Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 280	0	1 280	252	0	252	72	0	72	1 460	0	1 460
10610	51 372	0	51 372	0	0	0	0	0	0	51 372	0	51 372
20202	61 474	42 969	104 443	1 377 522	206 629	1 584 151	1 371 744	215 893	1 587 637	67 252	33 705	100 957
20208	48 973	0	48 973	103 207	0	103 207	110 413	0	110 413	41 767	0	41 767
20209	0	0	0	494 710	2 841	497 551	494 710	2 841	497 551	0	0	0
30102	130 256	0	130 256	3 230 209	0	3 230 209	3 186 169	0	3 186 169	174 296	0	174 296
30110	18 107	37 168	55 275	3 875 249	100 070	3 975 319	3 876 212	99 695	3 975 907	17 144	37 543	54 687
30202	30 613	0	30 613	609	0	609	0	0	0	31 222	0	31 222
30204	798	0	798	0	0	0	64	0	64	734	0	734
30215	300	1 030	1 330	0	83	83	0	53	53	300	1 060	1 360
30221	0	0	0	0	734	734	0	382	382	0	352	352
30233	931	6	937	22 679	1 419	24 098	22 686	1 225	23 911	924	200	1 124
30302	696	940	1 636	1 505	407	1 912	1 753	208	1 961	448	1 139	1 587
30306	285 455	0	285 455	14 112	0	14 112	19 112	0	19 112	280 455	0	280 455
30602	26 494	0	26 494	40 623	0	40 623	53 801	0	53 801	13 316	0	13 316
31901	1 250 000	0	1 250 000	400 000	0	400 000	440 000	0	440 000	1 210 000	0	1 210 000
31902	0	0	0	2 167 210	0	2 167 210	2 040 830	0	2 040 830	126 380	0	126 380
31903	150 020	0	150 020	682 780	0	682 780	832 800	0	832 800	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	2 253	2 253	0	182	182	0	117	117	0	2 318	2 318
44207	690 000	0	690 000	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	440 000	0	440 000
44606	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
44607	47 500	0	47 500	0	0	0	500	0	500	47 000	0	47 000
44907	281 500	0	281 500	0	0	0	8 400	0	8 400	273 100	0	273 100
45006	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	995	0	995	8 916	0	8 916	8 540	0	8 540	1 371	0	1 371
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
45206	1 195 033	0	1 195 033	86 000	0	86 000	206 445	0	206 445	1 074 588	0	1 074 588
45207	1 000 666	0	1 000 666	201 150	0	201 150	33 467	0	33 467	1 168 349	0	1 168 349
45208	177 015	0	177 015	0	0	0	9 150	0	9 150	167 865	0	167 865
45306	2 260	0	2 260	0	0	0	260	0	260	2 000	0	2 000
45307	25 333	0	25 333	0	0	0	1 933	0	1 933	23 400	0	23 400
45406	27 330	0	27 330	5 000	0	5 000	2 245	0	2 245	30 085	0	30 085
45407	149 341	0	149 341	3 000	0	3 000	2 855	0	2 855	149 486	0	149 486
45503	934	0	934	0	0	0	934	0	934	0	0	0
45504	46 060	0	46 060	21 909	0	21 909	19 611	0	19 611	48 358	0	48 358
45505	7 532	0	7 532	714	0	714	1 202	0	1 202	7 044	0	7 044
45506	184 659	0	184 659	5 436	0	5 436	11 512	0	11 512	178 583	0	178 583
45507	16 533	0	16 533	0	0	0	938	0	938	15 595	0	15 595
45509	2 531	0	2 531	2 791	0	2 791	2 247	0	2 247	3 075	0	3 075
45812	14 558	0	14 558	7 174	0	7 174	3 459	0	3 459	18 273	0	18 273
45813	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	3 600	0	3 600
45814	1 909	0	1 909	1 500	0	1 500	0	0	0	3 409	0	3 409
45815	8 352	0	8 352	1 138	0	1 138	1 822	0	1 822	7 668	0	7 668
