0	16 498
50104	293	0	293	2	0	2	0	0	0	295	0	295
50105	1 759	0	1 759	17	0	17	20	0	20	1 756	0	1 756
50106	39 958	0	39 958	303	0	303	1 327	0	1 327	38 934	0	38 934
50107	61 305	0	61 305	487	0	487	797	0	797	60 995	0	60 995
50121	706	0	706	245	0	245	57	0	57	894	0	894
50305	14 872	0	14 872	5 325	0	5 325	656	0	656	19 541	0	19 541
50306	34 395	0	34 395	275	0	275	69	0	69	34 601	0	34 601
50307	60 000	0	60 000	1 234 880	0	1 234 880	1 234 880	0	1 234 880	60 000	0	60 000
50308	42 898	0	42 898	292	0	292	5 870	0	5 870	37 320	0	37 320
50709	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60202	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60302	14 604	0	14 604	1	0	1	0	0	0	14 605	0	14 605
60308	72	0	72	72	0	72	107	0	107	37	0	37
60310	209	0	209	275	0	275	294	0	294	190	0	190
60312	5 209	0	5 209	5 985	4	5 989	3 000	4	3 004	8 194	0	8 194
60323	37 478	0	37 478	42	0	42	61	0	61	37 459	0	37 459
60401	773 460	0	773 460	82	0	82	15	0	15	773 527	0	773 527
60404	5 694	0	5 694	0	0	0	0	0	0	5 694	0	5 694
60415	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60901	873	0	873	1	0	1	0	0	0	874	0	874
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	331	0	331	107	0	107	79	0	79	359	0	359
61008	1 049	0	1 049	184	0	184	287	0	287	946	0	946
61009	4 062	0	4 062	133	0	133	130	0	130	4 065	0	4 065
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	1 240 393	0	1 240 393	1 240 393	0	1 240 393	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 376	59	1 435	157	15	172	126	17	143	1 407	57	1 464
61703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61901	48 570	0	48 570	0	0	0	0	0	0	48 570	0	48 570
61903	138 350	0	138 350	0	0	0	0	0	0	138 350	0	138 350
61904	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
62001	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
70606	312 555	0	312 555	92 000	0	92 000	0	0	0	404 555	0	404 555
70607	223	0	223	18	0	18	107	0	107	134	0	134
70608	2 717	0	2 717	2 976	0	2 976	0	0	0	5 693	0	5 693
70611	629	0	629	6 342	0	6 342	0	0	0	6 971	0	6 971
Итого по активу (баланс)	8 466 148	16 656	8 482 804	47 818 714	176 978	47 995 692	47 750 370	176 061	47 926 431	8 534 492	17 573	8 552 065
Пассив
10207	576 104	0	576 104	229	0	229	229	0	229	576 104	0	576 104
10601	412 609	0	412 609	0	0	0	0	0	0	412 609	0	412 609
10701	61 769	0	61 769	0	0	0	0	0	0	61 769	0	61 769
10801	102 588	0	102 588	0	0	0	0	0	0	102 588	0	102 588
30126	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
30232	12	0	12	43 408	1 573	44 981	43 400	1 573	44 973	4	0	4
30236	0	0	0	6 140	0	6 140	6 140	0	6 140	0	0	0
30601	717	0	717	243	0	243	0	0	0	474	0	474
405	26	0	26	28 453	0	28 453	28 472	0	28 472	45	0	45
406	42 902	83	42 985	54 847	8	54 855	53 195	14	53 209	41 250	89	41 339
407	369 838	6 375	376 213	2 273 778	85 206	2 358 984	2 295 009	82 118	2 377 127	391 069	3 287	394 356
408.1	87 298	0	87 298	343 163	0	343 163	341 784	0	341 784	85 919	0	85 919
40817	106 023	4 784	110 807	177 730	459	178 189	177 981	850	178 831	106 274	5 175	111 449
40820	6	0	6	157	0	157	152	0	152	1	0	1
40821	316	0	316	32 986	0	32 986	32 856	0	32 856	186	0	186
40824	20 168	0	20 168	17 766	0	17 766	11 570	0	11 570	13 972	0	13 972
40905	4	0	4	1 765	22	1 787	1 765	22	1 787	4	0	4
40907	445	0	445	8 587	0	8 587	8 567	0	8 567	425	0	425
40909	0	0	0	3 085	846	3 931	3 085	846	3 931	0	0	0
40910	0	0	0	225	877	1 102	225	877	1 102	0	0	0
40911	5 726	0	5 726	53 226	194	53 420	48 356	194	48 550	856	0	856
40912	0	0	0	2 207	203	2 410	2 207	203	2 410	0	0	0
40913	0	0	0	412	464	876	412	464	876	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42104	42 000	0	42 000	0	0	0	1 300	0	1 300	43 300	0	43 300
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	25 415	1 416	26 831	36 219	136	36 355	38 757	251	39 008	27 953	1 531	29 484
42303	143	0	143	0	0	0	1	0	1	144	0	144
42304	57 202	0	57 202	3 631	0	3 631	807	0	807	54 378	0	54 378
42305	1 389	0	1 389	0	0	0	1	0	1	1 390	0	1 390
42306	3 831 570	0	3 831 570	345 626	0	345 626	257 629	0	257 629	3 743 573	0	3 743 573
42307	1 166 657	0	1 166 657	60 945	0	60 945	112 157	0	112 157	1 217 869	0	1 217 869
42309	300	7	307	0	0	0	0	1	1	300	8	308
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	243	0	243	0	0	0	190	0	190	433	0	433
44615	23 391	0	23 391	13 888	0	13 888	525	0	525	10 028	0	10 028
44915	4 270	0	4 270	4	0	4	0	0	0	4 266	0	4 266