45912	977	0	977	0	0	0	385	0	385	592	0	592
45915	1 136	0	1 136	155	0	155	250	0	250	1 041	0	1 041
47408	0	5	5	57 950	64 944	122 894	57 950	64 949	122 899	0	0	0
47423	1 540	1	1 541	3 679	7	3 686	3 719	6	3 725	1 500	2	1 502
47427	7 134	5	7 139	32 343	0	32 343	32 304	5	32 309	7 173	0	7 173
47431	0	0	0	0	8 791	8 791	0	8 791	8 791	0	0	0
47802	1 002	0	1 002	0	0	0	2	0	2	1 000	0	1 000
50106	9 867	0	9 867	109	0	109	0	0	0	9 976	0	9 976
50107	65 130	0	65 130	19 591	0	19 591	0	0	0	84 721	0	84 721
50121	336	0	336	37	0	37	60	0	60	313	0	313
50205	31 364	0	31 364	181	0	181	224	0	224	31 321	0	31 321
50206	1 516	0	1 516	9	0	9	0	0	0	1 525	0	1 525
50208	49 133	0	49 133	419	0	419	3 208	0	3 208	46 344	0	46 344
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
50709	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3 159	0	3 159	5 929	0	5 929	1 140	0	1 140	7 948	0	7 948
60306	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60308	2 383	0	2 383	58	0	58	102	0	102	2 339	0	2 339
60310	229	0	229	258	0	258	270	0	270	217	0	217
60312	2 545	0	2 545	3 772	4	3 776	2 521	4	2 525	3 796	0	3 796
60323	6 382	333	6 715	4 506	26	4 532	4 519	17	4 536	6 369	342	6 711
60401	524 385	0	524 385	20	0	20	0	0	0	524 405	0	524 405
60404	3 399	0	3 399	0	0	0	0	0	0	3 399	0	3 399
60701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61002	372	0	372	23	0	23	37	0	37	358	0	358
61008	1 186	0	1 186	198	0	198	245	0	245	1 139	0	1 139
61009	5 498	0	5 498	236	0	236	224	0	224	5 510	0	5 510
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	6 476	0	6 476	472	0	472	0	0	0	6 948	0	6 948
61210	0	0	0	3 091	0	3 091	3 091	0	3 091	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	941	10	951	65	5	70	290	8	298	716	7	723
61703	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70606	1 174 402	0	1 174 402	127 441	0	127 441	627	0	627	1 301 216	0	1 301 216
70607	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
70608	308 582	0	308 582	11 508	0	11 508	0	0	0	320 090	0	320 090
70611	45 061	0	45 061	27	0	27	4 635	0	4 635	40 453	0	40 453
70616	982	0	982	1	0	1	84	0	84	899	0	899
Итого по активу (баланс)	8 336 126	84 720	8 420 846	13 584 487	386 142	13 970 629	13 285 984	394 194	13 680 178	8 634 629	76 668	8 711 297
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	266 405	0	266 405	0	0	0	0	0	0	266 405	0	266 405
10609	24	0	24	0	0	0	305	0	305	329	0	329
10701	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
10801	20 533	0	20 533	0	0	0	0	0	0	20 533	0	20 533
30126	158	0	158	28	0	28	12	0	12	142	0	142
30232	8	4	12	35 323	1 890	37 213	35 331	1 886	37 217	16	0	16
30236	0	0	0	2 489	45	2 534	2 489	45	2 534	0	0	0
30301	696	940	1 636	1 753	208	1 961	1 505	407	1 912	448	1 139	1 587
30305	285 455	0	285 455	19 112	0	19 112	14 112	0	14 112	280 455	0	280 455
30601	1 256	0	1 256	6 602	0	6 602	7 273	0	7 273	1 927	0	1 927
405	7 130	0	7 130	49 347	0	49 347	43 554	0	43 554	1 337	0	1 337
406	50 795	8 650	59 445	156 775	36 312	193 087	150 647	37 060	187 707	44 667	9 398	54 065
407	338 054	4 143	342 197	2 030 609	23 573	2 054 182	2 090 571	26 070	2 116 641	398 016	6 640	404 656
408.1	45 265	0	45 265	347 451	0	347 451	350 086	0	350 086	47 900	0	47 900
408.2	103 266	5 505	108 771	209 478	289	209 767	193 284	443	193 727	87 072	5 659	92 731
40901	0	0	0	0	8 791	8 791	0	8 791	8 791	0	0	0
40905	18	0	18	8 404	0	8 404	8 403	0	8 403	17	0	17
40907	330	0	330	5 505	0	5 505	5 607	0	5 607	432	0	432
40909	0	0	0	1 489	648	2 137	1 489	648	2 137	0	0	0
40910	0	0	0	693	491	1 184	693	491	1 184	0	0	0
40911	779	0	779	49 534	0	49 534	49 452	0	49 452	697	0	697
40912	0	0	0	844	903	1 747	844	903	1 747	0	0	0
40913	0	0	0	408	155	563	408	155	563	0	0	0
41903	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
42106	123 300	0	123 300	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	128 300	0	128 300
42205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	11 865	140	12 005	15 516	10	15 526	13 391	10	13 401	9 740	140	9 880
42303	222	0	222	21	0	21	0	0	0	201	0	201
42304	1 624	264	1 888	149	14	163	18	21	39	1 493	271	1 764
42305	1 389	44	1 433	0	3	3	1	4	5	1 390	45	1 435
42306	4 023 037	65 458	4 088 495	199 964	18 957	218 921	295 310	6 437	301 747	4 118 383	52 938	4 171 321
42307	129 096	0	129 096	14 358	0	14 358	24 210	0	24 210	138 948	0	138 948
42309	289	7	296	0	0	0	3	0	3	292	7	299
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
44615	7 800	0	7 800	400	0	400	0	0	0	7 400	0	7 400
44915	28 365	0	28 365	1 764	0	1 764	2 000	0	2 000	28 601	0	28 601
45015	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	238 561	0	238 561	44 015	0	44 015	40 931	0	40 931	235 477	0	235 477
45315	10 842	0	10 842	1 882	0	1 882	0	0	0	8 960	0	8 960
45415	12 376	0	12 376	6 069	0	6 069	5 630	0	5 630	11 937	0	11 937
45515	8 315	0	8 315	1 179	0	1 179	1 406	0	1 406	8 542	0	8 542
45818	22 274	0	22 274	2 209	0	2 209	12 625	0	12 625	32 690	0	32 690
45918	1 688	0	1 688	311	0	311	97	0	97	1 474	0	1 474
47407	0	0	0	65 179	57 704	122 883	65 179	57 704	122 883	0	0	0
47411	31 855	213	32 068	17 326	107	17 433	27 125	125	27 250	41 654	231	41 885
47416	15	0	15	1 374	0	1 374	1 513	0	1 513	154	0	154
47422	468	5	473	3 014	3	3 017	3 007	0	3 007	461	2	463
47425	4 340	0	4 340	3 092	0	3 092	995	0	995	2 243	0	2 243
47426	4 185	0	4 185	771	0	771	1 669	0	1 669	5 083	0	5 083
47804	1 002	0	1 002	2	0	2	0	0	0	1 000	0	1 000
50120	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50220	1 231	0	1 231	55	0	55	223	0	223	1 399	0	1 399
50720	49	0	49	17	0	17	28	0	28	60	0	60
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	2 491	0	2 491	2 493	0	2 493	2	0	2
60305	0	0	0	3 178	0	3 178	6 386	0	6 386	3 208	0	3 208
60309	45	0	45	3	0	3	38	0	38	80	0	80
60311	253	0	253	330	0	330	389	0	389	312	0	312
60322	1 546	0	1 546	155	0	155	139	0	139	1 530	0	1 530
60324	9 820	0	9 820	105	0	105	70	0	70	9 785	0	9 785
60348	8 038	0	8 038	0	0	0	805	0	805	8 843	0	8 843