45015	4 964	0	4 964	8	0	8	0	0	0	4 956	0	4 956
45215	351 293	0	351 293	14 729	0	14 729	19 163	0	19 163	355 727	0	355 727
45315	289	0	289	20	0	20	1 615	0	1 615	1 884	0	1 884
45415	16 323	0	16 323	484	0	484	484	0	484	16 323	0	16 323
45515	13 531	0	13 531	1 483	0	1 483	2 847	0	2 847	14 895	0	14 895
45818	164 090	0	164 090	182	0	182	366	0	366	164 274	0	164 274
45918	11 728	0	11 728	24	0	24	58	0	58	11 762	0	11 762
47407	0	0	0	52 322	42 354	94 676	52 322	42 354	94 676	0	0	0
47411	66 989	0	66 989	17 211	0	17 211	21 331	4	21 335	71 109	4	71 113
47416	717	0	717	3 473	0	3 473	2 788	0	2 788	32	0	32
47422	57	1	58	492	0	492	504	0	504	69	1	70
47425	31 633	0	31 633	16 537	0	16 537	17 568	0	17 568	32 664	0	32 664
47426	1 695	0	1 695	1 222	0	1 222	1 049	0	1 049	1 522	0	1 522
47804	939	0	939	6	0	6	0	0	0	933	0	933
47902	3 474	0	3 474	10	0	10	0	0	0	3 464	0	3 464
50120	214	0	214	115	0	115	0	0	0	99	0	99
50719	30	0	30	0	0	0	12	0	12	42	0	42
60206	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60301	1 518	0	1 518	9 557	0	9 557	8 039	0	8 039	0	0	0
60305	3 843	0	3 843	9 249	0	9 249	9 249	0	9 249	3 843	0	3 843
60309	918	0	918	506	0	506	212	0	212	624	0	624
60311	270	0	270	1 475	0	1 475	1 422	0	1 422	217	0	217
60322	243	0	243	1	0	1	4	0	4	246	0	246
60324	40 123	0	40 123	43	0	43	141	0	141	40 221	0	40 221
60335	2 764	0	2 764	1 604	0	1 604	2 709	0	2 709	3 869	0	3 869
60414	289 845	0	289 845	14	0	14	1 374	0	1 374	291 205	0	291 205
60903	94	0	94	0	0	0	14	0	14	108	0	108
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	66 327	0	66 327	0	0	0	0	0	0	66 327	0	66 327
61909	2 741	0	2 741	0	0	0	232	0	232	2 973	0	2 973
61910	559	0	559	0	0	0	58	0	58	617	0	617
61912	11 759	0	11 759	2	0	2	0	0	0	11 757	0	11 757
62002	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
70601	326 643	0	326 643	5	0	5	103 184	0	103 184	429 822	0	429 822
70602	469	0	469	39	0	39	253	0	253	683	0	683
70603	2 738	0	2 738	0	0	0	2 895	0	2 895	5 633	0	5 633
70801	37 690	0	37 690	0	0	0	0	0	0	37 690	0	37 690
Итого по пассиву (баланс)	8 470 138	12 666	8 482 804	3 688 534	132 342	3 820 876	3 760 366	129 771	3 890 137	8 541 970	10 095	8 552 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	727 209	0	727 209	67 870	0	67 870	37 810	0	37 810	757 269	0	757 269
90902	315 660	0	315 660	102 031	0	102 031	92 030	0	92 030	325 661	0	325 661
90909	3 682	0	3 682	3 850	0	3 850	3 834	0	3 834	3 698	0	3 698
91202	8 956	0	8 956	9 641	0	9 641	8 080	0	8 080	10 517	0	10 517
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	3 139 077	0	3 139 077	269 577	0	269 577	102 748	0	102 748	3 305 906	0	3 305 906
91418	939	0	939	0	0	0	3	0	3	936	0	936
91501	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
91604	49 077	0	49 077	2 267	0	2 267	1 817	0	1 817	49 527	0	49 527
91704	1 480	0	1 480	0	0	0	14	0	14	1 466	0	1 466
91802	3 300	0	3 300	0	0	0	16	0	16	3 284	0	3 284
91803	1 889	0	1 889	13	0	13	0	0	0	1 902	0	1 902
99998	2 311 653	0	2 311 653	651 794	0	651 794	263 161	0	263 161	2 700 286	0	2 700 286
Итого по активу (баланс)	6 565 479	0	6 565 479	1 107 045	0	1 107 045	509 515	0	509 515	7 163 009	0	7 163 009
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91211	1 070	0	1 070	0	0	0	12	0	12	1 082	0	1 082
91311	18 385	0	18 385	0	0	0	0	0	0	18 385	0	18 385
91312	2 183 855	0	2 183 855	82 697	0	82 697	168 510	0	168 510	2 269 668	0	2 269 668
91315	7 310	0	7 310	0	0	0	746	0	746	8 056	0	8 056
91316	97 784	0	97 784	166 239	0	166 239	179 500	0	179 500	111 045	0	111 045
91317	3 246	0	3 246	14 199	0	14 199	303 000	0	303 000	292 047	0	292 047
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	4 253 826	0	4 253 826	186 829	0	186 829	395 726	0	395 726	4 462 723	0	4 462 723
Итого по пассиву (баланс)	6 565 479	0	6 565 479	449 989	0	449 989	1 047 519	0	1 047 519	7 163 009	0	7 163 009
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	5 209	0	5 209	5 209	0	5 209	0	0	0
99996	0	0	0	5 209	0	5 209	5 209	0	5 209	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 418	0	10 418	10 418	0	10 418	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 209	0	5 209	5 209	0	5 209	0	0	0
99997	0	0	0	5 209	0	5 209	5 209	0	5 209	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 418	0	10 418	10 418	0	10 418	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?