60601	134 696	0	134 696	0	0	0	1 174	0	1 174	135 870	0	135 870
61012	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	50 089	0	50 089	389	0	389	0	0	0	49 700	0	49 700
70601	1 371 118	0	1 371 118	23	0	23	141 652	0	141 652	1 512 747	0	1 512 747
70602	336	0	336	60	0	60	37	0	37	313	0	313
70603	309 565	0	309 565	0	0	0	11 489	0	11 489	321 054	0	321 054
Итого по пассиву (баланс)	8 335 473	85 373	8 420 846	3 333 576	150 103	3 483 679	3 632 930	141 200	3 774 130	8 634 827	76 470	8 711 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335 163	0	335 163	88 744	0	88 744	228 812	0	228 812	195 095	0	195 095
90902	859 947	0	859 947	187 432	0	187 432	226 960	0	226 960	820 419	0	820 419
90909	1 227	0	1 227	10 153	0	10 153	7 262	0	7 262	4 118	0	4 118
91202	7 038	0	7 038	14 482	0	14 482	14 618	0	14 618	6 902	0	6 902
91203	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
91219	0	0	0	0	8 791	8 791	0	8 791	8 791	0	0	0
91414	2 631 208	0	2 631 208	145 550	0	145 550	64 093	0	64 093	2 712 665	0	2 712 665
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	2	0	2	1 000	0	1 000
91604	5 638	0	5 638	2 585	0	2 585	2 041	0	2 041	6 182	0	6 182
91704	5 264	0	5 264	0	0	0	3 916	0	3 916	1 348	0	1 348
91802	10 972	0	10 972	0	0	0	4 005	0	4 005	6 967	0	6 967
91803	1 348	0	1 348	0	0	0	20	0	20	1 328	0	1 328
99998	4 231 272	0	4 231 272	397 769	0	397 769	321 275	0	321 275	4 307 766	0	4 307 766
Итого по активу (баланс)	8 090 089	0	8 090 089	846 725	8 791	855 516	873 014	8 791	881 805	8 063 800	0	8 063 800
Пассив
91003	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
91211	722	0	722	0	0	0	13	0	13	735	0	735
91311	202 500	0	202 500	25 000	0	25 000	0	0	0	177 500	0	177 500
91312	3 970 349	0	3 970 349	68 539	0	68 539	156 260	0	156 260	4 058 070	0	4 058 070
91315	13 483	8 650	22 133	0	9 409	9 409	0	10 157	10 157	13 483	9 398	22 881
91316	740	0	740	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	40 740	0	40 740
91317	28 828	0	28 828	181 783	0	181 783	160 795	0	160 795	7 840	0	7 840
91319	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
99999	3 858 817	0	3 858 817	427 507	0	427 507	324 724	0	324 724	3 756 034	0	3 756 034
Итого по пассиву (баланс)	8 081 439	8 650	8 090 089	739 374	9 409	748 783	712 337	10 157	722 494	8 054 402	9 398	8 063 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 002,0000
98010	0	0	2 255 950,0000	0	0	167 381,0000	0	0	160 128,0000	0	0	2 263 203,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 256 952,0000	0	0	167 381,0000	0	0	160 128,0000	0	0	2 264 205,0000
Пассив
98040	0	0	2 050 978,0000	0	0	157 040,0000	0	0	148 510,0000	0	0	2 042 448,0000
98050	0	0	205 974,0000	0	0	3 088,0000	0	0	18 871,0000	0	0	221 757,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	305 550,0000	0	0	305 550,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 256 952,0000	0	0	465 678,0000	0	0	472 931,0000	0	0	2 264 205,0000

Страница была полезной?